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IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE EEDDUUCCAACCIIOONN TTEECCNNIICCAA 
PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE RROOLLDDAANNIILLLLOO 
MANUAL PARA 
ELABORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 
NNoommbbrree ddeell PPrrooyyeeccttoo :: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
IInntteeggrraanntteess ddeell ggrruuppoo:: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
22001144 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
ÍNDICE 
I. RESUMEN 
II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
IV. ASPECTOS TÉCNICOS 
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS 
LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL 
VI. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO 
VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS E 
INGRESOS 
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
I. RESUMEN 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________ 
OBJETIVOS 
Corto plazo 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
Mediano o largo plazo 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 
Perfil potencial de clientes: análisis de la demanda 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
Perfil de los competidores: análisis de la oferta 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL 
Producto 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__ 
Precio 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__ 
Promoción 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__ 
Plaza 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__ 
INVERSIÓN INICIAL 
Activos tangibles e intangibles 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Capital de trabajo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V. 
Fuentes de financiamiento del capital de trabajo 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
___ 
PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
___ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
__ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
33..11 AAnnáálliissiiss ddee llaa DDeemmaannddaa 
3.1.1 Definición del Bien y/o Servicio 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3.1.2 Demanda Histórica y Presente 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3.1.3 Variables que afectan a la demanda 
a) Precio del bien 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
c) Ingreso disponible del consumidor 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
d) Gustos y preferencias 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
e) Número poblacional 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
f) Otras variables: precio esperado del bien 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3.1.4 Demanda Futura 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
a) Mercado potencial 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) Mercado disponible 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
c) Mercado objetivo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
d) Crecimiento del mercado objetivo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Items Ratio Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Mercado potencial 
Mercado disponible 
Mercado objetivo 
Resumen de la demanda proyectada 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) 
Clasificación de clientes (tipo, ubicación, preferencias y necesidades, 
costumbres de compras, etc.) 
Características del producto 
Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales) 
Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinación 
Canales de distribución 
Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) 
Observaciones: 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
SSeeggmmeennttaacciióónn ddeell mmeerrccaaddoo 
Nombre del segmento del 
mercado (grupo objetivo) 
Criterios aplicados para la 
segmentación 
Segmento A : 
Segmento B : 
Segmento C : 
Observaciones: 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
33..22 AAnnáálliissiiss ddee llaa OOffeerrttaa 
3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia 
monopolística) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
3.2.2 Variables que afectan a la oferta 
a) Precio de las materias primas y/o insumos 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
b) Tecnología 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
c) Número de empresas en el área 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
d) Otras variables: impuestos 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
3.2.3 Competencia presente 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
a) competencia directa 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) competencia indirecta 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3.2.4 Competencia futura 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) 
Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) 
Posición de los principales competidores en el mercado 
Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores 
Evaluación de los competidores 
Observaciones: 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
33..33 CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaa ccoommppeetteenncciiaa 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Items Competidor A Competidor B 
Ubicación 
Productos 
Precios y 
formas de pago 
Promoción 
Infraestructura 
Personal 
Otros 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
V 3.4 Análisis de las Vaarriiaabblleess ddee DDeecciissiióónn CCoommeerrcciiaall 
33..44..11 DDeecciissiioonneess ssoobbrree eell pprroodduuccttoo 
a) Definición 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) Color 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
c) Forma 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
d) Tamaño 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
e) Empaque o envase 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
f) Embalaje 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
g) Marca 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
33..44..22 DDeecciissiioonneess ssoobbrree eell pprreecciioo 
a) Fijación de precios 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) Política de precios de la competencia 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
