Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (19)
Destacado
Similar a Ejecucionpresupuestodeegresos2012
Similar a Ejecucionpresupuestodeegresos2012 (20)
Más de alcaldiadeheliconia
Más de alcaldiadeheliconia (20)
Ejecucionpresupuestodeegresos2012
- 1. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 1 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2 EGRESOS 4.178.220.833,00 3.407.804.245,48 52.668.307,00 627.971.189,17 627.971.189,17 7.533.356.771,48 5.999.286.253,76 5.999.286.253,76 5.795.180.922,76 5.705.496.864,76 20 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.050.968.525,00 113.139.857,73 2.000.000,00 88.765.397,00 112.341.543,99 1.138.532.235,74 1.107.056.222,57 1.107.056.222,57 1.107.056.222,57 1.100.605.059,57 201 CONCEJO MUNICIPAL 97.510.197,00 0,00 0,00 8.896.351,00 8.896.351,00 97.510.197,00 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29 2011 FUNCIONAMIENTO 97.510.197,00 0,00 0,00 8.896.351,00 8.896.351,00 97.510.197,00 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29 95.824.736,29 201101 GASTOS DE PERSONAL 94.310.197,00 0,00 0,00 421.201,00 4.856.978,00 89.874.420,00 88.373.077,00 88.373.077,00 88.373.077,00 88.373.077,00 20110101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18.779.648,00 0,00 0,00 322.638,00 428.655,00 18.673.631,00 18.451.825,00 18.451.825,00 18.451.825,00 18.451.825,00 2011010101 SUELDOS 14.195.340,00 0,00 0,00 136.492,00 136.492,00 14.195.340,00 13.973.534,00 13.973.534,00 13.973.534,00 13.973.534,00 2011010102 PRIMA DE NAVIDAD 1.182.945,00 0,00 0,00 11.374,00 0,00 1.194.319,00 1.194.319,00 1.194.319,00 1.194.319,00 1.194.319,00 2011010103 PRIMA DE VACACIONES 591.473,00 0,00 0,00 5.687,00 0,00 597.160,00 597.160,00 597.160,00 597.160,00 597.160,00 2011010104 VACACIONES 709.767,00 0,00 0,00 86.446,00 70.481,00 725.732,00 725.732,00 725.732,00 725.732,00 725.732,00 2011010105 BONIFICACION POR RECREACION 78.863,00 0,00 0,00 758,00 0,00 79.621,00 79.621,00 79.621,00 79.621,00 79.621,00 2011010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 530.749,00 0,00 0,00 81.881,00 5.111,00 607.519,00 607.519,00 607.519,00 607.519,00 607.519,00 2011010107 AUXILIO DE CESANTIAS 1.330.813,00 0,00 0,00 0,00 193.366,00 1.137.447,00 1.137.447,00 1.137.447,00 1.137.447,00 1.137.447,00 2011010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 159.698,00 0,00 0,00 0,00 23.205,00 136.493,00 136.493,00 136.493,00 136.493,00 136.493,00 20110102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 5.397.352,00 0,00 0,00 98.563,00 0,00 5.495.915,00 4.595.650,00 4.595.650,00 4.595.650,00 4.595.650,00 2011010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 1.774.418,00 0,00 0,00 17.061,00 0,00 1.791.479,00 1.538.930,00 1.538.930,00 1.538.930,00 1.538.930,00 2011010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 2.271.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.271.254,00 1.712.120,00 1.712.120,00 1.712.120,00 1.712.120,00 2011010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 74.100,00 0,00 0,00 69.218,00 0,00 143.318,00 128.100,00 128.100,00 128.100,00 128.100,00 2011010204 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR 567.814,00 0,00 0,00 5.459,00 0,00 573.273,00 571.200,00 571.200,00 571.200,00 571.200,00 2011010205 APORTES A ICBF 425.860,00 0,00 0,00 4.095,00 0,00 429.955,00 388.010,00 388.010,00 388.010,00 388.010,00 2011010206 APORTES A SENA 70.977,00 0,00 0,00 682,00 0,00 71.659,00 58.775,00 58.775,00 58.775,00 58.775,00 2011010207 APORTES A ESAP 70.977,00 0,00 0,00 682,00 0,00 71.659,00 70.145,00 70.145,00 70.145,00 70.145,00 2011010208 APORTES INST.TECN.Y ESC. INDUSTRIALES 141.952,00 0,00 0,00 1.366,00 0,00 143.318,00 128.370,00 128.370,00 128.370,00 128.370,00 20110103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 70.133.197,00 0,00 0,00 0,00 4.428.323,00 65.704.874,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00 2011010301 HONORARIOS CONCEJALES 70.133.197,00 0,00 0,00 0,00 4.428.323,00 65.704.874,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00 65.325.602,00 201102 GASTOS GENERALES 3.200.000,00 0,00 0,00 8.475.150,00 4.039.373,00 7.635.777,00 7.451.659,29 7.451.659,29 7.451.659,29 7.451.659,29 20110201 ADQUISICION DE BIENES 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 109.823,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 2011020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 109.823,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 1.090.177,00 20110202 ADQUISICION DE SERVICIOS 2.000.000,00 0,00 0,00 8.475.150,00 3.929.550,00 6.545.600,00 6.361.482,29 6.361.482,29 6.361.482,29 6.361.482,29 2011020201 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 400.000,00 0,00 0,00 0,00 346.850,00 53.150,00 53.149,40 53.149,40 53.149,40 53.149,40 2011020202 SERVICIOS PUBLICOS 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 782.700,00 2.717.300,00 2.633.182,89 2.633.182,89 2.633.182,89 2.633.182,89 2011020206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011020208 BIENESTAR SOCIAL 0,00 0,00 0,00 3.675.150,00 0,00 3.675.150,00 3.675.150,00 3.675.150,00 3.675.150,00 3.675.150,00 202 PERSONERIA MUNICIPAL 80.340.000,00 4.665.000,00 0,00 6.187.449,00 6.187.449,00 85.005.000,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00 2021 FUNCIONAMIENTO 80.340.000,00 4.665.000,00 0,00 6.187.449,00 6.187.449,00 85.005.000,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00 84.196.667,00 202101 GASTOS DE PERSONAL 74.504.763,00 3.200.000,00 0,00 3.218.166,00 4.416.569,00 76.506.360,00 76.204.645,00 76.204.645,00 76.204.645,00 76.204.645,00 20210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59.304.763,00 0,00 0,00 3.218.166,00 572.034,00 61.950.895,00 61.775.840,00 61.775.840,00 61.775.840,00 61.775.840,00 2021010101 SUELDOS 44.950.903,00 0,00 0,00 1.787.052,00 0,00 46.737.955,00 46.737.929,00 46.737.929,00 46.737.929,00 46.737.929,00 2021010102 PRIMA DE NAVIDAD 3.745.908,00 0,00 0,00 327.759,00 0,00 4.073.667,00 3.910.040,00 3.910.040,00 3.910.040,00 3.910.040,00 2021010103 PRIMA DE VACACIONES 1.872.955,00 0,00 0,00 243.564,00 496,00 2.116.023,00 2.116.023,00 2.116.023,00 2.116.023,00 2.116.023,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 2. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 2 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2021010104 VACACIONES 2.247.545,00 0,00 0,00 859.791,00 3.861,00 3.103.475,00 3.103.475,00 3.103.475,00 3.103.475,00 3.103.475,00 2021010105 BONIFICACION POR RECREACION 380.000,00 0,00 0,00 0,00 172.448,00 207.552,00 207.552,00 207.552,00 207.552,00 207.552,00 2021010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 588.598,00 588.598,00 588.598,00 588.598,00 2021010107 AUXILIO DE CESANTIAS 5.057.943,00 0,00 0,00 0,00 392.581,00 4.665.362,00 4.665.362,00 4.665.362,00 4.665.362,00 4.665.362,00 2021010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 449.509,00 0,00 0,00 0,00 2.648,00 446.861,00 446.861,00 446.861,00 446.861,00 446.861,00 20210102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 15.