Presentacion 06 06-2013

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Presentacion 06 06-2013

  1. 1. Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”En la búsqueda por diseñar nuevas alternativas de inversión innovadoras y rentables, reconocimos en elsector agropecuario una gran oportunidad de inversión para nuestros clientes, incorporándolos a un negociocon buenas rentabilidades y que contribuye al desarrollo del sector agropecuario colombiano.Haber administrado 18 compartimentos exitosamente en dos años, nos da el conocimiento y la capacidadpara continuar desarrollando uno de los proyectos de inversión más importantes de CEBA en el país.
  2. 2. Principales característicasObjetivo principalInvertir en ganado mayor y menor para la cría, levante, ceba, comercialización o producción, buscandodinamizar el sector ganadero colombiano.Inversión mínima:600 S.M.L.V. Equivalente para el año 2013 a $396.000.000.Duración:Catorce (14) meses.Composición del Portafolio:90% del portafolio será invertido en ganado para ceba ycomercialización, el 10% restante en cuentas bancarias yoperaciones de liquidez.Período de recepción de aportes:15 días hábiles contados a partir de la recepción del primeraporte para cada compartimento.Rentabilidad esperada:Entre el 9%* y 12%**rentabilidad estimada según modelo financiero
  3. 3. Procesos del Ganado para consumo cárnicoTradicionalmente el proceso del Ganado para consumo cárnicose ha dividido en cinco actividades básicas:1. Destete: El novillo es separado de la madre cuando tienealrededor de 8 meses con un peso aprox180 Kg.2. Estrés: Una vez destetado el novillo entra en una etapa deestrés, en donde su cuerpo sufre modificaciones a nivelhormonal que terminan produciendo alteraciones positivasen las funciones vitales, disminuyendo aproximadamente15 kilos de su peso en este periodo.3. Levante: finalizada la etapa de estrés, el animal entra en elproceso de levante, en donde son separados por sexo,para evitar posible preñez prematura, hasta lograr unamadurez con un peso aprox de 300 Kg.4. Ceba: es la etapa final de engorde. Una vez el animal hamadurado, el animal se encuentra en un proceso de cebaaproximadamente entre 300 y 450 kilos.5. Sacrificio.
  4. 4. Cómo es el NegocioEl negocio consiste en la compra de ganado para Ceba, el cual es comprado con un peso entre 260 a 300 Kgy vendido una vez alcance 450 Kg aproximadamente, para así optimizar su ganancia de peso con unpromedio de 12 Kg/mes.No solo existe una utilidad por el aumento en el peso del ganado, sino también por el aumento en preciosestablecidos por subastas regionales, que es generado de acuerdo a la demanda.A continuación tabla de preciosPRECIOS ACTUALES POR SUBASTA MACHOS DE CEBA HEMBRAS DE CEBASubasta de referencia300-350 >350 300-350 >350Rango 3 Rango 4 Rango 3 Rango 4Central Ganadera (Medellin) 2.405 3.440 2.424 3.143Cogasucre (Sincelejo) 2.900 2.752 2.250 2.300Mercagan (Giron) 2.485 2.540 2.467 2.175Proagan (Pereira (Risaralda)) 2.843 2.680 2.635 2.858Subacosta (Cartagena) 2.790 2.600 2.325 2.371Subagauca (Caucasia) 3.030 2.968 2.680 2.358Subasta Chigorodo (Chigorodo) 2.727 3.000 2.407 2.290Subasta de Puerto Boyaca (Puerto Boyaca) 3.200 2.800 2.942 2.113Subasta San Martin (San Martin, Meta) 2.548 2.800 2.294 2.400Subastar (Bosconia) (Bosconia) 2.880 2.800 2.600 2.560Subastar (Monteria) (Monteria) 2.971 2.920 2.650 2.550
  5. 5. Por qué invertir en ganadería• Tradicionalmente la ganadería ha sido un sector conmuy buenas rentabilidades.• Es una inversión tangible que le permite invertir en elcampo desde su casa.• No se desvaloriza con el tiempo, sino que a medidaque el animal crece, su valor también.• Es un activo de gran liquidez, ya que siempre existedemanda por el animal en cualquier etapa de su vida.• En Colombia existen grandes extensiones de tierraaptas para la ganadería, lo que hace de éste un sectorestratégico en la generación de empleo.• Profesionales de Bolsa tiene el conocimiento, laexperiencia, la estructura y el personal calificado parala administración y gestoría del Fondo.Nuestra experiencia nos ha permitido:• Identificar las mejores zonas ganaderas delpaís.• Seleccionar adecuadamente los ganaderos,minimizando el riesgo.• Diseñar estrategias de compra, mantenimientoy comercialización del ganado.• Controlar y ajustar el proceso de CEBA deganado, que a titulo de cuentas de participaciónhan sido entregados a los ganaderos.
