O documento apresenta um plano de negócios para a empresa Ative Software. O plano resume que a empresa atua no setor de serviços, oferecendo um sistema de automação comercial para postos de combustíveis e comércios. O plano detalha os sócios, investimentos, análise de mercado, planos de marketing, operações e finanças. O objetivo é aumentar a carteira de clientes e rentabilidade por cliente.

1. Ative Software
Domínio
Elaborado por: Marcelo Silva
Data criação: 08/04/2013 09:16
Data Modificação: 08/04/2013 14:59
Tipo Empresa: Empresa em expansão

2. 1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Missão da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurídica
1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
1.7.2 - Âmbito estadual
1.7.3 - Âmbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo físico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pré-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações
5.7 - Estimativa de custo de comercialização
5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciação
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de Cenário
7 - Avaliação Estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano de negócio

3. Plano de Negócio - Ative Software
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
O objetivo principal do Plano de Negócios Domínio é o aumento da carteira de clientes da Ative Softeware assim
como o aproveitamento máximo da rentabilidade por cliente.
Indicadores
Ano 1
Ponto de Equilíbrio
R$ 3.835,99
Lucratividade
95,19 %
Rentabilidade
6.702,92 %
Prazo de retorno do investimento
1 meses
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
Nome:
Marcelo Bernardes de Oliveira
Endereço:
Rua: Acacio de Moraes Terra, 336
Cidade:
Itapetininga
Estado:
São Paulo
Perfil:
Fundador da Ative Software larga experiencia na prestação de serviços para o setor de automação comercial.
Atribuições:
Suporte a clientes via acesso remoto ou visitas periódicas.
Prospecção de novos negócios.
Nome:
Adriano da Silva
Endereço:
Rua Abraão Isac, 140
Cidade:
Itapetininga
Estado:
São Paulo
Perfil:
Profissional com larga experiência no setor comercial como comprador.
Atribuições:
Será responsável pela prospecção ativa de novos clientes via contatos telefônicos, agendando visitas para
demosntração do sistema.
Buscara parcerias estratégicas com escritórios de contabilidade e sindicatos.
1.3 - Dados do empreendimento
Nome da empresa:
Ative Software
CNPJ/CPF:
08.098.470/0001-41
3 de 28

4. Plano de Negócio - Ative Software
1.4 - Missão da empresa
Desenvolver e aprimorar a capacidade competitiva dos nossos clientes atraves da automação comercial.
1.5 - Setores de atividade
[ ] Agropecuária
[ ] Indústria
[x] Comércio
[x] Serviços
1.6 - Forma Jurídica
(x) Empresário
( ) Sociedade Limitada
( ) Outros:
1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)
1.7.2 - Âmbito estadual
( ) ICMS – Regime Simplificado
( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO)
1.7.3 - Âmbito municipal
( ) ISS – Imposto sobre Serviços
1.8 - Capital Social
Nº
Sócio
1
Marcelo Bernardes de Oliveira
2
Valor
Adriano da Silva
Participação (%)
R$ 2.264,26
R$ 970,40
4 de 28
70,00
30,00

5. Plano de Negócio - Ative Software
Total
R$ 3.234,65
1.9 - Fonte de recursos
Oriundas da própria lucatrividade da empresa e das reservas do novo sócio.
5 de 28
100,00

6. Plano de Negócio - Ative Software
2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Público-alvo (perfil dos clientes)
Postos de combustiveis, lojas de conveniencias e comércios em geral.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Cliente buscam um sistema de automação comercial seguro com um suporte sólido de fácil acesso e um serviço de
pré e pós-venda adequados.
Área de abrangência (onde estão os clientes?)
Cidade sede da empresa Itapetininga.
Cidades até 150 km: Capão Bonito, Sorocaba, Alambari, Bofefe, Porangaba, Tietê, Cerquilho, Porto Feliz, Boituva,
Cesário Lange, Guarei, Capela do Alto, Iperô, Araçoiaba da Serra, Piedade, Sarapui, Pilar do sul e São Miguel
Arcanjo.
6 de 28

7. Plano de Negócio - Ative Software
2.2 - Estudo dos concorrentes
Empresa
Ative Software
Intercamp - Posto
Fácil
Microsffer SigPosto
LZT - Auto System
Qualidade
Preço
Condições de
Pagamento
Localização
Atendimento
Serviços aos
clientes
Garantias
oferecidas
Ótima
R$ 7.496,00 / anual
(licença +
Médio
mensalidade)
Itapetininga - SP
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Ótima
Somente
mensalidades que
vão de R$ 350,00 a
R$ 1.000,00
Médio
Investimento no
primeiro ano: de R$
4.200,00 até R$
12.000,00
Campinas - SP
Médio
Médio
Médio
Média
R$ 7.480,00
somente os
módulos e
instalação valor do
suporte
desconhecido.
Fácil, até 36x com
cartão BNDES.
São Paulo - SP
Médio
Médio
Média
Médio
R$ 10.180,00 /
anual (licença +
mensalidade)
Fácil até 36x no
BNDES
Blumenal - SC
Médio
Médio
Médio
Conclusões
Mercado extremente competitivo com soluções e preços muito similáres, onde o diferencial para manter o cliente esta na qualidade do serviço prestado.
7 de 28

8. Plano de Negócio - Ative Software
2.3 - Estudo dos fornecedores
Nº
Descrição dos itens a
serem adquiridos
(matérias-primas,
insumos, mercadorias
e serviços)
1
Linça para uso do
Mysuite.
Nome do fornecedor
Brazip
Preço
R$ 21,00
Condições de
pagamento
Vista
8 de 28
Prazo de entrega
Imediata
Localização (estado
e/ou município)
Juíz de Fora - MG

9. Plano de Negócio - Ative Software
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços
Sistema SIGILO e seus módulos opcionais.
Nº
Produtos / Serviços
1
Licença de uso
2
Módulos opcionais
3
Suporte técnico
4
Treinamentos
3.2 - Preço
Os preços é estabelecido pelo fornecedor, atuando sob comissão de venda conforme relação abaixo:
Licença de uso:
Preço médio: R$ 450,00
Comissão de 20 % - VC: R$ 90,00
Serviços:
Preço médio: R$ 300,00
Comissão de 70% - VC: R$ 210,00
Módulos opcionais:
Preço médio: R$ 300,00
Comissão de 20 % - VC: R$ 60,00
Contrato de suporte técnico:
Preço médio: R$ 250,00
Comissão de 70 % - VC: R$ 175,00
Taxas Diversas:
Preço médio: R$ 48,00
Comissão de 20 % - VC: R$ 9,00
3.3 - Estratégias Promocionais
50% de desconto na aquisição de módulos opcionais para cliente com contrato de manutenção.
Ampla divulgação dos módulos opcionais para atuais clientes (via e-mail ou ofertas presenciais).
Pesquisa de satisfação dos atuais clientes verificando os pontos fortes e fracos a serem trabalhados.
Participação de eventos junto a escritórios de contabilidade e sindicatos promovendo o produto e destacando a
qualidade dos módulos opcionais.
Criação de web site da empresa com conteúdo objetivo para servir como referencia para novos clientes.
9 de 28

10. Plano de Negócio - Ative Software
3.4 - Estrutura de Comercialização
Prospecção ativa de novos clientes segmentados por cidades até 150 km de distância da base da empresa.
Contatos via telefone oferecendo o produto, agendando visitas presenciais para a demonstração e venda do sistema
para novos clientes e de módulos opcionais para atuais clientes.
Visitas esporádicas a possíveis clientes para agendamento de demonstração das funcionalidades do sistema.
Suporte comercial feito pela equipe da Módula Software, fornecendo material de apoio, auxiliando nas negociações e
promovendo a fluidez das informações, tanto comercial como administrativas e de suporte.
3.5 - Localização do negócio
Endereço:
Rua Nelson Suardi, 336
Bairro:
Vila Nastri
Cidade:
Itapetininga
Estado:
São Paulo
Fone 1:
(15) 3373-1826
Fone 1:
(15) 8128-6666
Fax:
( )
-
Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:
A base será na residência do novo sócio Adriano reduzindo custos, e em um segundo momento em sede própria a
ser desenvolvida.
10 de 28

