Presentacion valor tesoro agosto 2012

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Presentacion valor tesoro agosto 2012

  1. 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIAValor Tesoro
  2. 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
  3. 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
  4. 4. Carteras Colectivas Valor Tesoro “Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro La Cartera Colectiva con Pacto de Permanencia Valor Tesoro es una alternativa de inversión de mediano plazo, que busca maximizar el rendimiento de las inversiones con la seguridad y disponibilidad de los recursos invertidos en títulos de deuda publica. Política de Inversión Es una inversión que busca una exposición moderada al riesgo de crédito con la seguridad del emisor mejor calificado del país y con una exposición de riesgo de mercado de títulos en renta fija. La Cartera Colectiva Valor Tesoro ofrece una alternativa rentable y segura para depositar sus ahorros para objetivos de mediano plazo. Su estrategia se basa en la inversión de recursos en títulos de deuda pública y especialmente en TES denominados en Pesos, UVR’s, y Dólares e Indexados al IPC, siendo gestionados de forma activa, aprovechando las oportunidades de mercado.
  5. 5. Carteras Colectivas Valor Tesoro “Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo de la cartera colectiva es MODERADO, en el sentido que los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad aceptable de conservación del capital, minimizando el riesgo de crédito. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Fija Tasa Fija Pesos y otras 1,5 Veces IPC monedas con la Inflación. posibilidad de UVR realizar coberturas. Plazo promedio máximo del portafolio 10 años
  6. 6. Carteras Colectivas Valor Tesoro “Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro Horarios* Monto Mínimo y Permanencia • Recepción de los • El aporte Liquidez • 1ER y 3ER Miércoles de aportes: Días mínimo para el cada mes. Fuera hábiles de 8:00 ingreso a la de estas fechas a.m. a 3:00 p.m. cartera colectiva tiene y en cierre hasta será de dos penalización del las12:00 m. millones pesos 1% de valor del • Retiros: Los días ($2.000.000) y retiro. pactados hasta para la las 12m permanencia será del mismo valor. *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil .
  7. 7. Carteras Colectivas Valor Tesoro “Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro Calificación de la cartera colectiva Características de la Cartera Calificación: F-AAA/3 BRC 1 Fecha de inicio de 23/11/2001 Fecha de la última operaciones: 17/08/2012 calificación: Valor cartera colectiva Entidad Calificadora: BRC Investor Services 44.895,82 (Mill COP): Valor Unidad: 20.351,59 Cartera colectiva del tipo Número de unidades en Tipo de cartera: general abierta con pacto 2.206.009,92 circulación: de permanencia Número de suscriptores: 469 Rentabilidad vs Volatilidad Composición del activo de la Cartera 10,0000% 9,0000% 8,0000% 7,0000% 6,0000% Disponible 5,0000% 28,19% 4,0000% 3,0000% 2,0000% 1,0000% 0,0000% 01-mar-12 01-jun-12 01-ago-11 01-ago-12 01-sep-11 01-may-12 01-dic-11 01-ene-12 01-feb-12 01-jul-12 01-oct-11 01-abr-12 01-nov-11 Inversión 71,81% RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra su perfil conservador” *Portafolio al 31 de Agosto de 2012.
