Plantilla Cuadro Mando Integral

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  • Una buena herramienta de cuadro de mando es fundamental para lograr una gestión comercial eficiente, cosa imprescindible hoy en día. Debe ser una herramienta que nos proporcione una visión global del desempeño del negocio de la empresa, siendo muy importantes las áreas de los procesos internos del negocio y el aprendizaje y crecimiento del mismo. Os paso un link para que le echéis un vistazo ya que creo puede resultar muy útil
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Plantilla Cuadro Mando Integral

  1. 1. CUADRO de MANDO INTEGRAL Libro para Excel® 2003 y 2007 basado en un original de A.D. Esteve. © e.ditor consulting y el autor LIBRO GRATUITO - MUESTRA del información comenzar CUADRO de MANDO integral Ten en cuenta: Este libro tiene una finalidad exclusivamente informativa, por esta razón: - No es operativo y sus funcionalidades están muy limitadas. - Esta versión no es modificable, a diferencia del libro original que es 100% accesible, modificable y copiable. Contáctanos para cualquier duda, comentario o sugerencia que quieras hacernos:
  2. 2. CUADRO de MANDO INTEGRAL índice Cuadro de mando Introducir datos Otros resúmenes resumen mensual introducir datos de las cuentas de datos detallados a doce meses de control presupuestario pérdidas y ganancias operaciones resumen mensual datos operativos análisis detallado de los análisis operativo de ventas, cobros, servicio y otros balances de situación resumen trimestral introducir datos de los análisis detallado de las análisis del balance balances de situación desviaciones del presup. resumen trimestral resumen y gráficos para imprimir datos detallados y acumulados de MUESTRA ratios econ-financieros cuadro de mando pérdidas y ganancias GRATUITA no operativa configuración no modificable hay hojas no habilitadas Denominación MiEmpresa S.L. ◄ Pon aquí el nombre o denominación de tu empresa . Ejercicio 2025 ◄ Aquí el ejercicio correspondiente. plantillasmil.com Primer mes del ejercicio Enero ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista. Producto para Excel® 2003 y Excel® 2007 basado en un original de A.D. Esteve. © e.ditor consulting y el autor información comenzar
  3. 3. MiEmpresa S.L. 1- CONTROL PRESUPUESTARIO Mes Agosto RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO PREVISTO REAL DESV PREVISTO % REAL % DESV 1 EXPLOTACIÓN 1.1 Venta Bruta 170,000 212,147 42,147 1,410,000 1,526,719 116,719 1.2 Menos venta -1,000 -1,159 -159 -8,000 -0.6% -8,968 -0.6% -968 a VENTA NETA 169,000 210,988 41,988 1,402,000 99.4% 1,517,751 99.4% 115,751 1.4 Otros ingresos 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 1.5 Subvenciones 0 0 0 12,000 0.8% 12,000 0.8% 0 b INGRESOS netos 169,000 210,988 41,988 1,414,000 0.9% 1,529,751 0.8% 115,751 1.6 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0 c VALOR INGRESOS 169,000 210,988 41,988 1,414,000 0.0% 1,529,751 0.0% 115,751 2.1 Aprovisionamientos 5,000 0 -5,000 40,000 2.8% 15,000 1.0% -25,000 2.2 Gastos producción 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 2.3 Gastos distribución 2,000 2,319 319 16,000 1.1% 16,937 1.1% 937 Total COSTES de VENTA 7,000 2,319 -4,681 56,000 4.0% 31,937 2.1% -24,063 d MARGEN BRUTO 162,000 208,669 46,669 1,358,000 96.0% 1,497,814 97.9% 139,814 3.1 Gastos de personal 27,000 25,695 -1,305 216,000 15.3% 198,513 13.0% -17,487 3.2 Gastos ventas/mk 600 0 -600 4,800 0.3% 0 0.0% -4,800 3.3 Publicidad y RRPP 2,000 6,000 4,000 24,000 1.7% 50,300 3.3% 26,300 Gastos Ventas y Marketing 29,600 31,695 2,095 244,800 17.3% 248,813 16.3% 4,013 4.1 Gastos de personal 31,500 30,900 -600 252,000 17.8% 247,000 16.1% -5,000 4.2 Servicios exteriores 5,300 5,325 25 42,400 3.0% 48,550 3.2% 6,150 4.3 Tributos 12,000 0 -12,000 96,000 6.8% 0 0.0% -96,000 4.4 Pérdidas y variación prov. 