Sage 100 trésorerie stage éfféctué au sein de Colainord

2. INTRODUCTION
 Le manque de trésorerie est l’une des causes actuellement les plus fréquentes de disparition des
entreprises.
 A chaque instant, en effet, l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses paiements, au risque de
mettre en péril son existence. la gestion de la trésorerie en date de valeur devient un impératif.
 le trésorier est amené de prendre des décisions financière de mobilisation de crédits, d’escompte et de
placement, etc. ces décisions sont prises généralement de façon empirique en l’absence de méthodes
rationnelles.

3. LE PLAN

4. L’ENTREPRISE D’ACCEUIL
• COLAINORD
Dénomination :
• Coopérative
Formejuridique:
• Km 12, route de SEBTA-MALALYENNE, Tétouan
Siègesocial:
• Le 26 janvier 1971
Datedecréation:
• 91 356 600,00
capitalsocial:
• 604 ( à mettre à jour)
Effectifs:
• collecte, traitement et commercialisation du lait et ses dérivés et autres activités accessoires.
Activitésprincipales:

5. L'ÉVOLUTION
CAPITAL SOCIAL INVESTISSEMENTS
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011
MONTANTENDH
ANNÉE
CAPITAL SOCIAL EN DHS
capital social
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
ANNÉE
investissement en dh

6. LA GAMME DE PRODUCTION

7. DÉPARTEMENT
FINANCIER Division comptable
Division financière
Service contrôle de
gestion
Service trésorerie

8. LA PROBLÉMATIQUE
Comment peut-on optimiser la
gestion de trésorerie ?

9. L’INTÉRÊT DU THÈME
Motivation professionnelle (pour
l’entreprise)
 Déceler les faiblesses en terme de gestion de
trésorerie
 Optimiser la gestion de trésorerie
 Améliorer sa situation financière
 Créer un poste de trésorier
Motivation personnelle
 La volonté de mettre en pratique mes
connaissances acquises en matière de la
discipline du management et la gestion de
trésorerie.
 La nécessité de maîtriser les outils
indispensables de pilotage de la performance
qui sont au cœur du fonctionnement de
l'activité de l'entreprise.
 Bénéficier d’une expérience riche sur le plan
des connaissances et de la pratique, et aussi
d’acquisition d’un savoir-être.

10. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Recherche
documentaire
L’observation
L’entretien
Sage
Concevoir une idée sur les concepts liés au thème + rassembler une panoplie de
ressources bibliographique
Observer le processus de travail en captant les informations qui nous seront
utiles
Faire un traitement des données afin d’améliorer le processus
Clarifier les ambiguïtés sur les informations reçues

11. SAGE 100 TRÉSORERIE
• Sage 100 Trésorerie apporte des réponses
pragmatiques en permettant de visualiser
simplement sa situation de trésorerie.
• de la suivre de manière prévisionnelle
• enfin de gérer les placements, les financements et
les virements de trésorerie.

13. RÉSULTATS
279,8
283,6
Pour le Fond de roulement

14. Les Encaissements
90,5
96,3

15. Pour les Décaissements
68,2
62,9

16. 178,4
196,3
Pour la Trésorerie Nette

17. LIMITES RENCONTRÉES
Confidentialité élevée de la
base des données
L’absence de
collaboration
L’insuffisance de la
période de stage
La complexité
du thème

18. CONCLUSION