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 3.844.535,00 14.555.465,00 14.428.805,00 14.428.805,00 14.428.805,00 14.428.805,00 2021010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 847.035,00 4.852.965,00 4.839.065,00 4.839.065,00 4.839.065,00 4.839.065,00 2021010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.996.660,00 5.503.340,00 5.483.840,00 5.483.840,00 5.483.840,00 5.483.840,00 2021010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 155.500,00 244.500,00 243.700,00 243.700,00 243.700,00 243.700,00 2021010204 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR 500.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 223.800,00 1.876.200,00 1.869.600,00 1.869.600,00 1.869.600,00 1.869.600,00 2021010205 APORTES A ICBF 200.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 344.280,00 1.155.720,00 1.150.820,00 1.150.820,00 1.150.820,00 1.150.820,00 2021010206 APORTES A SENA 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 157.250,00 192.750,00 191.950,00 191.950,00 191.950,00 191.950,00 2021010207 APORTES A ESAP 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00 120.010,00 229.990,00 229.190,00 229.190,00 229.190,00 229.190,00 2021010208 APORTES INST. TECN. Y ESC. INDUSTRIALES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 420.640,00 420.640,00 420.640,00 420.640,00 202102 GASTOS GENERALES 5.835.237,00 1.465.000,00 0,00 2.969.283,00 1.770.880,00 8.498.640,00 7.992.022,00 7.992.022,00 7.992.022,00 7.992.022,00 20210201 ADQUISICION DE BIENES 1.235.237,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1.000.000,00 835.237,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00 2021020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 535.237,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 535.237,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00 498.602,00 2021020102 ADQUISICION DE EQUIPOS 700.000,00 0,00 0,00 300.000,00 700.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20210202 ADQUISICION DE SERVICIOS 4.600.000,00 1.165.000,00 0,00 2.669.283,00 770.880,00 7.663.403,00 7.493.420,00 7.493.420,00 7.493.420,00 7.493.420,00 2021020202 SERVICIOS PUBLICOS 600.000,00 600.000,00 0,00 1.030.000,00 0,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 2021020203 SEGUROS Y POLIZAS 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2021020204 VIATICOS 1.500.000,00 300.000,00 0,00 1.234.283,00 0,00 3.034.283,00 2.972.820,00 2.972.820,00 2.972.820,00 2.972.820,00 2021020205 GASTOS DE VIAJE 1.300.000,00 65.000,00 0,00 405.000,00 140.880,00 1.629.120,00 1.620.600,00 1.620.600,00 1.620.600,00 1.620.600,00 2021020206 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 200.000,00 0,00 0,00 30.000,00 170.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 203 ADMINISTRACION MUNICIPAL 873.118.328,00 108.474.857,73 2.000.000,00 73.681.597,00 97.257.743,99 956.017.038,74 927.034.819,28 927.034.819,28 927.034.819,28 920.583.656,28 2031 FUNCIONAMIENTO 808.309.320,00 101.347.386,73 2.000.000,00 66.823.218,00 92.890.731,99 881.589.192,74 857.306.531,28 857.306.531,28 857.306.531,28 850.855.368,28 203101 GASTOS DE PERSONAL 409.436.120,00 45.138.452,73 0,00 28.527.203,00 42.852.906,00 440.248.869,73 430.483.488,72 430.483.488,72 430.483.488,72 429.153.488,72 20310101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 246.413.015,00 18.198.052,73 0,00 27.086.203,00 22.852.640,00 268.844.630,73 261.997.982,00 261.997.982,00 261.997.982,00 260.667.982,00 2031010101 SUELDOS 164.233.093,00 17.600.052,73 0,00 17.689.445,00 0,00 199.522.590,73 194.317.795,00 194.317.795,00 194.317.795,00 192.987.795,00 2031010102 PRIMA DE NAVIDAD 16.549.837,00 0,00 0,00 3.180.000,00 317.093,00 19.412.744,00 19.369.277,00 19.369.277,00 19.369.277,00 19.369.277,00 2031010103 PRIMA DE VACACIONES 8.274.919,00 0,00 0,00 0,00 4.450.558,00 3.824.361,00 3.625.298,00 3.625.298,00 3.625.298,00 3.625.298,00 2031010104 VACACIONES 9.929.903,00 0,00 0,00 0,00 5.989.187,00 3.940.716,00 3.899.051,00 3.899.051,00 3.899.051,00 3.899.051,00 2031010105 BONIFICACION POR RECREACION 1.103.322,00 0,00 0,00 16.492,00 541.000,00 578.814,00 578.814,00 578.814,00 578.814,00 578.814,00 2031010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 2.653.747,00 500.000,00 0,00 800.000,00 0,00 3.953.747,00 3.693.624,00 3.693.624,00 3.693.624,00 3.693.624,00 2031010107 AUXILIO DE CESANTIAS 18.618.566,00 0,00 0,00 0,00 10.254.802,00 8.363.764,00 7.474.255,00 7.474.255,00 7.474.255,00 7.474.255,00 2031010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.234.228,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 934.228,00 726.202,00 726.202,00 726.202,00 726.202,00 2031010109 BONIFICACION DE DIRECCION ALCALDE 22.815.400,00 0,00 0,00 219.384,00 0,00 23.034.784,00 23.034.784,00 23.034.784,00 23.034.784,00 23.034.784,00 2031010110 INDEMNIZACION PERSONAL 0,00 0,00 0,00 5.180.882,00 0,00 5.180.882,00 5.180.882,00 5.180.882,00 5.180.882,00 5.180.882,00 2031010111 DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 20310102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA 59.623.105,00 6.540.400,00 0,00 1.441.000,00 0,00 67.604.505,00 66.274.874,00 66.274.874,00 66.274.874,00 66.274.874,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 3. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 3 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2031010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 16.880.834,00 2.235.100,00 0,00 0,00 0,00 19.115.934,00 18.795.965,00 18.795.965,00 18.795.965,00 18.795.965,00 2031010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 23.831.765,00 3.155.300,00 0,00 0,00 0,00 26.987.065,00 26.558.940,00 26.558.940,00 26.558.940,00 26.558.940,00 2031010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 1.036.682,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 1.146.682,00 1.126.100,00 1.126.100,00 1.126.100,00 1.126.100,00 2031010204 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 7.943.922,00 100.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 9.343.922,00 9.206.119,00 9.206.119,00 9.206.119,00 9.206.119,00 2031010205 APORTES A ICBF 5.957.942,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 6.657.942,00 6.394.810,00 6.394.810,00 6.394.810,00 6.394.810,00 2031010206 APORTES A SENA 992.990,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.042.990,00 971.475,00 971.475,00 971.475,00 971.475,00 2031010207 APORTES A ESAP 992.990,00 50.000,00 0,00 141.000,00 0,00 1.183.990,00 1.127.445,00 1.127.445,00 1.127.445,00 1.127.445,00 2031010208 APORTES INST. TECN. Y ESC. INDUSTRIALES 1.985.980,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 2.125.980,00 2.094.020,00 2.094.020,00 2.094.020,00 2.094.020,00 20310103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 103.