Comite 01 07-2014

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Comite 01 07-2014

  1. 1. VIGILADOSUPERINTENDENCIAFINANCIERA DECOLOMBIA
  2. 2. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS La Administración de Portafolios de Terceros: ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 2 Consiste en la administración de recursos (Dinero o títulos Valores) de terceros con la finalidad de conformar o gestionar bajo su criterio, pero siguiendo lineamientos y objetivos dispuestos por el cliente en el Contrato de conformación del portafolio. ¿Qué es? La gestión del portafolio incluye: contabilidad, entrega de informes de gestión, administración del flujo de caja y demás funciones propias del administrador como procesos operativos y de control de riesgos Portafolios diseñados y estructurados a la medida del cliente…
  3. 3. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 3 y Cómo Funciona…
  4. 4. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 4 A quien va dirigido?
  5. 5. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 5 Ventajas de tener un APT • Cada cliente recibe asesoría para definir:  Perfil  Políticas de inversión  Manejo de Liquidez  Estructuración de productos • Valoración Diaria del portafolio a precios de mercado • Optimización de recursos de tesorería y costos financieros • Contacto permanente con el administrador del portafolio • Contabilidad y Reportes personalizados • Extractos e Informes mensuales • Apertura exclusiva para cada portafolio • Soporte del área de riesgos • Reducción de la carga operativa para el cliente
  6. 6. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 6 Riesgo Objetivo del Cliente Duración del contrato Monto Inicial Restricciones Legales Estrategias internas del Inversionista Plazo de la Inversión Rentabilidad Objetivo del cliente Eficiencia del Portafolio Medidas de Desempeño Control de Riesgos Ejecución de Estrategias Monitoreo y Elaboración de Informes de Gestión Necesidades del Cliente Diseño del Portafolio
  7. 7. Sabemos Cómo 25 Años TIPOS DE PORTAFOLIOS
  8. 8. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 8 Perfil de Selección de Activos CONSERVADOR MODERADO AGRESIVO R E T O R N O E S P E R A D O RIESGO ALTO BAJO ALTO BONOS ACCIONES Inversionista que prefiere una exposición al riesgo baja por lo que esta dispuesto aceptar menores niveles de rentabilidad y tienen horizontes de inversión de corto plazo, en activos líquidos de Renta Fija con poca volatilidad y duraciones cortas. El objeto de su inversión esta involucrado con la preservación del capital . Inversionista con tolerancia mayor a ciertos niveles de volatilidad buscando tener mejores rentabilidades, sin embargo la idea de un crecimiento estables de lo ubica en la búsqueda de un balance entre activos de Renta Fija , Acciones y otros títulos participativo s que se adapte a las necesidades de liquidez , Rentabilidad y Riesgo Inversionistas con horizontes de largo plazo que busca en la exposición de activos volátiles , niveles altos de rentabilidad, asumiendo la potencial perdida de capital. La búsqueda de un crecimiento lo lleva a preferir posiciones en Acciones y Fondos de Renta Variable , inversiones en fondos especulativos y Derivados .
  9. 9. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 9 Según el tipo de activos… NACIÓN CORPORATIVA COLOMBIA INTERNACIONAL CONSERVADORA MODERADA AGRESIVA ADAPTADO DE www.masfondos.mx
  10. 10. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 10 Portafolios Liquidez Portafolio con un Perfil de Riesgo CONSERVADOR, enfocado en la preservación de capital, inversiones de bajo riesgo y alta liquidez y un crecimiento estable. La estrategia involucra, Papeles de Corto plazo, alta liquidez y máxima calificación crediticia, operaciones de liquidez, fondeos, y Depósitos vista. El objetivo es optimizar el retorno de los flujos de caja en el Corto Plazo
  11. 11. APTs ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS 11

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