Las claves de_la_gestion_empresarial_v15

Las 15 claves de la gestión empresarial
©Luis Muñiz www.sistemacontrolgestion.com 1
12 1 2 3 CONSULTOR Confección del presupuesto por py y cliente 8
CONSULTOR Revisión del presupuesto con reporting 2
CONSULTOR Adaptar reporting a cliente 2
TÉCNICO Recepción y gestión de datos en reporting 0,25 0,25 0,25 TÉCNICO Preparación de datos del mes 0,25 0,25 0,25 CONSULTOR Análisis pevio visita a cliente 0,5 1 0,5 CONSULTOR Visita cliente comentar datos 1,5 1,5 1,5 TOTAL HORAS 12 2,5 3 2,5 Uan deca
Las 15 Claves de la
gestión empresarial
11 años de publicaciones
Documento resumen de los 15 libros escritos por Luis Muñiz en los últimos
11 años
2014
Autor: Luis Muñiz
15-09-2014

11 años de publicaciones
Documento que resume los 15 libros escritos por Luis Muñiz en estos 10 últimos años
Autor Luis Muñiz
Este documento es propiedad de Luis Muñiz, para más información Info@sistemacontrolgestion.com
www.sistemacontrolgestion.com

Índice
Presentación ................................................................................................................................6
Agradecimientos .........................................................................................................................7
El autor .......................................................................................................................................8
Nota del autor .............................................................................................................................9
Libros Publicados ..................................................................................................................... 10
1. El Reporting herramienta clave para mejorar la gestión empresarial ......................... 12
1.1 Introducción al contenido del libro ............................................................................... 12
1.2 Introducción al software de reporting ........................................................................... 13
1.3 Ejemplo y presentación de un software de reporting .................................................... 14
1.4 Ventajas en la utilización del SCGReporting ............................................................... 17
1.4 Contenido del SCGReporting ....................................................................................... 19
6.5 Funcionamiento del SCGReporting .............................................................................. 23
1.5 Ejemplo de menús de informes con el SCGReporting .................................................. 30
2. Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel .................................................... 35
2.1 Introducción al contenido del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel ........................................................................................................................................... 35
2.2 Prólogo del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel ................... 39
2.3 Índice del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel ...................... 41
2.4 Artículo sobre la gestión y control del área comercial ................................................. 47
3. Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial ....................................... 51
3.1 Introducción al contenido del libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial ......................................................................................................................... 51
3.2 Prólogo del libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial ....... 54
3.3 Partes del libro: Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial ......... 56
3.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinámicas .................................. 57
4. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestión ............................................ 73
4.1 Artículo: Cuestionario sobre cómo evaluar el sistema de control de gestión ............... 75

4.2 Prólogo sobre como implantar y evaluar un sistema de control de gestión ................... 80
4.3 Introducción del libro: implantar y evaluar un sistema de control de gestión ............... 82
4.4 Índice del libro: Implantar y evaluar un sistema de control de gestión ......................... 86
5. PowerPivot con Excel a su alcance para convertir sus datos en información eficaz ....... 95
5.1 Prólogo sobre PowerPivot ............................................................................................ 95
5.2 Introducción del libro: PowerPivot con Excel .............................................................. 96
5.3 Índice del libro: PowerPivot con Excel ........................................................................ 98
6. Cuadros de Mando con Excel utilizando tablas dinámicas ............................................. 101
6.1 Prólogo sobre Cuadros de Mando ............................................................................... 101
6.2 La necesidad de tener un Cuadro de Mando ............................................................... 103
6.3 Resumen del libro: cuadro de mando con Excel ......................................................... 104
6.4 Índice de Cuadros de Mando con Excel ..................................................................... 110
7. Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorería con Excel ................ 112
7.1 Prólogo sobre confeccionar y controlar presupuestos ................................................. 113
7.2 Introducción sobre confeccionar y controlar los presupuestos .................................... 115
7.3 Índice de cómo confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorería...... 119
7.4 Artículo: caso práctico sobre como optimizar la confección y control del presupuesto mediante tablas dinámicas de Excel ................................................................................................. 121
8. Dominar las tablas dinámicas en Excel 2007-2010 aplicadas a la gestión empresarial . 133
8.1 Prólogo de dominar las tablas dinámicas ................................................................... 134
8.2 Introducción a dominar las tablas dinámicas aplicadas a la gestión empresarial ........ 135
8.3 Artículo: ejemplo de reporting sobre la evolución de las ventas ................................ 140
9. Planes de Negocio y estudios de viabilidad ....................................................................... 154
9.1 Prólogo planes de negocio y estudios de viabilidad .................................................... 154
9.2 Introducción a los planes de negocio y viabilidad ...................................................... 157
9.3 Artículo: la importancia de la tesorería en los planes de negocio ............................... 161
10. Guía práctica para mejorar un plan de negocio ............................................................ 170
10.1 Prólogo de la guía práctica para mejorar un plan de negocio .................................... 170
10.2 Introducción a la guía para mejorar un plan de negocio ........................................... 172
10.3 Artículo: ¿Por qué es necesario un plan de negocio? ................................................ 178
11. Control Presupuestario .................................................................................................... 182
11.1 Prólogo de control presupuestario ............................................................................ 183
11.2 Introducción al control y confección del presupuesto ............................................... 184

11.3 Artículo: ¿Por qué el presupuesto debe ser el camino a seguir para garantizar el éxito de su empresa? .......................................................................................................................... 192
12. Iniciación a las tablas dinámicas con Excel 2007 ........................................................... 198
12.1 Prólogo de iniciación a las tablas dinámicas ............................................................. 199
12.2 Introducción a la iniciación a las tablas dinámicas con Excel 2007 .......................... 200
10.3 Artículo: un sistema de información eficiente con las tablas dinámicas de Excel 2007205
13. Aplicación práctica del cuadro de mando integral ........................................................ 210
13.1 Prólogo de aplicación práctica del cuadro de mando integral ................................... 211
13.2 Introducción al cuadro de mando integral................................................................. 212
13.3 Artículo: las 10 preguntas clave sobre la implantación del cuadro de mando integral219
14. ERP guía práctica para la selección e implantación ...................................................... 229
14.1 Prólogo de la guía de selección e implantación de un ERP ..................................... 230
14.2 Introducción a la selección e implantación de un ERP ............................................. 231
14.3 Artículo: Aspectos clave en la implantación de un ERP ........................................... 239
15. Cómo implantar un sistema de control de gestión en la práctica ................................. 248
15.1 Prólogo sobre el sistema de control de gestión ......................................................... 249
15.2 Introducción al sistema de control de gestión ........................................................... 250
15.3 Artículo: el diseño de un sistema de control de gestión ............................................ 255

Presentación Han pasado más de 10 años desde que acabé mi primer libro ya se habrán publicado 15 libros, fruto todos ellos de la experiencia en la empresa tanto a nivel directivo, como consultor y como empresario. Llegar aquí no ha sido fácil, pero al final la dedicación y esfuerzo siempre tiene su recompensa. Pero la mejor recompensa ha sido que todas estas publicaciones hayan ayudado a muchas personas a gestionar mejor sus empresas en los diferentes ámbitos. Recuerde que Esfuerzo va antes que Éxito. Desde la humildad y con la conciencia tranquila de que todo lo conseguido hasta la fecha es fruto del esfuerzo, dedicación y la constancia quiero que este documento sea de ayuda a las personas que no han tenido la ocasión de conocer estas publicaciones. En ningún momento he pretendido realizar un documento de marketing, ni comercial, sino todo lo contrario, de extensión del conocimiento en las diferentes áreas de la empresa.
Todos los libros llevan detrás una historia, una experiencia, una emoción, una pasión, en definitiva su especial circunstancia que al final intentan llevar al lector conocimiento práctico y sobretodo ayuda, La experiencia conseguida en la empresa dónde he desempeñado diferentes puestos, los seminarios realizados en estos años y los numerosos y variados trabajos como consultor realizados dan a los libros un contenido extremadamente práctico y un con lenguaje muy cercano al lector.
En este documento resumen he puesto para cada libro el prólogo, la introducción, los índices y un artículo publicado en estos años representativos de cada tema tratado. Con ello creo que el lector disfrutará de una información muy extensa, útil e interesante para que le proporcione la mayor perspectiva posible sobre cada tema tratado.
El futuro nos depara ya nuevas realidades a partir de enero del 2014 sale nuestro proyecto de software de reporting que será una verdadera revolución, asequible, eficaz y prácticos, sin costes de mantenimiento ni límites de usuarios, será pura tecnología + nuestra experiencia en gestión, para nosotros el software es el medio, el fin es mejorar los resultados de las empresas utilizando los sistemas de información al revés no funciona, somos artesanos el damos sentido y coherencia a la información con herramientas estándar y asequibles al usuarios.
Luis Muñiz
Barcelona 15 de septiembre del 2014
Con dedicación y esfuerzo siempre hay recompensa al revés nunca funciona
Recuerde que Esfuerzo va antes que Éxito
Luis Muñiz

Agradecimientos No quería dejar pasar la ocasión para agradecer a tantas entidades y personas que me han ayudado estos años a conseguir publicar y dar a conocer los libros y mis conocimientos. Pero en especial voy a dedicarle un agradecimiento a Alexandre Amat editor que me ha apoyado y ayudado con todo su equipo en 13 de los 14 libros publicados, espero haberme ganado su confianza y siempre estaré en deuda con él por su apoyo y dedicación no sólo a mí sino al resto de autores. También quiero agradecer el apoyo y colaboración de las editoriales: Gestión 2000, Inforbooks y Profit por haber confiado en mí y prestado todo su apoyo en la publicación de los diferentes libros. Aprovecho a las siguientes instituciones para darles mi agradecimiento, por darme su confianza y apoyo en las diferentes fases y circunstancias de estos últimos años:  ACCID: Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció  Col·legi d´Economistes de Catalunya  Comissió OSI (Comissió d’Organització i Sistemes d’Informació  ASSET: Asociación Española de Financieros de Empresa  EADA: Escuela de Alta Dirección y Administración Y también quiero agradecer la ayuda y apoyo que me han prestado todas aquellas personas que de una forma u otra han estado y están relacionadas con mi profesión, que han estado a mi lado en estos últimos años, y han acompañado mi trayectoria profesional que en la actualidad es la de Socio Director de Sisconges & Estrategia, empresa dedicada a dar soluciones a los problemas empresariales a través de los sistemas de información, utilizando herramientas de gestión prácticas y asequibles. Por último no me puedo olvidar de mi familia, y solo quiero decirles que sin su apoyo no hubiera sido posible. Gracias a todos.

