10 conciliaciones bancarias

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10 conciliaciones bancarias

  1. 1. EMPRESA COMERCIAL “AB” CONCILIACIÓN BANCARIA A.1 Del 1 de julio al 30 julio del 2011 Documento Microsoft Office Word EMPRESA COMERCIAL “AB” Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayo CONCILIACIÓN BANCARIABanco Pichincha Del 1 de julio al 30 julio del 2011Saldo según el Estado de Cuenta 2452.25Depósitos en transito:Papeleta de deposito N°8512 Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayo 84.00 84.00 Banco PichinchaTotal 3536.25Cheques según el Estado de Cuenta Saldo en Circulación: 2452.25Ch Depósitospor $ N°22510 en transito: 36.02Ch Papeleta de deposito N°8512 N°22511 por $ 84.00 123.08 84.00Ch Total N°22512 por $ 76.90 3536.25Ch Cheques en Circulación: N°22513 por $ 42.00 -278.00Saldo Consolidado $ Ch N°22510 por 36.02 2258.25 XSaldo N°22511 por $ Ch en Libros 123.08 2252.17Nota de Crédito: $ Ch N°22512 por 76.90N°250cobro de pordocumento Ch N°22513 un $ 42.00 63.58 -278.00 Saldo ConsolidadoN°252 intereses sobre saldos 18.06 2258.25 Saldo en Libros 81.64 2252.17 81.64Total de Crédito: Nota 2333.81Notas de Debito un documento N°250cobro de 63.58N°118 Chequera sobre saldos N°252 intereses 18.06 12.00N°120 Pago de luz 81.64 39.00 81.64 51.00 TotalCheque protestado 2333.81N°42021210Debito del Austro Notas de Banco 24.56 24.56 N°118 ChequeraSaldo en Libros Conciliado 12.00 2259.25 XX =CONCILIADO luz N°120 Pago de 39.00 51.00 Cheque protestadoELABORADO POR: Ana Díaz FECHA: 01 de marzo del 2011 N°42021210 Banco del AustroSUPERVISADO POR: Darío Álava 24.56FECHA: 30 de marzo del 2011 24.56
  2. 2. EMPRESA COMERCIAL “XY” EMPRESA COMERCIAL “AB” CONCILIACIÓN BANCARIA CONCILIACIÓN BANCARIA B.1 Del 1 de mayo al 30 mayo del 2011 Del 1 de julio al 30 julio del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abril Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayoBanco ProdubancoBanco PichinchaSaldo según el Estado de Cuenta 725000.00Depósitos enel Estado de CuentaSaldo según transito: 2452.25Depósitos en transito:Papeleta de deposito N°8745 4000.00 40000.000Papeleta de deposito N°8512Total 84.00 84.00 765000.00TotalCheques en Circulación: 3536.25Cheques en Circulación:Ch N°12447 por $ 40800.00Ch N°22510 por $Ch N°12458 por $ 36.02 55000.00Ch N°22511 por $Ch N°24587 por $ 123.08 65500.00Ch N°22512 por $Ch N°12549 por $ 76.90 15800.00 -177100.00Ch N°22513 por $Saldo Consolidado 42.00 -278.00 587900.00Saldo ConsolidadoSaldo en Libros 2258.25 565900.00Saldo en LibrosNota de Débito: 2252.17Nota de Crédito:N°125 gasto de cobranza 5000.00 -5000.00N°250cobro de un documento 63.58Total intereses sobre saldosN°252 18.06 560900.00Errores de la empresa 81.64 81.64Corrección del chequeN°420Total 27000.00 27000.00 2333.81Saldo en Libros ConciliadoNotas de Debito 587900.00N°118 Chequera 12.00N°120 Pago de luz 39.00 51.00 = CONCILIADOCheque protestadoN°42021210 Banco del Austro 24.56 24.56Saldo en Libros Conciliado 2259.25ELABORADO POR: Angélica Palacios FECHA: 01 de febrero del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de febrero del 2011
