SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
Descargar para leer sin conexión
Fondo de Inversión
Colectiva Valor
Julio de 2015
Sabemos Cómo
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de
liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de
los recursos a la vista.
Política de Inversión
• Inversión de corto plazo «Vista»
• Política de riesgo conservadora
• Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos
Activos Admisibles
• Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles
Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos
de procesos de titularizaciones, además podrá tener
participaciones en carteras colectivas.
• Cuentas de Ahorro
FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
Perfil de Riesgo
CONSERVADOR
Horizonte Inversión
CORTO PLAZO
FIC ABIERTA: Los recursos pueden
ser retirados en cualquier momento
Sabemos Cómo
Riesgo de Crédito
AAA
FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Ventajas operativas
Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor
• Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades.
Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad
• Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias.
• Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso
siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.
Obtención de
rendimientos
diarios
Disponibilidad de
los recursos en
cualquier
momento
Seguridad y
agilidad en los
pagos
Acceso al mercado de Renta
Fija, con la ayuda de
profesionales idóneos
Sabemos Cómo
FIC Valor 1 – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA
Datos al 30 de Junio de 2015
Duración de las
Inversiones
Rentabilidad
Mensual
Rentabilidad Año
Corrido
215 días 2.40% 3.07%
Emisor Participación
CUENTAS BANCARIAS 34.20%
GOBIERNO NACIONAL 15.44%
BANCO DE BOGOTA 9.27%
BANCO DAVIVIENDA 6.16%
BANCO SUDAMERIS 4.65%
BANCO DE OCCIDENTE 4.62%
BANCO PICHINCHA 3.11%
BANCO BBVA 3.11%
BANCO SANTANDER 3.10%
BANCO FINANDINA 3.10%
BANCO CITIBANK 2.36%
HELM BANK 1.59%
BANCO COLPATRIA 1.58%
FINDETER 1.54%
BANCOLDEX 1.54%
BANCO AV VILLAS 1.54%
BANCO CORPBANCA 0.80%
LEASING BANCOLOMBIA 0.77%
CORFICOLOMBIANA 0.77%
BANCO POPULAR 0.77%
Total 100%
Sabemos Cómo
FIC Valor 2 – Composición Inversiones
Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA
Datos al 30 de Junio de 2015
Duración de las
Inversiones
Rentabilidad
Mensual
Rentabilidad Año
Corrido
242 días 3.010% 4.28%
EMISOR PARTICIPACIÓN
CUENTAS BANCARIAS 19.95%
GOBIERNO NACIONAL 18.03%
BANCO FINANDINA 7.33%
BANCO DAVIVIENDA 7.29%
BANCO CITIBANK 5.56%
BANCO BBVA 5.51%
CORFICOLOMBIANA 5.45%
BANCO COLPATRIA 3.69%
BANCO PICHINCHA 3.69%
BANCO SANTANDER 3.66%
BANCO DE BOGOTA 3.63%
BANCO DE OCCIDENTE 3.48%
HELM BANK 1.83%
BANCO CORPBANCA 1.82%
BANCOLOMBIA 1.82%
BANCOLDEX 1.82%
BANCO AV VILLAS 1.81%
FINDETER 1.81%
BANCO POPULAR 1.81%
TOTAL 100%
Sabemos Cómo
FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Calificación de Riesgo
El Fondo de Inversión Colectiva Valor está calificada por la
agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Año 2014
- 2015)
Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2
La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un
portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los
activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación
del portafolio de «AAA».
Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de
mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una
razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de
escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de
interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
Sabemos Cómo
Benchmark Cartera Valor
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Valor 1 2.40% 3.07% 3.06%
Valor 2 3.01% 4.28% 4.28%
Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 15)* 3.37 % 3.71% 3.86%
Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 14)* 3.68% 3.96% 4.14%
Fuente: Superfinanciera.gov.co: Información con corte al 31 de Mayo de 2015. A la fecha no se cuenta con la información a cierre del 30 de Junio de 2015 de los fondos de inversión
que componen el peer group.
Liquidez
• Permanencia
mínima un día
hábil y 3 días
hábiles para
constituciones o
adiciones en
cheque.
Horarios*
• Recepción de los
aportes: Días
hábiles de 8:00
a.m. a 3:00 p.m. y
en cierre bancario
hasta las12:00 pm.
• Retiros: Días
hábiles hasta las 12
pm..
MontoMínimoyPermanenciaCNo.1
• Constitución:
• 100.000
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
MontoMínimoyPermanenciaC.No.2
• Constitución:
• 1.000 Millones
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
**Ver Reglamento.
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
• Comisión 2% • Comisión 1%
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cartera renta 180 abril web
Cartera renta 180 abril   web Cartera renta 180 abril   web
Cartera renta 180 abril web ComunicacionesPDB
 
Análisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcp
Análisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcpAnálisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcp
Análisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcpSOL SALDAÑA
 
[ES] The fixed income vehicle to equities
[ES] The fixed income vehicle to equities[ES] The fixed income vehicle to equities
[ES] The fixed income vehicle to equitiesNN Investment Partners
 
Unidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deuda
Unidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deudaUnidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deuda
Unidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deudaEstrella Jesús Maldonado
 
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOS
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOSALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOS
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOSggr951685
 
Actividad 2
Actividad 2Actividad 2
Actividad 2delia576
 
Ventajas y desventajas de los titulos de deuda
Ventajas y desventajas de los titulos de deudaVentajas y desventajas de los titulos de deuda
Ventajas y desventajas de los titulos de deudaOrtiz Felix Pedro
 
Cartera renta activa enero 2015 web
Cartera renta activa enero 2015   webCartera renta activa enero 2015   web
Cartera renta activa enero 2015 webComunicacionesPDB
 
Titulos de deuda ventajas y desventajas
Titulos de deuda ventajas y desventajasTitulos de deuda ventajas y desventajas
Titulos de deuda ventajas y desventajasLetysia Perezant
 
Por qué los fondos de inversión siguen estando de moda
Por qué los fondos de inversión siguen estando de modaPor qué los fondos de inversión siguen estando de moda
Por qué los fondos de inversión siguen estando de modaObservatorio-Inverco
 
Otorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorro
Otorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorroOtorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorro
Otorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorroAIS
 
Cartera renta activa 11.14 web
Cartera renta activa 11.14 webCartera renta activa 11.14 web
Cartera renta activa 11.14 webComunicacionesPDB
 
Noticias financieras
Noticias financierasNoticias financieras
Noticias financierasMairaPea6
 

La actualidad más candente (20)

Cartera renta 180 abril web
Cartera renta 180 abril   web Cartera renta 180 abril   web
Cartera renta 180 abril web
 
Análisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcp
Análisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcpAnálisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcp
Análisis de calificación de riesgo de una empresa del perú bcp
 
[ES] The fixed income vehicle to equities
[ES] The fixed income vehicle to equities[ES] The fixed income vehicle to equities
[ES] The fixed income vehicle to equities
 
Unidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deuda
Unidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deudaUnidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deuda
Unidad 4. actividad 2. ventajas y desventajas de los titulos de deuda
 
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOS
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOSALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOS
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN - FONDOS MUTUOS
 
Cartera renta 180 09.14 web
Cartera renta 180 09.14 webCartera renta 180 09.14 web
Cartera renta 180 09.14 web
 
Actividad 2
Actividad 2Actividad 2
Actividad 2
 
Nuevo modulo 2
Nuevo modulo 2Nuevo modulo 2
Nuevo modulo 2
 
Centrales de riesgo
Centrales de riesgoCentrales de riesgo
Centrales de riesgo
 
Ventajas y desventajas de los titulos de deuda
Ventajas y desventajas de los titulos de deudaVentajas y desventajas de los titulos de deuda
Ventajas y desventajas de los titulos de deuda
 
Centrales de Riesgo en Peru
Centrales de Riesgo en PeruCentrales de Riesgo en Peru
Centrales de Riesgo en Peru
 
Modulo 2
Modulo 2Modulo 2
Modulo 2
 
ACTIVIDAD II. MERCADOS DE ACCIONES DE DEUDA
ACTIVIDAD II. MERCADOS DE ACCIONES DE DEUDAACTIVIDAD II. MERCADOS DE ACCIONES DE DEUDA
ACTIVIDAD II. MERCADOS DE ACCIONES DE DEUDA
 