El autor
Luis Muñiz es el Socio Director de Sisconges & Estrategia y es un reconocido directivo, consultor experto en la mejora de la competitividad y en resultados de empresas. Es Economista, Auditor, diplomado y master en control de gestión y finanzas, en diferentes escuelas de negocio. Conoce perfectamente el funcionamiento de la empresa porque ha trabajado durante más de 12 años en diferentes organizaciones. Su experiencia como consultor abarca más de 150 empresas tanto en situaciones de crisis como de crecimiento desde hace más de 11 años. Está considerado como uno de los mayores expertos en España sobre Control de Gestión, Reporting, Gestión con Tablas Dinámicas y PowerPivot, además es experto en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) ha escrito 15 libros de gestión empresarial, ha impartido más de 100 seminarios y conferencias, es formador en diferentes escuelas de negocio, y ha escrito más de 50 artículos de gestión empresarial. Además es asesor de diferentes organizaciones y asociaciones. Sus áreas de mayor experiencia son la gestión del control de gestión, la estrategia y la dirección, el marketing y ventas, las finanzas, los costes y el business intelligence.
Luis Muñiz
info@sistemacontrolgestion.com
www.sistemacontrolgestion.com
No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos
Albert Einstein

Nota del autor Este libro es gratuito y está publicado en formato ebook en www.sistemacontrolgestion.com Sección de publicaciones

Libros Publicados
Septiembre 2012
Octubre 2011
Enero 2011
Marzo 2011
Marzo 2010
Año 2009
Septiembre 2012
Noviembre 2012
Marzo 2013
Octubre 2013
Enero 2014
Octubre 2014
¿¿??

Año 2008
Año 2005
Año 2003
Año 2004

1.El Reporting herramienta clave para mejorar la gestión empresarial
1.1 Introducción al contenido del libro Este libro muestra toda nuestra experiencia desde tres aspectos:
 Se explica que es el reporting y cómo funciona de una forma práctica y didáctica, gracias a nuestra experiencia en los clientes.
 Contiene un ejemplo de un software que es muy eficaz y que funciona con tablas dinámicas.
 Presenta una experiencia con publicaciones de tablas dinámicas combinada con libros de gestión.

Este libro se compone de los siguientes grandes bloques:
CONCEPTO DE REPORTING
1. El sistema de información como soporte del reporting
2. Introducción al Reporting
3. Aspectos previos a la implantación de un reporting
4. Metodología para implantar un sistema de reporting
5. Descripción del contenido del reporting
EJEMPLOS DE SOFTWARE SCGReporting
6. El software como soporte del reporting
6.1 Introducción al software sobre el reporting
6.2 Ejemplo y presentación de un software de reporting
6.3 Ventajas en la utilización del SCGReporting
6.4 Contenido del SCGReporting
6.5 Funcionamiento del SCGReporting
6.6 Ejemplo de menús de informes con el SCGReporting
EJEMPLOS Y CASOS PRÁCTICOS
7. Ejemplos de Informes, indicadores y gráficos
8. Casos prácticos de reporting
8.1 Sistema de reporting en una escuela de negocio
8.2 Sistema de alertas
8.3 Sistema de control presupuestario
8.4 Sistema de indicadores financieros
8.5 El cuadro de mando mediante un caso práctico
8.5 Informes de control de ventas por cliente
8.6 Reporting del área de ventas: indicadores clave
8.7 Ejemplo de reporting en un punto de venta
1.2 Introducción al software de reporting
Las tecnologías de la información han revolucionado el reporting de gestión. La oferta tecnológica orientada a éste ámbito de la gestión de la información es amplia y muchas organizaciones, especialmente las de gran tamaño han invertido millones en herramientas de reporting, “business intelligence” o

producción de informes para facilitar la explotación de la información. Podemos encontrar en el mercado multitud de productos que facilitan la presentación de la información, la generación de todo tipo de gráficos, cuadros y consultas a partir de información que estructurada en filas y columnas. Aportan toda una serie de funcionalidades para extraer automáticamente información de distintas fuentes empresariales y componerla de diferentes maneras a efectos de reporting, permitiendo la agregación, análisis automatizado y producción de informes mixtos con documentos y datos.
Como de costumbre, parece que la tecnología es la “solución mágica” que resuelve todos los problemas empresariales, y como siempre –con nuestra experiencia práctica- llegamos a la conclusión de que sin los requisitos previos de la necesidad de información y su adecuada transmisión a las personas de la organización seguimos teniendo un problema de fondo. No se trata siempre de adquirir nuevas aplicaciones, sino de ser capaces de aprovechar al máximo y de la mejor manera posible los recursos, las herramientas y orígenes de datos que disponemos para obtener la información necesaria para la mejor toma de decisiones posible.
Esto implica un trabajo previo de reflexión en el que debieran participar los responsables de todas las áreas de la organización. Este proceso será la base para determinar y establecer un origen controlado y consistente de nuestros datos e informes de actividad, una sistematización de las necesidades de reporting, y unos procedimientos de actuación. Una simple búsqueda en la Web de los términos “business intelligence” y “reporting” nos presenta un panorama dominado por los proveedores de soluciones de software y escasa reflexión sobre el trasfondo metodológico y organizativo de la gestión de la información como una herramienta de mejora de la gestión.
Los responsables de los sistemas de información deben estar atentos a este componente crítico de la gestión de la información en las organizaciones en unos tiempos en que la previsión, la supervisión y el control son elementos básicos para la mejor toma de decisiones y sin duda para la supervivencia en el futuro de toda organización. 1.3 Ejemplo y presentación de un software de reporting
Para poder consultar los diferentes informes que contiene el reporting los usuarios pueden utilizar un software que debe contener una serie de cualidades que le ayuden en el proceso de acceso y consulta, sobretodo en una situación en que las personas se mueven y no están físicamente en los mismos lugares. El reporting es un el software que le permite actualizar y consultar sus informes en forma de consultas dinámicas desde cualquier lugar: por internet o red local.
El reporting es una herramienta de software que permite ordenar y facilitar el acceso por internet según las necesidades de los diferentes tipos de usuarios y áreas, a los diferentes tipos de informes en formato de consultas dinámicas que tiene en su organización y que deben ser actualizados de forma permanente. Debe permitir crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y necesidades. El reporting debe ser un software muy flexible que permita ordenar por áreas o departamentos los diferentes informes con la posibilidad de conectarse o no a todas sus bases de datos.
SCGReporting es una solución de Reporting que permite analizar toda la información de una organización de una forma práctica y en tiempo real, pudiendo el usuario confeccionar todos los informes,

indicadores, y gráficos en el formato deseado y con toda la información requerida según las necesidades de cada momento, añadiendo la posibilidad de trabajar con objetivos, alertas e indicadores.

SCGReporting es el software que le permite actualizar y consultar sus informes con tablas dinámicas desde cualquier lugar: por internet o red local. Es una herramienta de software que ordena y facilita el acceso por internet, según usuarios y áreas a los diferentes tipos de Excels en formato de tablas dinámicas, permite crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y necesidades.
¿Por qué debe utilizar SCGReporting?
 Generación de informes mediante las Tablas Dinámicas de Excel que facilitan a los usuarios la personalización de los mismos según sus necesidades.
 Realizar consultas a las diferentes bases de datos aportando todos los datos necesarios y presentando los resultados mediante las Tablas Dinámicas.
 Compartir la información entre diferentes departamentos y tipos de usuarios.
 Autonomía total de los usuarios finales a partir de las plantillas previas en Tablas Dinámicas que luego ellos mismos pueden personalizar según necesidades.
 Interfaz de trabajo fácil de utilizar, combinando las Tablas Dinámicas con Excel su potencia es máxima.
 Permite adaptar el acceso, creación, publicación y distribución de informes a las necesidades entre los diferentes tipos de usuarios.
 Consultar, crear y compartir los informes desde cualquier lugar en formato Excel o desde su explorador.
¿Características y ventajas de la utilización de las Tablas Dinámicas?
 Confección de diferentes tipos de informes en formatos comparativos, en porcentajes y ranking.
 Consultas de datos desde el máximo al mínimo detalle (drill down).
 Creación de múltiples tipos de gráficos según necesidades.
 Introducción de alarmas e indicadores que nos avisen de comportamientos irregulares.
 Creación de nuevos campos calculados mediante fórmulas de Excel.
 Modificar y adaptar los nombres de los diferentes campos.
 Actualización online de los datos en cualquier momento.
 Creación de informes de análisis de datos por meses, trimestres, años y otras unidades temporales.
 Absoluta seguridad de consultas al origen de los datos, permite que toda la información sea homogénea y única.
 Aprendizaje rápido para el usuario con nuestra formación, manuales y ejemplos.