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 4.5 Otros gastos de gestión 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 Gastos generales 48,800 36,225 -12,575 390,400 27.6% 295,550 19.3% -94,850 e E.B.I.T.D.A. 83,600 140,750 57,150 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651 Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 f RESULTADO Explotación 83,600 140,750 57,150 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651 2 FINANCIERO Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 Gastos financieros 0 1,300 1,300 0 0.0% 10,400 0.0% 10,400 Otros ajustes 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 g RESULTADO Financiero 0 -1,300 -1,300 0 0.0% -10,400 0.0% -10,400 h RESULTADO Bruto 83,600 139,450 55,850 722,800 51.1% 943,051 61.6% 220,251 Impuestos sociedades 0 -48,807 -48,807 0 0.0% -330,068 -35.0% -330,068 i RESULTADO NETO 83,600 90,642 7,042 722,800 51.1% 612,983 40.1% -109,817
  4. 4. MiEmpresa S.L. 2- ANÁLISIS OPERATIVO Mes Agosto 1 Ventas Período v. ant. 3 Recursos Humanos Período Venta Bruta (acumulada) Venta Bruta mensual 212,147 54.9% Plantilla (total empleados) 15 Diciembre 2,440,890 % desviación vs. Presupuesto 24.8% % Rotación de personal 28.57% Noviembre 2,202,116 Venta Bruta acumulada 1,526,719 34.2% % Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.00% % desviación vs. Presupuesto 8.3% Costes de personal (ac) 1,993,916 Octubre 1,970,297 Número de pedidos (ac.) 458 22.7% % costes de personal vs ventas 13.81% Septiembre 1,745,231 Venta media por pedido 3,335.18 9.3% % Variación mensual costes 14.55% Unidades por pedido 3.34 9.3% % c. directo bajas y desp. s/ventas 0.02% Agosto 1,526,719 Unidades vendidas (ac) 1,527 34.2% Coste medio anual por empleado 199,392 Julio 1,314,572 Precio medio unitario 1,000.00 0.0% Ventas por empleado (media anual) 152,672 Ratio productividad 0.48 Junio 1,108,604 2 Servicio al Cliente Período v. ant. 4 Cobros Período Mayo 908,635 % Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0% Total impagados (cartera) 975 Abril 714,490 % Pedidos servidos completos 0.00% 0.0% % cartera impagados vs. venta anual 0.05% Marzo 526,000 % Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % Variación cartera impagados 2.63% % Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % de impagados 0.27% Febrero 343,000 % Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0% % de recobro 698.28% Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0% MUESTRA Enero 172,000 GRATUITA no operativa no modificable cifras aleatorias
  5. 5. MiEmpresa S.L. 3- ANÁLISIS del BALANCE del 1er. TRIMESTRE ACTIVO importe % INT % ST T PATR. NETO Y PASIVO importe % INT % ST T ACTIVO FIJO (no corriente) 135,000 44.0% ═ PATRIMONIO NETO 155,000 50.5% ▲ I. Inmovilizado intangible. 128,000 94.8% 41.7%═ A-1) Fondos propios. 136,000 87.7% 44.3% ▲ II. Inmovilizado material. 0 0.0% 0.0%═ A-2) Ajustes por cambios de valor. 7,000 4.5% 2.3% ═ III. Inversiones inmobiliarias. 0 0.0% 0.0%═ A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 12,000 7.7% 3.9% ═ IV. Inversiones en el grupo L.P. 7,000 5.2% 2.3%═ V. Inversiones financieras a largo plazo. MUESTRA0 0.0% 0.0% ═ PASIVO NO CORRIENTE 33,000 10.7% ▼ VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═ I. Provisiones a largo plazo. 8,000 24.2% 2.6% ═ GRATUITA II Deudas a largo plazo. 25,000 75.8% 8.1% ▼ no operativa III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═ no modificable IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═ cifras aleatorias V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═ ACTIVO FIJO Total 135,000 44.0% ═ CAPITALES PERMANENTES 188,000 61.2% ▼ ACTIVO CIRCULANTE (corriente) 172,000 56.0% ▼ PASIVO CIRCULANTE (corriente) 119,000 38.8% ▲ EXISTENCIAS 125,000 72.7% 40.7% ═ I. Pasivos vinculados 25,000 21.0% 8.1% ═ I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% ═ II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═ II. Existencias. 125,000 72.7% 40.7% ═ III. Deudas a corto plazo (ef). 