Cartera renta activa enero 2015 web
Cartera renta activa enero 2015   webCartera renta activa enero 2015   web
Cartera renta activa enero 2015 web
 
Titulos de deuda ventajas y desventajas
Titulos de deuda ventajas y desventajasTitulos de deuda ventajas y desventajas
Titulos de deuda ventajas y desventajas
 
Por qué los fondos de inversión siguen estando de moda
Por qué los fondos de inversión siguen estando de modaPor qué los fondos de inversión siguen estando de moda
Por qué los fondos de inversión siguen estando de moda
 
Otorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorro
Otorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorroOtorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorro
Otorgamiento seguimiento y cobranzas en cooperativas de crédito y ahorro
 
Cartera renta activa 11.14 web
Cartera renta activa 11.14 webCartera renta activa 11.14 web
Cartera renta activa 11.14 web
 
Noticias financieras
Noticias financierasNoticias financieras
Noticias financieras
 
Central de riesgo
Central de riesgoCentral de riesgo
Central de riesgo
 

Similar a Presentacion cartera colectiva valor web julio 2015

Presentacion cartera colectiva valor 09.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 09.14 webPresentacion cartera colectiva valor 09.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 09.14 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 10.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 10.14 webPresentacion cartera colectiva valor 10.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 10.14 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 11.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 11.14 webPresentacion cartera colectiva valor 11.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 11.14 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor web 2015
Presentacion cartera colectiva valor web   2015Presentacion cartera colectiva valor web   2015
Presentacion cartera colectiva valor web 2015ComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 05.14 pw
Presentacion cartera colectiva valor 05.14 pwPresentacion cartera colectiva valor 05.14 pw
Presentacion cartera colectiva valor 05.14 pwComunicacionesPDB
 
Cartera renta activa 09.14 web
Cartera renta activa 09.14 webCartera renta activa 09.14 web
Cartera renta activa 09.14 webComunicacionesPDB
 
Cartera renta activa 10 14 web
Cartera renta activa 10 14 webCartera renta activa 10 14 web
Cartera renta activa 10 14 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14   webPresentacion cartera colectiva valor 07 14   web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14   webPresentacion cartera colectiva valor 07 14   web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14   webPresentacion cartera colectiva valor 08.14   web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 06.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 06.14   webPresentacion cartera colectiva valor 06.14   web
Presentacion cartera colectiva valor 06.14 webComunicacionesPDB
 
Cartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 webCartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 webComunicacionesPDB
 
Cartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 webCartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 webComunicacionesPDB
 
Cartera renta activa 07 16 web
Cartera renta activa 07 16 webCartera renta activa 07 16 web
Cartera renta activa 07 16 webComunicacionesPDB
 
Cartera renta activa 0614 web
Cartera renta activa 0614 webCartera renta activa 0614 web
Cartera renta activa 0614 webComunicacionesPDB
 
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14   webPresentacion cartera colectiva valor 08.14   web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 webComunicacionesPDB
 

Similar a Presentacion cartera colectiva valor web julio 2015 (20)

Presentacion cartera colectiva valor 09.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 09.14 webPresentacion cartera colectiva valor 09.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 09.14 web
 
Presentacion cartera colectiva valor 10.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 10.14 webPresentacion cartera colectiva valor 10.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 10.14 web
 
Presentacion cartera colectiva valor 11.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 11.14 webPresentacion cartera colectiva valor 11.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 11.14 web
 
Presentacion cartera colectiva valor web 2015
Presentacion cartera colectiva valor web   2015Presentacion cartera colectiva valor web   2015
Presentacion cartera colectiva valor web 2015
 
Presentacion cartera colectiva valor 05.14 pw
Presentacion cartera colectiva valor 05.14 pwPresentacion cartera colectiva valor 05.14 pw
Presentacion cartera colectiva valor 05.14 pw
 
Cartera renta activa 09.14 web
Cartera renta activa 09.14 webCartera renta activa 09.14 web
Cartera renta activa 09.14 web
 
Cartera renta activa 10 14 web
Cartera renta activa 10 14 webCartera renta activa 10 14 web
Cartera renta activa 10 14 web
 
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14   webPresentacion cartera colectiva valor 07 14   web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 web
 
