Informe semestral tesoro ii 2012

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Informe semestral tesoro ii 2012

  1. 1. CARTERA COLECTIVA CONDE PERMANENCIA CARTERA COLECTIVA CON PACTO VALOR TESORO PACTO DE PERMANENCIA VALOR TESORO Informe de Rendición de Cuentas II Semestre 20121. POLITICA DE INVERSIONLa Cartera Colectiva con Pacto de Permanencia Valor Tesoro es una alternativa de inversión de medianoplazo, que busca maximizar el rendimiento de las inversiones con la seguridad y disponibilidad de losrecursos invertidos en títulos de deuda publica. Es una inversión que busca una exposición moderada alriesgo de crédito con la seguridad del emisor mejor calificado del país y con una exposición de riesgo demercado de títulos en renta fija.Su estrategia se basa en la inversión de recursos en títulos de deuda pública y especialmente en TESdenominados en Pesos, UVR’s, y Dólares e Indexados al IPC, siendo gestionados de forma activa,aprovechando las oportunidades de mercado.2. DESEMPEÑO J un- 12 J ul- 12 Ago- 12 Sep- 12 O c t- 12 Nov - 12 Dic - 12 Valor de la Cartera MM $ 23.171,11 $ 34.007,87 $ 44.895,82 $ 55.895,10 $ 62.483,04 $ 50.730,27 $ 49.949,92 Valor de la Unidad $ 19.964,47 $ 20.241,18 $ 20.351,59 $ 20.553,72 $ 20.731,25 $ 20.863,54 $ 21.100,73 Numero de Unidades 1.160.617 1.680.133 2.206.010 2.719.465 3.013.954 2.431.527 2.367.213 Suscriptores 365 417 469 524 575 550 546 J un- 12 J ul- 12 Ago- 12 Sep- 12 O c t- 12 Nov - 12 Dic - 12 Rentabilidad EA. 30 Días 10,43% 18,07% 6,29% 12,78% 11,94% 8,05% 14,62% «Durante el segundo Volatilidad 30 Días 3,30% 2,34% 3,68% 2,79% 3,98% 4,74% 3,75% semestre del 2012 la Rentabilidad EA. 180 Días 6,10% 8,16% 8,52% 9,35% 9,79% 11,02% 11,73% rentabilidad neta de la Volatilidad 180 Días 0,93% 1,32% 1,81% 1,77% 1,99% 1,74% 1,41% Cartera fue del 11,73% E.A. Rentabilidad EA. 365 Días 5,26% 6,11% 5,85% 6,75% 7,39% 7,87% 8,82% con una volatilidad del Volatilidad 365 Días 1,02% 1,08% 1,29% 1,36% 1,54% 1,55% 1,59% 1,41%»3. EVOLUCION DEL VALOR DE LA UNIDAD «Durante el segundo semestre del 2012 se evidencia un crecimiento del valor administrado y un crecimiento del valor de la unidad» «La duración de la cartera pasa de 4,96 años en Junio de 2012 a 5,35 en Diciembre 2012» “Una inversión confiable en títulos de deuda publica”
  2. 2. CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA VALOR TESORO Informe de Rendición de Cuentas II Semestre 2012« El 100% del total de la Cartera continua invertida en títulos con excelente calidad crediticia.»«La Cartera disminuye la participación en tasa fija al 80,84% e incrementa la participación en UVR al5,88.%»«La Cartera incrementa su participación en inversiones al 85,04% e incrementa su disponible al9,10%» “Una inversión confiable en títulos de deuda publica”
  3. 3. CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA VALOR TESORO Informe de Rendición de Cuentas II Semestre 20124. ESTADOS FINANCIERO Balance General A. Horizontal A. Vertical Cuenta Jun/2012 Dic/2012 Jun/2012 Dic/2012 Disponible 1.499,96 4.613,56 207,6% 6,5% 9,2% Inversiones y Derivados 21.715,37 45.434,01 109,2% 93,5% 90,8% Deudores - - 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL ACTIVO 23.215,33 50.047,57 115,6% 100,0% 100,0% Obligaciones Financieras - - -100,0% 0,0% 0,0% Cuentas por Pagar 44,22 97,65 120,8% 0,2% 0,2% TOTAL PASIVO 44,22 97,65 120,8% 0,2% 0,2% Aportes de capital o Derechos 23.171,11 49.949,92 115,6% 99,8% 99,8% TOTAL PATRIMONIO 23.171,11 49.949,92 115,6% 99,8% 99,8% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 23.215,33 50.047,57 115,6% 100,0% 100,0% Estado de Resultados A. Horizontal A. Vertical I-2012 II-2012 I-2012 II-2012 Ingresos Operacionales 641,66 2.496,83 289,1% 100,0% 100,0% Gastos Operacionales 165,28 646,90 291,4% 25,8% 25,9% Rendimientos Abonados 476,38 1.849,93 288,3% 74,2% 74,1%4. GASTOS Jul Ago Sep Oct Nov Dic «Durante el segundo semestre del 2012 se Rentabilidad EA. 30 Días 4,37% 3,06% 7,83% 8,08% 2,08% 10,43% mantiene la estructura de gastos de la cartera, Comisión Mensual E.A 2,00% 2,00% 2,01% 1,99% 1,98% 1,99% sin embargo la rentabilidad bruta incrementa Rentabilidad Bruta E.A 6,46% 5,13% 9,99% 10,23% 4,10% 12,63% debido ha las valoraciones mensuales» “Una inversión confiable en títulos de deuda publica”

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