c) Política de crediticia 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
33..44..33 DDeecciissiioonneess ssoobbrree llaa ppllaazzaa 
a) Cobertura del mercado 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
c) Tipo de distribución 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
d) Medios de comunicación 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
33..44..44 DDeecciissiioonneess ssoobbrree llaa pprroommoocciióónn 
a) Mensaje 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) Mix promocional en etapa de lanzamiento y/o mantenimiento 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
c) Estrategia comercial 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
3.5 Análisis del Entorno del Mercado 
33..55..11 EEnnttoorrnnoo eeccoonnóómmiiccoo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
33..55..22 EEnnttoorrnnoo ssoocciioo ccuullttuurraall 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
33..55..33 EEnnttoorrnnoo tteeccnnoollóóggiiccoo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
33..55..44 EEnnttoorrnnoo iinnssttiittuucciioonnaall yy ppoollííttiiccoo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
IV. ASPECTOS TÉCNICOS 
4.1 Proceso 
4.1.1 Análisis del proceso 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4.1.2 Diagrama de flujo del proceso 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Cuadro sumario de datos del proceso 
Resumen del Proceso 
Actividades / 
Pasos 
Símbolo Número de 
pasos 
Tiempo 
Operación 
Transporte 
Demora (no 
programada) 
Inspección 
Almacenaje 
(demora 
programada) 
Retrabajo 
TOTAL 
4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
4.2 Tecnología 
4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4.2.2 Selección de Tecnología 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehículos 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto 
Listado de 
maquinarias 
Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Detalle de equipos que se requieren para el proyecto 
Listado de equipos Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor 
Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto 
Listado de 
mobiliario 
Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
4.3 Capacidad: Tamaño 
4.3.1 Demanda proyectada 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4.3.2 Disponibilidad de insumos 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4.3.3 Otros factores 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios) 
AÑOS TAMAÑO (en unidades) 
4.4 Ubicación: Localización de planta 
4.4.1 Macro Localización 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4.4.2 Micro Localización 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE 
ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 
5.1.1 Estructura del Organigrama funcional 
5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.1.3 Planeamiento Estratégico 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
a) Visión_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b) Misión ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
c) Objetivos ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
d) Políticas______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
5.2 ASPECTOS LEGALES 
5.2.1 Forma societaria 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.2.2 Proceso de Constitución de la Empresa 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.2.3 Licencia de funcionamiento 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
5.2.4 Obligaciones tributarias 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.2.6 Legislación laboral 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.2.7 Otros 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
5.3 IMPACTO AMBIENTAL 
5.3.1 Diagnóstico ambiental – Situación actual 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales 
del proyecto 
Impactos Positivos 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Impactos Negativos 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
TIPO DE IMPACTO 
Características del impacto Calidad 
de aire 
Calidad 
de agua 
Erosión 
de suelos 
Salud Otro 
Naturaleza (positivo, negativo, 
indirecto, acumulativo, sinérgico 
con otros) 
Magnitud 
Extensión / localización (área 
cubierta) 
Temporalidad (durante la 
construcción, funcionamiento) 
Duración (corto plazo, largo 
plazo, intermitente, continuo) 
Reversibilidad / Irreversibilidad 
Probabilidad de ocurrencia 
(riesgo, incertidumbre o confianza 
en la predicción) 
significancia (local, regional, 
global) 
5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.3.4 Sostenibilidad 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
unid. monet 
A) Inversión en Activos Tangibles ______ 
Local del negocio 
Terreno _____ 
Infraestructura _____ 
Construcciones diversas (instalaciones o reparaciones del local del negocio) _____ 
Vehículos de transporte _____ 
Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) 
________________________________ _____ 
________________________________ _____ 
Muebles y enseres diversos 
________________________________ _____ 
________________________________ _____ 
B) Inversión en Activos Intangibles ______ 
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa _____ 
Capacitación y/o entrenamiento de personal _____ 
Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) _____ 
Constitución formal de la empresa _____ 
Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) _____ 
Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcas 
y nombres comerciales _____ 
Derechos por conocimientos técnicos y licencias _____ 
Franquicias y regalías _____ 
C) Capital de Trabajo ______ 
Materia prima (inventario de materia prima) ______ 
Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) ______ 
Sueldos (personal permanente y temporal) ______ 
Anticipo a proveedores ______ 
Alquileres ______ 
Seguros ______ 
Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) ______ 
Otros costos (materiales y repuestos, etc.) ______ 
D) Imprevistos (%) ______ 
Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) ______ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Items 
Precio 
Unitario 
en u.m. 