1.4 Ventajas en la utilización del SCGReporting
Beneficios exclusivos para usted de nuestro software SCGReporting
 Sin límite de licencias
 Sin costes de mantenimiento
 Consultas por internet ilimitadas
 Incorpore informes de diferentes orígenes de datos
 Visualice los informes en Excel o formato web desde cualquier dispositivo
 Puede añadir objetivos, alertas y nuevas agrupaciones a sus informes
 Fácil de usar, interface web
 Acceso fácil y práctico desde cualquier dispositivo
 Adapte los menús y submenús a sus necesidades
 Trabaja con Excel mediante las Tablas Dinámicas
 Gestione documentos de todo tipo en la red
 Se instala en el servidor o en la “nube”
 Personalice sus plantillas o informes
 Facilite permisos de consulta de informes solamente
 Envíe alertas por email automáticamente
Inversión reducida de nuestro software SCGReporting
• Coste total bajo: herramientas de Microsoft
• Sin costes por usuario receptor de informes
• Rápida puesta en marcha
• Desde sus ordenadores y en Excel
• Bajísimo coste de formación
• Usuario final: Excel a nivel básico
• Consulte desde la web sus datos
• Desarrollador de informes: el propio usuario
• Se actualizan los datos desde el servidor, liberando a los Pcs de trabajos innecesarios

Una vez instalado el SCGReporting veamos cuáles son sus principales ventajas operativas:
 Permite ordenar los diferentes tipos de Excel con tablas dinámicas por responsables, áreas o departamentos.
 Se pueden crear grupos de usuarios para que accedan a determinada información.
 Cada usuario puede crea sus informes y guardarlos para poder ser utilizados a partir de las plantillas a las que tiene acceso.
 Los informes en Excel una vez se consultan se actualizan previamente desde el servidor, así se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar. Con permisos de acceso por usuarios a internet o red local.
 El acceso es restringido por usuario y pasword. Para ello se crean grupos de usuarios con sus menús y accesos.
 Permite crear menús personalizados en cada área de consulta para poner en su interior varios archivos Excel que llamaremos de origen plantillas. Cada usuario puede consultar según los permisos de acceso que le han facilitado.
 Se pueden crear plantillas en Excel o también consultas dinámicas interactivas que nos sirven para consultar en el momento los datos para cubrir las necesidades de unos usuarios concretos.
 Se pueden programar envíos por e mails de Excel a uno o más usuarios en forma de alertas por ejemplo, en formato de Excel o página web
 Se pueden añadir manuales y documentos adicionales en cualquier formato.
Con nuestro software SCGReporting
 Aproveche su infraestructura informática
 Mejore y rentabilice su información
 Optimice la gestión de su negocio

 Se pueden crear nuevas plantillas solo de consulta que agilicen el trabajo diario de los usuarios.
 El mantenimiento del software lo puede realizar un usuario determinado fácilmente, ya que todo está explicado en los manuales. 1.4 Contenido del SCGReporting
Pantalla inicial del SCGReporting:
Entre desde una página web mediante el usuario y el password desde cualquier lugar y/o dispositivos y consulte los informes en tiempo real de su reporting

Contenido del SCGReporting: Menús y submenús
Manuales de ayuda y documentos de información pública
Informes, envío de emails y documentos que crea y gestiona el propio usuario
Menús de gestión, puede crear tantos como precise y adaptarlos a su organización
Tablas, maestros para crear objetivos, alertas y nuevas agrupaciones de datos
Crear menús y submenús
Usuarios y permisos

Descripción del SCGReporting
MÓDULO SUBMENÚS DESCRIPCIÓN Se pueden crear tantos Menús o submenús como se necesiten Se crean en los submenús las plantillas públicas necesarias para ser consultadas, sólo el administrador puede crear y sustituir plantillas con Excel, se pueden consultar con formato de archivo: Excel o con html de página web, para ser leídas desde cualquier dispositivo (para según qué usuarios no hace falta tener Excel instalado con un navegador basta) CONSULTAS Se pueden crear tantos submenús como se necesiten Opción igual que la anterior pero para usuarios que sólo disponen por permisos de opción consulta ya que no tienen el menú de Plantillas de usuario MIS INFORMES Informes del usuario Aquí cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptándolos a sus necesidades E-MAIL REPORTING Mis informes e mail Aquí cada usuario puede crear sus informes a partir de los modelos anteriores adaptándolos a sus necesidades per sólo para ser enviadas por email E-MAIL REPORTING Envío de emails Opción para confeccionar tantos envíos de email como se requieran, por usuarios del sistema o no, y con formato Excel o html de página web, y con la periodicidad de mes días, semana y para las horas que se necesiten MIS DOCUMENTOS Documentos del usuario Permite a cada usuario guardar archivos de todo tipo, pdf, Word, PowerPoint Excel, etc. OBJETIVOS Crear tablas con objetivos Para realizar su control y seguimiento, las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado

MÓDULO SUBMENÚS DESCRIPCIÓN ALERTAS Crear tablas con alertas Para que nos avisen de anomalías en la gestión de una forma directa según los parámetros fijados. las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado AGRUPACIONES Crear tablas con agrupaciones Si sus sistemas de software o ERP no tienen, las tablas las crea y mantiene el usuario autorizado DOCUMENTOS PÚBLICOS Documentos para los usuarios Aquí todos los usuarios pueden consultar documentos en formato de cualquier archivo AYUDA Acerca de Datos de la instalación, aquí se regula también si se envía o no emails y si el modelo puede trabajar offline u online o ambos a la hora de consultar los informes AYUDA Manuales Manuales de soporte para el usuario y el administrador AYUDA Preguntas frecuentes Respuesta en forma de ayuda para poder ayudar al usuario a utilizar el reporting AYUDA Formación Documentos soporte para formar a los usuarios en las tablas dinámicas de Excel CONFIGURACIÓN Menús Creación de menús y submenús CONFIGURACIÓN Roles Creación de Roles o agrupaciones para usuarios de opciones CONFIGURACIÓN Usuarios Creación de usuarios, se indica si:  Si es o no administrador  Si está activo o no  Si tiene derecho a entrar por internet al sistema  Si puede crear un Excel offline  Si puede crear los informes con Excel o formato html o ambos. CONFIGURACIÓN Papelera de archivos Nos guarda las plantillas que vamos borrando

6.5 Funcionamiento del SCGReporting
Ejemplo de menús del SCGReporting
Desde esta opción permite:
Crear Menús y Submenús de trabajo personalizados según las necesidades de cada organización.
Dentro de cada submenú, permite añadir tantas plantillas de Excel tablas dinámicas como necesite.
Adapte la herramienta a sus necesidades, al tipo de usuarios y a la forma de consultar la información.

Ejemplo de informes
Ejemplo:
Diseñe tantas plantillas cómo necesidades de informes tenga, incluso se pueden actualizar online u offline los datos.
Cree sólo para determinados usuarios informes en Excel o formato de página Web, para agilizar su trabajo y consumir menos recursos de software.
Las plantillas offline se actualizan previamente, así se pueden trabajar con grandes cantidades de datos sin perjudicar el rendimiento.
Las plantillas online una vez se consultan se actualizan en el momento, así se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar.
PLANTILLAS E INFORMES DEL REPORTING
Puede consultar los informes desde una Tablet, iPhone y otros dispositivos móviles, desde cualquier lugar y en el formato que prefiera.

Diseñe
 Tantos informes cómo necesidades de informes tenga en cada momento
 Informes para enviar por email a otros usuarios de forma automática y programada.
Y guarde sus documentos para consultarlos en cualquier situación.
INFORMES DEL USUARIO
Puede crear tantos informes como requiera el propio usuario

Puede adjuntar tantos documentos como necesite y en cualquier formato sólo para el propio usuario
Puede crear tantos informes a medida para enviar a uno o varios usuarios de forma programada y automática por email

Crear un email seleccionando el informe a enviar, usuarios y periodicidad
Envíos de e-mail creados en el sistema

Ponga sus objetivos de negocios y realice su seguimiento, por ejemplo ventas por país, por familia o por vendedores, esté siempre informado si se van a conseguir los objetivos y actúe a tiempo.
Fije las alertas necesarias para que los informes le avisen con la suficiente antelación si no se cumplen las previsiones, por ejemplos si los nuevos clientes cumplen con sus compromisos o si se cumplen los plazos de cobro, trabaje por excepción y controle con menos esfuerzos la marcha de su negocio.
Realice nuevas agrupaciones de la información para poder realizar un mejor análisis y seguimiento, por ejemplo clasifique sus clientes según diversos criterios y nuevas agrupaciones que su software actual no puede realizar.
CREAR OBJETIVOS, ALERTAS Y AGRUPACIONES

Guarde y consulte en documentos todo tipo de archivos de soporte, instrucciones o presentaciones, tanto para los usuarios en general como para el propio usuario, accesibles desde dónde usted quiera.
Puede crear tantos menús y submenús para organizar mejor la información como necesite, asignar a cada usuario que información puede consultar (grupos de usuarios) y desde dónde (red local o internet) en formato Excel, página web o ambos por ejemplo

1.5 Ejemplo de menús de informes con el SCGReporting
Menús principales puede crear tantos como precise y adaptarlos a sus necesidades
Submenús puede crear tantos como precise y adaptarlos a sus necesidades
Plantillas del sistema las crea sólo el administrador

2. Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel
2.1 Introducción al contenido del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel
Este libro “Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel” se divide en tres partes:
 Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelización con los clientes.
 Plantillas para el control de la gestión comercial que nos permite realizar un seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.
 Plantillas para el control administrativo del área comercial que nos ayuda a controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la facturación de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organización.
El objetivo de este libro es ofrecer herramientas para mejorar las acciones comerciales y conseguir mejores resultados en todos los aspectos de la gestión comercial y de marketing

Cada una de estas partes tendrá las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirán evaluar diferentes tipos de aspectos del área comercial, a continuación describimos algunas de las principales aplicaciones de estas plantillas:
Descubra de una forma práctica y fácil si tiene una adecuada gestión del área comercial, no se quede con la duda, es cierto que no están todas las cuestiones, pero si las más importantes que ¡si usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro.
En estos momentos de competencia feroz y pérdida de confianza de los clientes, las actividades de marketing y ventas orientadas son más que nunca una necesidad vital para la empresa.
No obstante, la inversión y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el área financiera que no considera el marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad del marketing más allá de las puramente matemáticas. Aunque las primeras proporcionan la mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa, especialmente las del área de marketing y ventas.
El objetivo de este libro es ofrecer a los responsables de marketing y ventas los indicadores clave de seguimiento y control para hacer visible el impacto de sus acciones en los resultados de la compañía y su contribución al desarrollo y crecimiento de la empresa.
El área comercial tiene en cualquier tipo de organización una importancia muy elevada ya que es el motor que genera su actividad, pero es un área muy amplia ya que abarca desde la relación inicial con los posibles clientes hasta la relación final de facturación y cobro, en medio de todo este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que en definitiva permite gestionar la relación con los clientes.
Usted en su organización puede hacerse determinadas preguntas que le ayuden a analizar la situación del área comercial, así por ejemplo tenemos que:
¿Dispone su empresa de una información sobre la evolución de los diferentes segmentos de mercado?
¿Dispone de estadísticas regulares y periódicas sobre la evolución de las ventas en diferentes formatos?
¿Se controlan los objetivos de ventas respecto a las cifras reales alcanzadas?
¿Se conocen los datos sobre reclamaciones, devoluciones o garantáis de servicio postventa para mejorar la calidad de los productos?

¿Se realiza un seguimiento de los principales productos de los competidores a nivel cualidades de los mismos?
¿Se compara la evolución de los precios de los competidores con los nuestros?
¿Se dispone de un análisis tipo ABC de los productos o servicios a nivel de ventas?
¿Se fijan los objetivos de ventas por vendedores/familias o ambos por ejemplo, u otra variable?
¿En cuanto a la planificación de visitas de ventas se realiza su planificación y control posterior?
¿Se controla los costes comerciales a nivel de departamentos y de fuerza comercial?
¿Se controla la actividad comercial de los vendedores a nivel de costes por visita o búsqueda de nuevos clientes?
¿Se mide el impacto de las actividades de promoción de las ventas?
¿Se conoce qué clientes tienen cobros retrasados pendientes de cobrar¿
¿Es adecuado el riesgo comercial por cobros pendientes de los clientes?
Este libro “Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel” se divide en tres partes:
 Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelización con los clientes.
 Plantillas para el control de la gestión comercial que nos permite realizar un seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.
 Plantillas para el control administrativo del área comercial que nos ayuda a controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la facturación de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organización.
Cada una de estas partes tendrá las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirán evaluar diferentes tipos de aspectos del área comercial, a continuación describimos algunas de las principales aplicaciones de estas plantillas:

Descubra de una forma práctica y fácil si tiene una adecuada gestión del área comercial, no se quede con la duda, es cierto que no están todas las cuestiones, pero si las más importantes que si usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro.

2.2 Prólogo del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel
Es un honor realizar el prólogo de una obra de Luis Muñiz. Mi labor como docente y autor de publicaciones afines al área de marketing, me ha permitido seguir con interés y admiración la prolífica carrera editorial del responsable de este libro. Por ello Luis es una referencia habitual en mis publicaciones. Siempre me ha sorprendido gratamente el carácter innovador de los contenidos de sus obras, y en especial, el carácter práctico de sus propuestas y su valentía por compartir con los lectores, la materia prima de su día a día como consultor empresarial.
Siempre es una difícil responsabilidad presentar y proponer al lector un libro. Cada lector tiene sus expectativas y se acerca atraído, por un título o un autor, esperando unos contenidos que satisfagan el tiempo dedicado a su lectura. Por ello si debo sintetizar mi opinión sobre las muchas cualidades de esta interesante y necesaria publicación, destaco que aborda todos los aspectos derivados de la función de marketing en la empresa, y este es, precisamente, uno de los valores añadidos de la obra.
Creo en la oportunidad de la publicación de “Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel” pues no existe en el mercado editorial español ninguna referencia que aborde estos contenidos y los desarrolle uno objetivos tan ambiciosos. Luis Muñiz no busca apabullar egocéntricamente al lector con su amplio y profundo conocimiento de los procesos empresariales. Su objetivo es crear un documento que presente sencillas herramientas, fácilmente aplicables, que se puedan poner en marcha de inmediato con mínimos conocimientos de ofimática. En este sentido reitero el verdadero valor añadido de este libro. Desde el gestor empresarial más experimentado, al pequeño emprendedor que se enfrenta al complejo mundo de la captación de clientes, todos encontraran elementos de interés y de ayuda en su actividad profesional, mediante la lectura y aplicación de las propuestas de esta obra. Por ello mi recomendación parte de mi sincero convencimiento en el interés de sus contenidos.
En mi labor como formador frecuentemente aprecio la carencia de materiales para recomendar al alumno para, una vez presentados los fundamentos teóricos de la función de marketing, este puede incorporar las enseñanzas en el día a día de su actual o futura gestión empresarial. Este es precisamente el interés de esta obra: una guía operativa para la puesta en marcha de procesos, que por su complejidad en muchos casos, quedan como meras intenciones, una vez asumidas su necesidad de aplicarlos por el gestor.
En su estructura se aprecia un profundo conocimiento por Luis Muñiz de las carencias y necesidades de un gestor empresarial que compite en entornos tan complejos y competitivos como los actuales. Por ellos Luis traslada con pragmatismo su experiencia como consultor, enfrentándose en las necesidades reales que sus tutelados presentan a la hora de poner en práctica las recomendaciones en las mejoras en los procesos empresariales.

Esta no es una obra teórica, repleta de citas y apoyada en experiencias ajenas. Luis Muñiz aplica su vasta experiencia como consultor para desarrollar un compendio de herramientas aplicables en un entorno informático amigable, que cubren las necesidades de un gestor empresarial que este orientado al mercado y las técnicas de gestión necesarias para la competitividad empresarial.
Sobre la formación y trayectoria profesional de Luis Muñiz, es evidente que sus antecedentes avalan el rigor de sus propuestas, y que en especial, han permitido al autor en su día a día como formador y consultor entender las carencias del mercado editorial y diseñar una obra con vocación de satisfacer las carencias del gestor empresarial en su dimensión más operativa.
Luis Muñiz es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor, Master en Finanzas y Diplomado en Control de Gestión, y posee una experiencia de más de 20 años en las áreas de finanzas, administración y control de gestión. Además de su larga y reconocida experiencia como consultor, destaca de su perfil una vocación por divulgar su conocimiento mediante publicaciones asequibles para cualquier lector interesado en el mundo de la gestión empresarial. La calidad e innovación de los contenidos de sus más de 14 libros le convierten en una referencia en el mundo de la consultoría.
Como formador considero este libro una herramienta altamente recomendable que ayuda de forma llamativamente sencilla, a poner en marcha procesos de control de una forma integrada y operativa. El subtítulo “Cuarenta plantillas con Excel y tablas dinámicas” se ajusta, a pesar de lo ambicioso del mismo, a lo que el lector puede esperar le aportara su lectura. Sus potenciales lectores son múltiples, y estoy seguro que todos ellos, como yo mismo, encontraran recompensado el tiempo dedicado a su lectura y aplicación de sus propuestas. Tanto el formador- profesor del área de organización de empresas , que busca recomendar una bibliografía mínima a sus alumnos; el consultor que precisa de herramientas sencillas, sin costosas licencias; y también el empresario que desea incorporar diferentes elementos innovadores en su gestión, todos deben celebrar la existencia de esta nueva publicación. Por ello felicitemos a su autor con el sincero deseo de que continúe su prolífica vocación pedagógica, en un área tan poco dada a compartir conocimiento de la generosa manera que Luis Muñiz lo ha hecho con esta obra.
Pedro Reinares
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Autor del libro Los cien errores del CRM: Mitos, mentiras y verdades del marketing de relaciones

