Cartera
Colectiva Valor
Abril de 2015
Sabemos Cómo
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos d...
Sabemos Cómo
Riesgo de Crédito
AAA
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 V...
Sabemos Cómo
Cartera Valor 1 – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA
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Sabemos Cómo
Cartera Valor 2 – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA
Datos al 31 de Marzo de...
Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Calificación de Riesgo
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Sabemos Cómo
Benchmark Cartera Valor
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Valor 1 3.70% 3.10...
Liquidez
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mínima un día
hábil y 3 días
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Horarios*
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Presentacion cartera colectiva valor web abril 2015

  1. 1. Cartera Colectiva Valor Abril de 2015
  2. 2. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión • Inversión de corto plazo «Vista» • Política de riesgo conservadora • Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos Activos Admisibles • Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. • Cuentas de Ahorro Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO CC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  3. 3. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Ventajas operativas Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor • Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad • Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. • Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos. Obtención de rendimientos diarios Disponibilidad de los recursos en cualquier momento Seguridad y agilidad en los pagos Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  4. 4. Sabemos Cómo Cartera Valor 1 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA Datos al 31 de Marzo de 2015 Duración de las Inversiones Rentabilidad Mensual Rentabilidad Año Corrido 245 días 3.70% 2.94% EMISOR Participación Calificación CUENTAS BANCARIAS 35.30% AAA BANCOLOMBIA 3.08% AAA BANCO DE OCCIDENTE 3.10% AAA BANCO DAVIVIENDA 4.63% AAA BANCO SUDAMERIS 4.67% BRC1+ BANCO SUDAMERIS 3.09% AAA GOBIERNO NACIONAL 6.66% Nación sin calificación BANCO DE BOGOTA 7.75% AAA CORFICOLOMBIANA 0.78% AAA FINDETER 0.78% AAA BANCO BBVA 4.68% AAA BANCO POPULAR 0.77% AAA HELM BANK 4.65% AAA HELM BANK 0.81% AA+ HELM BANK 1.97% AAA HELM BANK 2.34% AA+ BANCO PICHINCHA 2.31% BRC1+ FINANDINA 3.11% AA+ FINANDINA 2.42% AAA LEASING CORFICOLOMBIANA 0.78% AAA BANCO SANTANDER 3.11% AAA BANCO CENTROAMERICANO 2.32% AAA OPERACIONES DE LIQUIDEZ 0.00% AAA CARTERAS COLECTIVAS 0.90% AAA Total 100.00%
  5. 5. Sabemos Cómo Cartera Valor 2 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA Datos al 31 de Marzo de 2015 Duración de las Inversiones Rentabilidad Mensual Rentabilidad Año Corrido 228 días 5.24% 4.16% Entidad %Portafolio Calificación CUENTAS DE AHORROS 36.738% AAA BANCOLOMBIA 2.952% AAA BANCO DE OCCIDENTE 1.481% AAA BANCO DAVIVIENDA 2.973% AAA LEASING BANCOLOMBIA 4.450% AAA GOBIERNO NACIONAL 10.783% Nación sin calificación BANCO DE BOGOTA 5.883% AAA CORFICOLOMBIANA 4.431% AAA BANCO BBVA 5.955% AAA HELM BANK 1.477% AAA BANCO PICHINCHA 1.472% BRC1+ BANCO PICHINCHA 2.980% AA+ FINANDINA 5.949% AA+ CORPBANCA 1.482% AAA CORPBANCA 1.487% AAA BANCO SANTANDER 2.974% AAA BANCO CENTROAMERICANO 2.954% AAA EPM 3.006% AAA CARTERAS COLECTIVAS 0.571% AAA TOTAL INVERSIÓN 100.0%
  6. 6. Sabemos Cómo Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Calificación de Riesgo La Cartera Colectiva Valor está calificada por la agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Año 2014 - 2015) Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2 La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de «AAA». Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
  7. 7. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Valor FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Valor 1 3.70% 3.10% 2.94% Valor 2 5.24% 4.49% 4.16% Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 15)* 3.65% 3.55% 3.96% Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 14)* 4.15% 3.73% 4.31% *Información con corte al 28 de Febrero de 2015. A la fecha no se cuenta con la información a cierre del 31 de marzo de 2015 de los fondos de inversión que componen el peer group. Fuente: Superfinanciera.gov.co
  8. 8. Liquidez • Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque. Horarios* • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. • Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.. MontoMínimoyPermanenciaCNo.1 • Constitución: • 100.000 • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 MontoMínimoyPermanenciaC.No.2 • Constitución: • 1.000 Millones • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor • Comisión 2% • Comisión 1%
  9. 9. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

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