Cantidad 
Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Maquinarias 
Mobiliario 
Equipos de Oficina 
Equipos de Seguridad 
Herramientas 
Otros 
Totales en u.m. 
Inversión y Reinversión de Activos Tangibles 
Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Maquinarias 10% 
Mobiliario 10% 
Equipos de Oficina 20% 
Equipos de Seguridad 20% 
Herramientas 20% 
Otros 20% 
0 20% 
Totales en u.m 
Depreciación de Activos Tangibles 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Inversión y Reinversión de Activos Intangibles 
Items 
Precio 
Unitario 
en u.m. 
Cantidad 
Inicial Año 0 
Gasto de Constitución 
Licencia Inicial/Registro 
Sanitario 
Marca 
Promoción de 
Lanzamiento 
Softw are 
Totales en u.m 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Resumen de la de la Inversión Total 
Componentes En unidades 
monetarias 
En porcentaje 
(%) 
Inversión en activos tangibles 
Inversión en activos intangibles 
Capital de trabajo 
Imprevistos 
Inversión Total Inicial 
Gráfico Composición de la Inversión Total 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital) ______ 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
Aporte de capital de los socios ______ 
Otras fuentes (capital de terceros) ______ 
1) __________________________ _____ 
2) __________________________ _____ 
3) __________________________ _____ 
Total financiamiento (debe ser el mismo 
monto requerido para la inversión inicial) _____ 
Garantía (en caso de solicitar préstamo) 
A. ______________________________________ 
B. ______________________________________ 
C. ______________________________________ 
D. ______________________________________ 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Estructura de capital del proyecto 
Items En unidades 
monetarias En porcentaje 
Capital propio 
Préstamo 
Total 
Información general del préstamo 
Items Valores 
Monto del préstamo (en u.m.) 
Plazo ( en meses) 
Tasa de interés anual (en %) 
Período de gracia 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
PERÍODO Saldo del 
préstamo 
Intereses Amortización Cuota 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
PLAN DE PAGOS DEL PRÉSTAMO 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS 
COSTOS E INGRESOS 
COSTOS 
7.1 Costo total de producción 
77..11..11 CCoossttooss ddee MMaatteerriiaalleess DDiirreeccttooss 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Costo de materiales directos (unidades de 
Items Unidad Cantidad Precio 
unitario 
Costo 
total 
Total de materiales directos 
en u.m 
producción 1er año) 
Proyección de los costos anuales de materiales directos 
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 
Costo anual en materiales 
directos en u.m 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
77..11..22 CCoossttooss ddee MMaannoo ddee OObbrraa DDiirreeccttaa 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Cargos Cantidad Sueldo 
bruto 
Deduc 
ciones 
Aportes Gratifica 
ciones 
Sueldo 
neto en 
u.m. 
Total Mano de Obra 
Directa en u.m 
Mano de Obra Directa 
Proyección de los costos anuales de mano de obra directa 
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 
Costo anual mano de obra 
directa en u.m 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
77..11..33 CCoossttooss IInnddiirreeccttooss ddee FFaabbrriiccaacciióónn 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Materiales Indirectos 
Items Unidad Cantidad Precio 
Proyección de los costos anuales indirectos de fabricación 
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 
Costo anual indirectos de 
fabricación en u.m 
unitario 
Costo 
total 
Total de materiales 
indirectos en u.m 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
7.2 Gastos de Administración 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Cargos Cantidad Sueldo 
bruto 
Deduc 
ciones 
Aportes Gratifica 
ciones 
Sueldo 
neto en 
u.m. 