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 20.000.266,00 103.799.734,00 102.210.632,72 102.210.632,72 102.210.632,72 102.210.632,72 2031010301 HONORARIOS 44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 48.490.632,72 48.490.632,72 48.490.632,72 48.490.632,72 2031010302 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.266,00 38.999.734,00 38.920.000,00 38.920.000,00 38.920.000,00 38.920.000,00 2031010304 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 12/12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2031010305 HONORARIOS 12/12 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 203102 GASTOS GENERALES 235.180.000,00 32.550.756,00 1.500.000,00 21.383.335,00 28.245.483,99 259.368.607,01 247.102.085,56 247.102.085,56 247.102.085,56 244.157.139,56 20310201 ADQUISICION DE BIENES 30.760.000,00 2.059.962,00 0,00 1.883.335,00 1.883.335,00 32.819.962,00 32.758.182,00 32.758.182,00 32.758.182,00 32.758.182,00 2031020101 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.760.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.883.335,00 25.876.665,00 25.875.512,00 25.875.512,00 25.875.512,00 25.875.512,00 2031020102 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 5.000.000,00 59.962,00 0,00 1.883.335,00 0,00 6.943.297,00 6.882.670,00 6.882.670,00 6.882.670,00 6.882.670,00 20310202 ADQUISICION DE SERVICIOS 204.420.000,00 30.490.794,00 1.500.000,00 19.500.000,00 26.362.148,99 226.548.645,01 214.343.903,56 214.343.903,56 214.343.903,56 211.398.957,56 2031020201 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 10.400.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 2031020202 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.595.000,00 0,00 0,00 0,00 2.072.531,00 2.522.469,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2031020203 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 7.670.000,00 7.640.400,00 7.640.400,00 7.640.400,00 7.640.400,00 2031020204 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DE 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.564.131,00 54.435.869,00 52.807.515,00 52.807.515,00 52.807.515,00 50.435.869,00 VEHICULOS 2031020205 SERVICIOS PUBLICOS 65.505.000,00 0,00 0,00 12.080.000,00 0,00 77.585.000,00 77.574.042,29 77.574.042,29 77.574.042,29 77.574.042,29 2031020206 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 19.000.000,00 11.428.326,00 0,00 1.500.000,00 0,00 31.928.326,00 22.909.271,00 22.909.271,00 22.909.271,00 22.335.971,00 2031020208 INHUMACION DE CADAVERS PERSONAS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 POBRES 2031020209 MENSAJERIA 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.170.000,00 0,00 9.170.000,00 9.170.000,00 9.170.000,00 9.170.000,00 9.170.000,00 2031020210 PUBLICACION AVISOS INSTITUCIONALES 2.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031020212 SISTEMATIZACION DE DATOS 9.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00 11.340.000,00 2031020214 SEGUROS Y POLIZAS (Vida,Manejo,Bienes,Otras) 11.320.000,00 718.372,00 0,00 0,00 4.478.481,00 7.559.891,00 7.559.891,00 7.559.891,00 7.559.891,00 7.559.891,00 2031020215 GASTOS BANCARIOS 7.000.000,00 6.944.096,00 0,00 0,00 3.817.005,99 10.127.090,01 8.892.784,27 8.892.784,27 8.892.784,27 8.892.784,27 2031020216 SERVICIO DE ASEO 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 203103 TRANSFERENCIAS 163.693.200,00 23.658.178,00 500.000,00 16.912.680,00 21.792.342,00 181.971.716,00 179.720.957,00 179.720.957,00 179.720.957,00 177.544.740,00 20310301 TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL 132.612.200,00 14.243.219,00 0,00 6.912.680,00 10.477.200,00 143.290.899,00 143.040.140,00 143.040.140,00 143.040.140,00 140.863.923,00 2031030101 PENSIONADOS -MESADAS CORRIENTES 102.627.600,00 10.396.219,00 0,00 6.912.680,00 0,00 119.936.499,00 119.936.499,00 119.936.499,00 119.936.499,00 119.936.499,00 2031030102 PENSIONADOS -MESADAS ADICIONALES 17.104.600,00 3.847.000,00 0,00 0,00 0,00 20.951.600,00 20.927.424,00 20.927.424,00 20.927.424,00 20.927.424,00 2031030103 CUOTAS PARTES PENSIONALES 12.880.000,00 0,00 0,00 0,00 10.477.200,00 2.402.800,00 2.176.217,00 2.176.217,00 2.176.217,00 0,00 20310302 OTRAS TRANSFERENCIAS 31.081.000,00 9.414.959,00 500.000,00 10.000.000,00 11.315.142,00 38.680.817,00 36.680.817,00 36.680.817,00 36.680.817,00 36.680.817,00 2031030201 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.869.942,00 1.290.058,00 1.290.058,00 1.290.058,00 1.290.058,00 1.290.058,00 2031030202 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 3.881.000,00 0,00 0,00 0,00 935.200,00 2.945.800,00 2.945.800,00 2.945.800,00 2.945.800,00 2.945.800,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 4. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 4 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2031030203 DEVOLUCION DE RECAUDOS 1.040.000,00 0,00 500.000,00 0,00 510.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2031030204 CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES 15.000.000,00 9.414.959,00 0,00 10.000.000,00 0,00 34.414.959,00 32.414.959,00 32.414.959,00 32.414.959,00 32.414.959,00 2031030206 FORMACION Y CAPACITACION EMPLEADOS 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031030207 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 SECRETARIA DE SALUD 31.909.008,00 237.471,00 0,00 870.975,00 603.045,00 32.414.409,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00 203201 GASTOS PERSONAL 31.909.008,00 237.471,00 0,00 870.975,00 603.045,00 32.414.409,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00 27.835.481,00 20320101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 25.867.975,00 237.471,00 0,00 870.975,00 603.045,00 26.373.376,00 22.348.660,00 22.348.660,00 22.348.660,00 22.348.660,00 NOMINA 2032010101 SUELDOS 20.122.020,00 237.471,00 0,00 0,00 0,00 20.359.491,00 20.152.449,00 20.152.449,00 20.152.449,00 20.152.449,00 2032010102 PRIMA DE NAVIDAD 1.676.835,00 0,00 0,00 530.109,00 0,00 2.206.944,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 2032010103 PRIMA DE VACACIONES 838.418,00 0,00 0,00 0,00 603.045,00 235.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032010104 VACACIONES 1.006.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032010105 BONIFICACION POR RECREACION 111.