  8. 8. Carteras Colectivas Valor Tesoro 1-may-10 1-may-11 1-may-12 1-mar-12 1-may-11 “Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro Rentabilidad neta de la cartera colectiva Información de plazos y duración Últim os Anual Detalle de plazo s Participación (%) Plazo promedio de las inversiones 180 días 365 días 30 días corrido 1a 1 días 80 0,85% 2011 2010 2009 2008 Año 1 a 365 días 81 0,48% 1a 3 año s 40,02% 1135,09 días 3,110 años 3 a 5 año s 42,20% Rentabilidad 6,286% 8,516% 5,854% 7,512% 4,763% 2,1 5% 1 5,983% 8,377% Más de 5 años 16,45% Volatilidad 3,683% 1 5% ,81 0,549% 1,285% 2,685% 2,556% 0,957% 0,270% Composición portafolio por tipo de renta Títulos “La cartera tiene un plazo promedio de UVR Participativos 1,34% 0,21% 3,11 años.” “La estrategia para el mes de Agosto 2012 se basó en aplanamiento de la curva de rendimientos”. Tasa Fija 98,44% *Portafolio al 31 de Agosto de 2012. Composición portafolio por país emisor
  9. 9. Carteras Colectivas Valor Tesoro “Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro VALOR TESORO FECHA UNIDAD MES SEM UNIDAD MES SEM UNIDAD MES SEM Rentabilidad Mensual y Semestral 2012 4-Feb-12 $ 19.483,14 5,14% 4,43% 28-Apr-12 $ 19.769,57 9,11% 4,98% 20-Jul-12 $ 20.102,39 14,15% 6,94% 5-Feb-12 $ 19.485,26 5,03% 4,34% 29-Apr-12 $ 19.771,49 8,53% 4,97% 21-Jul-12 $ 20.104,49 11,90% 6,88% 6-Feb-12 $ 19.487,99 5,11% 3,89% 30-Apr-12 $ 19.766,96 8,08% 4,84% 22-Jul-12 $ 20.106,65 11,74% 6,83% 7-Feb-12 $ 19.490,43 5,17% 3,85% 1-May-12 $ 19.768,79 8,06% 4,87% 23-Jul-12 $ 20.111,05 11,89% 6,69% 8-Feb-12 $ 19.485,57 4,76% 3,65% 2-May-12 $ 19.768,53 6,91% 4,97% 24-Jul-12 $ 20.138,55 13,62% 6,83% 9-Feb-12 $ 19.487,73 4,78% 3,65% 3-May-12 $ 19.793,57 8,07% 5,20% 25-Jul-12 $ 20.137,70 12,60% 6,97% 10-Feb-12 $ 19.486,04 4,28% 3,61% 4-May-12 $ 19.798,11 8,97% 5,25% 26-Jul-12 $ 20.160,75 13,44% 7,20% 11-Feb-12 $ 19.487,93 4,15% 3,61% 5-May-12 $ 19.799,99 8,95% 5,24% 27-Jul-12 $ 20.147,78 11,79% 7,04% 12-Feb-12 $ 19.489,85 3,66% 3,57% 6-May-12 $ 19.801,81 8,93% 5,16% 28-Jul-12 $ 20.149,87 12,85% 7,19% 13-Feb-12 $ 19.472,44 2,45% 3,44% 7-May-12 $ 19.810,75 9,39% 5,30% 29-Jul-12 $ 20.151,87 12,19% 7,35% 14-Feb-12 $ 19.472,69 2,38% 3,33% 8-May-12 $ 19.813,61 9,44% 5,35% 30-Jul-12 $ 20.217,90 16,59% 7,98% 15-Feb-12 $ 19.480,91 1,96% 3,27% 9-May-12 $ 19.787,56 4,59% 5,10% 31-Jul-12 $ 20.241,18 18,07% 8,16% 16-Feb-12 $ 19.486,22 2,33% 3,30% 10-May-12 $ 19.784,53 4,19% 5,05% 1-Aug-12 $ 20.249,87 18,54% 8,17% 17-Feb-12 $ 19.496,66 2,95% 3,39% 11-May-12 $ 19.767,68 2,69% 4,85% 2-Aug-12 $ 20.260,39 19,65% 8,26% 18-Feb-12 $ 19.499,66 3,60% 3,08% 12-May-12 $ 19.769,34 2,23% 4,84% 3-Aug-12 $ 20.270,81 19,37% 8,34% 19-Feb-12 $ 19.502,65 3,72% 3,03% 13-May-12 $ 19.771,00 1,45% 5,02% 4-Aug-12 $ 20.272,75 18,81% 8,33% 20-Feb-12 $ 19.504,39 3,70% 3,11% 14-May-12 $ 19.745,93 -0,22% 4,86% 5-Aug-12 $ 20.274,69 17,79% 8,33% 21-Feb-12 $ 19.491,67 2,76% 3,04% 15-May-12 $ 19.749,76 -0,09% 4,80% 6-Aug-12 $ 20.288,98 18,64% 8,54% 22-Feb-12 $ 19.489,90 2,18% 3,13% 16-May-12 $ 19.756,38 -0,62% 4,85% 7-Aug-12 $ 20.290,85 18,62% 8,53% 23-Feb-12 $ 19.492,05 1,90% 3,13% 17-May-12 $ 19.750,35 -0,74% 4,77% 8-Aug-12 $ 20.298,07 20,00% 8,63% 24-Feb-12 $ 19.495,27 1,02% 3,14% 18-May-12 $ 19.771,52 1,42% 4,97% 9-Aug-12 $ 20.285,52 17,60% 8,47% 25-Feb-12 $ 19.497,17 0,29% 3,16% 19-May-12 $ 19.773,32 1,61% 4,94% 10-Aug-12 $ 20.307,17 17,24% 8,69% 