1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JUNHO/2011
Repasse da Diretoria Estadual
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse 1,900.00
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 1,900.00
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 703.14
Ticket alimentação
Pago INSS
Contribuição Sindical
Pago FGTS
PIS
Pago multa rescisoria
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 723.14
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 1,720.00
Aluguel 540.06
Assinaturas
Condomínio 204.00
Gráficas e Impressos
Correios 702.60
Despesas com Alimentação (lanches) 96.20
Despesas com combustível 160.05
Despesas com Veículos
Despesas Diversas 19.00
Despesa c/ Informática 151.00
Estacionamento 186.75
186 75
Internet
Material de Uso e Consumo 363.91
Material de Escritório 40.00
Diferença de Acerto
Maquinas e Equipamentos 399.00
Despesa c/ Viagem 334.43
MotoBoy 8.00
Material de Limpeza 46.46
Serviços de Terceiros 210.00
Transportes 552.35
Xerox 200.00
Total das despesas gerais 5,933.81
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações - -
Honorários
Honorários Contábeis 272.50
Honorários Advocaticios 272.50
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 13.00
Multas/ Juros 64.21 77.21
IRRF s/ Aplicação Financeira -
IPVA

2. Total das despesas 7,006.66

3. Balancete
Saldo anterior
Caixa 1,160.47
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú 945.53
Saldo em 30/05/2011 2,106.00
Arrecadação do período 06/2011 1,900.00
Soma (Saldo em 30/05/2011 + Arrecadação do periodo) 4,006.00
Despesas Realizadas 06/2011 7,006.66
Total (3,000.66)
Saldos do Banco e Caixa em 30/06/2011
Conta Banco Itaú 2.53
Aplicação Banco Itaú -
Caixa (3,003.19)
Total (3,000.66)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute