Introducción a Business Process Integration with SAP ( BPI II) o Integración de Procesos de negocio. Curso desarrollado para aplicar en una empresa con procesos de fabricación utilizando modulos de SAP como Controlling CO, Production Planning PP, Quality Management entre otros.

1. Unidad 3
Contabilidad Financiera
(FI)
- Datos Maestros -

2. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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Integración de Procesos del Negocios
DatosMaestro
CO

3. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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Datos Maestros
• Son relativamente fijos
– Datos del maestro de Materiales
– Datos del maestro del Proveedor
– Datos de la información de Compras
– Datos del maestro de Libro Mayor
• Antes de realizar las configuraciones de los datos
maestros, se deben tener completamente
definidas las estructuras organizacionales

4. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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R/3
FI
Contabilidad
Financiera
CO
Controlling
PS
Sistema de
ProyectoWF
Workflow
IS
Solucciones
de
Industria
MM
Gestion de
Materiales
HR
Recursos
Humanos
SD
Ventas y
Distribucion
PP
Planif de
Produccion
QM
Gestion de
Calidad
PM
Mantenimiento
de Planta
SM
Gestion de
Servicio
Client / Server
Integrated Business
Solution
EC
Controlling
Empresarial
AM
Gestion
Activos
Fijos
Contabilidad Financiera (FI)

5. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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Unidad 3: Descripción
• Componentes de Contabilidad Financiera
• Datos Maestros
• Plan de Cuenta
– Cuentas del Balance
– Cuentas de Perdidas y Ganancias
– Cuentas de Reconciliación

6. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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Componentes de Contabilidad Financiera
Contabilidad
Financiera
(FI)
Cuentas
por
Cobrar
Cuentas
a
Pagar
Libro Mayor
Especial del
Propósito
Activos
Fijos
Bancos
Libro
Mayor

7. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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Datos Maestros
• Un único registro se crea para cada cuenta de
libro mayor
• Las cuentas de libro mayor se crean a nivel de
mandante y de la Sociedad FI
• Las transacciones de negocio se contabilizan en
el portafolio de cuentas de libro mayor puesto a
disposición a una Sociedad a través de la
asignación de un plan de cuentas especifico.

8. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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Plan de Cuentas
• Cuentas de Balance (Activos, Pasivos y
Patrimonio)
• Cuentas de Estado de Resultados (Perdidas y
Ganancias)
• Cuentas de Reconciliación (Sub-cuentas
proveedores A/P, clientes A/R, etc.)

9. June 2007 © 2007 SAP AG and The
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Unidad 3 - Ejercicios
4. Crear una Cuenta de Inventario para
Materias Primas
5. Crear una cuenta de Mercancías
Finalizadas
6. Crear una Cuenta de Gastos en Materias
Primas
7. Crear una Cuenta de los Gastos de
Mercancías Finalizadas
8. Crear una cuenta de Gastos de Mano de
Obra
9. Crear una cuenta de Liquidación de la
Orden de la Producción
10. Crear una cuenta de la Variación de la
Producción