Total en u.m 
Sueldos del Área de Administración 
Proyección de los Gastos Administrativos 
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 
Gastos de Administración 
en u.m 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
7.3 Gastos de Venta 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Cargos Cantidad Sueldo 
bruto 
Deduc 
ciones 
Aportes Gratifica 
ciones 
Sueldo 
neto en 
u.m. 
Total en u.m 
Sueldos del Área de Ventas 
Proyección de los Gastos de Ventas 
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 
Gastos de Ventas en u.m 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
7.4 Depreciación de Activos Tangibles 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Items Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total en u.m 
Depreciación 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
EGRESOS 
1 Compra de Materias Primas 
2 Mano de Obra Directa 
3 Costos Indirectos de Fabricaciòn 
4 Sub Total Costos de Producciòn 1+2+3 
5 Gastos de Administraciòn 
6 Gastos de Ventas 
7 Depreciaciòn 
8 Amortizaciòn de Intangibles 
Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
INGRESOS 
Ingresos por la venta del bien o servicio 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Proyección de los Ingresos por ventas 
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 
Cantidad (en unidades) 
Precio ( en u.m.) 
Ingreso Total en u.m. 
FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS 
1 Ingresos por ventas 
2 Ingresos financieros 
3 Otros ingresos 
Total ingresos 1 + 2 + 3 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
FINFAluNjosC dIeE caRjaA 
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (ingreso por ventas proyectado al X% de crecimiento anual a partir del 2do año) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
INGRESOS 
1 Ingresos por la venta de productos 
2 Ingresos por la venta de subproductos 
3 Otros ingresos 
Total ingresos 1 + 2 + 3 
EGRESOS 
1 Materiales Directos 
2 Mano de Obra Directa 
3 Costos Indirectos de Fabricaciòn 
4 Sub Total Costos de Producciòn 1+2+3 
5 Gastos de Administraciòn 
6 Gastos de Ventas (%) 
7 Depreciaciòn 
8 Amortizaciòn de Intangibles 
Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 
Utilidad Antes de Impuestos (UAI) 
Impuestos 
Utilidad Neta 
Mas Depreciaciòn y Amortizaciòn de intangibles 
TOTAL 
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL 
Inversiòn en activos tangibles e intangibles 
Valor Residual 
Capital de Trabajo 
Recuperaciòn de CT 
Flujo de Caja de Capital 
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO 
Flujo de Caja de Capital 
Flujo de Caja Operativo 
Flujo de Caja Econòmico 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Indicadores de Rentabilidad 
Análisis del VAN y TIR 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
CALCULO DEL VAN 
Flujo Econòmico 
Tasa de descuento 18% 
Valor Actual 
Valor Actual Neto Económico 
Flujo Financiero 
Tasa de descuento 22% 
Valor Actual 
Valor Actual Neto Financiero 
CALCULO DE LA TIR 
Flujo Econòmico 
VANE = 0 
Flujo Financiero 
VANF = 0 
PRINCIPALES INDICADORES VAN TIR 
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Items Valores 
Período de Recuperación 
Ratio Beneficio/Costo 
Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
IX. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
9.1 CONCLUSIONES 
92. RECOMENDACIONES 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
_______________________________ __________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Manual proyectos intep

  • 1. IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE EEDDUUCCAACCIIOONN TTEECCNNIICCAA PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE RROOLLDDAANNIILLLLOO MANUAL PARA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS NNoommbbrree ddeell PPrrooyyeeccttoo :: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. IInntteeggrraanntteess ddeell ggrruuppoo:: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22001144 Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 2. ÍNDICE I. RESUMEN II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO IV. ASPECTOS TÉCNICOS V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL VI. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS E INGRESOS VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 3. I. RESUMEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________ OBJETIVOS Corto plazo _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ Mediano o largo plazo _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Perfil potencial de clientes: análisis de la demanda _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ Perfil de los competidores: análisis de la oferta _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 4. PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL Producto __________________________________________________________ __________________________________________________________ __ Precio __________________________________________________________ __________________________________________________________ __ Promoción __________________________________________________________ __________________________________________________________ __ Plaza __________________________________________________________ __________________________________________________________ __ INVERSIÓN INICIAL Activos tangibles e intangibles ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Capital de trabajo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles __________________________________________________________ __________________________________________________________ __ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V. Fuentes de financiamiento del capital de trabajo __________________________________________________________ __________________________________________________________