0 0.0% 0.0% ═ REALIZABLE 12,000 7.0% 3.9% ═ IV. Deudas con el grupo C.P. 50,000 42.0% 16.3% ═ III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 12,000 7.0% 3.9% ═ V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 44,000 37.0% 14.3% ═ IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% ═ VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═ V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═ VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% ═ DISPONIBLE 35,000 20.3% 11.4% ▼ VII. Efectivo y otros activos líquidos 35,000 20.3% 11.4% ▼ ACTIVO CIRCULANTE Total 172,000 56.0% ▼ PASIVO CIRCULANTE Total 119,000 38.8% ▲ TOTAL ACTIVO 307,000 ▼ TOTAL PATR. NETO Y PASIVO 307,000 ▼ Fondo de maniobra 53,000 ▼ FONDO DE MANIOBRA - Evolución 140,000 119,000 Comentarios 120,000 MUESTRA 100,000 GRATUITA 80,000 no operativa no modificable 53,000 54,225 55,493 56,805 60,000 cifras aleatorias 40,000 20,000 0 ANT. 1er TR 2º TR 3er TR 4º TR
  6. 6. 1 RENTABILIDAD 2 LIQUIDEZ 3 ENDEUDAMIENTO 4 ACTIVIDAD 5 R.O.I. - Du PONT
  7. 7. MUESTRA MiEmpresa S.L. GRATUITA CUADRO de MANDO 1- Control Presupuestario Agosto 2025 no operativa no modificable cifras aleatorias RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO PREVISTO REAL DESV PREVISTO % REAL % DESV % Desv VENTA NETA 0 169,000 210,988 41,988 0 1,402,000 99.4% 1,517,751 99.4% 115,751 8.3% INGRESOS netos 0 169,000 210,988 41,988 0 1,414,000 0.9% 1,529,751 0.8% 115,751 8.2% VALOR INGRESOS 0 169,000 210,988 41,988 0 1,414,000 0.0% 1,529,751 0.0% 115,751 8.2% Total COSTES de VENTA 0 7,000 2,319 -4,681 0 56,000 4.0% 31,937 2.1% -24,063 -43.0% MARGEN BRUTO 0 162,000 208,669 46,669 0 1,358,000 96.0% 1,497,814 97.9% 139,814 10.3% Gastos Ventas y Marketing 0 29,600 31,695 2,095 0 244,800 17.3% 248,813 16.3% 4,013 1.6% Gastos generales 0 48,800 36,225 -12,575 0 390,400 27.6% 295,550 19.3% -94,850 -24.3% E.B.I.T.D.A. 0 83,600 140,750 57,150 0 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651 31.9% Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% A-1 RESULTADO Explotación 0 0 83,600 140,750 57,150 0 722,800 51.1% 953,451 62.3% 230,651 31.9% Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Gastos financieros 0 0 1,300 1,300 0 0 0.0% 10,400 0.0% 10,400 0.0% A-2 RESULTADO Financiero 0 0 -1,300 -1,300 0 0 0.0% -10,400 0.0% -10,400 0.0% A RESULTADO Bruto 0 83,600 139,450 55,850 0 722,800 51.1% 943,051 61.6% 220,251 30.5% B RESULTADO NETO 0 83,600 90,642 7,042 0 722,800 51.1% 612,983 40.1% -109,817 -15.2% 0 En días Imp. Mensual 0 En días (acum) Importe acumulado Punto de Equilibrio 0 8.1 57,117 0 73.8 470,318 Ingresos acumulados Resultados 1,600,000 2,500,000.00 1,400,000 2,000,000.00 1,200,000 1,000,000 1,500,000.00 800,000 Row 217 1,000,000.00 600,000 Row 41 400,000 500,000.00 Row 34 200,000 Row 26 0.00 0 Row 24 Column M -200,000 Column G ColumnRow 249 J Column L Column N Column P Column R H Column MUESTRA Row 213 Column G Column I Column K Column M Column O Column Q GRATUITA no operativa no modificable Costes acumulados cifras aleatorias Punto de Equilibrio 900,000 700,000 800,000 600,000 700,000 500,000 600,000 500,000 400,000 400,000 Row 230 300,000 300,000 Row 194 200,000 200,000 Row 153 100,000 Row 121 100,000 0 0 Column M Row 122 Column J Column L Column N Column P Column R Column T Column G Row 115 Column I Column K Column M Column O Column Q Column S Notas y comentarios
  8. 8. MiEmpresa S.L. CUADRO de MANDO 2- Ratios Operaciones Agosto 2025 1 Ventas Período vs. AÑO ANT. VENTA BRUTA Venta Bruta mensual 212,147 54.9% 3,000,000 % desviación vs. Presupuesto 24.8% 2,500,000 Venta Bruta acumulada 1,526,719 34.2% 2,000,000 % desviación vs. Presupuesto 8.3% 1,500,000 Número de pedidos (ac.) 458 22.7% 1,000,000 Venta media por pedido 3,335.18 9.3% 500,000 Unidades por pedido 3.34 0 Unidades vendidas (ac) 1,527 34.2% Column H Column L Column P Precio medio unitario 1,000.00 0.0% Column F Column J Column N MUESTRA Row 11 Row 129 GRATUITA no operativa no modificable 2 Servicio al Cliente Período vs. AÑO ANT. cifras aleatorias % PEDIDOS ENTREGADOS % Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0% 100.0% 90.0% % Pedidos servidos completos 0.00% 0.0% 80.0% % Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0% 70.0% 60.0% % Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0% 