Voici tous les documents présentés mardi soir au conseil municipal de Malestroit qui donnent le détail du budget de la commune.

1. Conseil Municipal
du 7 avril 2015
CA 2014 / BP 2015

2. BUDGET ANNEXES

3. 3
BP 2015 – LOTISSEMENT LA GARE
Ventes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche
S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014
F 114 386,83 85 078,09 + 29 308,74
Report 29 308,74
Total F 114 386,83 114 386,83
I - 44 507,62 - 44 507,62
Report 44 507,62
Total I 44 507,62 44 507,62

4. 4
BP 2015 – LOTISSEMENT LA CROIZEDO
Ventes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche
S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014
F 362 126,60 362 126,50 + 0,10
Report 0,10
Total F 362 126,60 362 126,60
I 369 376,57 369 376,57 0,00
Report
Total I 369 376,57 369 376,57

5. 5
BP 2015 – MAISON DE SANTE
Ventes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche
S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014
F 0,00 0,00
Report
Total F 0,00 0,00
I 1 773 600 1 773 600
Report
Total I 1 773 600 1 773 600

6. BUDGET GENERAL

7. RETROSPECTIVE

8. EVOLUTION DES DEPENSES
-
100 000,00
200 000,00
300 000,00
400 000,00
500 000,00
600 000,00
700 000,00
800 000,00
900 000,00
1 000 000,00
2010 2011 2012 2013 2014
509 063,95
573 291,61 591 663,93
523 401,54
587 885,53
829 831,76
894 696,72 894 656,20
864 202,01
921 036,47
446 665,94
488 669,28 480 500,51
416 199,73 419 930,59
132 239,47 140 947,51 159 671,38
188 574,35 182 988,52
47 619,03
21 897,44 4 903,65 348,03
336 719,36
Chapitre 011 Chapitre 012 Chapitre 65 Chapitre 66 Chapitre 67

9. EVOLUTION DES RECETTES
-
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00
1 600 000,00
1 800 000,00
2010 2011 2012 2013 2014
77 035,30
75 071,34
67 021,28 64 008,10 63 716,26
1 374 251,98
1 441 916,23
1 596 996,88 1 615 513,11
1 673 043,85
627 602,33 620 818,73 635 300,05 619 837,98 629 052,18
101 217,81
62 608,73 68 929,02 77 388,03 79 599,42
Chapitre 013 Chapitre 70 Chapitre 73 Chapitre 74 Chapitre 75

10. •754 €
Dépenses
par
habitants
•977 €
Recettes
par
habitants
MONTANTS PAR HABITANTS EN 2014

11. 08/04/2015
EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
- €
200 000 €
400 000 €
600 000 €
800 000 €
1 000 000 €
1 200 000 €
1 400 000 €
2010 2011 2012 2013 2014
€736 081,62
€914 105,26
€1 141 313,73
€899 136,60 €885 641,34
740 589
920 051
1 204 385
933 821 945 311
RESULTAT DE L'EXERCICE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

12. ETAT DE LA DETTE
Au 31/12/2014, le capital restant du est de 4 429 567, 94 €
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
€3 600 000,00
€3 700 000,00
€3 800 000,00
€3 900 000,00
€4 000 000,00
€4 100 000,00
€4 200 000,00
€4 300 000,00
€4 400 000,00
€4 500 000,00
€4 600 000,00
€4 700 000,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Capital restant dû au 31/12 Intérêts Amortissement
1 718 € par habitant

13. CA 2014 / BP 2015

14. 2 511 229 €
DEPENSES
2 507 842, 45€
RECETTES
- 3 386,60 €
RÉSULTAT
2014
889 027, 90€
Résultat
antéreur
885 641, 34 €
Résultat
cumulé
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat cumulé
2013 : 899 136, 60 €

15. 885 641, 34 €
EQUILIBRE DES BUDGETS 2015
Fonctionnement Investissement
Total Fonctionnement 406 606,60
Total Investissement 479 034,74
15
BP 2015 – Affectation du résultat

16. BP 2015 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17. DEPENSES REELLES CA 2014 BP 2015 Évolution %
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 587 885,53 571 970,00 - 3%
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES
921 036,47 967 396,00 +5%
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 419 930,59 591 363,00 + 40%
TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 1 928 852,50 2 130 729,00 +10%
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 182 988,52 192 067,06 + 5 %
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 336 719,36 2 963,04 -99 %
Sous-total 519 707,88 195 030,10 -62%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 448 560,30 2 325 759,10 -5 %
BP 2015 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18. DEPENSES CA 2014 BP 2015 Évolution %
Dépenses réelles 2 448 560,03 2 325 759,10 - 5 %
022 – Dépenses imprévues - 65 000,00
042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 62 668,54 67 145,88 +7%
023 – Virement à la section de fonctionnement - 133 257,55
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
2 511 229,10 2 591 362,53 + 3 %
BP 2015 – BUDGET GENERAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

