Presentación valor accion junio 2012

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Presentación valor accion junio 2012

  1. 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIAAcción
  2. 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
  3. 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
  4. 4. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional. Esta cartera colectiva tiene dos compartimentos: Colombia Momentum Política de Inversión El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de inversión diferente acorde con su naturaleza.
  5. 5. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Variable Acciones Pesos y otras De acuerdo al monedas con la compartimento. posibilidad de realizar coberturas.
  6. 6. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Variable Acciones Pesos y otras De acuerdo al monedas con la compartimento. posibilidad de realizar coberturas.
  7. 7. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción • 30 días y vista de • Recepción de los • El aporte mínimo para Horarios* Monto Mínimo y Permanencia Liquidez ahí en adelante. aportes: Días hábiles el ingreso a la cartera de 8:00 a.m. a 3:00 colectiva será de 4 p.m. y en cierre hasta SMMLV y para la las12:00 m. permanencia será de 4 SMMLV. • Retiros Los días pactados hasta las 12m
  8. 8. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Colombia Características de la Cartera “La estrategia para el mes de Junio 2012 se basó en Fecha de inicio de replicar del índice COLCAP hasta el 95% del 02/05/2007 operaciones: compartimento, el resto del portafolio se mantuvo en Valor cartera colectiva liquidez debido a la alta volatilidad en los mercados (Mill COP): 8.565,08 accionarios” Valor Unidad: 12.077,33 Número de unidades en 709.186,13 circulación: Número de suscriptores: 278 Evolución del valor de la cartera colectiva Rentabilidad vs Cartera colectiva del tipo Volatilidad Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los 150,0000% 3 años últim os 3 años 100,0000% 140.000 14.000 130.000 13.000 50,0000% 120.000 12.000 0,0000% 110.000 11.000 01-jun-12 01-jun-11 01-ago-11 01-mar-12 01-feb-12 01-jul-11 01-may-12 01-sep-11 01-nov-11 01-dic-11 01-ene-12 01-oct-11 01-abr-12 100.000 10.000 -50,0000% 90.000 9.000 -100,0000% 80.000 8.000 01-jul-09 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-may-10 01-ago-11 01-jul-09 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10 RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
  9. 9. 01-ene-12 01-mar-11 01-may-10 01-ago-11 01-jul-09 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Rentabilidad neta de la cartera colectiva Composición portafolio por sector económico Compartimento Colombia Real Últim os Anual 34,39% Financiero 36,97% 180 días 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Ent. Públicas Rentabilidad -35,39% 8,78% -1,36% 9,53% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14% 28,64% Volatilidad 10,90% 8,66% 5,96% 62,42% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10% Principales inversiones de la Cartera Colectiva Participación frente al EMISOR total de la inversión 1 Ecopetrol 18,42% 2 BANCOLOMBIA 15,60% 3 Pacific Rubiales Energy 10,32% 4 SURAMERICANA S.A. 9,63% 5 CUENTAS BANCARIAS 9,12% 6 Nutresa S.A 6,23% 7 ALMACENES EXITO 6,20% 8 INTERCONEXION ELECTRICA 5,70% 9 INVERARGOS S.A. 4,76% 10 GRUPO AVAL 3,41% TOTAL 89,39% *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
  10. 10. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción “La estrategia para el mes de Junio 2012 Compartimento Momentum Características de la Cartera Fecha de inicio de 15/03/2012 se basó la estrategia de Momentum hasta operaciones: el 95% del compartimento, en las Valor cartera colectiva (Mill COP): 10.935,67 siguientes acciones: Ecopetrol, Éxito, Valor Unidad: 9.497,57 Cemargos, Pfbancolombia e Isagen. Número de unidades en 1.151.418,04 circulación: Número de suscriptores: 319 Cartera colectiva del tipo Evolución del valor de la cartera colectiva Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los últim os 3 3 años años 104.000 10.400 102.000 10.200 100.000 10.000 98.000 9.800 96.000 9.600 94.000 9.400 26-abr-12 12-abr-12 29-mar-12 15-mar-12 10-may-12 24-may-12 12-abr-12 26-abr-12 15-mar-12 29-mar-12 10-may-12 24-may-12 “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
  11. 11. 15-mar-12 29-mar-12 10-may-12 24-may-12 12-abr-12 26-abr-12 15-mar-12 29-mar-12 10-may-12 24-may-12Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Momentum Rentabilidad neta de la cartera colectiva Últim os Anual 180 días 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Rentabilidad -44,32% N.A. N.A. -16,14% N.A N.A N.A N.A Volatilidad 11,96% N.A. N.A. 12,44% N.A N.A N.A N.A Composición del activo de la Cartera Composición portafolio por sector económico Disponible Real Financiero 4,92% 38,63% 21,22% Inversión Ent. Públicas 95,08% 40,15% Principales inversiones de Mayo de 2012. *Portafolio al 31 de la Cartera Colectiva
  12. 12. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cali Calle 25N No. 6N-67 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90 una institución de depósito y no estánSUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del Pereira DE COLOMBIA Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

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