Advanced Planning & Forecasting: integrierte Planung, strategische Geschäftsplanung, Umsatzplanung, Kapazitätsplan, Bedarfsplan, integrierter Finanzplan
(Vortrag auf dem Business IT Forum 2015, ausgerichtet von der YAVEON AG)
2. >300 Mitarbeiter
>350 aktive Kunden
Die SDG Group (gegr. 1991) ist ein global
agierendes BI-Managementberatungsunternehmen
mit einer führenden Position in den Bereichen
• Business Intelligence und Reporting
• Planung und Prognose
• Big Data
• Predictive Analytics
Hamburg
München
16
Standorte
“SDG's clients praised its ability to understand business
requirements, flexibility and strong technical competences”
Market Scope for Business Intelligence and Information
Management Services in Western Europe 2013
(24 von 200 bewerteten Unternehmen wurden gelistet)
2
S D G G r o u p
6. P l a n e n k a n n j e d e r…
6
Finanzplan
Umsatz- und
Absatzplan
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
Variantenvielfalt
Neue Produkte/Kunden
Neue Absatzmärkte
Preissteigerung
Detaillierungsgrad
Aktionen
Vorschlagswerte
Verteilte
Produktionskapazität
Eigen- /Fremdfertigung
Bewertung Alternativen
Investitionen
Finanzierungs-
bedarf
Auslastung/
Engpässe
Material-
verfügbarkeit
Simulation
Bestände
Abgleich strat. PlanKey Account
Prozesse:
• Nicht durchgehend
abteilungsübergreifend
definiert
• Daten sammeln, nicht planen
• keine Workflow-Unterstützung
Menschen:
• Politische vs. realistische
Planung
• Wille Informationen
preiszugeben
• Silodenken
Systeme:
• Insellösungen
• Kein einheitliches
Datenmodell
• Nicht aktuelle Daten
Aufwendiger Planungsprozess mit unzureichendem
Ergebnis zur Steuerung des Unternehmens
Strategische
Planung
7. S D G P l a n u n g s a n s a t z
7
INTEGRIERTE PLANUNGSLÖSUNG
Die Basis jeder Planungslösung ist der individuelle Prozess!
8. S D G P l a n u n g s a n s a t z
8
An ihm orientiert sich die Realisierung des Systems
An ihm orientiert sich die Realisierung des Systems
Strat.
Geschäfts-
plan
INTEGRIERTE PLANUNGSLÖSUNG
PLANUNGS LAYER
Umsatz-
plan
Rollierende Planung
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
An ihm orietiert sich die Realisierung des Planungslayers
Einkauf
OPERATIVER LAYER – (ERP)
Supply Chain Produktion
Verkauf FinanzenCRM Service
PDM
9. S D G P l a n u n g s a n s a t z
An ihm orientiert sich die Realisierung des Systems
An ihm orientiert sich die Realisierung des Systems
Strat.
Geschäfts-
plan
PLANUNGS LAYER
Umsatz-
plan
Rollierende Planung
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
An ihm orietiert sich die Realisierung des Planungslayers
Einkauf
OPERATIVER LAYER – (ERP)
Supply Chain Produktion
Verkauf FinanzenCRM Service
PDM
9
10. 5 . B e s t e l l v o r s c h l a g ( 1 / 2 )
10
Live Demo
16. Abweichungsanalyse mit Differenzierung nach Preis- und Mengeneffekt
Ø-Preis-Analyse über alle Dimensionen
Drill Down bis auf Kunde – Produkt Detail
16
Strat.
Geschäfts-
plan
Umsatzplan
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/
COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
17. Planung über Steigerungsraten, absolute Werte oder Veränderung des Marketing-Mixes
Fixierung von Summenwerten und/oder Detailwerten und Verteilung (Splashing) auf
„offene“ Elemente
Nutzung der gesamten Dimensionsstruktur: Detaillierung kann je nach Bedarf gewählt
werden
17
Strat.
Geschäfts-
plan
Umsatzplan
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/
COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
19. Automatische Ermittlung geeigneter Prognosealgorithmen (z.B. Hold, Winters, Brown) auf
definierten Ebenen (z.B. Artikel) unterschiedliche Berücksichtigung von Saisonalitäten,
Trends, Ausreißern etc.
