1. Abono en
Cuenta a
Proveedores

2. OBJETIVO
• El objetivo del registro del abono en cuenta de
Proveedores, es que a través del SIAF-SP, se va a
poder cancelar devengados a proveedores con
abono directo en su cuenta, en cualquier banco del
sistema financiero.
• Comprende a operaciones de adquisición de bienes y
servicios con Rubro Recursos Ordinarios, RDR,
Recursos por privatización, Encargos hasta las
Operativas pueden trabajar con esta modalidad.

3. BASE LEGAL
 D.U. Nº066-2002. Articulo 6º Otras Modalidades de Pago a
Proveedores, se faculta a la DGETP a implementar el pago a
proveedores del Estado, a través del abono en sus respectivas
cuentas bancarias en las Entidades del Sistema Financiero
Nacional.
 Resolución Directoral Nº 034-2003-EF/77.15 de la DGTP
(publicado el 01/07/203), autorizó a todas las Unidades
Ejecutoras del Sector Público, a efectuar los pagos a los
Proveedores del Estado mediante el abono directo en sus
Cuentas Bancarias.
 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 Art.26º.Obligatoriedad para que los pagos a proveedores con cargo a
los fondos administrados y canalizados a través de la DGETP ,
se efectúen a través de abono directo en sus respectivas
cuentas bancarias.

4. SOBRE EL USO DE TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS EN MUNICIPALIDADES
• Resolución Directoral Nº050-2012-EF/52.03
Art. 3º.- Las Municipalidades pueden efectuar el
pago de las remuneraciones, pensiones y a los
proveedores del Estado, con cargo a los fondos
administrados y canalizados por la DGETP,
mediante transferencias electrónicas, para cuyo
efecto se sujetan al procedimiento establecido en
los artículos 26º, 27º,28º y 29º de la Directiva de
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15

5. INTERCONEXION MEF-BN-CCE
• Esto es posible por la interconexión del MEF, a
través del Banco de la Nación con la Cámara de
Compensación Electrónica, al cual están
conectados todos los bancos del Sistema
Financiero Nacional.

6. Pautas para el abono en las cuentas de los
Proveedores
• El CCI no es el número de cuenta, es un número de 20 dígitos
que se asigna a cada cuenta registrada en el Sistema
Financiero Nacional.
• La UE requerirá al proveedor su Código de Cuenta
Interbancario (CCI) en la oportunidad en que dé inicio formal
a su relación contractual.
• El proveedor debe presentar a la entidad, una carta suscrita
personalmente por el Titular o su Representante
debidamente autorizado, solicitando el pago con abono en
una cuenta bancaria elegida (SOLO UNA), indicando el CCI y
la entidad bancaria.

7.  Si el proveedor no conoce su CCI, debe solicitarlo a su banco
para comunicárselo a la respectiva Unidad Ejecutora.
 El proveedor no puede autorizar el depósito a su favor en
más de una Cuenta Bancaria. Aún cuando trabaje con varias
Unidades Ejecutoras, UTILIZARÁ EL MISMO CCI.
 Si el proveedor trabaja (vende o contrata) con otra Unidad
Ejecutora (o Municipio), debe indicar que su CCI ya fue
registrado y validado con anterioridad

8. I ETAPA:
VALIDACION DEL CCI
 La validación del CCI consiste en la verificación, a traves de la
Cámara de Compensación Electrónica, de la vigencia de la
cuenta y de su respectivo titular.
 En la oportunidad del registro del Gasto comprometido en el
SIAF-SP, la Unidad Ejecutora procede a ingresar
previamente, el CCI del Proveedor para su correspondiente
validación.
 Concluída la validación, el indicado CCI queda confirmado en
el Siaf-SP como único para efectos de los abonos a que
hubiera lugar, inclusive para otras transacciones con
cualquier Unidad Ejecutora.
 El CCI confirmado puede ser sustituido por otro CCI, a
pedido expreso del proveedor.

9. TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS
TRANSFERENCIAS CCI
En coordinación con el Banco de la Nación,
los plazos que se manejan respecto a lotes
de validación (matrícula de CCI y lotes
Transferencias de CCI (giros con CCI, código
081) son:
 TURNO 1
 TURNO 2
: 08 a.m. a 11 a.m.
: 11.01 a.m. a 05:30 p.m.

10. PROCESO PARA EL PAGO A PROVEEDORES CON ABONO EN SU CUENTA BANCARIA
(CCI)

11. Sustentación del pago efectuado mediante
abonos en cuenta a proveedores.
• El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas
queda sustentado con la información del débito registrado
por el Banco de la Nación y procesado en el SIAF-SP en las
cuentas bancarias de la UE y con el comprobante de pago.
• La factura u otro comprobante presentado por el proveedor
en la fase del Gasto Devengado queda cancelado con la
transferencia electrónica abonada en la cuenta del
proveedor.

