Andbank Asset Management
Convención IFAs España
Junio 2015
ÍNDICE
2 Convención IFAs 2015
I. Introducción a las capacidades de Andbank AM
1. Plataforma Global
2. Fondos UCITS, AIFMD
...
ÍNDICE
3 Convención IFAs 2015
I. Introducción a las capacidades de Andbank AM
1. Plataforma Global
2. Fondos UCITS, AIFMD
...
Convención IFAs 20154
Presencia en el mundo
BVI
Funds
Investment Managers
Miami
Portfolios
Investment Managers
Uruguay
Fun...
Convención IFAs 20155
Plataforma Global
 El grupo Andbank tiene centros de gestión de fondos en 6 países: Luxembourg, And...
Convención IFAs 20156
Gestión de inversiones
 Un equipo de 94 profesionales trabajando en las gestoras del grupo.
 Gesti...
Convención IFAs 20157
Fondos UCITS
 Andbank Asset Management
Luxemburgo, como domicilio
internacional, nos permite la dis...
Convención IFAs 20158
Fondos AIFMD
 Con el objetivo de ofrecer a nuestros Clientes de Banca Privada
oportunidades de inve...
Convención IFAs 20159
Fondos AIFMD
AKM Real Estate I:
Inversiones en edificios infravalorados en España debido a un mal ma...
Convención IFAs 201510
Arquitectura abierta
 Nuestra plataforma de arquitectura abierta en fondos ofrece a los clientes
a...
ÍNDICE
11 Convención IFAs 2015
I. Introducción a las capacidades de Andbank AM
1. Plataforma Global
2. Fondos Andbank UCIT...
Convención IFAs 201512
Halley European Equities
Convención IFAs 201513
Halley European Equities
Convención IFAs 201514
Halley European Equities
 La metodología de inversión se basa en el mejor comportamiento esperado ...
Convención IFAs 201515
Renta Fija
Nombre YTD Volatilidad Fees
ASTRA-SHORT TERM 0.20% 0.20% 0.20%
A&G TESORERIA 0.10% 0.06%...
Convención IFAs 201516
Multiactivo: Active Value
 Los 5 años de track record de nuestra cartera de ETFs han demostrado es...
Convención IFAs 201517
AWM: Medigestión
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2015 2.58 1.38 2.13 -1.97 -0.1...
Convención IFAs 201518
Fondos especializados (AIF) Andbank
 Potenciando nuestras capacidades en Andbank AM como gestora A...
Convención IFAs 201519
Andbank GreenEnergy
Características del fondo:
Andbank GreenEnergy Fund
 Vehículo: SICAV SIF - SCA...
Convención IFAs 201520
Impacto Social: Andbank Microfinance
 En el segundo semestre de 2015, de la mano de BlueOrchard, s...
Convención IFAs 201521
Impacto Social: Andbank Microfinance
Características del fondo:
BlueOrchard Microfinance Fund – And...
Todos los apartados de este documento han sido elaborados por analistas financieros de la entidad bancaria. El receptor de...
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Andbank - Convención IFAs España 20150626

  1. 1. Andbank Asset Management Convención IFAs España Junio 2015
  2. 2. ÍNDICE 2 Convención IFAs 2015 I. Introducción a las capacidades de Andbank AM 1. Plataforma Global 2. Fondos UCITS, AIFMD 3. Arquitectura abierta II. Fondos y soluciones de inversión 1. Andbank UCITS 2. Activos especializados 3. Impacto Social: Andbank Microfinance
  3. 3. ÍNDICE 3 Convención IFAs 2015 I. Introducción a las capacidades de Andbank AM 1. Plataforma Global 2. Fondos UCITS, AIFMD 3. Arquitectura abierta II. Fondos y soluciones de inversión 1. Andbank UCITS 2. Activos especializados 3. Impacto Social: Andbank Microfinance
  4. 4. Convención IFAs 20154 Presencia en el mundo BVI Funds Investment Managers Miami Portfolios Investment Managers Uruguay Funds Investment Managers Israel Total AuMs 608.726.560 Portfolios 456.215.760 Funds (13) 152.510.800 Investment Managers 28 Third Party Funds Funds (6510) 4625 EURMillions Luxembourg Total AuMs 2,305,941,405 Portfolios 175,939,519 Funds (77) 2,130,001,886 Managers 6 Andorra Total AuMs 1,955,037,773 Portfolios 829,771,918 Institutionals 224,329,673 Funds (27) 900,936,182 Managers 16 Spain Total AuMs 1,313,166,458 Portfolios 335,665,434 SICAVs 448,853,027 Inversis Funds 528,647,997 Managers 7 Switzerland Total AuMs 740,631,142 Portfolios 740,631,142 Managers 1 Monaco Total AuMs 156,452,750 Portfolios 156,452,750 Managers 2 Brazil Total AuMs 535,850,912 Portfolios 9,281,486 Funds (199) 526,569,426 Managers 3 Panama Total AuMs 37,034,891 Portfolios 37,034,891 Managers 2 Mexico Total AuMs 1,609,780,353 Portfolios 1,254,683,197 Funds (33) 355,097,155 Managers 3