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032010106 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 0,00 0,00 0,00 340.866,00 0,00 340.866,00 296.211,00 296.211,00 296.211,00 296.211,00 2032010107 AUXILIO DE CESANTIA 1.886.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032010108 INTERESES SOBRE CESANTIAS 226.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20320102 CONTRIBUCIONES IHNERENTES A LA NOMINA 6.041.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.041.033,00 5.486.821,00 5.486.821,00 5.486.821,00 5.486.821,00 2032010201 SEGURIDAD SOCIAL SALUD 1.710.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.372,00 1.621.820,00 1.621.820,00 1.621.820,00 1.621.820,00 2032010202 SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES 2.414.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414.642,00 1.999.520,00 1.999.520,00 1.999.520,00 1.999.520,00 2032010203 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 105.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.037,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 2032010204 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 804.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.881,00 804.881,00 804.881,00 804.881,00 804.881,00 2032010205 APORTES ICBF 603.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603.661,00 578.160,00 578.160,00 578.160,00 578.160,00 2032010206 APORTES SENA 100.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.610,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 2032010207 APORTES ESAP 100.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.610,00 100.520,00 100.520,00 100.520,00 100.520,00 2032010208 APORTES INST. TECN Y ESC INDUSTRIALES 201.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.220,00 192.620,00 192.620,00 192.620,00 192.620,00 2033 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 32.900.000,00 6.890.000,00 0,00 5.987.404,00 3.763.967,00 42.013.437,00 41.892.807,00 41.892.807,00 41.892.807,00 41.892.807,00 203301 GASTOS CONCEJO MUNICIPAL LEY 1148 DE 2007 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.763.967,00 12.336.033,00 12.335.403,00 12.335.403,00 12.335.403,00 12.335.403,00 2033010101 SEGURO DE VIDA CONCEJALES 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.380.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 2033010102 SEGURIDAD SOCIALSALUD CONCEJALES 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.383.967,00 6.716.033,00 6.715.403,00 6.715.403,00 6.715.403,00 6.715.403,00 203302 GASTOS CONCEJO LEY 1368 DE 2009 16.800.000,00 6.890.000,00 0,00 5.987.404,00 0,00 29.677.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 2033020101 RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE 16.800.000,00 6.890.000,00 0,00 5.987.404,00 0,00 29.677.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 29.557.404,00 CONCEJALES 21 GASTOS DE INVERSION -GASTO PUBLICO 2.634.116.165,00 2.767.461.296,75 46.095.521,00 539.205.792,17 353.690.669,18 5.540.997.063,74 4.057.428.543,19 4.057.428.543,19 3.912.870.692,19 3.836.105.945,19 SOCIAL 211 INVERSION CON SGP (SIN SALUD) 915.572.689,00 351.096.142,68 44.691.936,00 299.327.022,00 255.355.976,00 1.265.947.941,68 1.095.456.491,00 1.095.456.491,00 1.080.706.491,00 1.080.706.491,00 2111 SGP SECTOR EDUCACION 116.640.000,00 97.539.843,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 214.179.843,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00 211101 SGP EDUCACION -CALIDAD 116.640.000,00 97.539.843,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 214.179.843,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00 195.372.904,00 2111010101 PAGO SE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 32.984.225,00 32.984.225,00 32.984.225,00 32.984.225,00 EDUCATIVAS 2111010102 PROYECTO DE GRATUIDAD POR MATRICULAS 0,00 92.238.000,00 0,00 0,00 0,00 92.238.000,00 92.238.000,00 92.238.000,00 92.238.000,00 92.238.000,00 2111010103 MANT Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 36.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.640.000,00 28.255.680,00 28.255.680,00 28.255.680,00 28.255.680,00 EDUCATIVA Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 5. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 5 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2111010104 DOTACION 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 17.894.999,00 17.894.999,00 17.894.999,00 17.894.999,00 2111010105 TRANSPORTE ESCOLAR 7.000.000,00 5.301.843,00 0,00 0,00 0,00 12.301.843,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2111010106 IMPLEMENT Y ACTUALIZACION STEMAS DE 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 INFORMACION DEL SECTOR EDUCATIVO 2111010108 PROYECTO ARTICULACION MEDIA TECNICA 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PARA LOS ALUMNOS DEL GRADO 11 2112 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 119.246.871,00 56.360.163,00 0,00 33.993.256,00 11.698.429,00 197.901.861,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00 211201 PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 119.246.871,00 56.360.163,00 0,00 33.993.256,00 11.698.429,00 197.901.861,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00 187.666.726,00 BASICO 2112010101 SUBSIDIOS -FONDO DE SOLIDARIDAD Y 14.381.690,00 0,00 0,00 33.993.256,00 0,00 48.374.946,00 46.878.577,00 46.878.577,00 46.878.577,00 46.878.577,00 REDISTRIBUCION DEL INGRESO 2112010104 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 104.865.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.865.181,00 96.126.415,00 96.126.415,00 96.126.415,00 96.126.415,00 2112010105 CXP PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 0,00 7.346.270,00 0,00 0,00 0,00 7.346.270,00 7.346.270,00 7.346.270,00 7.346.270,00 7.346.270,00 2112010106 EC INVERSION APSB 0,00 26.522.512,00 0,00 0,00 2.959.661,00 23.562.851,00 23.562.851,00 23.562.851,00 23.562.851,00 23.562.851,00 2112010107 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 12/12 0,00 8.738.768,00 0,00 0,00 8.738.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112010108 CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION Y 0,00 8.752.613,00 0,00 0,00 0,00 8.752.613,00 8.752.613,00 8.752.613,00 8.752.613,00 8.752.613,00 MEJORAMIENTO DE LOS STEMAS DE ACU Y ALC 12/12 2112010109 SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 REDISTRIBUCIONES 12/12 2113 SGP PROPOSITO GENERAL 662.014.818,00 181.491.884,00 44.691.936,00 248.083.766,00 226.407.547,00 820.490.985,00 696.685.887,00 696.685.887,00 681.935.887,00 681.935.887,00 211301 SGP SECTOR DEPORTE Y RECREACION 65.337.000,00 36.659.457,00 22.268.404,00 24.855.000,00 24.855.000,00 79.728.053,00 77.710.886,00 77.710.886,00 74.210.886,00 74.210.886,00 2113010101 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, 22.337.000,00 4.751.332,00 15.000.000,00 19.855.000,00 0,00 31.943.332,00 31.943.332,00 31.943.332,00 31.943.332,00 31.943.332,00 RECREACION Y APROVECH DEL TIEMPO LIBRE 2113010102 CONSTRUC, MANTEN Y/O ADECUACION 12.