Epgene2012

562 visualizaciones

Publicado el

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO, EJERCICIO: 2.012

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
562
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
129
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Epgene2012

  1. 1. [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 1 DE 3 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 01/02/2012 Expresado en Dólares HORA : 10:09.57 Entidad Institucional = 643 REPORTE : R00804768.rpt - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENEROEJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR % CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,571,468.00 0.00 4,571,468.00 0.00 352,531.38 352,531.38 337,235.59 4,218,936.62 4,218,936.62 15,295.79 7.71 510203 Decimotercer Sueldo 428,020.00 30,062.28 458,082.28 0.00 0.00 0.00 0.00 458,082.28 458,082.28 0.00 0.00 510204 Decimocuarto Sueldo 78,364.00 2,919.90 81,283.90 0.00 0.00 0.00 0.00 81,283.90 81,283.90 0.00 0.00 510510 Servicios Personales por Contrato 564,773.00 360,747.36 925,520.36 0.00 54,260.27 54,260.27 0.00 871,260.09 871,260.09 54,260.27 5.86 510512 SUBROGACION 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 482.03 482.03 482.03 12,017.97 12,017.97 0.00 3.86 510513 ENCARGOS 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 510601 Aporte Patronal 495,647.00 34,812.12 530,459.12 0.00 39,255.02 39,255.02 32,542.95 491,204.10 491,204.10 6,712.07 7.40 510602 Fondo de Reserva 428,020.00 30,050.26 458,070.26 0.00 4,247.07 4,247.07 4,139.02 453,823.19 453,823.19 108.05 0.93 TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 6,591,292.00 458,591.92 7,049,883.92 0.00 450,775.77 450,775.77 374,399.59 6,599,108.15 6,599,108.15 76,376.18 6.39 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 Agua Potable 2,296.80 1,103.22 3,400.02 1,585.00 302.16 302.16 302.16 3,097.86 3,097.86 0.00 8.89 530104 Energia Electrica 18,379.60 15,620.40 34,000.00 14,508.62 4,239.89 4,239.89 4,239.89 29,760.11 29,760.11 0.00 12.47 530105 Telecomunicaciones 45,267.20 29,732.80 75,000.00 23,575.29 6,286.01 6,286.01 6,286.01 68,713.99 68,713.99 0.00 8.38 530106 Servicio de Correo 36,256.00 0.00 36,256.00 20,045.00 4,341.20 4,341.20 4,341.20 31,914.80 31,914.80 0.00 11.97 530202 Fletes y Maniobras 1,584.00 0.00 1,584.00 35.00 275.00 275.00 275.00 1,309.00 1,309.00 0.00 17.36 530207 Difusion Informacion y Publicidad 83,864.00 27,518.00 111,382.00 10,336.80 18,379.64 18,379.64 18,379.64 93,002.36 93,002.36 0.00 16.50 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 11,527.98 13,472.02 25,000.00 255.00 34.00 34.00 34.00 24,966.00 24,966.00 0.00 0.14 530209 Servicio de Aseo 13,200.00 1,800.00 15,000.00 2,158.42 1,078.58 1,078.58 1,078.58 13,921.42 13,921.42 0.00 7.19 530299 Otros Servicios Generales 23,386.00 0.00 23,386.00 815.00 314.48 314.48 314.48 23,071.52 23,071.52 0.00 1.34 530301 Pasajes al Interior 76,105.33 13,894.67 90,000.00 85,088.00 1,748.67 1,748.67 1,748.67 88,251.33 88,251.33 0.00 1.94 530302 Pasajes al Exterior 15,840.00 14,160.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
  2. 2. [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 2 DE 3 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 01/02/2012 Expresado en Dólares HORA : 10:09.57 Entidad Institucional = 643 REPORTE : R00804768.rpt - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENEROEJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR % CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 68,235.21 11,764.79 80,000.00 40,000.00 65.00 0.00 0.00 79,935.00 80,000.00 0.00 0.00 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 7,920.00 7,080.00 15,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 530306 VIATICO POR GASTOS DE 32,826.64 0.00 32,826.64 0.00 0.00 0.00 0.00 32,826.64 32,826.64 0.00 0.00 RESIDENCIA 530402 Edificios Locales y Residencias 59,400.00 600.00 60,000.00 3,621.56 1,668.56 1,668.56 1,668.56 58,331.44 58,331.44 0.00 2.78 530403 Mobiliarios 1,848.00 2,352.00 4,200.00 0.00 94.52 94.52 94.52 4,105.48 4,105.48 0.00 2.25 530404 Maquinarias y Equipos 2,112.00 0.00 2,112.