SUPERINTENDENCIA FINANCIERA         VIGILADO           DE COLOMBIAAcción
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Carteras Colectivas                                                                                      Acción           ...
15-mar-12                     22-mar-12                                  29-mar-12                                        ...
Carteras Colectivas                                    Advertencia                                                        ...
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Presentación valor accion

  1. 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIAAcción
  2. 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
  3. 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
  4. 4. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional. Esta cartera colectiva tiene dos compartimentos: Colombia Momentum Política de Inversión El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de inversión diferente acorde con su naturaleza.
  5. 5. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Variable Acciones Pesos y otras De acuerdo al monedas con la compartimento. posibilidad de realizar coberturas.
  6. 6. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Variable Acciones Pesos y otras De acuerdo al monedas con la compartimento. posibilidad de realizar coberturas.
  7. 7. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Liquidez Horarios* Monto Mínimo y Permanencia • 30 días y vista • Recepción de • El aporte de ahí en los aportes: Días mínimo para el adelante. hábiles de 8:00 ingreso a la a.m. a 3:00 p.m. cartera colectiva y en cierre hasta será de 4 las12:00 m. SMMLV y para la • Retiros Los días permanencia pactados hasta será de 4 las 12m SMMLV.
  8. 8. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Colombia Características de la Cartera “La estrategia para el mes de Abril 2012 se Fecha de inicio de 02/05/2007 basó la estrategia de Replica del índice operaciones: COLCAP hasta el 90% del compartimento, Valor cartera colectiva (Mill COP): 6.504,88 en el 5% del portafolio adicional se realizo Valor Unidad: 12.926,11 posiciones estrategias en acciones Número de unidades en 503.235,92 cementeras. circulación: Número de suscriptores: 231 Composición del activo de la Cartera Rentabilidad vs Volatilidad Cartera colectiva del tipo Disponible 150,0000% 12,68% 100,0000% 50,0000% 0,0000% 30-jun-11 31-ago-11 31-mar-12 30-sep-11 29-feb-12 31-dic-11 31-jul-11 31-may-11 30-abr-11 30-nov-11 30-abr-12 31-ene-12 31-oct-11 -50,0000% -100,0000% Inversión 87,32% RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Abril de 2012.
  9. 9. 01-nov-11 01-ene-11 01-mar-10 01-may-09 01-ago-10 01-nov-11 01-ene-11 01-abr-12 01-oct-09 01-jun-11 01-mar-10 01-ago-10 01-may-09Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Rentabilidad neta de la cartera colectiva Composición portafolio por sector económico Compartimento Colombia Real Últim os Anual 40,45% Financiero 31,35% 180 días 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Ent. Públicas Rentabilidad 51,87% 25,36% 5,80% 40,74% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14% 28,20% Volatilidad 15,97% 12,95% 7,35% 73,24% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10% Principales inversiones de la Cartera Colectiva Principales inversiones de la Cartera Colectiva Participación frente al EMISOR total de la inversión 1 Ecopetrol 17,10% 2 CUENTAS BANCARIAS 11,99% 3 Pacific Rubiales Energy 11,58% 4 BANCOLOMBIA 9,77% 5 SURAMERICANA S.A. 8,02% 6 CEMENTOS ARGOS 7,30% 7 Nutresa S.A 5,89% 8 ALMACENES EXITO 5,04% 9 INVERARGOS S.A. 4,70% 10 INTERCONEXION ELECTRICA 4,59% TOTAL 85,99% *Portafolio al 30 de Abril de 2012.
  10. 10. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Características de la Cartera “La estrategia para el mes de Abril 2012 se Compartimento Momentum Fecha de inicio de 15/03/2012 basó la estrategia de Momentum hasta el operaciones: 95% del compartimento, en las siguientes Valor cartera colectiva (Mill COP): 8.797,16 acciones: Ecopetrol, Pacific Rubiales Valor Unidad: 10.183,46 Energy, Isagen, Preferencial Aval y Número de unidades en 863.867,47 Fabricato. circulación: Número de suscriptores: 241 Cartera colectiva del tipo Principales inversiones de la Cartera Colectiva Participación frente al total de la EMISOR inversión 1 CUENTAS BANCARIAS 19,66% 2 ISAGEN S.A ESP 17,85% 3 Ecopetrol 16,89% 4 Pacific Rubiales Energy 16,45% 5 GRUPO AVAL 15,75% 6 FABRICATO 13,39% “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de abril de 2012.
  11. 11. 15-mar-12 22-mar-12 29-mar-12 05-abr-12 12-abr-12 19-abr-12 26-abr-12 15-mar-12 22-mar-12 29-mar-12Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Momentum Rentabilidad neta de la cartera colectiva Composición portafolio por sector económico Real Financiero Últim os Anual 37,15% 19,61% 180 días 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Rentabilidad 33,23% N.A. N.A. 15,47% N.A N.A N.A N.A Ent. Públicas Volatilidad N.A. N.A. N.A. 11,29% N.A N.A N.A N.A 43,24% Principales inversiones de la Cartera Colectiva Composición del activo de la Cartera Disponible 19,66% Inversión 80,34% *Portafolio al 30 de Abril de 2012.
  12. 12. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla Villavicencio inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cra. 32 No. 38-70 Of. 801 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (578) 662 09 09 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (578) 662 01 18 una institución de depósito y no estánSUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del DE COLOMBIA Pereira Cali Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 Calle 25N No. 6N-67 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro PBX: (576) 333 22 95 PBX: (572) 668 8100 Fax: (576) 333 22 86 Fax: (572) 668 70 90 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

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