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.903.624,00 9.903.624,00 6.403.624,00 6.403.624,00 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2113010103 DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E 8.000.000,00 5.000.000,00 268.404,00 0,00 3.655.000,00 9.076.596,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 2113010104 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA 23.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 11.200.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 2113010105 EC PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS 0,00 2.544.175,00 0,00 0,00 0,00 2.544.175,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 2113010106 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, 0,00 6.363.950,00 0,00 0,00 0,00 6.363.950,00 6.363.930,00 6.363.930,00 6.363.930,00 6.363.930,00 RECREACION Y APROVECH DEL TIEMPO LIBRE 12/12 211302 SGP SECTOR CULTURA 51.482.000,00 38.798.369,00 19.180.553,00 23.326.853,00 23.326.853,00 71.099.816,00 70.399.816,00 70.399.816,00 70.399.816,00 70.399.816,00 2113020101 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y 14.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 23.326.853,00 0,00 39.326.853,00 39.326.853,00 39.326.853,00 39.326.853,00 39.326.853,00 EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 2113020102 DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA 2.482.000,00 5.813.482,00 180.553,00 0,00 4.114.929,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Y CULTURAL 2113020103 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA 15.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3.900.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00 LAS BANDAS MUSICALES 2113020104 PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS 20.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 0,00 8.300.000,00 6.700.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROG Y PROY ARTISTICOS Y CULTURALES 2113020105 EC PAGO DE INSTRUCTORES Y 0,00 13.211.924,00 0,00 0,00 7.011.924,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROG Y PROY ARTISITCOS Y CULTURALES Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 6. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 6 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2113020106 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y 0,00 4.772.963,00 0,00 0,00 0,00 4.772.963,00 4.772.963,00 4.772.963,00 4.772.963,00 4.772.963,00 EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 12/12 211303 SGP TRANSFERENCIAS AL FONPET (Sin Sit 49.662.000,00 15.636.687,00 0,00 0,00 0,00 65.298.687,00 58.442.197,00 58.442.197,00 58.442.197,00 58.442.197,00 Fondos) 2113030101 SGP FONPET (Sin Sit de Fondos) 49.662.000,00 4.181.968,00 0,00 0,00 0,00 53.843.968,00 53.843.968,00 53.843.968,00 53.843.968,00 53.843.968,00 2113030102 SGP FONPET (Sin Sit de Fondos) 12/12 0,00 4.598.229,00 0,00 0,00 0,00 4.598.229,00 4.598.229,00 4.598.229,00 4.598.229,00 4.598.229,00 2113030103 SGP FONPET EDUCACION (Sin Sit de Fondos) 0,00 6.856.490,00 0,00 0,00 0,00 6.856.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211304 OTROS SECTORES DE INVERSION 495.533.818,00 90.397.371,00 3.242.979,00 199.901.913,00 178.225.694,00 604.364.429,00 490.132.988,00 490.132.988,00 478.882.988,00 478.882.988,00 21130401 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21130402 SECTOR VIVIENDA 125.000.000,00 0,00 1.642.979,00 14.000.000,00 41.707.600,00 95.649.421,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00 2113040201 PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y 100.000.000,00 0,00 1.642.979,00 14.000.000,00 16.707.600,00 95.649.421,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00 9.433.505,00 CONSTRUCCION DE VIVIENDA 2113040202 PREINVERSION EN DISEÑOS, ESTUDIOS E 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERVENTORIAS 21130403 SECTOR AGROPECUARIO 50.000.000,00 11.000.000,00 0,00 4.100.000,00 14.648.933,00 50.451.067,00 48.635.338,00 48.635.338,00 48.635.338,00 48.635.338,00 2113040301 PAGO PERSONAL SERVICIO DE ASISTENCIA 15.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 22.100.000,00 20.284.271,00 20.284.271,00 20.284.271,00 20.284.271,00 TECNICA DIRECTA RURAL 2113040302 PROMOVER, PARTICIPAR Y/O FINANCIAR 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.648.933,00 20.351.067,00 20.351.067,00 20.351.067,00 20.351.067,00 20.351.067,00 PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 2113040303 PROMOVER, PARTICIPAR Y/O FINANCIAR 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 12/12 21130404 SECTOR TRANSPORTE 123.533.818,00 6.000.000,00 0,00 23.500.000,00 23.533.818,00 129.500.000,00 124.108.923,00 124.108.923,00 124.108.923,00 124.108.923,00 2113040401 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS, 100.000.000,00 0,00 0,00 23.500.000,00 0,00 123.500.000,00 118.108.923,00 118.108.923,00 118.108.923,00 118.108.923,00 CAMINOS Y PUENTES 2113040402 PREINVERSION EN DISEÑOS, ESTUDIOS E 23.533.818,00 0,00 0,00 0,00 23.533.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERVENTORIAS 2113040403 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS, 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 CAMINOS Y PUENTES 12/12 21130405 SECTOR MEDIO AMBIENTE 25.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 6.879.017,00 34.120.983,00 30.120.983,00 30.120.983,00 30.120.983,00 30.120.983,00 2113040501 CONSERV, PROTECC, RESTAURAC Y APROVECH 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.879.017,00 18.120.983,00 14.120.983,00 14.120.983,00 14.120.983,00 14.120.983,00 DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 2113040502 CONSERV, PROTECC, RESTAURAC Y APROVECH 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 12/12 21130406 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE 50.000.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 37.680.000,00 10.720.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 DESASTRES 2113040601 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 50.000.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 37.680.000,00 10.720.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 10.050.000,00 21130407 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21130408 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 14.000.000,00 11.000.000,00 0,00 48.024.056,00 988.869,00 72.035.187,00 68.035.187,00 68.035.187,00 68.035.187,00 68.035.187,00 2113040801 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO AL 5.000.000,00 7.000.000,00 0,00 22.770.000,00 0,00 34.770.000,00 30.770.000,00 30.770.000,00 30.770.000,00 30.770.000,00 ADULTO MAYOR Y EL ANCIANO 2113040802 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A LA 3.