Automatische Optimierung der den Algorithmen zugrundeliegenden Parametern auf
definierten Ebenen Feintuning der gewählten Prognoselogik
19
Strat.
Geschäfts-
plan
Umsatzplan
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/
COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
24. 1. Optimale Bestellzeitpunkte
2. Optimale Bestellmengen
ITERATIVE Ermittlung von Bestellvorschlägen
( Sägezahnkurve)
Berücksichtigung unterschiedlicher
Lagerbestandsstrategien (MTF, MTS, MTO)
24
Strat.
Geschäfts-
plan
Umsatzplan
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/
COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
Optimale Bestellvorschläge basierend auf
zukünftig, rollierend geforecasteten
Bedarfen
25. 25
Strat.
Geschäfts-
plan
Umsatzplan
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/
COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
Berechnung der ITERATIVEN zukünftigen „Stock out“, basierend auf Rolling FC Bedarfen
Ermittlung der optimalen Bestellzeitpunkte unter Berücksichtigung zeitlich dynamischer
Sicherheitsbestände
Bestimmung optimaler Bestellmengen/EOQ (Einkaufskosten vs. Lagerhaltungskosten)
Ermittlung der resultierenden Bestellmengen unter Berücksichtigung von
Mindestbestellmengen, optimalen Bestellmengen, Restbedarfen und Verpackungseinheiten
27. 27
Strat.
Geschäfts-
plan
Umsatzplan
Integrierter
Finanzplan
Detail Plan
Absatz/Preis/
COS
Kapazitäts-
plan
Bedarfs-
plan
PLAN SUPPLY CHAIN
Bestände, Einkauf, Logistik
Kosten, Retouren
PLAN CAPEX
Investitionen, Zahlungsplan,
Abschreibung
PLAN Finanzierung
Kredite, Avale, Zinsen,
Rückzahlung
PLAN Steuern
Steuersätze,
Zahlungszeitpunkte
PLAN Kontokorrent/Linie
Iterative Kalkulation
Zinsergebnis
PLAN CASH IN
Lieferzeiten, DSO/DPO,
Anzahlungen, Konditionen
PLAN VERTRIEB
Mengen, Preise,
Rabatte
PLAN OPEX
BAB, HR,
Marketing,
Kostenrechnung,
Umlagen, HR
GuV
Umsatz
Wareneinsatz
OPEX
Finanzergebnis
Steuern
Marge
EBIT
Jahresüberschuss
BILANZ
AKTIVA PASSIVA
Forderungen LuL
Verbindlichkeiten
LuL
Bestände
Verbindlichkeiten
Steuern
Anlage-vermögen Kredite
Cash Eigenkapital
PLAN KAPITAL
Dividenden,
Entnahmen,
Kapitalerhöhung
+ _
CASH FLOW
Analyse
28. N u t z e n b e i s p i e l e
i n t e g r i e r t e P l a n u n g b e i e i n e m L e b e n s m i t t e l h e r s t e l l e r
28
…einer Abweichung zwischen Top Down vs. Bottom up Absatzplan Ableitung eines
realistischen Plans mit verschiedenen Szenarien, Definition von verkaufsfördernden
Aktionen zur Stützung einer Produktgruppe
…eines Kapazitätsengpasses für 2 Monate, 5 Monate im Voraus frühzeitiger
Einkauf von Fremdkapazitäten
…eines Engpasses für einen Rohstoffsilo bei einer Produktion einer neuen
Produktgruppe sprungfixe Kosten, die Neuentwicklung des Produkts zur Folge hat
Von Aktionismus hin zu gezielter Planung!
+
+
+
Identifikation
29. Fa z i t : E i n P r o z e s s , e i n e S o f t w a r e , e i n e D a t e n b a s i s
29
Transparenz
Prozesssicherheit
Planungsgenauigkeit
Lieferfähigkeit
Umsatz
Gesamtergebnis
Liquidität
Fehlerquote
Einkaufspreise
Produktionskosten
Sonderproduktionen &
Restbestände
Lagerbestand
Kapitalbindung
30. E i n l a d u n g – Po t e n t i a l e e r k e n n e n
30
Wie könnte es weitergehen:
Evaluierungsworkshop vor
Ort
• Kostenlos & unverbindlich
Ihre Vorteile
• Externe Perspektive
• Ideen & Anregungen
• Aufzeigen von individuellen
Lösungsansätzen
Interesse ?