2.3 Índice del libro Gestión Comercial y de Marketing con plantillas Excel
Parte 1: Plantillas de marketing y acciones comerciales
1.1 Control campañas de publicidad
El control de las campañas de publicidad desde los diferentes conceptos en coste y plazo es un soporte imprescindible para medir si se están consiguiendo los objetivos de ventas previstos
1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales
Cuando se realizan diferentes tipos de eventos o acciones es muy importante medir el retorno de la inversión es decir que éxito estamos teniendo con nuestras acciones comerciales de este tipo en número de asistentes
1.3 Seguimiento presupuesto de medios publicitarios
Es fundamental que las empresas que precisen realizar unos gastos importantes y amplios en el área comercial realicen un presupuesto de forma rigurosa y exhaustiva, así como su control presupuestario posterior
1.4 Análisis y seguimiento de empresas competidoras
El análisis de los competidores o benchmarking permite analizar características de los mismos entre ellos y frente a nuestra empresa
1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores
Otro aspecto importante del Benchmarking es poder comparar características de productos o servicios entre los competidores y nuestra empresa
1.6 Análisis DAFO
También es importante que se pueda analizar la empresa desde su funcionamiento interior evaluando sus debilidades y fortalezas así como sus amenazas y oportunidad del entorno
1. 7 Encuesta satisfacción de clientes
Es imprescindible conocer la satisfacción de los clientes mediante la utilización de encuestas de medición que ayuden mediante un valor a evaluar la situación de cada cliente en general.
1.8 Encuesta satisfacción de productos o servicios
Es necesario también conocer la satisfacción de los clientes respecto a las características de un

producto o servicio concreto, mediante la utilización de encuestas de medición que ayuden a obtener los resultados sobre ese producto o servicio en forma de valor de medición.
1.9 Análisis Gant de proyectos de marketing
Está opción permite diseñar modelos de proyectos para tareas de marketing o comerciales que tengan una fecha inicial y otra final
1.10 Check list CRM
En el área comercial la relación, gestión con clientes y las acciones comerciales son de vital importancia para gestionar los flujos de ventas y más cuando hay vendedores involucrados, por tanto es necesario evaluar previamente si necesitamos un CRM como herramienta de soporte a las labores comerciales en toda su amplitud.
1.11 Comparar precios de la competencia
Es necesario en algunas ocasiones comparar precios de productos o servicios entre nuestros competidores de dos formas nosotros respecto al promedio de precios o nosotros respecto a cada uno de ellos.
1.12 Comparar situación de los productos o servicios con la competencia
Un producto o servicio tiene una vida útil que nos permite según las ventas que se van realizando analizar en qué etapa se encuentra tanto por su temporalidad inicio como su final en que ya decrecen las ventas en un nivel muy elevado.
1.13 Cuestionario del control y seguimiento del área de marketing y comercial
Permite analizar qué tipo de plantillas de este libro se deben utilizar de forma prioritaria en su organización

1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM
Esta opción permite abrir una ficha de datos por cliente o empresa de contacto y asociar tareas a realizar, es muy útil para el seguimiento de ofertas, contactos y otras acciones comerciales todo ello de una forma muy flexible
1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas
Es muy importante analizar un determinado mercado según la importancia de unas características, como pueden ser: las zonas de ese mercado en principio son geográficas, las características el mercado si es maduro, si hay muchos o pocos competidores por ejemplo todo ello ponderado por su importancia.
Parte 2: Plantillas para el seguimiento y control de la gestión comercial
2.1 Seguimiento comparativo de venta por años
Analizar para las ventas por familia, zonas o cualquier otra variable la diferencia entre los importes de un año a otro es indispensable y la evolución mensual.
2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias
Fijar objetivos mensuales de ventas por familias o conceptos similares permite después realizar su seguimiento y analizar las desviaciones
2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias
Fijar objetivos mensuales de ventas por vendedores y familias o conceptos similares permite después realizar su seguimiento y analizar las desviaciones

2.4 Análisis de ventas ABC
Desarrollar un análisis de tipo ABC, nos permite clasificar los clientes u otra variable para analizar la concentración de riesgos en ventas o márgenes por ejemplo.
2.5 Análisis de la concentración de ventas por rango y número
Es muy importante conocer la concentración de ventas si son muchos clientes con facturaciones muy bajas o al revés pocos clientes concentran la mayor parte de facturación, nos previene de riesgos futuros.
2.7 Control gastos comerciales
Se precisan fijar previamente los gastos comerciales presupuestados y detallados por meses y para un año, luego con posterioridad se analizarán las desviaciones entre los importes reales y los previstos.
2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o incidencias
Es necesario crear un registro de reclamaciones o incidencias y analizar los diferentes tipos, así como el número de ellas registradas por periodos, y conocer a que producto o servicios afectan así como al cliente
2.9 Control de acciones comerciales
Las acciones comerciales de un vendedor son necesarias controlarlas si más no registrarlas para analizar el tiempo que dedica a cada una de ellas, ya que pueden ser visitas, viajes, análisis, etcétera
2.10 Análisis de venta cruzada por cliente y producto
Poder analizar para un cliente y un producto por ejemplo porque compran más o menos y otros clientes similares no compran ese producto nos permite llega a conclusiones que ayudan a mejorar la estrategia de ventas.
2.11 Control de ofertas
El control de ofertas analizando las que nos aprueban los clientes o no y el tiempo que tardan en aprobarlas permite gestionar mejor las ofertas y actuar antes mediante acciones comerciales concretas, aumentando las posibilidades de éxito
2.12 Control de promociones
Muchas organizaciones tienen que realizar el control de los diferentes tipos de promociones en cuanto al número realizado para poder luego evaluar el efecto en las ventas esta plantilla nos permite realizar dicho análisis a nivel de cliente y producto.

2.13 Analizar los costes comerciales según estado producto
Como hemos podido analizar en los apartados anteriores las etapas de la vida de un producto recogen costes diferentes, esta plantillas nos permite según clasificamos dichos costes, analizar el volumen de costes incurridos y considerar si son realmente necesarios o hay que reducirlos, todo ello en función de las ventas.
Parte 3: Plantillas para el control administrativo del área comercial
3.1 Control y seguimiento de cobros pendientes
Es muy importante controlar por cliente las cantidades facturadas pendientes de cobro, esta plantillas nos ayuda a controlar estos importes por cliente y vendedor detectando por un indicador cuanto tiempo un efecto está vencido,
3.2 Control de riesgo comercial
Cada cliente puede tener asignado un riesgo que nos permita analizar si las cantidades que tiene pendientes de cobro más las entregas o pedidos pendientes son superiores al crédito concedido, si es así se debe actuar bloqueando el cliente para subsanar la situación,
3.3 Control de facturación pendiente por cliente
Es muy necesario poder controlar para cada cliente que importes hay pendientes de facturar para que no se retrase el posterior cobro.
3.4 Clasificación y segmentación de clientes por diferentes criterios
Las fichas de clientes guardan datos esenciales de los mismos pero no nos permiten conocer quiénes son nuestros clientes. Para ello esta plantilla sí que nos va a permitir una vez introducido los datos del cliente que tipos de clientes tenemos.
3.5 Control de precios por clientes
La evolución de los precios medios anuales por cliente y producto es determinante para conocer qué efecto tienen las acciones comerciales de los diferentes tipos de productos y clientes

3.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos años
Es necesario conocer de forma detallada como van evolucionando los gastos comerciales un año respecto a otro y mensualmente mediante esta plantilla
3.7 Control de descuentos
Los descuentos en una organización pueden ser de diferentes tipos dependiendo del producto o servicio es importante conocer su evolución por cliente en porcentaje e importe, incluso nos puede servir para comparar entre otros clientes y otros productos o servicios similares.
3.8 Control de devoluciones
Esta plantilla permite analizar tanto la evolución de las devoluciones en importe por cliente como por producto o familia, en diferentes períodos.
3.9 Cálculo de comisiones de ventas para vendedores
Esta plantilla permite calcular por vendedor las comisiones sobre ventas por artículos vendidos, por periodos.
3.10 Control rentabilidad por clientes
Esta plantilla permite analizar la razonabilidad de las rentabilidades en porcentaje para verificar si siguen los parámetros establecidos.
3.11 Control y seguimiento de plazos de cobro
Esta plantilla nos ayuda a analizar según unos límites previamente establecidos si los plazos de cobro siguen los estándares más adecuados para la gestión de tesorería, controlando también si existen efectos vencidos.
3.12 Sistema de evaluación de indicadores comerciales
Esta plantilla permite relacionar las diferentes áreas de los aspectos comerciales y de marketing con los indicadores y unos conceptos a evaluar, indicando si el indicador utilizado es adecuado para realizar la medición según unas características prefijadas.

2.4 Artículo sobre la gestión y control del área comercial
Introducción
En estos momentos de competencia feroz y pérdida de confianza de los clientes, las actividades de marketing y ventas orientadas son más que nunca una necesidad vital para la empresa.
No obstante, la inversión y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el área financiera que no considera el marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad del marketing más allá de las puramente matemáticas. Aunque las primeras proporcionan la mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa, especialmente las del área de marketing y ventas.
El área comercial tiene en cualquier tipo de organización una importancia muy elevada ya que es el motor que genera su actividad, pero es un área muy amplia ya que abarca desde la relación inicial con los posibles clientes hasta la relación final de facturación y cobro, en medio de todo este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que mediante la aplicación de este libro permite gestionar y controlar mucho mejor a relación con los clientes.
Usted en su organización debería analizar determinados aspectos que le ayuden a conocer la situación del área comercial, así por ejemplo tenemos que:

ACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALES
ACCIONES DE MARKETING Y COMERCIALES
RESPUESTA
1.1 Control campañas de publicidad
1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales
1.3 Seguimiento del presupuesto de medios publicitarios
1.4 Análisis y seguimiento de empresas competidoras
1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores
1.6 Análisis DAFO
1. 7 Encuesta satisfacción de clientes
1.8 Encuesta satisfacción de productos o servicios
1.9 Análisis Gant de proyectos de marketing
1.10 Check list CRM: sabe si necesita un CRM en su organización
1.11 Comparar precios de la competencia
1.12 Comparar situación de los productos o servicios con la competencia
1.13 Cuestionario del control y seguimiento del área de marketing y comercial
1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM
1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN COMERCIAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN COMERCIAL
RESPUESTA
2.1 Seguimiento comparativo de venta por años
2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias
2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias
2.4 Análisis de ventas ABC
2.5 Análisis de la concentración de ventas por rango y número
2.6 Análisis Financiero de propuestas comerciales
2.7 Control de gastos comerciales
2.8 Control y seguimiento de reclamaciones o incidencias
2.9 Control de acciones comerciales
2.10 Análisis de venta cruzada por cliente y producto
2.11 Control de ofertas
2.12 Control de promociones
2.13 Analizar los costes comerciales según estado del producto

CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ÁREA COMERCIAL
CONTROL ADMINISTRATIVO DEL ÁREA COMERCIAL
RESPUESTA
3.1 Control y seguimiento de cobros pendientes
3.2 Control de riesgo comercial
3.3 Control de facturación pendiente por cliente
3.4 Clasificación y segmentación de clientes por diferentes criterios
3.5 Control de precios por clientes
3.6 Seguimiento de gastos comerciales en dos años
3.7 Control de descuentos
3.8 Control de devoluciones
3.9 Cálculo de comisiones de ventas para vendedores
3.10 Control rentabilidad por clientes
3.11 Control y seguimiento de plazos de cobro
3.12 Sistema de evaluación de indicadores comerciales

3. Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial
3.1 Introducción al contenido del libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial
Excel como hoja de cálculo es una de las herramientas de software de gestión más conocidas. En su versión 2013 nos aporta nuevas prestaciones en cuanto a su funcionalidad como herramienta de business intelligence o reporting y, por supuesto, su potencial como sistema de información para todo tipo de usuarios.
Este nuevo libro, Tablas dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial. Para utilizar con Excel 2007, 2010 y 2013, nos acerca mucho más a su potencial como herramienta de trabajo en la empresa y consigue profundizar en su funcionamiento y práctica a la vez. Todo ello exige por parte del lector un conocimiento de la herramienta pero también un conocimiento de lo que quiere hacer previamente y, lo más importante, qué tipo de información quiere obtener al final del proceso.

La esencia de las tablas dinámicas
Las tablas dinámicas son una herramienta de Excel muy avanzada y potente, con ellas se pueden analizar, mostrar y manipular los datos de diferentes formas, más ampliados o más resumidos según se precise. Si todavía no ha descubierto el potencial de las tablas dinámicas, este libro muestra paso a paso cómo entender, crear y practicar con ellas (los numerosos casos prácticos le darán una visión mucho más amplia de su utilidad y funcionamiento), y podrá comprobar así lo fácil que es crear diferentes tipos de informes. Las tablas dinámicas son un tipo de informes generados mediante Excel en diferentes formatos, a partir de una base de datos inicial siempre en forma de tabla. Esta base de datos puede estar situada en el mismo archivo de Excel que estemos trabajando, en otro archivo de Excel o en otro archivo de datos externo. Las tablas de datos (bases de datos) pueden poseer muchas filas y columnas que contengan diferentes tipos de datos, las tablas dinámicas nos ayudarán a analizarlos de una forma sencilla, resumida y rápida. Si tenemos diferentes tablas de datos, para analizar la información contenida en ellas, se pueden utilizar diferentes opciones de Excel para ordenarlos, agruparlos e incluso crear funciones, pero las tablas dinámicas son mucho más prácticas de utilizar y nos permiten crear, a partir de la información inicial, muchos y variados tipos de informes que responderán a las diferentes necesidades de información que tengamos en cada momento. Una de las principales características que poseen las tablas dinámicas es la facilidad que tienen para analizar los datos desde una forma resumida a una más amplia y desde diferentes ángulos o perspectivas. Así, las tablas dinámicas desde sus diferentes opciones o vistas facilitarán la información de distinta forma y nos sorprenderá gratamente la capacidad que tienen de dar respuesta a las diferentes situaciones o necesidades, dado que la información que necesitamos en un momento del tiempo no es la misma que necesitamos en otro ya que el entorno de la empresa y su organización interna son cambiantes. El secreto de las tablas dinámicas curiosamente no está tanto en la funcionalidad de la herramienta y su potencialidad sino en el origen y las características de los datos que se utilicen. Los datos de origen deben tener siempre formato de tabla y podrán ser datos numéricos, valores calculados o categorías que describen el significado de los datos (mes, año, zona, país, etcétera). Y otra característica importante a tener en cuenta es conocer, antes de confeccionar las tablas dinámicas, qué información necesitamos. Para obtener las respuestas correctas, previamente deben hacerse las preguntas adecuadas.
Cómo nos pueden ayudar las tablas dinámicas a mejorar la gestión empresarial

Para mejorar la gestión de una empresa, es necesario tener información al alcance de una forma rápida y completa. Antes de empezar a leer el libro, repase las siguientes preguntas y compruebe su respuesta en su organización actual. Las tablas dinámicas le ayudarán a mejorar, sin duda, la gestión de su empresa y, dependiendo de cómo se analice la información, serán una herramienta de gran ayuda.
 ¿Le interesa una herramienta para acelerar y facilitar la información de gestión al resto de usuarios?
 ¿Necesita un sistema de información para resolver los problemas de inconsistencia y calidad de los datos?
 ¿Necesita reducir la dependencia de técnicos para que le faciliten información?
 ¿Le interesa facilitar el acceso a la información a la alta dirección de forma rápida y directa?
 ¿Necesita mejorar la eficiencia en la elaboración y el análisis de la información?
 ¿Requiere facilitar la elaboración y entrega de informes a usuarios finales de forma rápida y eficaz?
 ¿Requiere mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones en la empresa?
 ¿Quiere eliminar los informes en papel y procesos de distribución física actuales?
 ¿Pasa más tiempo recolectando y preparando información que analizándola?
 ¿Quiere saber qué productos o servicios fueron los más rentables durante un período determinado?
 ¿Sabe cuáles son los patrones de compra de sus clientes dependiendo de las zonas de ventas?
 ¿Ha perdido oportunidades de negocio por recibir información retrasada?
 ¿Conoce los motivos por los que sus clientes le devuelven sus productos?
 ¿Dispone de un sistema de información que le permita el control de los factores clave del negocio?
 ¿Su sistema de información integra actualmente de forma eficiente todas las áreas de su empresa?
 ¿Controla en tiempo y contenido la evolución de sus ingresos y gastos?
 ¿Controla la evolución de las desviaciones presupuestarias?
 ¿Dedica un excesivo tiempo y recursos en el proceso y envío de información?
 ¿Conoce las ventas de los nuevos clientes por importes y tipos de productos o servicios?
 ¿Conoce la rentabilidad de las principales familias de productos o servicios?
 ¿Conoce el impacto que tendría una reducción de ventas en los productos o servicios que más contribuyen en el margen de explotación?
 ¿Conoce la relación entre los productos que más vende y el margen que aportan?
 ¿Conoce la relación entre los clientes que más ventas aportan y el margen que aportan?
 ¿Conoce los diferentes indicadores de gestión por responsables o áreas?
 ¿Conoce la evolución de cuáles fueron las ventas por categoría, productos, familias y por día, mes o año?
 ¿Conoce cuáles fueron los resultados de cada vendedor o representante?
 ¿Conoce cuáles han sido los clientes más importantes a nivel de ventas y rentabilidad?
 ¿Conoce qué productos se han vendido mejor en cada zona, ciudad, región o país?

3.2 Prólogo del libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial
Conocí a Luis Muñiz en el año 2008, cuando acababa de publicar el primer libro de tablas dinámicas, versión 2007; un grupo de asesorías de Cataluña y otras autonomías españolas teníamos una reunión de benchmarking en Barcelona y uno de los asesores nos lo presentó como un profesional que podía ayudarnos a mejorar nuestro sistema de información.
Luis era entonces un consultor reconocido en Cataluña por sus publicaciones y sus trabajos; fue el primer autor que en España publicaba un libro sobre las tablas dinámicas como herramienta de gestión empresarial. Compartimos con él una reunión de trabajo para conocer las ventajas de la herramienta como sistema de reporting y decidimos aplicarlas en nuestra labor diaria en los trabajos del día a día que luego desglosaré.
Ese fue el comienzo de una gran amistad entre ambos y de una amplia relación profesional con la asesoría que presido y con el resto de las asesorías. Por el intenso trato que hemos tenido desde esa época quiero destacar aspectos personales y profesionales que acerquen el autor al lector; he preferido aportar esta visión en el prólogo ya que los aspectos técnicos están muy bien desarrollados en la introducción y yo menciono los beneficios que nos ha aportado en nuestra asesoría.
Luis es un trabajador infatigable, amante de su profesión, dedicado, entregado, entusiasta; siempre dispuesto a analizar las tendencias económicas tanto españolas como internacionales; se le buscas siempre le encuentras dispuesto a ayudarte, como me ha demostrado muchas veces; además es un buen conversador, familiar, de trato cercano, con enormes ganas de aprender; gran fuerza de voluntad,

constante, metódico, gran capacidad de retención y comprensión; además aportando soluciones prácticas a los problemas empresariales.
Con la ayuda de Luis, nuestra asesoría está aplicando las tablas dinámicas en trabajos como en el análisis de costos, tareas de los técnicos y su seguimiento, rentabilidad de cada uno nuestros clientes, planificación de trabajo y aplicación de recursos, cuadro de mando integral, plan de gestión integral, informes ventas, zonas, segmentos de clientes; análisis y diagnósticos financieros etcétera. Hemos ahorrado tiempo, conseguido seguridad e información ágil, transcendente y necesaria, de forma automática y fácil. Todo el personal de Pyramide estudia, practica y trabaja con las tablas dinámicas cuyo resultado es disponer en el personal técnico y administrativo una mentalidad de trabajo mucho más práctica y centrada en resultados.
Como ejemplo palpable de todo lo anterior y para entender la aceptación que tiene Luis Muñiz como escritor de libros de gestión empresarial quiero comentar algunas anécdotas vividas en primera persona. En una librería de Pamplona quise comprar un libro de Luis y el encargado me respondió que disponía en aquel momento de 6 títulos o cuando siendo alumno a un curso de cuadro de mando integral, el profesor se apoyaba en sus explicaciones con copias de su libro, recomendando el texto por su fácil lectura y facilidad de comprensión y fácil aplicación.
En este libro Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial, el tercer libro que publica, relacionado con tablas dinámicas, versión 2013; podremos aprender todas y las variadas ventajas de aplicar las tablas dinámicas en la gestión diaria de la empresa, que el lector observará son evidentes, siendo nuestra asesoría uno ejemplo real de ello, pero no el único, muchas otras empresas también lo han podido comprobar.
No es extraño que Luis sea uno de los autores más leídos en temas de gestión empresarial y sobretodo es un referente a nivel internacional en la implantación de sistemas de reporting utilizando las tablas dinámicas.
Jose Lobete Cardeñoso
Licenciado en Derecho y Master MBA Deusto
Presidente de Pyramide Asesores- Pamplona

