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FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
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*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
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  1. 1. Cartera ColectivaCartera Colectiva ValorValor
  2. 2. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO CC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  3. 3. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Ventajas operativas Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  4. 4. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones 31/05/2014 Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 2.743% 2.996% 2.207% 3.185% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808% Volatilidad 0.215% 0.398% 0.425% 0.368% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149% 1 a 180 días 325.24 días1 a 3 años 28.52% 3 a 5 años 0.00% 32.20% 39.28% Más de 5 años 0.00% Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones Últimos Anual 0.891 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 26.55% 2 GOBIERNO NACIONAL 7.77% 3 LEASING BANCOLOMBIA 7.39% 4 BANCO DAVIVIENDA 6.13% 5 HELM BANK 5.69% 6 BANCO CORPBANCA 5.14% 7 BANCO PICHINCHA 5.12% 8 BANCO BBVA 4.57% 9 BANCO SUDAMERIS 4.56% 10 BANCO DE BOGOTA 4.54% 11 FINDETER 4.01% 12 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS3.96% 13 BANCO AV VILLAS 2.84% 14 ALQUERIA 2.31% 15 BANCOLOMBIA 2.27% 16 LEASING BANCOLDEX 1.44% 17 BANCO COLPATRIA 1.15% 18 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.14% 19 BANCO FINANDINA 1.13% 20 ECOPETROL 0.58% 21 CORFICOLOMBIANA 0.57% 22 BANCOLDEX 0.57% 23 BANCO POPULAR 0.57% 100%Total
  5. 5. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones 31/05/2014 Nación sin calif icación 7.93% AAA 67.14% BRC1+ 11.64% AA+ 13.29% Tasa Fija 20.88% DTF 19.25% IPC 21.96% UVR 6.33% IBR 30.33% Títulos Participativ os 1.24% Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 29.79% 2 BANCO SUDAMERIS 7.14% 3 BANCO CORPBANCA 7.10% 4 LEASING BANCOLOMBIA 6.11% 5 BANCO DE BOGOTA 6.10% 6 GOBIERNO NACIONAL 5.57% 7 CORFICOLOMBIANA 5.10% 8 BANCO DAVIVIENDA 4.33% 9 FINDETER 4.12% 10 BANCO PICHINCHA 4.09% 11 BANCO COLPATRIA 3.07% 12 BANCO FINANDINA 3.07% 13 BANCOLOMBIA 3.06% 14 SERFINANZA 2.06% 15 BANCO DE OCCIDENTE 2.04% 16 BANCOLDEX 1.29% 17 BANCO BBVA 1.03% 18 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.02% 19 BANCO AV VILLAS 1.02% 20 AVIANCA 1.02% 21 HELM BANK 1.00% 22 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0.87% 100.00% 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 3.900% 4.134% 3.451% 4.264% 3.675% nd nd nd Volatilidad 0.299% 0.333% 0.115% 0.331% 0.886% nd nd nd 1 a 180 días 335.78 días1 a 3 años 33.84% 3 a 5 años 0.00% 32.91% 33.25% Más de 5 años 0.00% Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones Últimos Anual 0.920 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración
  6. 6. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Valor FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Valor 1 2.74% 3.00% 3.19% Valor 2 3.90% 4.13% 4.26% Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 17) 3.67% 3.72% 3.845% Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 10) 3.50% 3.47% 3.60% Información con corte al 31 de Mayo de 2014 Fuente: Superfinanciera.gov.co
  7. 7. *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor • Comisión 2% • Comisión 1%
  8. 8. Sabemos Cómo Valor 1 Tipo Numero de cuenta Banco GNB Sudameris Ahorros 901-105308-30 Banco Davivienda Corriente 103-25953-61 Banco de Occidente Corriente 231-02572-7 Banco Corpbanca Ahorros 054-11540-7 Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13 Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7 Banco BBVA Ahorros 493-00167-1 Banco Popular Ahorros 011-00402-5 Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3 Bancolombia Corriente 040-068731-71 Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5 Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3 Banco Caja social Ahorros 240-331240-41 Valor 2 Tipo Numero de cuenta Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2 Bancolombia Ahorros 031-925866-49 Davivienda Corriente 482-869999-144 Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7 Cartera Colectiva Valor 8  Cuentas Bancarias
  9. 9. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78
  10. 10. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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