  5. 5. Convención IFAs 20155 Plataforma Global  El grupo Andbank tiene centros de gestión de fondos en 6 países: Luxembourg, Andorra, España, México, Brasil e Israel.  Nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones en vehículos de inversión en los principales domicilios internacionales de la UE y no UE.  Proporcionamos a cada cliente el domicilio internacional o doméstico correcto.  EUR 2.931 M AuMs de gestión propia (Q1’2015). LUXEMBOURG UCITS, SIF, AIFMD Sicavs and FCP Andbank Funds Family Funds External Funds Insurance Funds ANDORRA Funds, discretionary portfolios and institutional mandates BVI, The Bahamas Funds Segregated Portfolios SPC SMART Funds Spain, Mexico, Brazil, Israel Domestic funds and Private Banking Inversis
  6. 6. Convención IFAs 20156 Gestión de inversiones  Un equipo de 94 profesionales trabajando en las gestoras del grupo.  Gestionamos directamente inversiones en los principales mercados y clases de activos, con excelentes resultados para nuestros clientes.
  7. 7. Convención IFAs 20157 Fondos UCITS  Andbank Asset Management Luxemburgo, como domicilio internacional, nos permite la distribución global transfronteriza de fondos.  Hemos desarrollado nuestra actividad en fondos UCITS, que garantizan los mejores estándares y protección al inversor.  Algunos de los próximos lanzamientos de Fondos Andbank incluyen: US Equities, L/S European Equities, Emerging Markets Equities, High-Tech, UCITS Alternatives. ANDBANK Funds FCP SHORT TERM BALANCED MEDICOMPTE EURO SHORT TERM FLEXIBLE ALLOCATION EUROPEAN EQUITIES FUND CREDIT FUND IBERIAN EQUITIES FUND LATIN AMERICAN EQUITIES FUND
  8. 8. Convención IFAs 20158 Fondos AIFMD  Con el objetivo de ofrecer a nuestros Clientes de Banca Privada oportunidades de inversión en activos especializados, estamos desarrollando fondos de inversión adaptados a las directivas europeas en inversión alternativa AIFMD.  Hemos incorporado al grupo especialistas internacionales y capacidades de gestión y control específicos para estas actividades (Real Estate, Private Equity).
  9. 9. Convención IFAs 20159 Fondos AIFMD AKM Real Estate I: Inversiones en edificios infravalorados en España debido a un mal mantenimiento y gestión de alquiler. AKM Investments rehabilita las propiedades antes de la desinversión. El equipo de gestión de AKM Investments se compone de profesionales altamente cualificados con una amplia experiencia en el sector inmobiliario español.  Inicio: oct. 2013  Vencimiento: 5 años + 2 años de extensión  Propiedades en cartera: 4, en total 9.061 m2  Rentabilidad esperada: 15.9% Resultados a 31/5/15 • EUR 3,75 M de distribuciones sobre un Capital desembolsado de EUR 13,45 M • NAV: EUR 14,179 M • Total Value to Paid in ratio: 1,33x  El grupo ha realizado con éxito inversiones y estructurado vehículos para clientes en algunos de estos activos especializados, como AKM en Inmobiliario en España.
  10. 10. Convención IFAs 201510 Arquitectura abierta  Nuestra plataforma de arquitectura abierta en fondos ofrece a los clientes acceso a una amplia gama de las mejores gestoras internacionales.  Más de EUR 4500 M de AuMs en fondos internacionales.  Asesoramiento en selección de fondos con un equipo dedicado de 9 profesionales.  Relación privilegiada con Blackrock, Morgan Stanley, Franklin Templeton, JP Morgan, Fidelity, GAM/Swiss & Global, Carmignac, M&G, Pioneer, Amundi, BNY Mellon.