50.0% 40.0% % Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0% 30.0% Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% Column H Column L Column P Column F Column J Column N Row 35 Row 187 3 Recursos Humanos Período PLANTILLA - Altas menos bajas Plantilla (total empleados) 15 1 % Rotación de personal 28.6% % Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.0% 1 Costes de personal (ac) 1,993,916 1 % costes de personal vs ventas 13.8% % Variación mensual costes 14.6% 0 % c. directo bajas y desp. s/ventas 0.0% 0 Coste medio anual por empleado 199,391.6 Ventas por empleado (media anual) 152,671.90 0 Ratio productividad 0.48 Column J Column L Column N Column P Column R Column T MUESTRA Column I Column K Column M Column O Column Q Column S GRATUITA no operativa 4 Cobros Período no modificable % Variación cartera impagados cifras aleatorias Total impagados (cartera) 975.00 250.0% % cartera impagados vs. venta anual 0.0% 200.0% % Variación cartera impagados 2.6% 150.0% % de impagados 0.3% 100.0% % de recobro 698.3% 50.0% 0.0% -50.0% -100.0% -150.0% Column J Column L Column N Column P Column R Column T Column I Column K Column M Column O Column Q Column S Notas y comentarios
  9. 9. MiEmpresa S.L. CUADRO de MANDO 3- Ratios Económico-Financieros 1er. TRIMESTRE 2025 1 RENTABILIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL Margen Bruto vs. Ventas 95.1% 96.1% 60.0% BALANCE E.B.I.T.D.A. vs. Ventas 64.7% 57.3% 35.0% Resultado Explot. vs. Ventas 64.7% 57.3% 25.0% en miles Beneficio Neto vs. Ingresos 64.7% 57.3% 25.0% R.O.A. - Return on Assets 342.5% 99.8% 10.0% R.O.E. - Return on Equity 796.0% 126.8% 15.0% Rentabilidad del Capital 922.0% 163.8% 50.0% 2 LIQUIDEZ AÑO ANT. ACTUAL IDEAL Fondo de Maniobra 119,000.00 53,000.00 Ratio Fondo de Maniobra 1.72 0.45 0.50 MUESTRA GRATUITA Ratio de Liquidez 2.72 1.45 2.00 no operativa 135 Ratio de Tesorería 0.91 0.39 1.00 no modificable Ratio de Disponibilidad 0.74 0.29 0.30 cifras aleatorias 188 3 ENDEUDAMIENTO AÑO ANT. ACTUAL IDEAL Ratio Endeudamiento 0.57 0.50 0.50 Ratio Autonomía 0.76 1.02 0.70 53 Calidad de la deuda 0.38 0.78 0.50 Capacidad devol. préstamos 10.34 2.62 1.10 Gastos Financieros vs.Ventas 0.91% 0.73% 2.00% Cobertura Gastos Financieros 70.92 78.53 5.00 172 4 ACTIVIDAD AÑO ANT. ACTUAL IDEAL 119 Rotación Activo Fijo 12.67 3.87 1.50 Rotación Activo Circulante 9.10 3.04 3.50 Rotación Activo Total 5.29 1.74 1.60 Rotación Stocks 13.68 4.18 7.00 Días cobro clientes 3 8 30 Días pago proveedores 97 94 60 Activo F.Maniobra PN y Pasivo 5 Du Pont AÑO ANT. ACTUAL IDEAL Circulante Fdo. Man. Fijo R.O.I. - Du Pont system 342.54% 99.76% 10.00% Notas y comentarios
  10. 10. GRATUITA MiEmpresa S.L. Análisis detallado A- OPERACIONES no operativa no modificable cifras aleatorias 1 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Venta Bruta mensual 172,000 171,000 183,000 188,490 194,145 199,969 205,968 212,147 218,512 225,067 231,819 238,773 % desviación vs. Presupuesto 1.2% 0.6% 1.7% 4.7% 2.2% 5.2% 28.7% 24.8% 28.5% 25.0% 22.0% 25.7% % crecimiento vs. año anterior 22.9% 20.4% 23.6% 28.2% 33.9% 42.8% 48.2% 54.9% 53.9% 56.3% 59.9% 62.4% Venta Bruta acumulada 172,000 343,000 526,000 714,490 908,635 1,108,604 1,314,572 1,526,719 1,745,231 1,970,297 2,202,116 2,440,890 % desviación vs. Presupuesto 1.2% 0.9% 1.2% 2.1% 2.1% 2.6% 6.0% 8.3% 10.5% 11.9% 12.9% 14.1% % crecimiento vs. año anterior 22.9% 21.6% 22.3% 23.8% 25.8% 28.6% 31.3% 34.2% 36.3% 38.4% 40.4% 42.2% Número de pedidos (ac.) 50 102 157 214 272 332 394 458 523 591 661 733 % crecimiento vs. año anterior 0.0% 4.1% 5.4% 8.5% 11.5% 16.5% 17.6% 22.7% 25.2% 26.8% 28.3% 29.0% Venta media por pedido 3,440.00 3,362.75 3,350.32 3,344.21 3,340.57 3,338.17 3,336.46 3,335.18 3,334.19 3,333.39 3,332.75 3,332.21 % crecimiento vs. año anterior 22.9% 16.9% 16.1% 14.2% 12.9% 10.4% 11.7% 9.3% 8.9% 9.1% 9.4% 10.3% Unidades por pedido 3.44 3.36 3.35 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.33 3.33 3.33 3.33 % diferencia vs. año anterior 22.9% 16.9% 16.1% 14.2% 12.9% 10.4% 11.7% 