WE CORPORATE TREASURY

1. Открытое акционерное общество
«Объединенная судостроительная корпорация»
Актуальные вопросы автоматизации единого казначейства
ОАО «ОСК» на платформе 1С:Предприятие 8
2014

2. Корпоративная структура ОАО «ОСК»

3. Что такое ОАО «ОСК»
Персонал –
более 80 тысяч
человек

4. Сферы деятельности ОАО «ОСК»”
Государственный
оборонный заказ
Российский рынок
гражданского
судостроения
Военно-техническое
сотрудничество
Международный
рынок
гражданского
судостроения

5. Перспективная
специализация ОАО «ОСК»
Буровые и добычные платформы, шельфовая техника,
Буровые и добычные платформы, шельфовая техника,
специализированные суда ледового класса для освоения Арктики,
специализированные суда ледового класса для освоения Арктики,
высокотехнологичные и специализированные суда
высокотехнологичные и специализированные суда

6. Планы ОАО «ОСК»
В совокупных планах компаний для освоения арктического
континентального шельфа России на ближайшее десятилетие входит
строительство более 40 буровых и технологических платформ,
более 100 судов и плавсредств обеспечения работ на шельфе, а
также порядка 30 газовозов ледового класса
Запланированное Россией начало коммерческого использования
Северного морского пути еще больше увеличит спрос на
арктические суда. По решению правительства, предприятия
ОСК – головные исполнители программы.

7. Приоритеты ОСК
Дальнейшее развитие и углубление традиционной
специализации по строительству сложных судов и
уникальной техники для нефтегазового и транспортного
секторов экономики;
Строительство буровых и добычных платформ ледового
класса всех типов, буровых судов, трубоукладчиков,
арктических судов сейсморазведки, плавучих заводов по
производству сжиженного природного газа;
Строительство танкеров и газовозов ледового класса,
арктических судов снабжения, судов-спасателей,
эффективных бункеровщиков и буксиров.

8. Предпосылки автоматизации казначейских
задач
Снижение трудозатрат по сбору и обработке
банковских выписок по всем предприятиям
Централизация процедуры акцепта исходящих
платежей по всем предприятиям
Увеличение скорости подготовки консолидированной
отчетности по движению денежных средств
Контроль за соблюдением платежной дисциплины и
рамок бюджетов
8

9. Цель создания системы
В соответствии с Поручением Президента РФ и
Постановлением Правительства РФ № 5110п-П13 от 8.8.2014
было принято решение о внедрении информационной
системы «Единое Казначейство».
Цель системы: Централизация контроля за движением
денежных средств, управлением ликвидностью и
финансовыми рисками ОАО «ОСК» и его ДЗО.

10. Задачи системы
1. Централизация управления денежными средствами;
2. Обеспечение прозрачности при инициации, согласовании и
исполнении платежей;
3. Снижение трудоемкости контроллинговых процедур;
4. Интеграция Казначейства с системой бюджетного управления.
5. Ежедневный мониторинг расчетных счетов ОСК и дочерних и
зависимых обществ, открытых в российских банках.
6. Ведение графиков платежей по хозяйственным и финансовым
договорам.
7. Мониторинг кредитного портфеля компании.

11. Выбор конфигурации
В качестве основы для решения задач выбрана система
1С:Управление холдингом
Ключевыми преимуществами 1С:Управление холдингом, которые
обусловили выбор этой конфигурации, стали следующие:
• Наличие базового функционала для единого
казначейства;
• Встроенная подсистема для бухгалтерского учета;
• Интеграция с типовыми конфигурациями 1С и другими
программными продуктами;
• Поддержка решений по прямой интеграции с АБС
банков.

12. Функциональная архитектура
12

13. 1. Подсистема «Платежный шлюз»
13
Платежный шлюз – блок системы корпоративного
казначейства, который позволяет напрямую
интегрировать казначейство с АБС банка.
Задачи для подсистемы Платежный шлюз:
 Получение выписок из банков через прямой
защищенный канал связи;
 Мониторинг остатков на счетах ОСК и его ДЗО в реальном
времени;
 Акцепт платежей ОСК и его дочерних и зависимых
обществ.

14. 2. Анализ выписок и контроль БДДС
Характеристика подсистемы:
•Банковские выписки автоматически загружаются в систему и
разносятся по Контрагентам;
•По кодам из назначений платежа платежи разносятся по статьям
ДДС;
•Система анализирует данные на изменения и на целостность,
выдает сообщения об ошибках и инцидентах (например,
несоответствие расчетного и фактического остатка ДС);
•В системе формируются отчеты для план-факт анализа ДДС;
•Бюджет ДДС загружается в систему и служит контрольной точкой
при согласовании Платежных заявок.
Таким образом, пользователь получает план-факт анализ входящих
и исходящих платежей без существенных трудозатрат.

15. 3. Планирование расходов и платежей
Подсистема включает совокупность объектов, целью которого является ведение
различных видов договоров и планирование платежей по ним.

16. 4. Контроль дебиторской задолженности
1. Платежная заявка создается
автоматически при оприходовании
Товара.
2. Дата платежа учитывает условия по
договору.
3. Контроль ДЗ и КЗ происходит
действительно в режиме Он-Лайн.
Без обменов и напрямую из регистров
бухгалтерского учета.
16

17. ССппаассииббоо ззаа ввннииммааннииее!!