  11. 11. ÍNDICE 11 Convención IFAs 2015 I. Introducción a las capacidades de Andbank AM 1. Plataforma Global 2. Fondos Andbank UCITS, AIFMD 3. Arquitectura abierta II. Fondos y soluciones de inversión 1. Andbank UCITS 2. Activos especializados 3. Impacto Social: Andbank Microfinance
  12. 12. Convención IFAs 201512 Halley European Equities
  13. 13. Convención IFAs 201513 Halley European Equities
  14. 14. Convención IFAs 201514 Halley European Equities  La metodología de inversión se basa en el mejor comportamiento esperado de las acciones de compañías que combinan buenas valoraciones, calidad y momentum.
  15. 15. Convención IFAs 201515 Renta Fija Nombre YTD Volatilidad Fees ASTRA-SHORT TERM 0.20% 0.20% 0.20% A&G TESORERIA 0.10% 0.06% 0.25% DWS FLOATING RATE NOTES 0.08% 0.10% 0.30% GROUPAMA ENTREPRISES-IC 0.04% 0.01% 0.25% CARMIGNAC CRT TERME-A-US-ACC 0.01% 0.00% 0.10% AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-IVC 0.00% 0.00% 0.10% GOLDMAN SACHS EUR LIQ RES-IA 0.00% 0.00% 0.19% AMUNDI FDS-CASH EUR-AE -0.02% 0.04% 0.19% PICTET-SHORT TRM MMKT €-P -0.04% 0.05% 0.13% PIONEER - EURO LIQUIDITY-A -0.18% 0.09% 0.30% Nombre YTD Volatilidad Fees CAPITALATWORK-CASH+ AT WRK-E 2.35% 2.46% 0.60% BGF-EUR SHORT DUR BOND-€D2 1.12% 0.95% 0.40% FIDELITYFDS-EU SHRT BD-E AC 0.95% 1.30% 0.50% CARMIGNAC SECURITE-A EU A 0.55% 1.54% 1.00% INVESCO EU ST BOND-EA€ 0.45% 0.94% 0.90% ASTRA-ANDBANC MEDI € SH T-AC 0.45% 0.71% 1.00% SCHRODER INTL EURO SHT T-BAC 0.42% 0.95% 0.50% NATIXIS EURO CREDIT 1-3-RC 0.38% 0.68% 0.40% PICTET-EUR SHORT MT BDS-PDY 0.29% 3.10% 0.30% DEU INVEST EURO BNDS SHRT-FC -0.13% 0.82% 0.45% ABER GL II-EU SHT TRM BD-A2A -0.16% 0.47% 0.90% Nombre YTD Volatilidad Fees CAPITALATWORK-CORP BD@WRK-C 5.37% 5.71% 0.60% MUTUAFONDO LP-A 1.70% 1.92% 0.25% AVIVA RENTA FIJA-A 1.62% 2.39% 0.35% BNYMELLON GL-EURLD BND-EURA 1.43% 3.96% 1.00% ANDBANK CREDIT-A CLASSIC 1.22% 2.88% 1.00% CANDR BONDS-EURO-C-C 1.09% 3.41% 0.60% FONCAIXA RF CORPORATIVA 1.09% 2.45% 1.05% INVESCO EURO CORP BOND-E 0.80% 2.11% 1.25% ROBECO EURO CRDT BND-DEUR 0.79% 2.70% 0.70% PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I 0.75% 2.59% 0.40% CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC 0.70% 2.52% 0.60% AXA WORLD-EURO 3-5-I-CAP-€ 0.70% 1.63% 0.30% UBAM-CORPORATE EURO BD-A CAP 0.30% 2.28% 0.50% IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA-A 0.23% 1.89% 0.75% BBVA BONOS CORPORATIVOS LP -0.18% 1.69% 1.35% SANTANDER RENTA FIJA-B -0.34% 3.55% 1.20% *Datos de retornos netos
  16. 16. Convención IFAs 201516 Multiactivo: Active Value  Los 5 años de track record de nuestra cartera de ETFs han demostrado estabilidad en los retornos con protección del capital. *Datos expresados en %
  17. 17. Convención IFAs 201517 AWM: Medigestión Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 2015 2.58 1.38 2.13 -1.97 -0.11 4.01 2014 0.23 1.63 0.09 0.45 1.40 -0.45 -0.96 1.19 0.18 0.34 0.49 -0.18 4.49 2013 -0.38 0.66 0.37 0.48 0.03 -2.22 1.13 -1.09 1.67 1.45 0.60 0.16 2.84 Fecha de creación 28/01/2004 Volumen (euros) ISIN ES0161991031 Divisa Euro Comisión de gestión 1.40 Comisión de éxito 0.00 Domicilio Spain Custodio Banco Inversis S.A. Gestora Andbank Wealth Management SGIIC Volatilidad 4.00 Pérdida Máxima -2.22 Peor Mes -2.22 Mejor Mes 2.58 Ganancia Máxima 15.39 Sharpe Ratio 1.22 Alpha 1.84 Beta 0.17 49,046,791
  18. 18. Convención IFAs 201518 Fondos especializados (AIF) Andbank  Potenciando nuestras capacidades en Andbank AM como gestora AIFMD, estamos estructurando inversiones en activos alternativos, como el proyecto Andbank GreenEnergy, en colaboración con gestores especialistas.  GreenEnergy está dedicado a la inversión en plantas fotovoltaicas en España plenamente operativas, sin riesgo de promoción o de producción, con visibilidad de cash-flows, cuyos actuales propietarios necesitan vender con un importante descuento, por distress financiero o búsqueda de liquidez debido a cambios regulatorios del sector.  El equipo gestor cuenta con una amplia experiencia en la industria: ► Asesoramiento y desarrollo de 45 proyectos con una potencia nominal total de 163,4MW, representando un volumen de inversión de €850M ► Actualmente asesoran diversos proyectos de renovables con una potencia superior a 200MW
