Cartera Colectiva Valor
Sabemos Cómo 
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos ...
Sabemos Cómo 
Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor 
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Sabemos Cómo 
Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones 
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Riesgo 
Fitch Ratings 
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Sabemos Cómo 
30 días 
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corrido 
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  1. 1. Cartera Colectiva Valor
  2. 2. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión •Inversión de corto plazo «Vista» •Política de riesgo conservadora •Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos Activos Admisibles •Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. •Cuentas de Ahorro Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO CC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  3. 3. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Ventajas operativas Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor •Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad •Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. •Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos. Obtención de rendimientos diarios Disponibilidad de los recursos en cualquier momento Seguridad y agilidad en los pagos Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  4. 4. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo Fitch Ratings 2/AAA Nación 10.09% AAA 65.42% AA+ 16.21% BRC1+ 8.28% Tasa Fija 18.96% DTF 13.11% IPC 28.79% UVR 5.06% IBR 27.07% Títulos Participativos 7.02% Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 27.43% 2 GOBIERNO NACIONAL 7.32% 3 BANCO BBVA 5.50% 4 HELM BANK 5.48% 5 LEASING BANCOLOMBIA 5.46% 6 BANCO DAVIVIENDA 5.15% 7 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 5.09% 8 BANCO PICHINCHA 4.92% 9 BANCO DE OCCIDENTE 4.38% 10 BANCO SUDAMERIS 4.38% 11 BANCO DE BOGOTA 4.36% 12 FINDETER 3.85% 13 BANCOLOMBIA 3.82% 14 BANCO CORPBANCA 3.81% 15 ALQUERIA 2.20% 16 BANCO FINANDINA 2.17% 17 LEASING BANCOLDEX 1.38% 18 BANCO COLPATRIA 1.10% 19 CORFICOLOMBIANA 0.55% 20 ECOPETROL 0.55% 21 BANCO POPULAR 0.55% 22 LEASING CORFICOLOMBIANA 0.55% Total 100% 30 días 180 días 365 días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 2.902% 3.032% 2.904% 3.003% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808% Volatilidad 0.150% 0.090% 0.269% 0.296% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149% * Duración Modif icada del Por t af olio de Inversiones 249 dí as 1 a 180 días 1 a 3 años 45.64% 345.48 días 3 a 5 años 0.00% 18.45% 35.91% Más de 5 años 0.00% Detalle de plazos Participación (%) Plazo* promedio de las inversiones Últimos Anual 0.947 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración 31-ene-12 31-ene-13 31-ene-14 31-jul-11 31-ene-12 31-jul-12 31-ene-13 31-jul-13 31-ene-14 31-jul-14 Datos al 31 de Agosto de 2014
  5. 5. Sabemos Cómo 30 días 180 días 365 días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 4.074% 4.019% 4.068% 4.096% 3.675% nd nd nd Volatilidad 0.142% 0.075% 0.239% 0.287% 0.886% nd nd nd * Duración Modif icada del Portafolio de Inversiones 263 días 1 a 180 días 1 a 3 años 47.89% 344.90 días 3 a 5 años 0.00% 24.96% 27.15% Más de 5 años 0.00% Detalle de plazos Participación (%) *Plazo promedio de las inversiones Últimos Anual 0.945 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo Fitch Ratings 2/AAA Datos al 31 de Agosto de 2014 Nación 9.13% AAA 66.10% BRC1+ 11.56% AA+ 13.20% Tasa Fija 22.17% DTF 13.36% IPC 26.11% UVR 3.11% IBR 31.68% Títulos Participativos 3.56% Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 25.36% 2 BANCO SUDAMERIS 7.54% 3 BANCO DAVIVIENDA 6.63% 4 LEASING BANCOLOMBIA 6.45% 5 GOBIERNO NACIONAL 5.78% 6 BANCO DE OCCIDENTE 5.40% 7 BANCOLOMBIA 5.39% 8 CORFICOLOMBIANA 5.38% 9 FINDETER 4.35% 10 BANCO PICHINCHA 4.32% 11 BANCO FINANDINA 4.31% 12 BANCO COLPATRIA 3.24% 13 BANCO DE BOGOTA 3.21% 14 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 2.66% 15 BANCO BBVA 2.18% 16 SERFINANZA 2.17% 17 BANCO CORPBANCA 1.09% 18 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.08% 19 BANCO AV VILLAS 1.07% 20 HELM BANK 1.07% 21 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 1.03% 22 BANCOLDEX 0.28% Total 100.00%
  6. 6. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Calificación de Riesgo La Cartera Colectiva Valor 1 y Cartera Colectiva Valor 2 son calificadas por la agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Año 2014) Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2 La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de «AAA». Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
  7. 7. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Valor FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Valor 1 2.902% 3.032% 3.003% Valor 2 4.074% 4.019% 4.096% Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 18) 3.333% 3.277% 3.311% Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 10) 3.362% 3.320% 3.395% Información con corte al 31 de Agosto de 2014. Fuente: Superfinanciera.gov.co
  8. 8. Liquidez •Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque. Horarios* •Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. •Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.. Monto Mínimo y Permanencia C No. 1 •Constitución: •100.000 •Monto mínimo de permanencia**: •100.000 Monto Mínimo y Permanencia C. No. 2 •Constitución: •1.000 Millones •Monto mínimo de permanencia**: •100.000 *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor •Comisión 2% •Comisión 1%
  9. 9. Sabemos Cómo Valor 1 Tipo Numero de cuenta Banco GNB Sudameris Ahorros 901-105308-30 Banco Davivienda Corriente 103-25953-61 Banco de Occidente Corriente 231-02572-7 Banco Corpbanca Ahorros 054-11540-7 Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13 Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7 Banco BBVA Ahorros 493-00167-1 Banco Popular Ahorros 011-00402-5 Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3 Bancolombia Corriente 040-068731-71 Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5 Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3 Banco Caja social Ahorros 240-331240-41 Valor 2 Tipo Numero de cuenta Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2 Bancolombia Ahorros 031-925866-49 Davivienda Corriente 482-869999-144 Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7 Cartera Colectiva Valor 9 Cuentas Bancarias
  10. 10. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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