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Presentación valor junio 2012

  1. 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIAValor
  2. 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
  3. 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
  4. 4. Carteras Colectivas Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital). Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas.
  5. 5. Carteras Colectivas Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Fija Tasa Fija Pesos y otras IBR Overnight. IPC monedas con la posibilidad de UVR realizar DTF coberturas. IBR Plazo promedio máximo del portafolio 365
  6. 6. Carteras Colectivas Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Liquidez • Permanencia Horarios* Monto Mínimo y Permanencia • Recepción de los • El aporte mínima un día aportes: Días mínimo para el hábil y 3 días hábiles de 8:00 ingreso a la hábiles para a.m. a 3:00 p.m. cartera colectiva constituciones o y en cierre será de cien mil adiciones en bancario hasta pesos cheque. las12:00 m. ($100.000) y • Retiros: Días para la hábiles hasta las permanencia 12m. será del mismo valor. *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil .
  7. 7. Carteras Colectivas Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Características de la Cartera Calificación de la cartera colectiva Calificación: F-AAA/2 BRC 1 Fecha de inicio de 08/10/1997 Fecha de la última operaciones: 28/07/2011 calificación: Valor cartera colectiva Entidad Calificadora: BRC Investor Services 107.338,37 (Mill COP): Valor Unidad: 14.340,11 Cartera colectiva del tipo Tipo de cartera: Número de unidades en general abierta 7.485.186,95 circulación: Composición del activo de la Cartera Número de suscriptores: 1.758 Simultáneas Rentabilidad vs Volatilidad activas y Repos 6,0000% activos Disponible 5,0000% 5,84% 9,55% 4,0000% 3,0000% 2,0000% 1,0000% 0,0000% 01-mar-12 01-jun-11 01-ago-11 01-jun-12 01-sep-11 01-may-12 01-dic-11 01-ene-12 01-feb-12 01-oct-11 01-abr-12 01-jul-11 01-nov-11 Inversión 84,61% RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
  8. 8. Carteras Colectivas Valor 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10 1-ene-12 1-mar-11 1-ago-11 1-may-10 “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Volatilidad 0,228% 0,321% 0,681% 0,190% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256% Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración Últim os Anual Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones 1 a 180 días 20,91% 180 días 365 días 30 días corrido 181 a 365 días 17,60% 2011 2010 2009 2008 Año 1 a 3 años 56,03% 400,49 días 1,097 años 3 a 5 años 5,46% Rentabilidad 3,497% 3,755% 3,247% 3,749% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629% Más de 5 años 0,00% Volatilidad 0,228% 0,321% 0,681% 0,190% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256% Composición portafolio por tipo de renta Títulos Participativos “La cartera tiene un plazo promedio de IBR 2,51% Tasa Fija 12,01% 365 días” 27,24% “La estrategia para el mes de Junio 2012 DTF UVR 38,31% se basó la inmunización de la cartera 0,48% contra sobresaltos de corto plazo en la Tasa de Interés de referencia.” IPC 19,46% *Portafolio al 30 de Junio de 2012. Composición portafolio por país emisor
  9. 9. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla Cali inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Calle 25N No. 6N-67 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90 una institución de depósito y no estánSUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del Pereira DE COLOMBIA Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

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