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14   webPresentacion cartera colectiva valor 07 14   web
Presentacion cartera colectiva valor 07 14 web
 
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14   webPresentacion cartera colectiva valor 08.14   web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 web
 
Cartera renta 180 10.14 web
Cartera renta 180 10.14 webCartera renta 180 10.14 web
Cartera renta 180 10.14 web
 
Factsheet mxd ii diciembre 2015
Factsheet mxd ii diciembre 2015Factsheet mxd ii diciembre 2015
Factsheet mxd ii diciembre 2015
 
Presentacion cartera colectiva valor 06.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 06.14   webPresentacion cartera colectiva valor 06.14   web
Presentacion cartera colectiva valor 06.14 web
 
Cartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 webCartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 web
 
Cartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 webCartera renta activa 08.14 web
Cartera renta activa 08.14 web
 
Cartera renta activa 07 16 web
Cartera renta activa 07 16 webCartera renta activa 07 16 web
Cartera renta activa 07 16 web
 
Cartera renta 180 06.14 web
Cartera renta 180 06.14 webCartera renta 180 06.14 web
Cartera renta 180 06.14 web
 
Cartera renta activa 0614 web
Cartera renta activa 0614 webCartera renta activa 0614 web
Cartera renta activa 0614 web
 
Mercado de capitales
Mercado de capitalesMercado de capitales
Mercado de capitales
 
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14   webPresentacion cartera colectiva valor 08.14   web
Presentacion cartera colectiva valor 08.14 web
 

Más de ComunicacionesPDB (20)

Senior Capital
Senior CapitalSenior Capital
Senior Capital
 
tlc bogota
tlc bogotatlc bogota
tlc bogota
 
tlc cartagena
tlc cartagena  tlc cartagena
tlc cartagena
 
Fic colombia mayo
Fic colombia mayo Fic colombia mayo
Fic colombia mayo
 
Pic Usuarios
Pic UsuariosPic Usuarios
Pic Usuarios
 
Ceba 5 años
Ceba 5 añosCeba 5 años
Ceba 5 años
 
Organigrama actualizado
Organigrama actualizadoOrganigrama actualizado
Organigrama actualizado
 
Terminales logísticos de colombia cartagena
Terminales logísticos de colombia   cartagena Terminales logísticos de colombia   cartagena
Terminales logísticos de colombia cartagena
 
Así va su inversión octubre TLC CARTAGENA
Así va su inversión octubre TLC CARTAGENAAsí va su inversión octubre TLC CARTAGENA
Así va su inversión octubre TLC CARTAGENA
 
Asi va su inversión octubre
Asi va su inversión octubreAsi va su inversión octubre
Asi va su inversión octubre
 
PRESENTACION PIC
PRESENTACION PICPRESENTACION PIC
PRESENTACION PIC
 
PRESENTACION PIC
PRESENTACION PICPRESENTACION PIC
PRESENTACION PIC
 
FCV VALOR FORESTAL
FCV VALOR FORESTALFCV VALOR FORESTAL
FCV VALOR FORESTAL
 
TLC Bogota
TLC BogotaTLC Bogota
TLC Bogota
 
Fondo Capital Valor Forestal
Fondo Capital Valor ForestalFondo Capital Valor Forestal
Fondo Capital Valor Forestal
 
Presentacion tlc bogota ingles
Presentacion tlc bogota ingles Presentacion tlc bogota ingles
Presentacion tlc bogota ingles
 
TLC Cartagena
TLC CartagenaTLC Cartagena
TLC Cartagena
 
TLC Cartagena
TLC Cartagena TLC Cartagena
TLC Cartagena
 
Asi va su inversión septiembre tlc cartagena
Asi va su inversión septiembre tlc cartagenaAsi va su inversión septiembre tlc cartagena
Asi va su inversión septiembre tlc cartagena
 