9.3% 8.9% 9.1% 9.4% 10.3% Unidades vendidas (ac) 172 343 526 714 909 1,109 1,315 1,527 1,745 1,970 2,202 2,441 % crecimiento vs. año anterior 22.9% 21.6% 22.3% 23.8% 25.8% 28.6% 31.3% 34.2% 36.3% 38.4% 40.4% 42.2% Precio medio unitario 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 % diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total impagados (cartera) 300 400 200 600 800 900 950 975 988 994 997 998 % cartera impagados vs. venta anual 0.02% 0.02% 0.01% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% % Variación cartera impagados -95.71% 33.33% -50.00% 200.00% 33.33% 12.50% 5.56% 2.63% 1.28% 0.63% 0.31% 0.16% % de impagados 0.29% 0.32% 0.30% 0.29% 0.29% 0.28% 0.27% 0.27% 0.26% 0.26% 0.25% 0.25% % de recobro 96.00% 855.56% 933.33% 1214.29% 800.00% 707.69% 689.29% 698.28% 719.49% 746.64% 776.78% 808.46% 3 Servicio al Cliente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre % Pedidos servidos en plazo 98.00% 97.06% 98.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % variación vs. año anterior 11.1% 10.0% 11.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % Pedidos servidos completos 100.00% 100.00% 99.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % variación vs. año anterior 10.3% 10.3% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % Devoluciones vs. pedidos 2.00% 1.96% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % variación vs. año anterior -12.6% -14.3% -16.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % Reclamaciones vs. pedidos 8.00% 5.88% 5.10% 0.00% 0.00% MUESTRA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % variación vs. año anterior 152.4% 85.6% 60.8% 0.0% 0.0% GRATUITA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% operativa no 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% modificable no 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% cifras aleatorias Consultas recibidas vs. pedidos 2.1 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 % variación vs. año anterior -13.9% -22.0% -24.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4 Recursos Humanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Plantilla (total empleados) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 % Rotación de personal 11.76% 21.05% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% 28.57% % Bajas p.v.e. sobre total plantilla 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Costes de personal (ac) 55,200 164,800 329,800 550,425 826,907 1,159,484 1,548,402 1,993,916 2,496,284 3,055,777 3,672,670 4,347,249 % costes de personal vs ventas 2.26% 3.50% 4.84% 6.31% 7.91% 9.68% 11.63% 13.81% 16.26% 19.04% 22.23% 25.94% % Variación mensual costes 0.00% 98.55% 50.55% 33.71% 25.32% 20.29% 16.94% 14.55% 12.76% 11.37% 10.26% 9.35% % coste directo bajas y desp. s/ventas 0.02% 0.03% 0.04% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% Coste medio anual por empleado 44,160 65,920 87,947 110,085 132,305 154,598 176,960 199,392 221,892 1,222,311 1,469,068 1,738,900 Ventas por empleado (media anual) 137,600.0 137,200.0 140,266.7 142,898.0 145,381.6 147,813.8 150,236.8 152,671.9 155,131.6 157,623.8 160,153.9 162,726.0 Ratio productividad 1.82 1.20 0.93 0.77 0.66 0.58 0.52 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36
  11. 11. MiEmpresa S.L. Análisis detallado B- BALANCES TRIMESTRALES 2024 Ej. Anterior 2025 1er. TRIMESTRE 2025 2º TRIMESTRE 2025 3er. TRIMESTRE 2025 4º TRIMESTRE importe % % ST importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución 4º TRIM. % % ST Evolución ACTIVO 2024 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ A- ACTIVO NO CORRIENTE 135,000 41.8% 135,000 44.0% 0.0% ═ 135,000 43.8% 0.0% ═ 135,000 43.6% 0.0% ═ 135,000 43.4% 0.0% ═ I. Inmovilizado intangible. 