Informe semestral renta i 2012

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Informe semestral renta i 2012

  1. 1. CARTERA COLECTIVA CONDE PERMANENCIA CARTERA COLECTIVA CON PACTO RENTA TOTAL PACTO DE PERMANENCIA RENTA TOTAL Informe de Rendición de Cuentas I Semestre 2012 1. POLITICA DE INVERSION La cartera colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una alternativa de inversión a mediano plazo, la cual le permite diversificarse en emisores del sector real, financiero y deuda publica, maximizando el rendimiento de sus inversiones con un nivel de riesgo alto. La política de inversión se orienta a mantener un portafolio de deuda corporativa y deuda publica de emisores locales, calificados desde A+ o mejor; con el objetivo de maximizar la rentabilidad del inversionista a mediano plazo a través de una estrategia diversificada en tasa fija e indexada al IPC, IBR y de inversiones en el exterior. La cartera colectiva estará compuesta por títulos o valores de renta fija, tales como certificados de depósitos a término, bonos, aceptaciones bancarias, papeles comerciales, cualquier título de deuda pública, títulos o derechos resultantes de procesos de titularización y certificados de depósito de mercancías, emitidos por el sector financiero, real o publico. 2. DESEMPEÑO dic - 11 ene- 12 feb- 12 mar - 12 abr - 12 may - 12 jun- 12Valor de la Cartera MM $ 1,822.19 $ 1,821.78 $ 1,809.48 $ 1,773.25 $ 1,762.52 $ 4,268.42 $ 4,311.39Valor de la Unidad $ 12,431.84 $ 12,466.83 $ 12,513.92 $ 12,555.18 $ 12,637.49 $ 12,665.33 $ 12,772.96Numero de Unidades 146,574 146,130 144,598 141,236 139,468 337,016 337,540Suscriptores 20 20 20 19 20 33 41 dic - 11 ene- 12 feb- 12 mar - 12 abr - 12 may - 12 jun- 12Rentabilidad EA. 30 Días 3.05% 3.40% 4.29% 3.77% 8.28% 2.60% 10.84% «Durante el primer semestreVolatilidad 30 Días 1.24% 0.62% 0.49% 2.04% 3.60% 3.18% 3.29% del 2012 la rentabilidad netaRentabilidad EA. 180 Días 3.16% 2.63% 1.68% 3.15% 4.01% 4.36% 5.62% de la Cartera fue del 5,618%Volatilidad 180 Días 1.60% 1.17% 1.36% 1.38% 1.17% 0.96% 1.25% E.A. con una volatilidad delRentabilidad EA. 365 Días 1.66% 2.46% 4.08% 4.11% 4.55% 4.32% 4.36% 1,245%»Volatilidad 365 Días 5.59% 1.52% 1.13% 1.12% 1.08% 0.99% 0.95% 3. EVOLUCION DEL VALOR DE LA UNIDAD «Durante el segundo semestre del 2011 se evidencia un crecimiento del valor de la unidad y un aumento en el valor administrado en mas de 100%» «La duración de la cartera aumento de 1,14 años en Diciembre de 2011 a 3,31 años en Junio de 2012» “ Diversifique su inversión”
  2. 2. CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA TOTAL Informe de Rendición de Cuentas I Semestre 20122. COMPOSICION PORTAFOLIO a. Por Calificación 0,59% 1,24% Nación sin Nación sin calificación calificación AAA AAA 99,41% 98,76% jun-12 dic-11« El 99,41% del total del la Cartera esta invertido en títulos con excelente calificación de calidadcrediticia.» b. Por tipo de Renta 3,85% 0,59% 1,24% Tasa Fija Tasa Fija 29,85% UVR UVR Títulos Participativos Títulos Participativos 68,91% 95,56% jun-12 dic-11«La Cartera redujo la participación en UVR al 3,85% y aumentó su participación en posiciones en tasafija hasta el 95,56%». c. Composición del Activo de la Cartera 11,81% 2,88% 15,44% Disponible Disponible Inversión Simultáneas activas Inversión y repos activos 72,74% 97,12% jun-12 dic-11«La Cartera disminuyo su participación en inversiones al 72,74%, aumentando su participación enoperaciones de liquidez activas al 15,44%.» “ Diversifique su inversión”
  3. 3. CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA TOTAL Informe de Rendición de Cuentas I Semestre 20124. ESTADOS FINANCIERO4. GASTOS «Durante el primer semestre del 2012 se mantiene la estructura de gastos de la cartera por lo que la rentabilidad bruta ha permanecido estable» “ Diversifique su inversión”

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