  3. 3. EMPRESA COMERCIAL “ASD” EMPRESA COMERCIAL “XY” CONCILIACIÓN BANCARIA C.1 CONCILIACIÓN BANCARIA Del 1 de marzo al 30 marzo del 2011 Del 1 de mayo al 30 mayo del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abrilBanco AustroSaldo según el Estado de Cuenta Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abril 678000.00Depósitos en transito:Papeleta de deposito N°45885 100000.00Papeleta de deposito N°4578 110000.00Papeleta de deposito N°1248 3000.00 213000.00Total 891000.00Cheques en Circulación:Ch N°235512 por $ 60000.00Ch N°124584 por $ 100000.00 -160000.00Saldo Consolidado 731000.00Saldo en Libros 782000.00Nota de Crédito:N°584 cobro de un documento 8000.00N°1248 cobro de un documento 120000.00N°458 intereses sobre un saldo 2000.00N°215 intereses 17-02 6000.00 136000.00Total 918000.00Notas de DebitoN° 125Pago de un documento 25000.00N° 455Comisión por servicios bancarios 12000.00N°1254chequera 450 sin fondos 150000.00 -187000.00Saldo en Libros Conciliado 731000.00 =CONCILIDADOELABORADO POR: Juan Silva FECHA: 01 de enero del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de enero del 2011
  4. 4. EMPRESA COMERCIAL “COMPU” Saldo en Libros Conciliado CONCILIACIÓN BANCARIA 2259.25 D.1 Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011 ELABORADO POR: Ana Díaz Conciliación Bancaria delFECHA: 01 de marzo del 2011 1 al 30 de julioBanco Pacifico POR: Darío Álava SUPERVISADO FECHA: 30 de marzo del 2011Saldo según el Estado de Cuenta 859.00Depósitos en transito:Papeleta de deposito N°1245 180.00Total 180.00Cheques en Circulación:Ch N°221548 por $ 65.00Ch N°112554 por $ 23.00Ch N°124558 por $ 400.00 - 488.00Saldo Consolidado 551.00 SSaldo en Libros 616.00Nota de Crédito:N°584 intereses ganados 9.00Total 9.00Notas de DebitoN° 125Pago de un documento 12.00N° 455Comisión tarjetas de crédito 44.00N°1254 interés por mora 18.00 -74.00Saldo en Libros Conciliado 551.00 SS =CONCILIADOELABORADO POR: Juana Mera FECHA: 01 de junio del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de junio del 2011
  5. 5. EMPRESA COMERCIAL “DMPD”dgfb CONCILIACIÓN BANCARIA E.1 Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de julio Banco Pacifico Saldo según el Estado de Cuenta 1025825.00 Depósitos en transito: Papeleta de deposito N°22455 636524.00 Total 636524.00 Cheques en Circulación: Ch N°124558 por $ 244529.00 - 244529.00 Saldo Consolidado 1417820.00 Saldo en Libros 1325825.00 Nota de Crédito: N°114 cobro de un documento 207029.00 N°125 intereses sobre un saldo 212829.00 N°144 intereses ganados 280529.00 Total 700387.00 Notas de Debito N° 2251Pago de un documento 384729.00 N°2254 interés 223663.00 -608392.00 Saldo en Libros Conciliado 1417820.00 =CONCILIADO ELABORADO POR: Sara casa FECHA: 01 de junio del 2011 SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de junio del 2011
  6. 6. EMPRESA COMERCIAL “MMP” CONCILIACIÓN BANCARIA F.1 Del 1 de septiembre al 30 agosto del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de julioBanco SolidarioSaldo según el Estado de Cuenta 4000.00Depósitos en transito:Papeleta de deposito N°22 100.00Total 100.00Cheques en Circulación:Ch N°12 por $ 1000.00 - 1000.00Saldo Consolidado 3100.00Saldo en Libros 2700.00Nota de Crédito:N°114 cobro de un documento 500.00Total 500.00Notas de DebitoN° 2251Pago de un documento 50.00N°2254 interés 50.00 - 100.00Saldo en Libros Conciliado 3100.00 =CONCILIADOELABORADO POR: Juan Silva FECHA: 01 de agosto del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de agosto del 2011