tlc bogotá
tlc bogotátlc bogotá
tlc bogotá
 

Presentacion cartera colectiva valor web julio 2015

  • 1. Fondo de Inversión Colectiva Valor Julio de 2015
  • 2. Sabemos Cómo Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista. Política de Inversión • Inversión de corto plazo «Vista» • Política de riesgo conservadora • Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos Activos Admisibles • Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas. • Cuentas de Ahorro FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor Perfil de Riesgo CONSERVADOR Horizonte Inversión CORTO PLAZO FIC ABIERTA: Los recursos pueden ser retirados en cualquier momento
  • 3. Sabemos Cómo Riesgo de Crédito AAA FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Ventajas operativas Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor • Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad • Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias. • Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos. Obtención de rendimientos diarios Disponibilidad de los recursos en cualquier momento Seguridad y agilidad en los pagos Acceso al mercado de Renta Fija, con la ayuda de profesionales idóneos
  • 4. Sabemos Cómo FIC Valor 1 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA Datos al 30 de Junio de 2015 Duración de las Inversiones Rentabilidad Mensual Rentabilidad Año Corrido 215 días 2.40% 3.07% Emisor Participación CUENTAS BANCARIAS 34.20% GOBIERNO NACIONAL 15.44% BANCO DE BOGOTA 9.27% BANCO DAVIVIENDA 6.16% BANCO SUDAMERIS 4.65% BANCO DE OCCIDENTE 4.62% BANCO PICHINCHA 3.11% BANCO BBVA 3.11% BANCO SANTANDER 3.10% BANCO FINANDINA 3.10% BANCO CITIBANK 2.36% HELM BANK 1.59% BANCO COLPATRIA 1.58% FINDETER 1.54% BANCOLDEX 1.54% BANCO AV VILLAS 1.54% BANCO CORPBANCA 0.80% LEASING BANCOLOMBIA 0.77% CORFICOLOMBIANA 0.77% BANCO POPULAR 0.77% Total 100%
  • 5. Sabemos Cómo FIC Valor 2 – Composición Inversiones Calificación de Riesgo: Fitch Ratings 2/AAA Datos al 30 de Junio de 2015 Duración de las Inversiones Rentabilidad Mensual Rentabilidad Año Corrido 242 días 3.010% 4.28% EMISOR PARTICIPACIÓN CUENTAS BANCARIAS 19.95% GOBIERNO NACIONAL 18.03% BANCO FINANDINA 7.33% BANCO DAVIVIENDA 7.29% BANCO CITIBANK 5.56% BANCO BBVA 5.51% CORFICOLOMBIANA 5.45% BANCO COLPATRIA 3.69% BANCO PICHINCHA 3.69% BANCO SANTANDER 3.66% BANCO DE BOGOTA 3.63% BANCO DE OCCIDENTE 3.48% HELM BANK 1.83% BANCO CORPBANCA 1.82% BANCOLOMBIA 1.82% BANCOLDEX 1.82% BANCO AV VILLAS 1.81% FINDETER 1.81% BANCO POPULAR 1.81% TOTAL 100%
  • 6. Sabemos Cómo FIC Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor  Calificación de Riesgo El Fondo de Inversión Colectiva Valor está calificada por la agencia de calificación de riesgo Fitchs Ratings Colombia. (Año 2014 - 2015) Riesgo de Crédito AAA / Riesgo de Mercado 2 La calificación de fondos «AAA» indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el menos grado de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los activos de un fondo en esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de «AAA». Los fondos calificados «2» se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
  • 7. Sabemos Cómo Benchmark Cartera Valor FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTABILIDAD MES SEMESTRE AÑO CORRIDO Valor 1 2.40% 3.07% 3.06% Valor 2 3.01% 4.28% 4.28% Peer Group Sociedades Fiduciarias ( # 15)* 3.37 % 3.71% 3.86% Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa ( # 14)* 3.68% 3.96% 4.14% Fuente: Superfinanciera.gov.co: Información con corte al 31 de Mayo de 2015. A la fecha no se cuenta con la información a cierre del 30 de Junio de 2015 de los fondos de inversión que componen el peer group.
  • 8. Liquidez • Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque. Horarios* • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 pm. • Retiros: Días hábiles hasta las 12 pm.. MontoMínimoyPermanenciaCNo.1 • Constitución: • 100.000 • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 MontoMínimoyPermanenciaC.No.2 • Constitución: • 1.000 Millones • Monto mínimo de permanencia**: • 100.000 *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil. **Ver Reglamento. Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor • Comisión 2% • Comisión 1%
  • 9. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ". Advertencia Medellín Calle 2 No 20-48 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94 Barranquilla Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71 Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90 Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86 Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78