  19. 19. Convención IFAs 201519 Andbank GreenEnergy Características del fondo: Andbank GreenEnergy Fund  Vehículo: SICAV SIF - SCA - AIF Compliant  Domicilio: Luxemburgo  Compromiso de inversión mínimo: 250.000€  Duración vehículo: 5 años con 2 prórrogas de 1año  TIR Objetivo: >12%  Tamaño vehículo: 40 millones €  Comisión de Gestión: 2,5% anual  Carried Interest: 20% con Hurdle Rate de 8% y Catch-Up 30% del exceso del 14% TIR  Capital Calls
  20. 20. Convención IFAs 201520 Impacto Social: Andbank Microfinance  En el segundo semestre de 2015, de la mano de BlueOrchard, se lanza Andbank Microfinance.  La inversión en Microfinance permite impulsar el progreso social y económico de la población de países en desarrollo, invirtiendo en una cartera diversificada de proyectos locales en más de 25 países.  BlueOrchard es una gestora especialista con 15 años de experiencia y más $2.500 millones invertidos en proyectos de 30 millones de personas en 50 países Anualmente, de la rentabilidad que supere la inflación, se distribuirá, vía dividendos, ► 20% a los inversores ► 80% a fundaciones como Mountaineers for Himalaya, dedicada al fomento de la educación básica de los niños en las montañas del Nepal, Pakistán, Tíbet, India y Bután.
  21. 21. Convención IFAs 201521 Impacto Social: Andbank Microfinance Características del fondo: BlueOrchard Microfinance Fund – Andbank Microfinance  Vehículo: SICAV AIF Compliant  Domicilio: Luxemburgo  Cálculo del NAV: Mensual  Subscripciones y reembolsos: Mensuales  Comisión de Gestión: 1,5%  Distribución de Dividendos: Anual – 31 de marzo
  22. 22. Todos los apartados de este documento han sido elaborados por analistas financieros de la entidad bancaria. El receptor de este documento acepta las limitaciones siguientes: Los puntos de vista incluidos en el presente documento se basan en la evaluación combinada de diferentes estudios e informes efectuados por terceros. Las opiniones y estimaciones contenidas se basan en hechos y condiciones de mercado acontecidos hasta la fecha de la publicación del presente documento. La entidad bancaria no garantiza de ningún modo que se produzcan las predicciones ni los hechos contenidos en el presente documento y, advierte expresamente, que los rendimientos pasados que se puedan mencionar no implican -en ningún caso - rendimientos futuros, que las inversiones pueden fluctuar en el tiempo en lo que respecta a su precio y valor, y que los cambios que se puedan producir en los tipos de interés o en los tipos de cambio de divisas son factores que también podrían desaconsejar el seguimiento de las opiniones aquí incluidas. El presente documento no puede ser considerado, de ningún modo, como una oferta o propuesta de compraventa de los productos o instrumentos financieros que se puedan mencionar. Toda la información aquí contenida es indicativa y no podrá ser considerada como el único factor relevante de decisión para realizar una inversión determinada. En consecuencia, el inversor será responsable de buscar y obtener el asesoramiento financiero oportuno con el objeto de valorar los riesgos, costes y otras características de las inversiones que desee realizar. La entidad bancaria declina expresamente cualquier responsabilidad sobre la exactitud o conveniencia de las evaluaciones o estimaciones de los modelos usados en las valoraciones que contiene el presente documento, así como por los posibles errores u omisiones en que se pudiese incurrir en la elaboración del mismo. La entidad bancaria se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, totalmente o parcialmente el contenido de este documento. www.andbank.com

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