  6. 6. Ubicación de los SemovientesLos semovientes están ubicadas en las zonas de larga tradición ganadera en Colombia, tales como:Córdoba, Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar, entre otras.
  7. 7. ¿Cómo se Administran las Inversiones en el Fondode Capital Privado Inversiones Ganaderas?El Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas cuenta con una estructura de cuatro entes generalespara su administración, como se muestra a continuación:ProfesionalesDE BOLSAProfesionalesDE BOLSAEs el ente que vigilay controla losactivos.Es el ente encargadode administrar losrecursos del FCP IG.Es el ente encargado degestionar la operación delGanado.Es el ente encargado detomar la decisión delmanejo de Activos
  8. 8. Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”Para apoyar la gestión del Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”, Profesionales de Bolsacuenta con grupo interdisciplinario dedicado de manera exclusiva al desarrollo de la administración ygestoría profesional, garantizando la ejecución de las funciones bajo los más altos estándares de calidad.• Selección de ganaderos.• Compra selectiva por rango de peso, coherentes al proceso de ceba del ganado.• Control de inventario: Inicia con la marcación individual de cada uno de los semovientes con hierro, chipy orejera.• Planes periódicos de control y mantenimiento de las fincas.• Monitoreo permanente de la ganancia de peso mensual para ajustar los planes de alimentación,suplementos nutricionales, rotación de potreros, entre otros.• Seguimiento a la estructura de maduración del ganado para optimizar el ciclo productivo.• Comercialización asegurada del ganado, a través de convenios con las grandes superficies.
  9. 9. Organigrama Gestor Profesional del FIGBasado en las zonas se realizó el siguiente organigrama:
  10. 10. PROFESIONALISMO TECNICO y OPERATIVODIRECTORGENERAL• Nombre:ANDRES FORERO• Profesión:Business AdministrationMontgomery CollegeMercadeoUniversidad Jorge Tadeo Lozano• Estudios especializadosRelationship MarketingBerckley University• Experiencia:31 años de experiencia comercial, administrativa y demercadeo en diferentes sectores económicos yempresariales de Colombia desempeñando cargosgerenciales y directivos.• Coreo electrónico:andresforero@me.comCOORDINADORDEZONAS• Nombre:FREDDY RIOS• Profesión:Medico – VeterinarioUniversidad de Córdoba• Estudios Especializados:Producción bovina tropicalUniversidad de Córdoba• Experiencia:Amplia experiencia en el área de ganadería en explotaciónde ganado bovino, específicamente en las actividades deceba cría y doble propósito. Experiencia de 14 años en laadministración de hatos ganaderos y estudios de factibilidadde proyectos ganaderos.• Correo electrónico:• asesorfig@gmail.com
  11. 11. PROFESIONALISMO TECNICO y OPERATIVOASESORFIGZONAVALLEDUPAR• Nombre:FELIPE VILLERO• Profesión:Ingeniero de Producción AgroindustrialUniversidad POPULAR DEL CESAR• Experiencia:4 años en empresas agrícolas y en elmanejo ganadero.• Correo electrónico:asesorfig5@gmail.comASESORFIGZONASANPEDROURABA• Nombre:GERARDO BAQUETH• Profesión:Administración empresasagropecuariasSENA• Experiencia:6 años en administración de hatoganadero en San Pedro de Urabá.• Correo electrónico:asesorfig2@gmail.com.ASESORFIGZONAMONTERIA• Nombre:HUMBERTO LOPEZ• Profesión:ZootecnistaUniversidad de Antioquia• Experiencia:Zootecnista, con experiencia de 4 añosadministrando empresas agropecuarias conmanejo de ganaderías Bovinas con enfoqueAgroecológico y Sistematizado, manejoreproductivo y productivo del ganado conestructuras zootécnicas experiencia enplanificación, formulación coordinación,evaluación y manejo en sistemas deproducción.• Coreo electrónico:asesorfig4@gmail.com
  12. 12. Recursos Administrados en el Fondo de CapitalPrivado Inversiones Ganaderas5,2786,4516,1436,6983,0622,0795,99411,5915,6697,3765,2084,23610,6333,6527,1652,9226,6203,837$-$10,000$20,000$30,000$40,000$50,000$60,000$70,000$80,000$90,000Liquidado ActivoMillionsComp 01 Comp 02 Comp 03 Comp 04 Comp 05 Comp 06Comp 07 Comp 08 Comp 09 Comp 10 Comp 11 Comp 12Comp 13 Comp 14 Comp 15 Comp 16 Comp 17 Comp 18Total administrado por el Fondo desde su creación$ 104.614.651.986 de pesos31 Mayo 2013