3.3 Partes del libro: Tablas Dinámicas con Excel aplicadas a la gestión empresarial
Parte 1: Introducción práctica a las tablas dinámicas
1. La esencia de las tablas dinámicas como sistema de información
2. Funcionamiento y contenido de las tablas dinámicas
3. Contenido y funcionamiento del menú de Analizar de una tabla dinámica
4. Contenido y funcionamiento del menú Diseño de las tablas dinámicas
El primer capítulo introduce al lector en la gestión de la información como soporte de la inteligencia del negocio. Los capítulos 2, 3 y 4 nos explican el funcionamiento de la herramienta de forma muy exhaustiva siguiendo los menús y proporcionando información de otras versiones.

Parte 2: Herramientas de reporting y business intelligence con tablas dinámicas
5. La creación de indicadores mediante el formato condicional
6. Crear relaciones entre diferentes tablas dinámicas
7. Utilizar la segmentación para filtrar datos en las tablas dinámicas
8. La creación de gráficos con tablas dinámicas
Estos capítulos tratan temas muy concretos para que el lector pueda profundizar en ellos, le ayudan a crear indicadores, segmentaciones, gráficos dinámicos y, por último, la gran novedad de Excel 2013, que es poder relacionar tablas dinámicas entre ellas para obtener nuevos datos, opción similar al complemento de Powerpivot que ya viene de serie en Excel 2013.
Parte 3: Ejemplos y casos prácticos con tablas dinámicas
9. Caso práctico global sobre el funcionamiento de las tablas dinámicas
10. Ejemplos y casos prácticos para utilizar las tablas dinámicas
Estos dos capítulos contienen casos prácticos de gestión empresarial en los que el lector descubrirá la parte más práctica de las tablas dinámicas y cómo se pueden aplicar para mejorar la gestión de los diferentes departamentos o áreas de una organización.
Anexo: Diferencias y novedades entre los menús de Excel 2007-2010-2013 3.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinámicas
1. Introducción
Desde Sisconges & Estrategia les queremos presentar las novedades de la nueva versión de Excel 2013 que cambia la interfaz de entrada y nos aporta nuevas prestaciones. En este documento resumimos las principales novedades relacionadas con la utilización de tablas dinámicas, que entre otras podemos destacar:
 Relacionar tablas dinámicas entre si y crear nuevos informes.
 Crear nuevos gráficos con un diseño más atractivo.
 Integración de PowerPivot de serie.
 Crear modelos de tablas dinámicas para elegir las que más nos ayude.

 Consultar datos temporales con la nueva opción que transforma fechas.
 Utilizar Powerview el nuevo generador de informes interactivo.
 Utilizar las nuevas APP para realizar nuevos cálculos y aplicaciones.
2. Presentación de los nuevos menús
A continuación presentamos los nuevos menús de Excel 2013 relacionados con las tablas dinámicas
 Crear una tabla dinámica
 Crear tablas dinámicas
Ahora puede crear modelos de tablas dinámicas para elegir entre ellos
Crear tabla dinámica
Crear modelos de tablas dinámicas preconfigurados.

Nuevo diseño de los gráficos y con mayores prestaciones.
Nueva herramienta para crear informes interactivos a partir de tablas dinámicas relacionadas
Posibilidad de crear filtros para variables fecha por meses o años.
3. Menús de tablas dinámicas
A continuación presentamos los nuevos menús de Excel 2013 relacionados con las tablas dinámicas:
Resumen de novedades
Con Powerpivot o tablas relacionadas puede analizar los datos de diferentes formas nunca ha visto hasta ahora
Crear tablas dinámicas según modelos propuestos y crear nuevos gráficos con nuevos diseños

4. Crear tablas dinámicas
Sistema Tradicional:
Crear escalas de tiempo para hacer filtros
Crear relaciones entre más de una tabla dinámica

Nueva opción:
Tablas dinámicas recomendadas
También las podemos crear desde este icono:

5. Nueva Lista de Campos
Nueva Lista de campos, dónde se pueden crear tablas dinámicas nuevas para relacionar dos tablas dinámicas.

6. Tablas con dimensiones temporales
Tabla dinámica con nueva escala de tiempo
Seleccionamos Febrero y nos sale sólo este mes:

7. Nuevos tipos de Gráficos
Nuevos gráficos con mejores presentaciones, más prestaciones y opciones:

8. Crear relaciones entre tablas
Tenemos dos tablas dinámicas creadas cada una de una tabla de ventas y otra de ventas por vendedor relacionadas por la provincia.
Si por ejemplo tenemos dos tablas dinámicas creadas así:

Tenemos dos tablas dinámicas creadas:
Creamos una relación entre las dos tablas:
Tabla inicial de datos
Segunda tabla que relaciona vendedor con provincia

Nueva tabla vinculando vendedores con provincias, vemos que la lista de campos tiene las dos tablas vinculadas
Aquí se muestra la relación:
Relaciona las dos tablas

Además hay una nueva opción
La nueva opción es una lupa que nos permite hacer una exploración rápida del contenido de una celda

9. PowerPivot con Excel 2013
Nueva versión gratuita del complemento PowerPivot integrada en Excel 2013_
Realizamos el ejemplo anterior de relacionar dos tablas de ventas por provincias con sus vendedores:

Relacionamos las tablas:
Y nueva t:

Esta opción sólo es válidas si se crean jerarquías en PowerPivot

10. Powerview con Excel 2013
Nueva opción de crear informes a través de ante tener tablas cdinámicas creadas por PowerPivot
Ejemplos de Powerview

4. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestión
Libro publicado en noviembre del 2012 por Profit Editorial
Apreciados/as lectores desde que presenté mi primer libro en el año 2003: Cómo implantar un sistema de control de gestión en la práctica, agotado en las librerías, he vivido muchas circunstancias, ayudando a las empresas, en diferentes áreas pero hoy con más experiencia y más años por supuesto, puedo afirmar de una forma rotunda que si una empresa no dispone del adecuado sistema de control de gestión, tiene en peligro su supervivencia, lo que escribimos y dijimos en el 2003 era más que cierto, las empresas que han tenido un adecuado sistema de control de gestión han podido anticiparse a los problemas, las que no ya sabemos dónde y cómo están, porque se han saltado las normas elementales y básicas de gestión. Han abusado de los créditos, han priorizado determinadas circunstancias personales y lo que es mucho peor no han profesionalizado ni en personas ni en tecnología sus empresas de la forma adecuada, empresarios y directivos han sido cortoplacistas imitando en muchos casos a los políticos con sus políticas de despilfarro y endeudamiento continuo en el tiempo.
En definitiva un buen sistema de control de gestión permite medir la eficacia de TODOS los recursos de la empresa, no estamos hablando de alta tecnología ni de grandes inversiones sino de sentido común y prudencia, de dedicar esfuerzo y sacrificio, en una sociedad que desde hace años persigue a los empresarios y que no valora lo privado sino que prevalece lo público, la cultura del todo gratis, todo fácil es todo ello sin duda un torpedo directo a la línea de flotación del sistema de control de gestión.
Sin dudarlo puedo ya afirmar gracias a las muchas empresas y diferentes tipos de trabajos realizados en estos años que en ellas que los problemas de gestión, bueno de mala gestión se repiten en el tiempo pero es sí cambia el entorno y las personas, pero lo que no cambia es el sistema de control de gestión, por ello me atrevo a decir que un empresario y un directivo que hace a veces esas afirmaciones que todos conocemos y que no me voy ahora a enumerar todas -su lista es extensa- y que desafían la gestión no

