3. CONCILIACION BANCARIA DE SALDO EXTRACTO A SALDO A LIBROS
DETALLE FECHA VALOR SALDO
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 4,294,156
(+) CONSIGNACIONES EN TRANSITO $ 590,000
REMESA 6/29/2011 $ 590,000
(-) CHEQUES NO COBRADOS $ (3,030,000)
22388 MAIRA LOPEZ 6/27/2011 $ (525,000)
22389 CARMEN REY 6/29/2011 $ (1,235,000)
22390 FLOREZ ROJAS 6/29/2011 $ (1,270,000)
(+) NOTAS DÉBITO NO CONTABILIZADAS $ 130,844
ND 4 X MIL 6/7/2011 $ 350
COMISION 6/9/2011 $ 3,500
ND CHEQUERA 6/10/2011 $ 100,000
ND 4 X MIL 6/13/2002 $ 3,900
ND 4 X MIL 6/20/2011 $ 2,930
ND 4 X MIL 6/21/2011 $ 4,310
ND 4 X MIL 6/23/2002 $ 4,320
ND INTERESES 6/27/2011 $ 5,250
ND 4 X MIL 6/28/2011 $ 3,964
ND 4 X MIL 6/28/2011 $ 2,320
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR $ 1,985,000
4. CONCILIACIÓN CUADRATICA O SIMULTANEA
FECHA DETALLE SALDO EXTRACTO SALDO LIBRO DIFERENCIA
SALDOS $ 4,294,156 $ 1,985,000 $ 2,309,156
6/29/2011 CONSIGNACIÓN EN TRANSITO $ 590,000 $ 590,000
CHEQUES NO COBRADOS $ -
6/27/2011 22388 MAIRA LOPEZ $ (525,000) $ (525,000)
6/29/2011 22389 CARMEN REY $ (1,235,000) $ (1,235,000)
6/29/2011 22390 FLOREZ ROJAS $ (1,270,000) $ (1,270,000)
NOTAS DÉBITO NO CONTABILIZADAS
6/7/2011 ND 4 X MIL $ (350) $ 350
6/9/2011 COMISION $ (3,500) $ 3,500
6/10/2011 ND CHEQUERA $ (100,000) $ 100,000
6/13/2002 ND 4 X MIL $ (3,900) $ 3,900
6/20/2011 ND 4 X MIL $ (2,930) $ 2,930
6/21/2011 ND 4 X MIL $ (4,310) $ 4,310
6/23/2002 ND 4 X MIL $ (4,320) $ 4,320
6/27/2011 ND INTERESES $ (5,250) $ 5,250
6/28/2011 ND 4 X MIL $ (3,964) $ 3,964
6/28/2011 ND 4 X MIL $ (2,320) $ 2,320
SALDOS $ 1,854,156 $ 1,854,156 $ -