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2113040803 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A LA 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 2.256.500,00 0,00 9.256.500,00 9.256.500,00 9.256.500,00 9.256.500,00 9.256.500,00 POBLACION DESPLAZADA 2113040804 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A LA 3.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 988.869,00 10.011.131,00 10.011.131,00 10.011.131,00 10.011.131,00 10.011.131,00 POBLACION CON DISCAPACIDAD Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 7. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 7 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2113040805 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A 0,00 0,00 0,00 6.497.556,00 0,00 6.497.556,00 6.497.556,00 6.497.556,00 6.497.556,00 6.497.556,00 MADRES/PADRES CABEZA DE FAMILIA 21130409 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 60.000.000,00 9.035.521,00 0,00 17.610.000,00 32.377.039,00 54.268.482,00 46.068.481,00 46.068.481,00 41.818.481,00 41.818.481,00 2113040901 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 25.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 5.894.039,00 25.105.961,00 25.105.960,00 25.105.960,00 25.105.960,00 25.105.960,00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2113040902 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS 35.000.000,00 0,00 0,00 5.610.000,00 26.250.000,00 14.360.000,00 14.360.000,00 14.360.000,00 10.110.000,00 10.110.000,00 DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES Y VIAS PUBLICAS 2113040903 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 0,00 6.035.521,00 0,00 0,00 0,00 6.035.521,00 6.035.521,00 6.035.521,00 6.035.521,00 6.035.521,00 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 12/12 2113040904 PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 233.000,00 8.767.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 567.000,00 21130410 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 12.000.000,00 361.850,00 0,00 41.117.660,00 4.861.850,00 48.617.660,00 44.717.660,00 44.717.660,00 44.717.660,00 44.717.660,00 2113041001 PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y 12.000.000,00 361.850,00 0,00 24.000.000,00 4.861.850,00 31.500.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 27.600.000,00 ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 2113041002 DESARROLLO COMUNITARIO 0,00 0,00 0,00 17.117.660,00 0,00 17.117.660,00 17.117.660,00 17.117.660,00 17.117.660,00 17.117.660,00 21130411 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0,00 34.000.000,00 0,00 34.220.409,00 12.520.409,00 55.700.000,00 55.700.000,00 55.700.000,00 55.700.000,00 55.700.000,00 2113041101 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 INSTITUCIONAL, MODERNIZACION Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA 12/12 2113041102 FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 MUNICIPAL 12/12 2113041103 PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA, 0,00 0,00 0,00 23.220.409,00 10.520.409,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 ASISTENCIA TECNICA ORIENTADAS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY 2113041104 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PARA LA 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 GESTION DOCUMENTAL 2113041105 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 21130412 SECTOR JUSTICIA 36.000.000,00 0,00 0,00 1.329.788,00 1.797.419,00 35.532.369,00 35.493.651,00 35.493.651,00 35.493.651,00 35.493.651,00 2113041201 FINANCIACION INSPECCIONES DE POLICIA 15.000.000,00 0,00 0,00 900.000,00 1.797.419,00 14.102.581,00 14.070.905,00 14.070.905,00 14.070.905,00 14.070.905,00 2113041202 FINANCIACION COMISARIAS DE FAMILIA 21.000.000,00 0,00 0,00 429.788,00 0,00 21.429.788,00 21.422.746,00 21.422.746,00 21.422.746,00 21.422.746,00 21130413 SECTOR EMPLEO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2113041301 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 21130414 SECTOR EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21130416 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 0,00 1.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2113041601 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, 0,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 RECREACION Y APROVECH DEL TIEMPO LIBRE 2113041602 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 DEPORTIVA Y RECREATIVA 21130418 SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 730.740,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 21130419 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 730.740,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 BASICO 21130401801 CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPTIMIZACION Y 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 730.740,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 3.269.260,00 MEJORAMIENTO DE LOS STEMAS DE ACU Y ALC 2114 SGP ASIGNACIONES ESPECIALES 17.671.000,00 15.704.252,68 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 33.375.252,68 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00 211401 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 17.671.000,00 5.803.208,68 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 23.474.208,68 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00 15.730.974,00 2114010101 COMPRA DE ALIMENTOS 15.903.900,00 0,00 0,00 0,00 8.555.943,32 7.347.956,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 8. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 8 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2114010102 PERSONAL CONTRATADO PARA LA 1.767.100,00 3.519.152,00 0,00 7.750.000,00 0,00 13.036.252,00 12.648.752,00 12.648.752,00 12.648.752,00 12.648.752,00 PREPARACION DE ALIMENTOS 2114010103 EC COMPRA DE ALIMENTOS 0,00 656.705,68 0,00 0,00 656.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2114010104 DOTACION IMPLEMENTOS DE COCINA 12/12 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2114010105 COMPRA DE ALIMENTOS 12/12 0,00 1.427.351,00 0,00 0,00 1.427.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2114010106 DOTACION IMPLEMENTOS DE COCINA 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 410.000,00 3.090.000,00 3.082.222,00 3.082.222,00 3.082.222,00 3.082.222,00 211402 SGP ATENCION PRIMERA INFANCIA 0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2114020101 PROYECTOS PARA LA ATENCION DE LA 0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 9.901.