128,000 94.8% 39.6% 128,000 94.8% 41.7% 0.0% ═ 128,000 94.8% 41.5% 0.0% ═ 128,000 94.8% 41.4% 0.0% ═ 128,000 94.8% 41.2% 0.0% ═ 1. Desarrollo 3,000 2.2% 0.9% 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═ 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═ 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═ 3,000 2.2% 1.0% 0.0% ═ 2. Concesiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Patentes, licencias, marcas y similares 60,000 44.4% 18.6% 60,000 44.4% 19.5% 0.0% ═ 60,000 44.4% 19.5% 0.0% ═ 60,000 44.4% 19.4% 0.0% ═ 60,000 44.4% 19.3% 0.0% ═ 4. Fondo de comercio 50,000 37.0% 15.5% 50,000 37.0% 16.3% 0.0% ═ 50,000 37.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 37.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 37.0% 16.1% 0.0% ═ 5. Aplicaciones informáticas 15,000 11.1% 4.6% 15,000 11.1% 4.9% 0.0% ═ 15,000 11.1% 4.9% 0.0% ═ 15,000 11.1% 4.8% 0.0% ═ 15,000 11.1% 4.8% 0.0% ═ 6. Otros inmovilizado intangible 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ II. Inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 1. Terrenos y construcciones. MUESTRA 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. GRATUITA 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Inmovilizado en curso y anticipos 0 0.0% no operativa 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ III. Inversiones inmobiliarias. no modificable 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 1. Terrenos. cifras aleatorias 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Construcciones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ IV. Inversiones en el grupo L.P. 7,000 5.2% 2.2% 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Créditos a empresas. 7,000 5.2% 2.2% 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 7,000 5.2% 2.3% 0.0% ═ 3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Otros activos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Créditos a terceros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Valores representativos de deuda 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ B - ACTIVO CORRIENTE 188,000 58.2% 172,000 56.0% -8.5% ▼ 173,225 56.2% 0.7% ▲ 174,493 56.4% 0.7% ▲ 175,805 56.6% 0.8% ▲ I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ II. Existencias. 125,000 66.5% 38.7% 125,000 72.7% 40.7% 0.0% ═ 125,000 72.2% 40.6% 0.0% ═ 125,000 71.6% 40.4% 0.0% ═ 125,000 71.1% 40.2% 0.0% ═ 1. Comerciales. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Productos en curso. 125,000 66.5% 38.7% 125,000 72.7% 40.7% 0.0% ═ 125,000 72.2% 40.6% 0.0% ═ 125,000 71.6% 40.4% 0.0% ═ 125,000 71.1% 40.2% 0.0% ═ 4. Productos terminados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 6. Anticipos a proveedores 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 12,000 6.4% 3.7% 12,000 7.0% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.8% 3.9% 0.0% ═ 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 12,000 6.4% 3.7% 12,000 7.0% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.9% 3.9% 0.0% ═ 12,000 6.8% 3.9% 0.0% ═ 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Deudores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Activos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. MUESTRA 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos GRATUITA 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ IV. Inversiones en el grupo C.P. no 0 operativa 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 1. Instrumentos de patrimonio. no modificable 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Créditos a empresas. cifras aleatorias 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Créditos a empresas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ VII. Efectivo y otros activos líquidos 51,000 27.1% 15.8% 35,000 20.3% 11.4% -31.4% ▼ 36,225 20.9% 11.8% 3.5% ▲ 37,493 21.5% 12.1% 3.5% ▲ 38,805 22.1% 12.5% 3.5% ▲ 1. Tesorería. 51,000 27.1% 15.8% 35,000 20.3% 11.4% -31.4% ▼ 36,225 20.9% 11.8% 3.5% ▲ 37,493 21.5% 12.1% 3.5% ▲ 38,805 22.1% 12.5% 3.5% ▲ 2. Otros activos líquidos equivalentes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ TOTAL ACTIVO 323,000 307,000 -5.0% ▼ 308,225 0.4% ▲ 309,493 0.4% ▲ 310,805 0.4% ▲