  7. 7. EMPRESA COMERCIAL “ TRP” CONCILIACIÓN BANCARIA G.1 Del 1 de septiembre al 30 mayo del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de junioBanco GuayaquilSaldo según el Estado de Cuenta 1200.00Depósitos en transito:Papeleta de deposito N°22 2000.00Papeleta de deposito N°2125 1200.00Total 3200.00Cheques en Circulación:Ch N°850 por $ 1500.00 - 1500.00Saldo Consolidado 2900.00Saldo en Libros 3900.00Nota de Crédito:N°114 cobro de un documento 200.00Total 200.00Notas de DebitoN° 2251Pago de un documento 100 .00N°2254 interés 200.00 - 120.00Saldo en Libros Conciliado 2900.00 =CONCILIADOELABORADO POR: Sebastián Arco FECHA: 01 de abril del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de abril del 2011
  8. 8. EMPRESA COMERCIAL “ AZUL” CONCILIACIÓN BANCARIA H.1 Del 1 de febrero al 30 febrero del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de mayoBANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 16520-4SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 5.960,00(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 23,00ND por chequera 10ND estado de cta. corriente 5ND interés sobre giro ocasional 8(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 26NC Interés Ganado 26SALDO CONCILIADO EN LIBROS 5.963,00SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 24.048,00(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 20100Deposito N° 9946 7600Deposito N° 8725 9800Deposito N° 8731 2700(-) CHEQUES EN CIRCULACION 38185Ch. N° 406 150Ch. N° 409 1200Ch. N° 411 500Ch. N° 412 500Ch. N° 413 800Ch. N° 414 35000Ch. N° 416 35SALDO CONCILIADO EN BANCOS 5.963,00 =CONCILIADOELABORADO POR: fráncica Saltos FECHA: 01 de enero del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de enero del 2011
  9. 9. EMPRESA COMERCIAL “ GIRASOL” CONCILIACIÓN BANCARIA I.1 Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de noviembreBANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 17840-3SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 21.260,00(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS -1.530,00ND 2408 pendiente de cobro -1530(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 18000NC no abonado por el banco 18000SALDO CONCILIADO EN LIBROS 37.730,00SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 45.000,00(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 1300Deposito N° 1345 300Deposito N° 1347 1000(-) CHEQUES EN CIRCULACIONCh. N° 781 300 8570Ch. N° 782 180Ch. N° 786 8000Ch. N° 789 90SALDO CONCILIADO EN BANCOS 37.730,00 =CONCILIADOELABORADO POR: ELVA RIOS FECHA: 01 de octubre del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de octubre del 2011
  10. 10. EMPRESA COMERCIAL “ GIRASOL” CONCILIACIÓN BANCARIA Del 1 de noviembre al 30 noviembre del 2011 Conciliación Bancaria del 1 al 30 de diciembreBANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 06430-4SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 8.956,00(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS -65,00ND por servicios Básicos 50ND por chequera 15(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 2657NC Interés bancario 657NC comisiones 2000SALDO CONCILIADO EN LIBROS 11.548,00SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10.196,00(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 2500Deposito N° 567 500Deposito N° 569 2000(-) CHEQUES EN CIRCULACION 1148Ch. N° 0034 500Ch. N° 0045 159Ch. N° 0046 489SALDO CONCILIADO EN BANCOS 11.548,00 =CONCILIADOELABORADO POR: Javier Mora FECHA: 01 de agosto del 2011SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de agosto del 2011

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