Fondos Andbank UCITS
Valencia – Marzo 2014
Agenda

1. Fondos Andbank UCITS
2. Otros fondos Andbank especializados
3. Andbank Flexible Allocation

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Fondos Andbank UCITS
Rentabilidad similar a la del mercado monetario.
Cartera de renta fija principalmente investment g...
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Fondos Andbank UCITS en proceso de aprobación

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AF Credit Fund
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AF Iberian Equities
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AF Latin America Fund

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La gama de Fondos Andbank UCITS

Profitability

Andbank Latin America Fund (Ucits FCP)
Andbank Iberian Equities (Ucits ...
Agenda

1. Fondos Andbank UCITS
2. Otros fondos Andbank especializados
3. Andbank Flexible Allocation

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Sicav Spanish Companies Private Equity

Oportunidad de inversión

Estrategia

• El entorno actual de escasez de financiaci...
Sicav Credit Strategies

Oportunidad de inversión

Estrategia

Retornos esperados

Estructura fondo

• La escasez de ofert...
Sicav Spanish Distressed Debt

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Agenda

1. Fondos Andbank UCITS
2. Otros fondos Andbank especializados
3. Andbank Flexible Allocation

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Flexible Allocation
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Invierte globalmente en un universo amplio de activos, a través de fondos y ETFs.
Distribución ...
Flexible Allocation: ejemplo cartera actual

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Flexible Allocation: track record
Annualized Return
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Sharpe
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VaR
Drawdown

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Fondos Andbank UCITS, Valencia 201403

  1. 1. Fondos Andbank UCITS Valencia – Marzo 2014
  2. 2. Agenda 1. Fondos Andbank UCITS 2. Otros fondos Andbank especializados 3. Andbank Flexible Allocation 2
  3. 3. 3 Fondos Andbank UCITS Rentabilidad similar a la del mercado monetario. Cartera de renta fija principalmente investment grade con vencimiento máx de 2 años. Duración media menor del 0.5. Comisión 0.25% • Cartera de renta fija principalmente investment grade con vencimiento máximo de 4 años. Duración media menor de 2. Benchmark EFFAS Bond Index Euro Govt 1-3yrs Comisión 0.75% Cartera multiactivo de ETFs y fondos que invierten globalmente con mecanismos de preservación de capital. Benchmark Euribor 12m + 300bps Comisión 1.40% • AF Short Term • • • • Cartera mixta de renta variable (30-80%) y renta fija. Bchmk 50% MSCI World + 50% EFFAS Bond Index Euro >1y Comisión 1.40% • • Fondo de inversión en renta variable Europea. Benchmark MSCI Europe TR Comisión 1.50% AF Medicompte • AF Flexible Allocation AF Balanced AF European Equities •
  4. 4. 4 Fondos Andbank UCITS en proceso de aprobación • AF Credit Fund • • AF Iberian Equities • • AF Latin America Fund • AF Latin America Credit Opportunities (SIF) • Cartera de renta fija principalmente investment grade con duración flexible y objetivo de rentabilidad absoluta. Bchmk Blg EUR Investment Grade European CorporateBond Comisión 1.00% Cartera de inversión en acciones de España y Portugal. Objetivo de apreciación del capital a largo plazo. Benchmark Ibex 35 Index Comisión 1.625% Cartera diversificada de acciones de compañías de países Latam. Puede invertir ocasionalmente en activos de renta fija. Bcmk 70% MSCI EM Latin America+30% JPM CEMBI Latam Comisión 1.50% Cartera de renta fija en bonos principalmente investment grade de compañías y gobiernos Latam. La duración media será inferior a 10 años. Comisión 1.35%
  5. 5. 5 La gama de Fondos Andbank UCITS Profitability Andbank Latin America Fund (Ucits FCP) Andbank Iberian Equities (Ucits FCP) Andbank European Equities (Ucits FCP) Andbank Balanced (Ucits FCP) Andbank Flexible Allocation (Ucits FCP) Andbanc Latin America Credit Opportunities (SIF) Andbank Credit Fund (Ucits FCP) Medicompte Euro Short Term (Ucits FCP) Andbank Short Term (Ucits FCP) Risk
  6. 6. Agenda 1. Fondos Andbank UCITS 2. Otros fondos Andbank especializados 3. Andbank Flexible Allocation 6
  7. 7. Sicav Spanish Companies Private Equity Oportunidad de inversión Estrategia • El entorno actual de escasez de financiación en España, especialmente en el segmento de pymes, genera una oportunidad para inversiones de Private Equity. •Miura Fund II está enfocada en la inversión en pymes nicho en la península ibérica, tanto en operaciones de Buy-Out, recapitalizaciones e inversiones de “capital expansión” con el objetivo de generar negocios sólidos e incrementos patrimoniales a largo plazo. • Centra su operaciones en la toma de control de compañías, de sectores industriales, de servicios y de distribución, entre otros, con la implicación del equipo gestor de la sociedad objetivo. • Su equipo directivo posee un amplio historial profesional de éxito y contrastada capacidad de originación, ejecución, seguimiento y salida de inversiones. Retornos esperados Estructura • Rentabilidades brutas 15-20% • Master Fund - “Miura Fund II, F.C.R. de Régimen Simplificado” • Feeders • Sicav Andorra • Plazo estimado de 10 años. Distribuciones y liquidez según desinversiones. 7
  8. 8. Sicav Credit Strategies Oportunidad de inversión Estrategia Retornos esperados Estructura fondo • La escasez de oferta de crédito en España, especialmente en el segmento de pymes, fruto del proceso de desapalancamiento y consolidación del sector bancario, ha generado una oportunidad para proveedores alternativos e innovadores de financiación. • Cartera diversificada de préstamos a empresas (aprox 50% préstamos directos a empresas españolas) y bonos high yield. • La inversión en préstamos senior permite tener volatilidad y duración reducidas. Los bonos en cartera permiten mantener mayor liquidez. • Gestión basada en análisis fundamental y due dilligence intensivo de los activos. • Préstamos directos España: 8.0-12.0% • Préstamos sindicados Europa: 5.5-7.0% • High Yield: 6.0-9.0% • Sicav luxemburguesa. Liquidez mensual • Distribución trimestral de cupones. • Investment Advisor externo especialista en la gestión de activos de crédito. 8
  9. 9. Sicav Spanish Distressed Debt 9
  10. 10. Agenda 1. Fondos Andbank UCITS 2. Otros fondos Andbank especializados 3. Andbank Flexible Allocation 10
  11. 11. Flexible Allocation > > > Invierte globalmente en un universo amplio de activos, a través de fondos y ETFs. Distribución de activos activa y flexible. Enfoque retorno absoluto. Protección del capital 11
  12. 12. Flexible Allocation: ejemplo cartera actual 12
  13. 13. Flexible Allocation: track record Annualized Return Volatility Sharpe Downside Frequency Upside Frequency VaR Drawdown Conservative 3,3% 1,9% 174,9% 29,4% 70,6% -2,2% -1,2% 13 Moderate 4,7% 3,1% 153,3% 29,4% 70,6% -3,8% -1,6% Expert 5,7% 4,5% 127,4% 29,4% 70,6% -6,3% -3,2% Euro Stoxx50 1,9% 17,5% 10,8% 45,1% 54,9% -29,7% -29,7% Europe Bond 3-5y 3,3% 3,2% 103,2% 37,3% 62,7% -4,0% -3,9%

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