  12. 12. PATRIMONIO NETO y PASIVO 2024 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ A) PATRIMONIO NETO 139,000 43.0% 155,000 50.5% 11.5% ▲ 143,000 46.4% -7.7% ▼ 143,000 46.2% 0.0% ═ 143,000 46.0% 0.0% ═ A-1) Fondos propios. 132,000 95.0% 40.9% 136,000 87.7% 44.3% 3.0% ▲ 136,000 95.1% 44.1% 0.0% ═ 136,000 95.1% 43.9% 0.0% ═ 136,000 95.1% 43.8% 0.0% ═ I. Capital. 120,000 90.9% 37.2% 120,000 88.2% 39.1% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.9% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.8% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.6% 0.0% ═ 1. Capital escriturado. 120,000 90.9% 37.2% 120,000 88.2% 39.1% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.9% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.8% 0.0% ═ 120,000 88.2% 38.6% 0.0% ═ 2. (Capital no exigido). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ II. Prima de emisión. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ III. Reservas. 12,000 9.1% 3.7% 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 1. Legal y estatutarias. 12,000 9.1% 3.7% 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 12,000 8.8% 3.9% 0.0% ═ 2. Otras reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ IV. (Acciones propias) 0 0.0% 0.0% 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═ 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═ 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═ 4,000 2.9% 1.3% 0.0% ═ V. Resultados de ejercicios anteriores. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ MUESTRA 1. Remanente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). GRATUITA 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ no operativa VI. Otras aportaciones de socios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ no modificable VII. Resultado del ejercicio. cifras aleatorias 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ VIII. (Dividendo a cuenta). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ A-2) Ajustes por cambios de valor. 7,000 5.0% 2.2% 7,000 4.5% 2.3% 0.0% ═ 7,000 4.9% 2.3% 0.0% ═ 7,000 4.9% 2.3% 0.0% ═ 7,000 4.9% 2.3% 0.0% ═ I. Activos financieros disponibles para la venta 7,000 100.0% 2.2% 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═ 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═ 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═ 7,000 100.0% 2.3% 0.0% ═ II. Operaciones de cobertura. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ III. Otros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% 12,000 7.7% 3.9% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% -100.0% ▼ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ B) PASIVO NO CORRIENTE 115,000 35.6% 33,000 10.7% -71.3% ▼ 46,225 15.0% 40.1% ▲ 47,493 15.3% 2.7% ▲ 48,805 15.7% 2.8% ▲ I. Provisiones a largo plazo. 8,000 7.0% 2.5% 8,000 24.2% 2.6% 0.0% ═ 8,000 17.3% 2.6% 0.0% ═ 8,000 16.8% 2.6% 0.0% ═ 8,000 16.4% 2.6% 0.0% ═ 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Actuaciones medioambientales. 2,000 1.7% 0.6% 2,000 6.1% 0.7% 0.0% ═ 2,000 4.3% 0.6% 0.0% ═ 2,000 4.2% 0.6% 0.0% ═ 2,000 4.1% 0.6% 0.0% ═ 3. Provisiones por reestructuración. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Otras provisiones 6,000 5.2% 1.9% 6,000 18.2% 2.0% 0.0% ═ 6,000 13.0% 1.9% 0.0% ═ 6,000 12.6% 1.9% 0.0% ═ 6,000 12.3% 1.9% 0.0% ═ II Deudas a largo plazo. 107,000 93.0% 33.1% 25,000 75.8% 8.1% -76.6% ▼ 38,225 82.7% 12.4% 52.9% ▲ 39,493 83.2% 12.8% 3.3% ▲ 40,805 83.6% 13.1% 3.3% ▲ 1. Obligaciones y otros valores negociables. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Deudas con entidades de crédito. 29,000 25.2% 9.0% 25,000 75.8% 8.1% -13.8% ▼ 25,000 54.1% 8.1% 0.0% ═ 25,000 52.6% 8.1% 0.0% ═ 25,000 51.2% 8.0% 0.0% ═ 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 78,000 67.8% 24.1% 0 0.0% 0.0% -100.0% ▼ 13,225 28.6% 4.3% 0.0% ═ 14,493 30.5% 4.7% 9.6% ▲ 15,805 32.4% 5.1% 9.1% ▲ 4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Otros pasivos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ C) PASIVO CORRIENTE 69,000 21.4% 119,000 38.8% 72.5% ▲ 119,000 38.6% 0.0% ═ 119,000 38.4% 0.0% ═ 119,000 38.3% 0.0% ═ I. Pasivos vinculados 25,000 36.2% 7.7% 25,000 21.0% 8.1% 0.0% ═ 25,000 21.0% 8.1% 0.0% ═ 25,000 21.0% 8.1% 0.0% ═ 25,000 21.0% 8.0% 0.0% ═ II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ III. Deudas a corto plazo (ef). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 1. Obligaciones y otros valores negociables. MUESTRA 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 2. Deudas con entidades de crédito. GRATUITA 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% no operativa 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Derivados. no modificable 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Otros pasivos financieros. cifras 0 aleatorias 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 50,000 42.0% 16.3% 0.0% ═ 50,000 42.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 42.0% 16.2% 0.0% ═ 50,000 42.0% 16.1% 0.0% ═ V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 44,000 63.8% 13.6% 44,000 37.0% 14.3% 0.0% ═ 44,000 37.0% 14.3% 0.0% ═ 44,000 37.0% 14.2% 0.0% ═ 44,000 37.0% 14.2% 0.0% ═ 1. Proveedores 27,000 39.1% 8.4% 27,000 22.7% 8.8% 0.0% ═ 27,000 22.7% 8.8% 0.0% ═ 27,000 22.7% 8.7% 0.0% ═ 27,000 22.7% 8.7% 0.0% ═ 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 3. Acreedores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 5. Pasivos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 17,000 24.6% 5.3% 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═ 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═ 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═ 17,000 14.3% 5.5% 0.0% ═ 7. Anticipos de clientes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 323,000 100.0% 307,000 100.0% -5.0% ▼ 308,225 100.0% 0.4% ▲ 309,493 100.0% 0.4% ▲ 310,805 100.0% 0.4% ▲
  13. 13. MiEmpresa S.L. Análisis detallado C - DESVIACIONES A PYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES 1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1.1 Venta Bruta 2,000 1,000 3,000 8,490 4,145 9,969 45,968 42,147 48,512 45,067 41,819 48,773 700 Venta de mercaderias 2,000 1,000 3,000 8,490 4,145 9,969 45,968 42,147 48,512 45,067 41,819 48,773 701 Ventas productos terminados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 Ventas semiterminados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 Ventas subproductos/residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 Ventas envases/embalajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 Prestaciones servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Menos venta 0 -500 0 -30 -61 -93 -126 -159 -194 -230 -267 -305 706 Descuentos pronto pago 1,000 1,500 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 1,159 1,194 1,230 1,267 1,305 708 Devoluciones de ventas -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 709 Rappels sobre ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a VENTA NETA Total 2,000 500 3,000 8,460 4,084 9,876 45,843 41,988 48,318 44,837 41,552 48,469 1.4 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Ingresos por arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 Ingresos de propiedad indust. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Ingresos por comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 Ingresos por servicios al pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Ingresos de activos (prlp) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 Ingresos por servicios diver. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 Subvenciones a la explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 Otras transferidas al ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b Total INGRESOS netos 2,000 500 3,000 8,460 4,084 9,876 45,843 41,988 48,318 44,837 41,552 48,469 1.6 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6930 Pérdidas por deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7930 Reversión del deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Trabajos para el activo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c VALOR INGRESOS 2,000 500 3,000 8,460 4,084 9,876 45,843 41,988 48,318 44,837 41,552 48,469

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