  • 5. RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___ PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 6. III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 33..11 AAnnáálliissiiss ddee llaa DDeemmaannddaa 3.1.1 Definición del Bien y/o Servicio ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.2 Demanda Histórica y Presente ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) Precio del bien ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Ingreso disponible del consumidor ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Gustos y preferencias ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ e) Número poblacional ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 7. f) Otras variables: precio esperado del bien ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.4 Demanda Futura ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) Mercado potencial ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Mercado disponible ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Mercado objetivo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Crecimiento del mercado objetivo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Ratio Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Mercado potencial Mercado disponible Mercado objetivo Resumen de la demanda proyectada Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 8. Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Clasificación de clientes (tipo, ubicación, preferencias y necesidades, costumbres de compras, etc.) Características del producto Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales) Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinación Canales de distribución Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) Observaciones: Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 9. SSeeggmmeennttaacciióónn ddeell mmeerrccaaddoo Nombre del segmento del mercado (grupo objetivo) Criterios aplicados para la segmentación Segmento A : Segmento B : Segmento C : Observaciones: Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 10. 33..22 AAnnáálliissiiss ddee llaa OOffeerrttaa 3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3.2.2 Variables que afectan a la oferta a) Precio de las materias primas y/o insumos _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ b) Tecnología _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ c) Número de empresas en el área _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ d) Otras variables: impuestos _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 11. 3.2.3 Competencia presente ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) competencia directa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) competencia indirecta ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.2.4 Competencia futura ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 12. Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) Posición de los principales competidores en el mercado Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores Evaluación de los competidores Observaciones: Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 13. 33..33 CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaa ccoommppeetteenncciiaa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Competidor A Competidor B Ubicación Productos Precios y formas de pago Promoción Infraestructura Personal Otros Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 14. V 3.4 Análisis de las Vaarriiaabblleess ddee DDeecciissiióónn CCoommeerrcciiaall 33..44..11 DDeecciissiioonneess ssoobbrree eell pprroodduuccttoo a) Definición ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Color ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Forma ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Tamaño ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ e) Empaque o envase ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ f) Embalaje ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ g) Marca ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 33..44..22 DDeecciissiioonneess ssoobbrree eell pprreecciioo a) Fijación de precios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Política de precios de la competencia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Política de crediticia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 15. 33..44..33 DDeecciissiioonneess ssoobbrree llaa ppllaazzaa a) Cobertura del mercado ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Tipo de distribución ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Medios de comunicación ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 33..44..44 DDeecciissiioonneess ssoobbrree llaa pprroommoocciióónn a) Mensaje ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Mix promocional en etapa de lanzamiento y/o mantenimiento ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Estrategia comercial ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 16. 3.5 Análisis del Entorno del Mercado 33..55..11 EEnnttoorrnnoo eeccoonnóómmiiccoo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 33..55..22 EEnnttoorrnnoo ssoocciioo ccuullttuurraall ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 33..55..33 EEnnttoorrnnoo tteeccnnoollóóggiiccoo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 33..55..44 EEnnttoorrnnoo iinnssttiittuucciioonnaall yy ppoollííttiiccoo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 17. IV. ASPECTOS TÉCNICOS 4.1 Proceso 4.1.1 Análisis del proceso ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.1.2 Diagrama de flujo del proceso Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 18. Cuadro sumario de datos del proceso Resumen del Proceso Actividades / Pasos Símbolo Número de pasos Tiempo Operación Transporte Demora (no programada) Inspección Almacenaje (demora programada) Retrabajo TOTAL 4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 19. 