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Colectiva Valor
Enero de 2015
Sabemos Cómo
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos d...
Sabemos Cómo
Riesgo de Crédito
AAA
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
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Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones
Calificación de
Riesgo
Fitch Ratings
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Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones
Calificación de
Riesgo
Fitch Ratings
2/AAA
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Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Calificación de Riesgo
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Sabemos Cómo
Benchmark Cartera Valor
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Presentacion cartera colectiva valor web 2015

  1. 1. Cartera Colectiva Valor Enero de 2015
  2. 2. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión • Inversión de corto plazo «Vista» • Política de riesgo conservadora • Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos Activos Admisibles • Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. • Cuentas de Ahorro Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO CC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  3. 3. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Ventajas operativas Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor • Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad • Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. • Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos. Obtención de rendimientos diarios Disponibilidad de los recursos en cualquier momento Seguridad y agilidad en los pagos Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  4. 4. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 1 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo Fitch Ratings 2/AAA Datos al 31 de Diciembre de 2014 Nación 0.30% AAA 69.49% AA+ 19.97% BRC1+ 10.24% Tasa Fija 8.02% DTF 24.60% IPC 31.10% UVR 7.72% IBR 28.45% Títulos Participativos 0.11% Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 32.05% 2 BANCO DAVIVIENDA 11.25% 3 LEASING BANCOLOMBIA 7.02% 4 BANCO PICHINCHA 6.96% 5 BANCO DE BOGOTA 6.18% 6 HELM BANK 5.45% 7 BANCO SUDAMERIS 4.65% 8 BANCOLOMBIA 3.88% 9 BANCO BBVA 3.12% 10 BANCO SANTANDER 3.11% 11 BANCO DE OCCIDENTE 3.11% 12 BANCO FINANDINA 3.09% 13 BANCO CORPBANCA 2.39% 14 FINDETER 2.36% 15 LEASING BANCOLDEX 1.98% 16 LEASING CORFICOLOMBIANA 0.78% 17 CORFICOLOMBIANA 0.78% 18 ECOPETROL 0.78% 19 BANCO POPULAR 0.77% 20 GOBIERNO NACIONAL 0.20% 21 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0.08% 100%Total 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 1.929% 2.687% 2.887% 2.890% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808% Volatilidad 0.392% 0.137% 0.332% 0.252% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149% * Duración Modificada del Portafolio de Inversiones249 días 1.008 años 181 a 365 días Detalle de plazos Participación (%) Plazo* promedio de las inversiones Últimos Anual 1 a 180 días 367.95 días1 a 3 años 49.34% 3 a 5 años 0.00% 14.00% 36.66% Más de 5 años 0.00% Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración 31-dic-11 30-jun-12 31-dic-12 30-jun-13 31-dic-13 30-jun-14 31-dic-14 31-dic-11 30-jun-12 31-dic-12 30-jun-13 31-dic-13 30-jun-14 31-dic-14
  5. 5. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor 2 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo Fitch Ratings 2/AAA Datos al 31 de Diciembre de 2014 AAA 71.61% BRC1+ 18.69% AA+ 9.69% Tasa Fija 11.71% DTF 28.69% IPC 30.52% UVR 5.05% IBR 23.26% Títulos Participativos 0.76% Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta 30días 180días 365días Año corrido 2013 2012 2011 2010 Rentabilidad 3.708% 4.119% 4.121% 4.123% 3.675% nd nd nd Volatilidad 0.624% 0.094% 0.275% 0.248% 0.886% nd nd nd 1 a 180 días 321.47 días1 a 3 años 44.45% 3 a 5 años 0.00% 21.11% 34.44% Más de 5 años 0.00% Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones Últimos Anual 0.881 años 181 a 365 días Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración 27-nov-12 27-feb-13 27-may-13 27-ago-13 27-nov-13 27-feb-14 27-may-14 27-ago-14 27-nov-14 27-nov-12 27-feb-13 27-may-13 27-ago-13 27-nov-13 27-feb-14 27-may-14 27-ago-14 27-nov-14 Emisor Participación 1 CUENTAS BANCARIAS 37.09% 2 BANCO DE BOGOTA 7.31% 3 BANCO FINANDINA 5.89% 4 BANCO PICHINCHA 5.86% 5 BANCO DAVIVIENDA 4.67% 6 BANCO BBVA 4.43% 7 LEASING BANCOLOMBIA 4.43% 8 CORFICOLOMBIANA 4.40% 9 BANCOLOMBIA 4.40% 10 FINDETER 3.00% 11 EPM MEDELLIN 2.97% 12 BANCO SANTANDER 2.94% 13 BANCO SUDAMERIS 2.94% 14 SERFINANZA 2.93% 15 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.48% 16 BANCO CORPBANCA 1.47% 17 BANCO DE OCCIDENTE 1.47% 18 HELM BANK 1.46% 19 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0.48% 20 BANCOLDEX 0.38% Total 100.00%
  6. 6. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Calificación de Riesgo La Cartera Colectiva Valor 2 está calificada por la agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Año 2014) Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2 La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de «AAA». Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
  7. 7. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Valor FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Valor 1 1.929% 2.687% 2.890% Valor 2 3.708% 4.119% 4.123% Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 20) 3.018% 3.287% 3.360% Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 14) 3.213% 3.390% 3.443% Información con corte al 31 de Diciembre de 2014 Fuente: Superfinanciera.gov.co
  8. 8. Liquidez • Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque. Horarios* • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. • Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.. MontoMínimoyPermanenciaCNo.2 • Constitución: • 1.000 Millones • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor • Comisión 1%
  9. 9. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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