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIMERA INFANCIA 212 INVERSION CON APORTES Y 20.800.000,00 638.981.204,00 0,00 0,00 0,00 659.781.204,00 200.720.835,00 200.720.835,00 95.008.835,00 55.352.980,00 COFINANCIACIONES 2121 INVERSION CON APORTES Y 20.800.000,00 638.981.204,00 0,00 0,00 0,00 659.781.204,00 200.720.835,00 200.720.835,00 95.008.835,00 55.352.980,00 COFINANCIACIONES 212101 APORTES Y COFINANCIACIONES DEL NIVEL 0,00 298.053.400,00 0,00 0,00 0,00 298.053.400,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 NACIONAL 21210101 SECTOR TRANSPORTE 0,00 267.900.175,00 0,00 0,00 0,00 267.900.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121010101 CONVENIO INVIAS 0612/09 MEJ VIAS -VA- 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121010102 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1991 0,00 267.900.000,00 0,00 0,00 0,00 267.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANTENIMMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCERO - ALTO DEL CORRAL - CARTAGUEÑO, MUNICIPIO DE HELICONIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 21210102 I.C.B.F. 0,00 153.225,00 0,00 0,00 0,00 153.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121010201 EC CONV RESTAURANTE ESCOLAR 0,00 134.853,00 0,00 0,00 0,00 134.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121010202 EC CONV APORTE CLUBES JUVENILES 0,00 18.372,00 0,00 0,00 0,00 18.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21210103 SECTOR ATENCION Y PREVENCION DESASTRES 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2121010301 APORTE UNIDAD NACIONAL GESTION DEL 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 RIESGO Y DESASTRES - APOYO A LA REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS 212102 APORTES Y COFINANCIACIONES DEL NIVEL 20.800.000,00 327.927.804,00 0,00 0,00 0,00 348.727.804,00 157.720.835,00 157.720.835,00 52.008.835,00 12.352.980,00 DEPARTAMENTAL 21210201 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 20.800.000,00 122.087.990,00 0,00 0,00 0,00 142.887.990,00 110.239.980,00 110.239.980,00 4.527.980,00 4.527.980,00 2121020101 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, 20.800.000,00 16.290.923,00 0,00 0,00 0,00 37.090.923,00 4.527.980,00 4.527.980,00 4.527.980,00 4.527.980,00 RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -IMP TABACO 2121020102 EC CONV INDEPORTES TERMINACION COLISEO 0,00 85.067,00 0,00 0,00 0,00 85.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121020103 CONT INTERADMINISTRATIVO N. 688 0,00 105.712.000,00 0,00 0,00 0,00 105.712.000,00 105.712.000,00 105.712.000,00 0,00 0,00 INDEPORTES-MUNICIPIO DE HELICONIA INTERVENCION DEL ACCESO AL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL 21210202 SECTOR MEDIO AMBIENTE 0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121020201 EC CONV CORANTIOQUIA 7480/07 MANT 0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 78.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NACIMIENTOS DE AGUAS -VA- 21210203 SECTOR EDUCACION 0,00 92.973.989,00 0,00 0,00 0,00 92.973.989,00 47.480.855,00 47.480.855,00 47.480.855,00 7.825.000,00 2121020301 CXP APORTE SEC EDUCACION PROGRAMA 0,00 7.825.000,00 0,00 0,00 0,00 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 BIENVENIDOS A CLASES 2011 2121020302 CXP CONV SECRETARIA EDUCACION 2010-CF-15- 0,00 42.041.694,00 0,00 0,00 0,00 42.041.694,00 39.655.855,00 39.655.855,00 39.655.855,00 0,00 0248 CONST IE SAN RAFAEL 2121020303 EC CONV SECRETARIA EDUCACION 2010-CF-15- 0,00 43.107.295,00 0,00 0,00 0,00 43.107.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0248 CONST IE SAN RAFAEL Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 9. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 9 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 21210204 SECTOR TRANSPORTE 0,00 20.655.816,00 0,00 0,00 0,00 20.655.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121020401 EC CONV 2007-CF-20-172 VIAS TERCIARIAS - 0,00 12.270,00 0,00 0,00 0,00 12.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121020402 EC CONVENIO DPTO-MPIO VIAS RURALES 2008- 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CF-20-204 2121020403 EC ADICION CONT 2008-CF-20-033 0,00 17.611,00 0,00 0,00 0,00 17.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HABILIT/RECUPERACION VIA ACCESO 2121020404 CONV DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NO. CF-20 0,00 20.625.900,00 0,00 0,00 0,00 20.625.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0099 PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN LA VIA ACCESO PRINCIPAL 21210205 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 0,00 21.130.401,00 0,00 0,00 0,00 21.130.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121020501 EC CONV DPTO-MPIO MEJ RED DE ADUCCION Y 0,00 8.509.572,00 0,00 0,00 0,00 8.509.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONST PLANTA ACU ALTO DEL CORRAL 2121020502 EC CONV 2007-CF-12-4817 ACUEDUCTO 0,00 12.620.829,00 0,00 0,00 0,00 12.620.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MORRITOS LOS BOTES 21210207 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESASTRES 2121020701 EC CONST Y MANT DE ESTRUCTURAS DE 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROTECCION EN QUEBRADAS 21210208 SECTOR VIVIENDA 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121020801 CVIO BANCO AGRARIO VIVA CONSTRUCCION 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VISR EN EL CORREGIMIENTO ALTO -PUEBLITO Y VEREDAS ANT26 2121020802 CVIO BANCO AGRARIO VIVA CONSTRUCCION 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VISR EN EL CORREGIMIENTO LLANO DE SAN JOSE Y VEREDAS ANT010 212103 APORTES Y COFINANCIACIONES OTRAS 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 ENTIDADES 2121030101 APORTE VINCULACION IDEA ACTIVIDADES 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 CULTURALES 213 INVERSION RECURSOS PROPIOS 322.772.476,00 352.099.477,75 1.403.585,00 231.998.651,17 90.454.574,18 815.012.445,74 586.783.673,86 586.783.673,86 562.687.822,86 559.217.618,86 2131 INVERSION DE RECURSOS ESPECIALES 99.150.000,00 208.681.558,11 0,00 2.124.205,00 2.124.205,00 307.831.558,11 165.399.365,34 165.399.365,34 165.399.365,34 163.479.685,34 213101 INVERSION CON REGALIAS 1.830.000,00 7.164.823,00 0,00 2.124.205,00 2.124.205,00 8.994.823,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 21310101 INVERSION CON REGALIAS MAGNESIO 1.830.000,00 7.164.823,00 0,00 2.124.205,00 2.124.205,00 8.994.823,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2131010101 ALIMENTACION ESCOLAR 1.830.000,00 1.694.892,00 0,00 0,00 2.124.205,00 1.400.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2131010102 EC AMPLIACION COBERTURA ALIMENTACION 0,00 4.907.920,00 0,00 0,00 0,00 4.907.