4.2 Tecnología 4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4.2.2 Selección de Tecnología _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehículos _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto Listado de maquinarias Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 20. Detalle de equipos que se requieren para el proyecto Listado de equipos Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto Listado de mobiliario Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 21. 4.3 Capacidad: Tamaño 4.3.1 Demanda proyectada ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.3.2 Disponibilidad de insumos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.3.3 Otros factores ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios) AÑOS TAMAÑO (en unidades) 4.4 Ubicación: Localización de planta 4.4.1 Macro Localización ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.4.2 Micro Localización ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 22. V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL 5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 5.1.1 Estructura del Organigrama funcional 5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 23. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.1.3 Planeamiento Estratégico ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) Visión_________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Misión ________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Objetivos ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Políticas______________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 24. 5.2 ASPECTOS LEGALES 5.2.1 Forma societaria ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.2 Proceso de Constitución de la Empresa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.3 Licencia de funcionamiento ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 25. 5.2.4 Obligaciones tributarias ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.6 Legislación laboral ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.7 Otros ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 26. 5.3 IMPACTO AMBIENTAL 5.3.1 Diagnóstico ambiental – Situación actual ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales del proyecto Impactos Positivos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Impactos Negativos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 27. TIPO DE IMPACTO Características del impacto Calidad de aire Calidad de agua Erosión de suelos Salud Otro Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinérgico con otros) Magnitud Extensión / localización (área cubierta) Temporalidad (durante la construcción, funcionamiento) Duración (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo) Reversibilidad / Irreversibilidad Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la predicción) significancia (local, regional, global) 5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.3.4 Sostenibilidad ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 28. VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO unid. monet A) Inversión en Activos Tangibles ______ Local del negocio Terreno _____ Infraestructura _____ Construcciones diversas (instalaciones o reparaciones del local del negocio) _____ Vehículos de transporte _____ Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) ________________________________ _____ ________________________________ _____ Muebles y enseres diversos ________________________________ _____ ________________________________ _____ B) Inversión en Activos Intangibles ______ Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa _____ Capacitación y/o entrenamiento de personal _____ Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) _____ Constitución formal de la empresa _____ Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) _____ Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcas y nombres comerciales _____ Derechos por conocimientos técnicos y licencias _____ Franquicias y regalías _____ C) Capital de Trabajo ______ Materia prima (inventario de materia prima) ______ Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) ______ Sueldos (personal permanente y temporal) ______ Anticipo a proveedores ______ Alquileres ______ Seguros ______ Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) ______ Otros costos (materiales y repuestos, etc.) ______ D) Imprevistos (%) ______ Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) ______ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 29. Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias Mobiliario Equipos de Oficina Equipos de Seguridad Herramientas Otros Totales en u.m. Inversión y Reinversión de Activos Tangibles Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias 10% Mobiliario 10% Equipos de Oficina 20% Equipos de Seguridad 20% Herramientas 20% Otros 20% 0 20% Totales en u.m Depreciación de Activos Tangibles Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 30. Inversión y Reinversión de Activos Intangibles Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Gasto de Constitución Licencia Inicial/Registro Sanitario Marca Promoción de Lanzamiento Softw are Totales en u.m Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 31. Resumen de la de la Inversión Total Componentes En unidades monetarias En porcentaje (%) Inversión en activos tangibles Inversión en activos intangibles Capital de trabajo Imprevistos Inversión Total Inicial Gráfico Composición de la Inversión Total Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 32. 