P dca-01 ahorros

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P dca-01 ahorros

  1. 1. Código del Documento P-DCA-01 DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha: Mayo 2012 INDICE Índice........................................................................................................................................................ 1 Objetivo....................................................................................................................................... 1 Relación...................................................................................................................................... 1 Diagrama de Flujo. ….............................................................................................................................. 2 Descripción de las actividades................................................................................................................ 3Objetivo Recibir depósitos en cuentas de ahorro con el propósito de captar fondos para obtener rentabilidad y disponibilidad de efectivo.Alcance Aplica a Auxiliar de Caja. Página 1 de 3
  2. 2. Código del Documento P-DCA-01 DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha: Mayo 2012Diagrama de Flujos1.0 Deposito en Cuenta de Ahorro Auxiliar de Caja Inicio Recibe del Cliente libreta de ahorro, tarjeta de identidad, efectivo o cheque para registrar el depósito. Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para realizar el depósito. Cuenta el dinero a depositar según denominación. Graba en el sistema el monto a depositar. Actualiza libreta de ahorro con el monto del depósito. Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Depósito” y obtiene firma del cliente. Refrenda “Recibo de Depósito” con sello de caja y firma. Entrega al cliente los documentos siguientes: Libreta de ahorro. Copia de recibo de depósito. Tarjeta de identidad del cliente. Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Depósito” para posteriormente realizar el cierre de caja. Fin Página 2 de 3
  3. 3. Código del Documento P-DCA-01 DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORRO Revisión: 01 Fecha: Mayo 2012Descripción de las actividades1.0 Deposito en Cuenta de AhorroResponsable: Auxiliar de Caja 1.0 Recibe del Cliente libreta de ahorro, tarjeta de identidad, efectivo o cheque para registrar el depósito. 2.0 Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para realizar el depósito. Nota: Si el depósito lo realiza un tercero, solicita nombre y número de identidad del depositante, para registro según la política conozca a su cliente. 3.0 Cuenta el dinero a depositar según denominación. 4.0 Graba en el sistema el monto a depositar. Nota: El sistema registra el conteo del efectivo según la denominación para efectos de cierre de caja y control interno. 5.0 Actualiza libreta de ahorro con el monto del depósito. 6.0 Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Depósito” y obtiene firma del cliente. 7.0 Refrenda “Recibo de Depósito” con sello de caja y firma. 8.0 Entrega al cliente los documentos siguientes: Libreta de ahorro. Copia de recibo de depósito. Tarjeta de identidad del cliente. 9.0 Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Depósito” para posteriormente realizar el cierre de caja. 10.0 Fin del proceso. Página 3 de 3

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