12. TOPES PARA PAGOS CON CCI
Según la Circular Nº 011-2011-BCRP del 28
de Abril del 2011, se aprobó el nuevo
Reglamento de las Cámaras de
Compensación de Transferencias de Crédito
que fija entre otros, los topes para pagos con
CCI :
Limite en Soles : S/.310,000.00
Límite en dólares: $ 60,000.00

13. LISTA DE BANCOS QUE VALIDAN CCI

14. Registro del CCI del Proveedor
• La Unidad debe tener registrado el RUC del Proveedor en su
base de datos ( Registro de Proveedores) , luego recién
podrá registrar el CCI .
• Para registrar el CCI, se ubicara en primer lugar el RUC del
proveedor, luego digita el còdigo CCI, el cual se aprobará
por el Banco correspondiente, al cabo de 48 horas de haber
sido registrado.
• Al validar el código como correcto, el estado de envío del
código volverá Aprobado.
• Una vez aprobado el código, se podrá girar para hacer el
depósito en su cuenta bancaria

15. (1) RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO –
OPCION PROVEEDORES

16. (2) Registro de la Cuenta Interbancaria del
Proveedor

17. Registro del CCI del Proveedor

18. (3 ) Firma Electrónica – Registro del CCI Validación de Usuario

19. II ETAPA: Fase Girado con Código 081 Abono a cuenta de Proveedores

20. Fase Girado con Código 081 Abono a cuenta de Proveedores

21. (5) FIRMA ELECTRÓNICA:
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

22. Firma de Documentos –
Relación de Girados Pendientes de Firma

23. Firma de Documentos – Firma de Usuario

24. Firma de Documentos - Proceso Terminado -

25. RUTA DE CONSULTA DEL CCIhttp://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index

27. Consulta Web de CCI Vigente

28. CCI NO VÁLIDO

29. EXTORNO DEL PAGADO –
FASE PAGADO OPERACIÓN INICIAL

30. RECEPCION DEL EXTORNO DEL PAGADO

31. ANULACION DEL GIRO

32. REGISTRO DE NUEVO GIRO
CON CCI CORRECTO

33. RECEPCION DE FASE PAGADO

34. REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

36. Abono en Cuenta a
Servidores Públicos

37. ARCHIVO PARA LA INTERFASE PARA EL PAGO A TRABAJADORES CON ABONO EN
SU CUENTA BANCARIA
NUM_CTA
TIPO_DOC
NUM_DOC
MONTO
ESTADO
01547459854
01
05485201
1000.00 I
01547459855
01
05485202
825.26 I
01547459856
01
05485203
956.26 I
01547459857
01
05485204
658.36 I
01547459858
01
05485205
659.31 I
01547459863
01
05485210
745.62 I
01547459864
01
05485211
625.36 I
01547459865
01
05485212
625.36 I
Condiciones:
1. Todos los campos deben estar llenos.
2. Todos los campos son CARACTER o TEXTO excepto el Campo Monto que es NUMER con 2 decimales y separador de miles.
3. El Número de la Cuenta Individual debe contener 11 dígitos.
4. Cada línea corresponde a un abono.
5. La sumatoria de los abonos debe ser igual al monto del Girado.
6. Para grabar utilice la opción Guardar Como... y elija el Tipo de Archivo DBF, EXCEL
7. Para el Campo Estado consigne I. Este será cambiado por el Sistema de acuerdo a la respuesta de la consistencia.
NUM_CTA
TIPO_DOC
NUM_DOC
MONTO
ESTADO
Número de Cuenta Individual
Tipo de Documento
Número de Documento de Identidad
Monto a Abonar
Estado del Registro
01
02
03
04
06
07
08
13
98
Tabla de Tipo de Documento
DNI
Carnet de Fuerzas Policiales
Carnet de Fuerzas Armadas
Carnet de Extranjería
RUC
Pasaporte
Documento provisional de identidad
Menor de Edad
Código Interno de la Entidad
Tabla de Mensaje (Campo Estado)
I
Nuevo Registro
D
Error en tipo de documento
N
Error en número de documento
C
Error en número de Cuenta Individual
M
Error en monto
K
Registro duplicado
A
Registro grabado
P
Inactivo, Rechazado, no registrado

40. Pago a Servidores Públicos a través del Abono en Cuenta
(ESQUEMA ACTUAL)
TESORO
PÚBLICO
UE
BANCO DE LA
NACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO
(SNP, Activos, Pensionistas,
practicantes, secigristas y
serumistas)
MEF
Compromiso
Devengado
GIRADO
Registro de
Responsables
Documento A
009
Documento B
084 + Archivo
FIRMAS
ELECTRONICAS
Validación de
Datos de Servidor
Público
TRANSMITE AL
MEF
48 hrs antes de la
fecha establecida por
el cronograma de pago
APRUEBA GIRO
RECIBE GIRADO
AUTORIZADO Y
ARCHIVO CON
RELACION DE
DEPOSITOS
RECIBE ABONO
(por concepto de
Remuneración o
Retenciones Judiciales)
FUENTE: SIAF-MEF
RECIBE PAGADO
Transmite pagado