  13. 13. Rentabilidades Compartimentos Anteriores – Fondode Capital Privado Inversiones GanaderasRentabilidades anterioresRentabilidad Promedio 8,9% E.A.Mayo 20139.93% 9.87%8.23%10.61% 10.92%9.78%8.41%7.28%6.41% 6.73%8.66% 8.32%11.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%Rentabilidad Final por Compartimento
  14. 14. Distribución actual SemovientesActualmente encontramos que la mayor participación de semovientes se encuentra en eldepartamento de Córdoba con un 36%, seguido de Antioquia, Cesar y Magdalena conel, 18%, 12% y 11% respectivamente del total del ganado del FIG:
  15. 15. Análisis de RiesgoMecanismos de mitigación de riesgos con laganancia de peso Diversificación por áreas geográficas y porganadero. Los ganaderos son preseleccionados por el GestorProfesional y autorizados por el Comité deInversiones, cumpliendo un estricto proceso deevaluación y escogencia. El Gestor Profesional hace seguimientosmensuales a los ganaderos con el fin de verificar elcumplimiento de los planes de manejo sanitarios ynutricionales establecidos al momento de entregarel ganado para su custodia y ceba. El valor de la remuneración al ganadero dependede la ganancia de peso. De presentarse eventos que puedan afectar alganado, el Comité de Inversiones podrá tomar lasmedidas preventivas y correctivas delcaso, incluyendo la terminación de los contratoscon los ganaderos y la reubicación de lossemovientes.Mecanismos de mitigación de riesgos asociadoscon la mortalidad o pérdida del ganado De presentarse pérdidas inferiores al 5% desemovientes por ganadero, éste responderá por un50% del valor de la compra. A partir del 5%, elganadero deberá responder por el 100% del valorde compra. Bajos indicadores históricos de mortalidad (menora 1%).Mecanismos de mitigación de riesgos asociadoscon comercialización del ganado Las vías de comercialización(frigoríficos, subastas, grandes cadenas desupermercados, Bolsa Nacional Agropecuario)serán evaluadas por el Comité de Inversiones. El Gestor Profesional se encargará de determinarlas vías de comercialización del ganado y lanegociación del mismo.
  16. 16. Profesionales de Bolsa está comprometida con el futuro del país. Con laestructuración, administración y gestoría del Fondo de Capital Privado “InversionesGanaderas”, no solo proporciona una inversión innovadora para sus clientes, sino que aporta aldesarrollo en el Sector Agropecuario, apoyo económico a los ganaderos y generación de empleo.
  17. 17. Advertencias"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores yEmisores de los valores emitidos por el Fondo de CapitalPrivado, en los términos del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de2005, no implican certificación de la Superintendencia Financierasobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones.La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencialinversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto deriesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión deinversión lea detenidamente toda la información y se asegure de sucorrecta, completa y adecuada comprensión.““Las obligaciones de la sociedad administradora de la carteracolectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio yno de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a lacartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedadadministradora las obligaciones propias de una institución dedepósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondode Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ningunootro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la carteracolectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de laevolución de los precios de los activos que componen el portafoliode la respectiva cartera colectiva.”MedellínCalle 2 No 20-48PBX: (57-4) 215 63 00Fax: (57-4) 317 34 94BarranquillaCarrera 53 No. 82-86 Local 602PBX: (57-5) 356 91 44Fax: (57-5) 356 87 71CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (57-2) 668 8100Fax: (57-2) 668 70 90PereiraAvenida Circunvalar No. 8B-51 Of. 302PBX: (57-6) 333 22 95Fax: (57-6) 333 22 86BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2, 4 y 5PBX: (57-1) 646 33 30Fax: (57-1) 635 88 78

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