Cartera Colectiva Valor
Sabemos Cómo 
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos ...
Sabemos Cómo 
Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor 
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” 
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Sabemos Cómo 
Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones 
Calificación de 
Riesgo 
Fitch Ratings 
2/AAA 
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Sabemos Cómo 
Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones 
Calificación de 
Riesgo 
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Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” 
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  1. 1. Cartera Colectiva Valor
  2. 2. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión •Inversión de corto plazo «Vista» •Política de riesgo conservadora •Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos Activos Admisibles •Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. •Cuentas de Ahorro Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO CC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  3. 3. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Ventajas operativas Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor •Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad •Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. •Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos. Obtención de rendimientos diarios Disponibilidad de los recursos en cualquier momento Seguridad y agilidad en los pagos Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  4. 4. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo Fitch Ratings 2/AAA Datos al 30 de Septiembre de 2014 Nación 5,35% AAA 68,63% AA+ 17,25% BRC1+ 8,78% Tasa Fija 12,95% DTF 22,72% IPC 26,60% UVR 7,20% IBR 23,16% Títulos Participativos 7,37% Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta 30 días 180 días 365 días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 3,057% 2,830% 2,866% 3,009% 2,334% 3,919% 2,023% 0,808% Volatilidad 0,172% 0,082% 0,280% 0,283% 0,934% 0,596% 0,343% 1,149% * Duración Modif icada del Por t af olio de Inversiones 280 dí as 1 a 180 días 1 a 3 años 51,62% 368,45 días 3 a 5 años 0,00% 14,88% 33,50% Más de 5 años 0,00% Detalle de plazos Participación (%) Plazo* promedio de las inversiones Últimos Anual 1,009 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 25,67% 2 BANCO DE BOGOTA 7,14% 3 BANCO CORPBANCA 6,51% 4 BANCO BBVA 5,97% 5 LEASING BANCOLOMBIA 5,96% 6 BANCO DAVIVIENDA 5,63% 7 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 5,48% 8 BANCO PICHINCHA 5,34% 9 BANCO SUDAMERIS 4,74% 10 FINDETER 4,20% 11 HELM BANK 4,20% 12 BANCOLOMBIA 4,14% 13 GOBIERNO NACIONAL 3,97% 14 ALQUERIA 2,41% 15 BANCO DE OCCIDENTE 2,38% 16 BANCO FINANDINA 2,37% 17 LEASING BANCOLDEX 1,51% 18 ECOPETROL 0,60% 19 LEASING CORFICOLOMBIANA 0,60% 20 CORFICOLOMBIANA 0,60% 21 BANCO POPULAR 0,60% Total 100%
  5. 5. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo Fitch Ratings 2/AAA Datos al 30 de Septiembre de 2014 Nación 1,96% AAA 73,20% BRC1+ 12,23% AA+ 12,60% Tasa Fija 14,78% DTF 21,00% IPC 26,64% UVR 4,42% IBR 24,44% Títulos Participativos 8,73% Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta 30 días 180 días 365 días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 4,440% 3,873% 4,040% 4,134% 3,675% nd nd nd Volatilidad 0,219% 0,111% 0,251% 0,278% 0,886% nd nd nd * Duración Modif icada del Portafolio de Inversiones 270 días 1 a 180 días 1 a 3 años 51,06% 342,06 días 3 a 5 años 0,00% 16,41% 32,53% Más de 5 años 0,00% Detalle de plazos Participación (%) *Plazo promedio de las inversiones Últimos Anual 0,937 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 34,48% 2 BANCOLOMBIA 6,67% 3 BANCO DE BOGOTA 6,65% 4 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 5,72% 5 FINDETER 5,42% 6 BANCO FINANDINA 5,36% 7 BANCO PICHINCHA 5,34% 8 BANCO DAVIVIENDA 4,25% 9 LEASING BANCOLOMBIA 4,04% 10 BANCO BBVA 4,01% 11 CORFICOLOMBIANA 4,00% 12 BANCO SUDAMERIS 2,68% 13 SERFINANZA 2,67% 14 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 1,66% 15 LEASING CORFICOLOMBIANA 1,34% 16 BANCO CORPBANCA 1,34% 17 BANCO AV VILLAS 1,34% 18 BANCO DE OCCIDENTE 1,34% 19 HELM BANK 1,33% 20 BANCOLDEX 0,35% Total 100,00%
  6. 6. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Calificación de Riesgo La Cartera Colectiva Valor 1 y Cartera Colectiva Valor 2 son calificadas por la agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Año 2014) Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2 La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de «AAA». Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
  7. 7. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Valor FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Valor 1 3.057% 2.830% 3.009% Valor 2 4.440% 3.873% 4.134% Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 20) 3.273% 3.154% 3.310% Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 12) 3.349% 3.261% 3.431% Información con corte al 30 de Septiembre de 2014. Fuente: Superfinanciera.gov.co
  8. 8. Liquidez •Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque. Horarios* •Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. •Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.. Monto Mínimo y Permanencia C No. 1 •Constitución: •100.000 •Monto mínimo de permanencia**: •100.000 Monto Mínimo y Permanencia C. No. 2 •Constitución: •1.000 Millones •Monto mínimo de permanencia**: •100.000 *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor •Comisión 2% •Comisión 1%
  9. 9. Sabemos Cómo Valor 1 Tipo Numero de cuenta Banco GNB Sudameris Ahorros 901-105308-30 Banco Davivienda Corriente 103-25953-61 Banco de Occidente Corriente 231-02572-7 Banco Corpbanca Ahorros 054-11540-7 Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13 Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7 Banco BBVA Ahorros 493-00167-1 Banco Popular Ahorros 011-00402-5 Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3 Bancolombia Corriente 040-068731-71 Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5 Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3 Banco Caja social Ahorros 240-331240-41 Valor 2 Tipo Numero de cuenta Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2 Bancolombia Ahorros 031-925866-49 Davivienda Corriente 482-869999-144 Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7 Cartera Colectiva Valor 9 Cuentas Bancarias
  10. 10. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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