19. BP 2015 – BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20. RECETTES CA 2014 BP 2015 Évolution %
CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES 55 022,47 33 315,00 - 39 %
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 63 716,26 58 500,00 - 8 %
CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 1 673 043,85 1 651 322,00 - 1,29 %
CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
629 052,18 604 290,00 - 4 %
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
79 599,42 68 050,00 - 14, 50 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 500 434,18 2 415 477,0 -3, 39 %
CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS 332,47 40,00 - 87, 90 %
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 077,21 0,00
Sous total 4 409,68 40,00
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 504 843,86 2 415 517,00 - 3, 56 %
BP 2015 – BUDGET GENERAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21.  Diversité de ressources
Répartition des recettes 2015
O13 Atténuation
de charges
70 Produits
services du
domaine
73 Impôts et Taxes
74 Dotations,
subventions,
particip.
75 Autres produits
gestion courante

22. •1 013 €
Dépenses
par
habitants
•1 103 €
Recettes
par
habitants
MONTANTS PAR HABITANTS EN 2015

23. 479 034,74 €
Besoin de
financement
-230 949,32 €
Restes à
réaliser
- 138 761,00€
RÉSULTAT
2014
-109 324,42€
Résultat
antérieur
- 248 085,42 €
Résultat à
reporter
BP 2015 – BUDGET GENERAL
SECTION D’INVESTISSEMENT

24. Solde des reports: 230 949,32 €
Total des crédits 2015 proposés = 458 680 €
Recettes attendues = 134 895 €
Besoin de financement = 158 685 €
24
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général

25. Opération 127 – Matériel: 117 259€
25
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 1/8
Nacelle
Matériel informatique mairie + médiathèque
Acquisition TPE
Mobilier Pass'temps
20 jardinières neuves (place Queinnec : terrasses)
remplacement 10 jardinières Place du Bouffay
Acquisition de 5 poubelles extérieures en bois
Remplacement panneaux signalisation
Matériel sportif au complexe (tapis parade, matelas
protection trampoline)
Complément chaises pour salle des fêtes
Chapiteau pour animations sur la digue
compresseur cuve 200 litres
remorque agricole 8 tonnes (remplacement de 2
vieilles remorques inutilisables)

26. Opération 128 – Camping: 20 887€
26
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 2/8
Installation Wifi gratuit au camping, camping-cars,
digue, pontons + quai Plisson
Reprises allées du camping
Remplacement prises 6 A des bornes

27. Opération 135 – Voirie: 68 844€
27
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 3/8
Monocouche du Jaugan à la Garenne
Cheminement piétons de la base nautique au Canoë
kayak + allées espace vert rue des tanneurs
Signalisation et installation des chantiers
Travaux accessibilité handicapés sur la voirie
Aménagements divers (Pluviales Bd St Gilles,
ralentisseur Bois Solon…)
reprise accodrains Fg St Michel devant Clinique

28. Opération 17 – Eclairage public: 75 710 €
28
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 4/8
Forfait extensions 2015
Eclairage chemin de halage
Renforcement éclairage carrefour Lamenais/place
Queinnec
Illuminations complémentaires

29. Opération 41 – Plantations: 4 880 €
Opération financière – fonds de concours: 11 500 €
29
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 5/8
Remplacements de plants sur massifs existants
Aménagement du square Eugène Kerhervé
Ravalement de façades - subventions aux particuliers
Fonds de concours chalets

30. Opération 11O – Etude: 2 000 €
Opération 148 – Eglise: 6 370 €
Opération 211 – Etude: 49 584 €
30
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 6/8
Etude transformation ZPPAUP en AVAP
Frais de géomètre pour nouvelles acquisitions (forfait)
Tranche cond. 1 (partie avant-projet et lanc. Consult.)

31. Opération 220 – Aménagements urbains: 21 140 €
31
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 7/8
Bornes électriques complémentaires pour le Marché
2 Bornes recharge véhicules électriques
Signalisation vélo chemin des Etrelots
Abri-bus Ecole Paul Gauguin
Reprise signalisation urbaine
Clôture chemin des coteaux
Rondins bois traité pour délimitation parking Digue

32. Opération 49 – Bâtiments : 80 506€
32
BP 2015 – Programme d’équipement
du budget général 8/8
Mises aux normes accessibilité
Salle Jehan (revêtement de sol)
Rénovation toiture Syndicat d'initiatives
Remplacement et isolation ouverture Syndicat
d'initiatives
Travaux mise aux normes suite rapport APAVE
Logement au-dessus Trésorerie (remplacement
baignoire par douche)
Complexe sportif : tracés sportifs grande salle sans
mise en peinture complète de la salle

33. Répartition des dépenses
d’investissement 2015
2 000,00
117 258,80
20 886,92
68 844,00
6 370,00
75 710,00
49 584,00
21 140,00
4 879,96
80 505,95
11 500,00
- 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00
OPÉR. 110 - TERRAINS
OPÉR. 127 - MATÉRIELS
OPÉR. 128 - CAMPING
OPÉR. 135 - VOIRIE
OPÉR. 148 - EGLISE
OPÉR. 17 - ECLAIRAGE PUB.
OPÉR. 211 - ETUDES
OPÉR. 220 - AMÉN. URBAINS
OPÉR. 41 - PLANTATIONS
OPÉR. 49 - BÂTIMENTS
OPÉRATIONS FINANCIÈRES