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2,112.00 2,112.00 0.00 0.00 530405 Vehiculos 10,560.00 3,440.00 14,000.00 0.00 660.00 660.00 660.00 13,340.00 13,340.00 0.00 4.71 530502 Edificios Locales y Residencias 89,760.00 90,240.00 180,000.00 45,302.00 13,774.00 13,774.00 13,774.00 166,226.00 166,226.00 0.00 7.65 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion 22,220.00 133,903.10 156,123.10 0.00 0.00 0.00 0.00 156,123.10 156,123.10 0.00 0.00 Especializada 530603 Servicio de Capacitacion 39,336.00 0.00 39,336.00 0.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 37,166.00 37,166.00 0.00 5.52 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 Paquetes Informaticos 530704 Mantenimiento y Reparacion de 2,200.00 4,900.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 7,100.00 0.00 0.00 Equipos y Sistemas Informaticos 530801 Alimentos y Bebidas 272,096.00 904.00 273,000.00 2,400.00 814.13 814.13 814.13 272,185.87 272,185.87 0.00 0.30 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de 59,400.00 0.00 59,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,400.00 59,400.00 0.00 0.00 Proteccion 530803 Combustibles y Lubricantes 11,616.00 14,784.00 26,400.00 1,852.50 907.78 907.78 907.78 25,492.22 25,492.22 0.00 3.44 530804 Materiales de Oficina 47,113.00 27,487.00 74,600.00 75.00 293.00 293.00 293.00 74,307.00 74,307.00 0.00 0.39 530805 Materiales de Aseo 15,400.00 0.00 15,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00 530807 Materiales de Impresion Fotografia 80,124.00 0.00 80,124.00 0.00 179.40 179.40 179.40 79,944.60 79,944.60 0.00 0.22 Reproduccion y Publicaciones 530813 Repuestos y Accesorios 18,920.00 0.00 18,920.00 21.32 565.71 565.71 565.71 18,354.29 18,354.29 0.00 2.99 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 4,356.00 5,244.00 9,600.00 300.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,175,349.76 420,000.00 1,595,349.76 289,574.51 58,191.73 58,126.73 58,126.73 1,537,158.03 1,537,223.03 0.00 3.64
  3. 3. [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada PAGINA : 3 DE 3 Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 01/02/2012 Expresado en Dólares HORA : 10:09.57 Entidad Institucional = 643 REPORTE : R00804768.rpt - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - DEL MES DE ENERO AL MES DE ENEROEJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR % CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 570201 Seguros 37,838.00 0.00 37,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,838.00 37,838.00 0.00 0.00 TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 37,838.00 0.00 37,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,838.00 37,838.00 0.00 0.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 580301 A Organismos Multilaterales 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 CORRIENTES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 0.00 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 0.00 0.00 53,422.56 53,422.56 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y 0.00 62,280.00 62,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,280.00 62,280.00 0.00 0.00 Reparaciones 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de 0.00 119,000.00 119,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00 119,000.00 0.00 0.00 Paquetes Informaticos 731404 Maquinarias y Equipos 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 731407 Equipos Sistemas y Paquetes 0.00 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 Informaticos TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 411,280.00 411,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,280.00 411,280.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 840105 Vehiculos 0.00 198,000.00 198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 198,000.00 0.00 0.00 840107 Equipos Sistemas y Paquetes 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 Informaticos TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 25,000.00 198,000.00 223,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,000.00 223,000.00 0.00 0.00TOTAL 001 Recursos Fiscales 7,829,479.76 1,547,094.48 9,376,574.24 295,374.51 508,967.50 508,902.50 432,526.32 8,867,606.74 8,867,671.74 76,376.18 5.43

×