siguiendo los principios básicos del control de gestión, -extendido a empresas e instituciones públicas-, como por ejemplo: para qué pensar en el futuro, para qué analizar los resultados, para qué tener previsiones, para que replantearnos el futuro, para qué controlar si tenemos resultados positivos, para qué cambiar las normas, en definitiva seguimos gestionando igual de mal que hace 50 años, ya que si vamos cobrando la nómina para que pensar en cómo mejorar o controlar la gestión, todo esto tiene fecha de caducidad, el entorno cambiante, los cambios tecnológicos, la competencia más global, nos demuestra que si no disponemos del adecuado sistema de control de gestión, con el tiempo se nos acaba pasando factura.
Un adecuado sistema de control de gestión, nunca hubiera permitido vivir por encima de sus posibilidades y sobredimensionarse a muchas empresas, nunca facturar más significó ganar más, nunca los excesos de estructura se pueden aguantar en el tiempo, nunca pagar las nóminas con pólizas de créditos se hubieran producido de tener el adecuado sistema de control de gestión.
Yo les invito a que lean este documento y juzguen ustedes mismos este nuevo libro Cómo implantar y evaluar un sistema de control de gestión es su última oportunidad de conocer cómo evitar que su empresa se introduzca en un túnel lleno de problemas y lo que es más importante sepa prevenirlos, identificarlos con tiempo y solucionarlos. El libro se ha actualizado y simplificado, pero añade algo imprescindible: la evaluación, ahora usted ya puede evaluar y conocer si dispone de un adecuado sistema de control de gestión, no se deje sorprender por las apariencias ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, sino que diseñe su sistema de control de gestión adaptado a sus recursos y necesidades, usted es dueño de su destino, solo usted puede decidir cómo llegar a buen puerto, no desafíe las normas de gestión y si no puede llevar de la forma adecuada la gestión de su empresa busque ayuda, no derroche o emplee recursos innecesarios, todo suma.
Este no es un libro más en mi carrera profesional, no es un libro de Excel, sino que Cómo implantar y evaluar el sistema de control de gestión, es parte de mi experiencia cómo directivo de empresa, cómo empresario y como consultor, con el tiempo el libro ha ganado valor, se ha actualizado el contenido y ampliado su el enfoque, usted debe conocer las consecuencias de no tener un adecuado sistema de control de gestión, el libro le proporciona los conocimientos y los conceptos para evaluar su sistema de control de gestión, no se lo piense más las empresas necesitan poder gestionar sus recursos de forma eficaz aumentando los ingresos y reduciendo o controlando su gastos.
AÑO 2003
10 años
AÑO 2013

4.1 Artículo: Cuestionario sobre cómo evaluar el sistema de control de gestión
INTRODUCCIÓN
¿Cuál es la situación del Control de Gestión existente?
¿Por qué necesitan un Sistema de Control de Gestión eficaz?
¿Cuáles son los principales beneficios que aporta un Sistema de Control de Gestión?
¿Cómo evaluar su Sistema de Control de Gestión?
La empresa tiene la necesidad y obligación de poder controlar la evolución de su actividad y más concretamente los resultados obtenidos, para ello es necesario que exista un sistema de control de gestión que permita poder medir, valorar e informar sobre el cumplimiento y evolución de los resultados previstos.
La empresa tiene que tener un sistema que le permita analizar su situación desde un punto de vista global, para ello se crea el sistema de control de gestión que permite unir todas las áreas y departamentos con un fin común que es, en definitiva, medir el resultado de una gestión respecto al cumplimiento de unos objetivos previamente fijados.
En la actualidad las empresas se mueven en un entorno empresarial más competitivo, más dinámico, con mayor complejidad y muy cambiante por ello el sistema de control de gestión debe estar preparado para evolucionar e ir adaptándolo a los diferentes cambios
La empresa tiene que tener un sistema de control que le permita analizar su situación desde un punto de vista de su gestión global, para ello se crea el sistema de control de gestión, cuya finalidad consiste en definitiva medir el resultado de la gestión de los responsables respecto al cumplimiento de unos objetivos previamente fijados.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN?
¿Ha comprobado que su plan estratégico está relacionado con el presupuesto anual y con el sistema de control de gestión?
¿La planificación estratégica existente contempla la misión, los objetivos, las estrategias y el plan financiero a largo plazo?
¿Existe una cultura de control de gestión que tiene en cuenta los factores, requisitos, objetivos y limitaciones del mismo?
¿Existe en la empresa un responsable del sistema de control de gestión que informa de forma independiente y neutral?
¿Sabría cómo realizar la selección de personal de un Responsable de control de gestión para su empresa?
¿El responsable de control de gestión /Controller desarrolla todas las funciones necesarias del puesto?
En una época de crisis no disponer de un adecuado sistema de control de gestión, puede llevar a una organización mucho más rápido a tener problemas en su rentabilidad, su productividad, su volumen de ventas y su tesorería
El sistema de control de gestión es un proceso compuesto de diferentes elementos que implican a toda la organización cuyo objetivo final es dar información para poder controlar la gestión de la empresa. Debe permitir conocer cómo, cuándo y dónde se han empleado todos los recursos de la empresa puestos a disposición de los diferentes responsables para poder obtener unos resultados concretos en función de los objetivos previstos. Para ello la empresa debe tener un sistema organizativo basado en áreas o departamentos de responsabilidad muy bien definidos mediante las funciones y tareas a realizar por cada responsable. Conocer los componentes mínimos y necesarios para que un sistema de control de gestión funcione es un requisito importante para poder evaluar el estado del mismo. El Controller o el responsable del control de gestión deben valorar cuál es el estado y la eficacia de los componentes del sistema de control de gestión.
Independientemente de que una empresa ya tenga un sistema de control de gestión en funcionamiento o quiera diseñarlo de nuevo debería plantearse las siguientes preguntas:

¿Existe un plan de cuentas que informa de la evolución y contenido de forma detallada de los gastos, ingresos, activos y pasivos?
¿Se utiliza una codificación de ingresos y gastos por departamentos o centros de tipo analítico?
¿El programa informático de gestión / ERP utilizado facilita el trabajo de todos los usuarios y se utiliza como base del sistema de información?
¿Ha analizado si su sistema de costes tiene todos los componentes necesarios, está actualizado y funciona de forma eficaz?
¿Tiene un sistema de costes diseñado y aplicado que de toda la información necesaria para su control y optimización?
¿Posee un sistema de indicadores que permite la medición y control de los costes de calidad y o calidad?
¿Posee un sistema de indicadores que permite la medición y control de los costes de medioambientales?
¿Posee un sistema de control y seguimiento de gastos continuo?
¿Tiene un sistema que permita identificar los riesgos posibles y los costes que pueden crear?
¿El responsable de informática apoya y da un servicio de asesoramiento al responsable de control de gestión cómo responsable máximo de los sistemas de información?
¿Se han tenido en cuenta cómo los riesgos fiscales y la planificación de impuestos para el futuro puede afectar a la empresa?
¿Se utilizan técnicas de benchmarking en las diferentes áreas/departamentos para mejorar los diferentes procesos?

¿Ha comprobado que su presupuesto contiene toda la información necesaria y sin errores?
¿Tiene un proceso formalizado de realización, aprobación y seguimiento del presupuesto?
¿Dispone de un planning de realización del presupuesto?
¿Realiza un proceso de evaluación y control del presupuesto una vez finalizado?
¿Ha identificado todos los indicadores clave del negocio y la forma de medirlos?
¿El sistema de creación de informes es el adecuado en cantidad y calidad?
¿Posee un sistema de reporting que cure todas las necesidades de información de las diferentes áreas o departamentos de su empresa?
¿El sistema de reporting de gestión que tiene en la actualidad facilita toda la información clave para el control de la actuación de los diferentes responsables?
¿Ha evaluado si dispone de un sistema de cierre eficaz en la calidad, cantidad y plazo de entrega y realización de la información?
¿Dispone de un sistema de información que le sirve como guía para la toma de decisiones y el control de la consecución de objetivos?
¿Ha verificado el diseño y funcionamiento del sistema de control de gestión que tiene?
¿Ha analizado si su sistema de control de gestión tiene todos los componentes necesarios y funcionan de forma eficaz?
¿Sabe cómo diseñar un sistema de control de gestión o mejorar el que tiene?

En un mundo cambiante, como el que corresponde a esta era, las personas y las organizaciones necesitan, más que nunca, controlar en tiempo real sus actividades y resultados y gestionar con efectividad las desviaciones respecto a los objetivos.
Para ello, es necesario que el empresario cuente con un sistema de control de gestión que le permita disponer de un modo amigable y efectivo de los datos e información imprescindibles para realizar un seguimiento, reconducir y alcanzar los objetivos establecidos.
En la era post-digital y neo-analógica, pensar de un modo global y sistémico, disponer de una buena estrategia y hacerla operativa es una realidad ineludible, y por tanto se hace imprescindible disponer de un sistema de control amigable y factible para el seguimiento de los resultados.
El sistema de control de gestión debe permitir conocer cómo, cuándo y dónde se han empleado todos los recursos de la empresa, puestos a la disposición de los diferentes responsables para poder obtener unos resultados concretos en función de los objetivos previstos. Es de vital importancia conocer la manera de implantar y posteriormente evaluar su sistema de control de gestión para ello debe:
 Definir las funciones del responsable de control de gestión
 Evaluar el sistema de costes y de control presupuestario
 Verificar que el sistema de reporting facilita toda la información clave para el control de la actuación de los diferentes responsables
 Comprobar que dispone de un sistema de indicadores eficaz
 Analizar si dispone de un sistema de información que le sirve como guía para la toma de decisiones y el control de la consecución de objetivos
Una organización con un deficiente sistema de control de gestión es mucho más vulnerable a los efectos del mercado y la competencia, respecto a otra que disponga de un sistema de control de gestión eficaz
El control de gestión es un instrumento administrativo creado y apoyado por la dirección de la empresa que le permite obtener las informaciones necesarias, fiables y oportunas, para la toma de decisiones operativas y estratégicas. El control de gestión es el proceso que mide el aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos que posee la empresa para el logro de los objetivos previamente fijados por la Dirección,
El sistema de control de gestión aporta a la empresa los siguientes beneficios: controlar el cumplimiento de objetivos, tomar mejor las decisiones, anticipar problemas futuros, controlar la evolución del negocio, implantar un sistema de retribución variable, obtener un cuadro de mando, controlar mejor los recursos consumidos, asignar responsabilidades y verificar su cumplimiento, obtener la información clave y las herramientas necesarias para evaluar el sistema de control de gestión actual y mejorarlo.

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