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESCOLAR 2131010103 DEVOLUCION DE RECURSOS A LA AGENCIA 0,00 562.011,00 0,00 2.124.205,00 0,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 2.686.216,00 NACIONAL DE MINERIA 213102 INVERSION ESTAMPILLAS 60.410.000,00 116.975.432,60 0,00 0,00 0,00 177.385.432,60 99.929.781,00 99.929.781,00 99.929.781,00 99.929.781,00 21310201 INVERSION ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 18.727.000,00 19.104.236,00 0,00 0,00 0,00 37.831.236,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 2131020101 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO AL 18.727.000,00 8.882.316,00 0,00 0,00 0,00 27.609.316,00 8.678.080,00 8.678.080,00 8.678.080,00 8.678.080,00 ADULTO MAYOR Y EL ANCIANO 2131020102 EC PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO AL 0,00 10.221.920,00 0,00 0,00 0,00 10.221.920,00 10.221.920,00 10.221.920,00 10.221.920,00 10.221.920,00 ADULTO MAYOR Y EL ANCIANO 21310202 INVERSION ESTAMPILLA PRO-CULTURA 22.956.000,00 77.711.426,60 0,00 0,00 0,00 100.667.426,60 50.621.892,00 50.621.892,00 50.621.892,00 50.621.892,00 2131020201 ESTIMULAR Y PROMOCIONAR LA CREACION, LA 13.773.600,00 9.400.412,20 0,00 0,00 0,00 23.174.012,20 18.030.892,00 18.030.892,00 18.030.892,00 18.030.892,00 ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL, LA INVESTIGACION Y EL FORTALECIMEINTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03
- 10. MUNICIPIO DE HELICONIA Página: 10 de: 17 SINOPTICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -(Acumulados a Fecha de Corte)- Periodo desde: 01/01/2012 hasta: 31/12/2012 Nit: 890.982.494 Rubro Descripción Apropiación Adiciones(2) Reducciones(3) Créditos(4) Contracréditos Apropiación Def. Disponib - Compromisos Obligaciones Pagos (Egresos) Inicial(1) (5) 6=(1+2+3+4-5) ilidades (O.Ps) 2131020202 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR 2.295.600,00 1.566.735,70 0,00 0,00 0,00 3.862.335,70 0,00 0,00 0,00 0,00 CULTURAL 2131020203 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA 2.295.600,00 1.566.735,70 0,00 0,00 0,00 3.862.335,70 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 MUNICIPAL (10%) 2131020204 FONDO DE PENSIONES - PASIVO PENSIONAL 4.591.200,00 3.133.471,40 0,00 0,00 0,00 7.724.671,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (20%) 2131020205 EC FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 9.096.870,00 0,00 0,00 0,00 9.096.870,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 MUNICIPAL 2131020206 EC FONDO DE PENSIONES -PASIVO PENSIONAL 0,00 18.193.739,00 0,00 0,00 0,00 18.193.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2131020207 EC SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y 0,00 10.253.668,00 0,00 0,00 0,00 10.253.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTOR CULTURAL 2131020208 EC ESTIMULAR Y PROMOCIONAR LA CREACION, 0,00 24.499.794,60 0,00 0,00 0,00 24.499.794,60 24.076.000,00 24.076.000,00 24.076.000,00 24.076.000,00 LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL, LA INVESTIGACION Y EL FORTALECIMEINTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES 21310203 INVERSION ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 18.727.000,00 20.159.770,00 0,00 0,00 0,00 38.886.770,00 30.407.889,00 30.407.889,00 30.407.889,00 30.407.889,00 2131020301 TRANSFERENCIA POR RECAUDO ESTAMPILLA 18.727.000,00 10.879.048,00 0,00 0,00 0,00 29.606.048,00 21.151.867,00 21.151.867,00 21.151.867,00 21.151.867,00 PRO-HOSPITAL 2131020302 EC TRANSFERENCIA POR RECAUDO 0,00 9.280.722,00 0,00 0,00 0,00 9.280.722,00 9.256.022,00 9.256.022,00 9.256.022,00 9.256.022,00 ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 213103 INVERSION FONDOS ESPECIALES 36.910.000,00 84.541.302,51 0,00 0,00 0,00 121.451.302,51 62.783.368,34 62.783.368,34 62.783.368,34 60.863.688,34 21310301 INVERSION FONDO DE SEGURIDAD 35.000.000,00 68.448.556,00 0,00 0,00 0,00 103.448.556,00 49.934.448,34 49.934.448,34 49.934.448,34 48.014.768,34 2131030101 APOYO POLICIA NACIONAL 30.000.000,00 28.134.724,00 0,00 0,00 0,00 58.134.724,00 31.343.672,52 31.343.672,52 31.343.672,52 31.343.672,52 2131030102 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 CIUDADANA 2131030103 APOYO POLICÍA NACIONAL -VA- 0,00 40.313.832,00 0,00 0,00 0,00 40.313.832,00 16.590.775,82 16.590.775,82 16.590.775,82 14.671.095,82 21310302 INVERSION SOBRETASA BOMBERIL 1.390.000,00 2.653.353,51 0,00 0,00 0,00 4.043.353,51 3.686.868,00 3.686.868,00 3.686.868,00 3.686.868,00 2131030201 APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO 1.390.000,00 558.811,90 0,00 0,00 0,00 1.948.811,90 1.592.327,00 1.592.327,00 1.592.327,00 1.592.327,00 2131030202 EC APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS 0,00 2.094.541,61 0,00 0,00 0,00 2.094.541,61 2.094.541,00 2.094.541,00 2.094.541,00 2.094.541,00 VOLUNTARIO 21310304 INVERSION COMPARENDO AMBIENTAL 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2131030401 PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA EL ADECUADO 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 21310305 INVERSION FONDO MULTAS Y SANCIONES DE 0,00 4.732.693,00 0,00 0,00 0,00 4.732.693,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00 TRANSITO 2131030501 INVERSION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 0,00 4.162.224,00 0,00 0,00 0,00 4.162.224,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00 1.818.952,00 ACTIVIDADES DE TRANSITO 2131030502 TRANSFERENCIA 10% FEDERACION DE 0,00 570.469,00 0,00 0,00 0,00 570.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIOS 21310306 INVERSION BIENESTAR SOCIAL CON RECURSOS 0,00 7.343.100,00 0,00 0,00 0,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 MULTAS DISCIPLINARIAS 2131030601 PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 0,00 7.343.100,00 0,00 0,00 0,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 7.343.100,00 21310307 INVERSION FONDO DE SANIDAD ANIMAL 0,00 1.363.600,00 0,00 0,00 0,00 1.363.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS CONVENIO ICA 2131030701 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SANIDAD 0,00 1.227.240,00 0,00 0,00 0,00 1.227.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANIMAL 2131030702 TRANSFERENCIA CONVENIO ICA 0,00 136.360,00 0,00 0,00 0,00 136.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2132 INVERSION INGRESOS CORRIENTES LIBRE 223.622.476,00 143.417.919,64 1.403.585,00 229.874.446,17 88.330.369,18 507.180.887,63 421.384.308,52 421.384.308,52 397.288.457,52 395.737.933,52 DESTINACION Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_sino_pertcol.rdlc - Versión AriesNet Impreso por: ALEJANDRO PALACIO SANCHEZ, el día: miércoles, 30 de enero de 2013 siendo las: 10:03:03