SUPERINTENDENCIA FINANCIERA         VIGILADO           DE COLOMBIAAcción
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Presentación valor accion septiembre 2012

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Presentación valor accion septiembre 2012

  1. 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIAAcción
  2. 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
  3. 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
  4. 4. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional. Esta cartera colectiva tiene tres compartimentos: Colombia Momentum Máximo Dividendo Política de Inversión El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de inversión diferente acorde con su naturaleza.
  5. 5. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Variable Acciones Pesos y otras De acuerdo a monedas con la cada posibilidad de Compartimento realizar coberturas.
  6. 6. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción • El aporte Monto Mínimo y Permanencia Horarios* • Recepción de Liquidez • 30 días y vista de ahí en los aportes: mínimo para el adelante Días hábiles ingreso a la de 8:00 a.m. a cartera colectiva 3:00 p.m. y en será de 4 cierre hasta SMMLV y para las12:00 m. la permanencia será de 4 • Retiros: Los SMMLV. días pactados hasta las 12m
  7. 7. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Colombia Características de la Cartera Evolución del valor de la cartera colectiva Fecha de inicio de Evolución de 100.000 invertidos hace 3 años Evolución valor de la unidad en los últim os 3 años 02/05/2007 operaciones: 130.000 14.000 120.000 13.000 Valor cartera colectiva 12.294,16 110.000 12.000 (Mill COP): 11.000 100.000 Valor Unidad: 12.331,67 10.000 90.000 Número de unidades en 9.000 996.958,51 80.000 circulación: 8.000 01-sep-12 01-abr-12 01-nov-11 01-ene-11 01-oct-09 01-jun-11 01-mar-10 01-ago-10 01-nov-11 01-sep-12 01-ene-11 01-abr-12 01-mar-10 01-oct-09 01-jun-11 01-ago-10 Número de suscriptores: 344 Rentabilidad vsCartera colectiva del tipo Volatilidad 150,0000% 100,0000% “La estrategia para el mes de Septiembre 2012 se basó en replicar del 50,0000% índice COLCAP hasta el 98% del compartimento, el resto del portafolio se mantuvo en liquidez, la tendencia en el mes fue positiva en el mes 0,0000% de septiembre.” 01-jun-12 01-ago-12 01-mar-12 01-sep-11 01-feb-12 01-sep-12 01-dic-11 01-jul-12 01-may-12 01-abr-12 01-nov-11 01-ene-12 01-oct-11 -50,0000% -100,0000% RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
  8. 8. 01-nov-11 01-ene-11 01-mar-10 01-ago-10 Acción 01-nov-11 01-sep-12 01-ene-11 01-abr-12Carteras Colectivas 01-mar-10 01-oct-09 01-jun-11 01-ago-10 “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Rentabilidad neta de la cartera colectiva Composición portafolio por sector económico Compartimento Colombia Real Últim os Anual 36,75% Financiero 180 días 37,98% 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Rentabilidad 9,69% -2,82% 7,51% 9,22% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14% Ent. Públicas Volatilidad 13,38% 9,38% 6,85% 53,31% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10% 25,27% Principales inversionesde la Cartera Colectiva Principales inversiones de la Cartera Colectiva Participación frente al EMISOR total de la inversión 1 Ecopetrol 19,82% 2 BANCOLOMBIA 12,37% 3 SURAMERICANA S.A. 12,15% 4 INVERARGOS S.A. 10,51% 5 Pacific Rubiales Energy 6,48% 6 ALMACENES EXITO 6,26% 7 Nutresa S.A 4,97% 8 CEMENTOS ARGOS 4,23% 9 GRUPO AVAL 3,97% 10 CORFICOLOMBIANA 3,52% TOTAL 84,27% *Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
  9. 9. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Momentum Política de inversión Características de la Cartera Fecha de inicio de “Crea en el crecimiento del país” operaciones: 15/03/2012 El Compartimento "Momentum" de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Valor cartera colectiva 10.227,68 Permanencia Valor Acción, es una alternativa de inversion de crecimiento de (Mill COP): capital que maximiza los rendimientos de las inversiones mediante la Valor Unidad: 9.590,17 estrategia de "Momemtum". Número de unidades en 1.066.475,10 circulación: Número de suscriptores: 278 Evolución del valor de la cartera colectiva Cartera colectiva del tipo Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los últim os 3 Composición del activo de la Cartera 3 años años Disponible 104.000 10.400 4,04% 102.000 10.200 100.000 10.000 98.000 9.800 96.000 9.600 94.000 9.400 92.000 9.200 90.000 9.000 88.000 8.800 86.000 8.600 Inversión 15-sep-12 15-jul-12 15-abr-12 15-jun-12 15-mar-12 15-may-12 15-ago-12 15-jul-12 15-sep-12 15-abr-12 15-mar-12 15-jun-12 15-ago-12 15-may-12 95,96% “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
  10. 10. Carteras Colectivas Acción 15-mar-12 15-may-12 15-ago-12 15-sep-12 15-abr-12 15-mar-12 15-jun-12 15-ago-12 15-may-12 “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Momentum Rentabilidad neta de la cartera colectiva Últim os 180 días Anual 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Rentabilidad 35,70% -6,19% N.A. -7,40% N.A N.A N.A N.A Volatilidad 23,03% 0,85% N.A. 9,85% N.A N.A N.A N.A Composición portafolio por sector económico Financiero Real 20,76% “La estrategia para el mes de Septiembre 41,75% 2012 se ajusto para anticipar cambios en la selección de los activos que se realizan a través del modelo de Momentum, Esto resulto ser positivo y la rentabilidad de esta cartera se incremento al 35,70% E.A.” Ent. Públicas 37,49% *Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
  11. 11. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cali Calle 25N No. 6N-67 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90 una institución de depósito y no estánSUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del Pereira DE COLOMBIA Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

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