6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital) ______ FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios ______ Otras fuentes (capital de terceros) ______ 1) __________________________ _____ 2) __________________________ _____ 3) __________________________ _____ Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversión inicial) _____ Garantía (en caso de solicitar préstamo) A. ______________________________________ B. ______________________________________ C. ______________________________________ D. ______________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 33. Estructura de capital del proyecto Items En unidades monetarias En porcentaje Capital propio Préstamo Total Información general del préstamo Items Valores Monto del préstamo (en u.m.) Plazo ( en meses) Tasa de interés anual (en %) Período de gracia Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 34. PERÍODO Saldo del préstamo Intereses Amortización Cuota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PLAN DE PAGOS DEL PRÉSTAMO Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 35. VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS COSTOS 7.1 Costo total de producción 77..11..11 CCoossttooss ddee MMaatteerriiaalleess DDiirreeccttooss ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Costo de materiales directos (unidades de Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total Total de materiales directos en u.m producción 1er año) Proyección de los costos anuales de materiales directos Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual en materiales directos en u.m Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 36. 77..11..22 CCoossttooss ddee MMaannoo ddee OObbrraa DDiirreeccttaa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total Mano de Obra Directa en u.m Mano de Obra Directa Proyección de los costos anuales de mano de obra directa Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual mano de obra directa en u.m Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 37. 77..11..33 CCoossttooss IInnddiirreeccttooss ddee FFaabbrriiccaacciióónn ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Materiales Indirectos Items Unidad Cantidad Precio Proyección de los costos anuales indirectos de fabricación Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual indirectos de fabricación en u.m unitario Costo total Total de materiales indirectos en u.m Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 38. 7.2 Gastos de Administración ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total en u.m Sueldos del Área de Administración Proyección de los Gastos Administrativos Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Gastos de Administración en u.m Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 39. 7.3 Gastos de Venta ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total en u.m Sueldos del Área de Ventas Proyección de los Gastos de Ventas Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Gastos de Ventas en u.m Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 40. 7.4 Depreciación de Activos Tangibles ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total en u.m Depreciación Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 41. FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 EGRESOS 1 Compra de Materias Primas 2 Mano de Obra Directa 3 Costos Indirectos de Fabricaciòn 4 Sub Total Costos de Producciòn 1+2+3 5 Gastos de Administraciòn 6 Gastos de Ventas 7 Depreciaciòn 8 Amortizaciòn de Intangibles Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 42. INGRESOS Ingresos por la venta del bien o servicio ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Proyección de los Ingresos por ventas Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Cantidad (en unidades) Precio ( en u.m.) Ingreso Total en u.m. FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS 1 Ingresos por ventas 2 Ingresos financieros 3 Otros ingresos Total ingresos 1 + 2 + 3 Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 43. VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINFAluNjosC dIeE caRjaA FLUJO DE CAJA OPERATIVO (ingreso por ventas proyectado al X% de crecimiento anual a partir del 2do año) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 INGRESOS 1 Ingresos por la venta de productos 2 Ingresos por la venta de subproductos 3 Otros ingresos Total ingresos 1 + 2 + 3 EGRESOS 1 Materiales Directos 2 Mano de Obra Directa 3 Costos Indirectos de Fabricaciòn 4 Sub Total Costos de Producciòn 1+2+3 5 Gastos de Administraciòn 6 Gastos de Ventas (%) 7 Depreciaciòn 8 Amortizaciòn de Intangibles Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 Utilidad Antes de Impuestos (UAI) Impuestos Utilidad Neta Mas Depreciaciòn y Amortizaciòn de intangibles TOTAL FLUJO DE CAJA DE CAPITAL Inversiòn en activos tangibles e intangibles Valor Residual Capital de Trabajo Recuperaciòn de CT Flujo de Caja de Capital FLUJO DE CAJA ECONÒMICO Flujo de Caja de Capital Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Econòmico Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 44. Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Indicadores de Rentabilidad Análisis del VAN y TIR ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ CALCULO DEL VAN Flujo Econòmico Tasa de descuento 18% Valor Actual Valor Actual Neto Económico Flujo Financiero Tasa de descuento 22% Valor Actual Valor Actual Neto Financiero CALCULO DE LA TIR Flujo Econòmico VANE = 0 Flujo Financiero VANF = 0 PRINCIPALES INDICADORES VAN TIR FLUJO DE CAJA ECONÒMICO FLUJO DE CAJA FINANCIERO Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 45. Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Valores Período de Recuperación Ratio Beneficio/Costo Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.
  • 46. IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1 CONCLUSIONES 92. RECOMENDACIONES ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ __________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Adaptado por Juan Carlos Marmolejo V.