26-Feb-12 $ 19.500,22 1,29% 3,04% 20-May-12 $ 19.775,15 1,29% 4,96% 11-Aug-12 $ 20.309,22 16,63% 8,91% 27-Feb-12 $ 19.510,09 1,80% 3,17% 21-May-12 $ 19.776,96 1,28% 5,02% 12-Aug-12 $ 20.311,17 14,28% 8,92% 28-Feb-12 $ 19.514,54 1,97% 3,07% 22-May-12 $ 19.785,54 1,69% 5,09% 13-Aug-12 $ 20.333,48 15,67% 9,07% 29-Feb-12 $ 19.520,37 3,06% 2,79% 23-May-12 $ 19.759,63 1,07% 4,75% 14-Aug-12 $ 20.332,38 15,45% 9,00% 1-Mar-12 $ 19.519,83 3,83% 2,76% 24-May-12 $ 19.762,77 1,97% 4,76% 15-Aug-12 $ 20.343,20 15,39% 9,00% 2-Mar-12 $ 19.541,61 4,78% 2,97% 25-May-12 $ 19.776,65 1,99% 4,89% 16-Aug-12 $ 20.357,68 17,17% 9,12% “La cartera un tendencia alcista en su 3-Mar-12 4-Mar-12 $ $ 19.544,61 19.547,64 4,58% 4,24% 2,78% 2,50% 26-May-12 27-May-12 $ 19.778,59 $ 19.780,52 1,20% 0,80% 4,79% 4,85% 17-Aug-12 18-Aug-12 $ $ 20.351,95 20.353,69 17,34% 16,47% 9,03% 9,03% rentabilidad.” 5-Mar-12 $ 19.556,36 4,67% 2,59% 28-May-12 $ 19.788,90 1,20% 4,84% 19-Aug-12 $ 20.355,58 16,45% 9,19% 6-Mar-12 $ 19.565,75 5,14% 2,41% 29-May-12 $ 19.797,51 1,61% 4,84% 20-Aug-12 $ 20.357,46 16,43% 9,23% 7-Mar-12 $ 19.568,11 5,12% 2,32% 30-May-12 $ 19.798,01 1,93% 4,75% 21-Aug-12 $ 20.368,43 17,04% 9,33% 8-Mar-12 $ 19.577,37 5,56% 2,40% 31-May-12 $ 19.802,28 2,08% 4,78% 22-Aug-12 $ 20.361,92 16,28% 9,22% “Actualmente la rentabilidad semestral se 9-Mar-12 $ 19.574,37 5,69% 2,35% 1-Jun-12 $ 19.811,11 2,65% 4,85% 23-Aug-12 $ 20.332,69 12,38% 8,88% 10-Mar-12 $ 19.577,65 5,76% 2,59% 2-Jun-12 $ 19.813,08 1,21% 4,80% 24-Aug-12 $ 20.337,39 12,76% 8,90% 11-Mar-12 $ 19.580,90 6,09% 2,75% 3-Jun-12 $ 19.814,95 1,04% 4,84% 25-Aug-12 $ 20.339,26 11,32% 8,81% encuentra 8,52% E.A”. 12-Mar-12 13-Mar-12 14-Mar-12 $ $ $ 19.587,76 19.593,61 19.564,40 6,41% 6,67% 5,90% 2,88% 2,97% 2,64% 4-Jun-12 5-Jun-12 6-Jun-12 $ 19.833,39 $ 19.844,01 $ 19.831,69 2,07% 2,62% 1,29% 5,10% 5,17% 5,02% 26-Aug-12 27-Aug-12 28-Aug-12 $ $ $ 20.341,12 20.354,58 20.357,91 12,32% 13,09% 13,17% 8,78% 8,86% 8,90% 15-Mar-12 $ 19.545,69 4,66% 2,43% 7-Jun-12 $ 19.849,49 2,23% 5,18% 29-Aug-12 $ 20.341,84 7,72% 8,48% 16-Mar-12 $ 19.544,61 4,05% 2,40% 8-Jun-12 $ 19.857,65 4,40% 5,25% 30-Aug-12 $ 20.344,28 6,38% 8,47% 17-Mar-12 $ 19.546,79 3,85% 2,43% 9-Jun-12 $ 19.859,86 4,73% 5,27% 31-Aug-12 $ 20.351,59 6,29% 8,52% 18-Mar-12 $ 19.549,06 3,32% 2,36% 10-Jun-12 $ 19.862,00 5,96% 5,37% 1-Sep-12 $ 20.353,12 5,71% 8,43% 19-Mar-12 $ 19.551,28 3,27% 2,73% 11-Jun-12 $ 19.864,16 5,99% 5,42% 2-Sep-12 $ 20.354,75 5,16% 8,35% 20-Mar-12 $ 19.536,65 2,14% 3,20% 12-Jun-12 $ 19.868,70 6,18% 5,40% 3-Sep-12 $ 20.375,46 6,34% 8,54% 21-Mar-12 $ 19.546,25 2,64% 3,59% 13-Jun-12 $ 19.864,04 7,52% 5,23% 4-Sep-12 $ 20.374,52 6,16% 8,43% *Portafolio al 31 de Agosto de 2012. 22-Mar-12 23-Mar-12 $ $ 19.562,77 19.571,72 4,53% 5,23% 3,75% 3,83% 14-Jun-12 15-Jun-12 $ 19.861,33 $ 19.871,75 7,09% 7,34% 5,17% 5,26% 5-Sep-12 6-Sep-12 $ $ 20.369,66 20.383,83 4,95% 5,72% 8,41% 8,53% 24-Mar-12 $ 19.574,01 5,24% 3,72%
  10. 10. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla Cali inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Calle 25N No. 6N-67 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90 una institución de depósito y no estánSUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del Pereira DE COLOMBIA Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

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