Мы рассказали о нашем опыте постановки казначейства в различных компаниях: когда компании решают перейти на систему электронного согласования платежей, с какими сложностями сталкиваются и что получают в результате.
Вебинар "Казначейство: когда нужно и с чего начать?"
1. 1
Ведущий вебинара – Всеволод Кордонский www.fingrad.com
Наши клиенты
Ставим управленческий учет
в ресторане
Ставим управленческий
учет в ресторанеВебинар
Казначейство
Когда нужно и с чего начать?
2. 2
О чем расскажем
– Согласование на бумаге и по электронной почте.
Достоинства и недостатки.
– Когда казначейство экономит деньги компании?
– С чего начать?
– Формулируем требования к системе.
3. 3
Достоинства и недостатки бумажного согласования
и по электронной почте
1. Физическая подпись.
2. Не надо тратить деньги на
автоматизацию.
В случае цепочки согласования до 3-х человек необходимости в системе, как
правило, нет.
Преимущества
1. Низкая скорость согласования.
2. Платеж может быть забыт или потерян.
3. Нет контроля состояния заявки и
бюджетного лимита.
4. ДДС без необходимой детализации.
5. Не контролируются кассовые разрывы.
Недостатки
4. 4
Когда стоит задуматься о системе
казначейства?
Браться за автоматизацию казначейства стоит только при наличии
административной воли.
Цепочка согласования от 4-х сотрудников.
Филиальная сеть
Инициатор Руководитель Финансовый
директор
Казначей
5. 5
С чего начать автоматизацию
казначейства?
1. Оцените свои силы и ресурсы.
2. Определитесь с требованиями системы.
3. Начинайте с одного или двух видов цепочек.
4. Занесите в систему бюджеты.
7. Требования к системе
Гибкие цепочки согласования
Инициатор
Специалисты
по расходам
> 1 мл руб.
< 1 мл руб.
Сумма
ГД
ФД
О Казначей
Жестко прописаны условия маршрута заявки
7
13. 13
Как экономить с казначейством?
Инициатор Руководитель Руководитель
филиала
Специалист по
виду расходов
Бюджетный
контролер
Казначей
За счет чего экономили
1. Нет платежей, ушедших без надобности.
2. Сотрудники на местах отвечают, что расход нужен.
3. Отсутствие откатов: выбирали оптимального поставщика и оптимальный продукт.
4. Предотвращение кассовых разрывов.
5. После того как оплата состоялась – можно к оплаченной заявке прикладывать
документы (акт и пр).
14. Выводы
14
1. Стоит задуматься о системе, если цепочка согласования от 4-х человек.
2. Чувствуете в себе силы начать и закончить проект.
3. Если чувствуете, что деньги теряются по причинам:
• необязательные платежи;
• кассовые разрывы;
• откаты;
• попадаете на штрафы…
Или уходит много времени на подготовку отчетов куда и сколько денег
было потрачено.