11. Plano de Negócio - Ative Software
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo físico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços
Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?
Licenciamento e treinamento de 8 novos clientes ao mês.
Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais?
Licenciamento e treinamento de 4 novos clientes ao mês.
4.3 - Processos operacionais
Adriano fara contatos via telefone e e-mail com possíveis clientes visando o agendamento de visitas presenciais para
demonstração e venda do sistema.
Marcelo irá fazer as visitas para demonstração e venda do sistema, além do suporte técnico aos atuais clientes.
A prospecção será divindade em cidades vizinhas até 150km da sede da empresa, a lista de possíveis clientes virá
do cadastro nacional da ANP (Associação Nacional do Petróleo) onde contam os postos autorizados a exercer a
atividade.
4.4 - Necessidade de pessoal
Nº
1
Cargo/Função
Vendedor Externo / Demostrador
Qualificações necessárias
Boa comunicação verbal e escrita;
Boa apresentação;
Conhecimento do sistema e seus módulos opcionais;
11 de 28

12. Plano de Negócio - Ative Software
Experiência em vendas;
2
Vendedor Interno
Boa comunicação verbal e escrita;
Organização;
Conhecimentos em informática;
Experiência em vendas;
12 de 28

13. Plano de Negócio - Ative Software
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
A – Imóveis
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB-TOTAL (A)
R$ 0,00
B – Máquinas
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB-TOTAL (B)
R$ 0,00
C – Equipamentos
Nº
1
Descrição
Telefone fixo
Qtde
Valor Unitário
1
Total
R$ 150,00
R$ 150,00
SUB-TOTAL (C)
R$ 150,00
D – Móveis e Utensílios
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB-TOTAL (D)
R$ 0,00
E – Veículos
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB-TOTAL (E)
R$ 0,00
F – Computadores
Nº
1
Descrição
Notebook
Qtde
Valor Unitário
2
R$ 990,00
SUB-TOTAL (F)
Total
R$ 1.980,00
R$ 1.980,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):
5.2 - Capital de Giro
13 de 28
R$ 2.130,00

14. Plano de Negócio - Ative Software
A – Estimativa Estoque Inicial
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
1
Licenda de uso
4
R$ 1,00
R$ 4,00
2
Módulos opcionais
4
R$ 1,00
R$ 4,00
3
Treinamento
4
R$ 1,00
R$ 4,00
4
Suporte técnico
4
R$ 1,00
R$ 4,00
TOTAL (A)
R$ 16,00
B – Caixa Mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas
Prazo médio de vendas
(%)
Média
Ponderada em
dias
Número de dias
Licenças
30,00
5
1,50
Suporte
70,00
5
3,50
Prazo médio total
5
2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras
Prazo médio de compras
(%)
Média
Ponderada em
dias
Número de dias
Licenças
30,00
5
1,50
Suporte
70,00
5
3,50
Prazo médio total
5
3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque
Necessidade média de estoque
Numero de dias
5
4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Recursos da empresa fora do seu caixa
Número de dias
1. Contas a Receber – prazo médio de vendas
5
2. Estoques – necessidade média de estoques
5
Subtotal Recursos fora do caixa
10
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores – prazo médio de compras
5
14 de 28

15. Plano de Negócio - Ative Software
Subtotal Recursos de terceiros no caixa
5
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias
5
Caixa Mínimo
1. Custo fixo mensal
R$ 309,50
2. Custo variável mensal
R$ 282,40
3. Custo total da empresa
R$ 591,90
4. Custo total diário
R$ 19,73
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias
5
Total de B – Caixa Mínimo
R$ 98,65
Capital de giro (Resumo)
Descrição
Valor
A – Estoque Inicial
R$ 16,00
B – Caixa Mínimo
R$ 98,65
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)
R$ 114,65
5.3 - Investimentos pré-operacionais
Descrição
Valor
Despesas de Legalização
R$ 0,00
Obras civis e/ou reformas
R$ 0,00
Divulgação
R$ 990,00
Cursos e Treinamentos
R$ 0,00
Outras despesas
R$ 0,00
TOTAL
R$ 990,00
5.4 - Investimento Total
Descrição dos investimentos
Valor
Investimentos Fixos – Quadro 5.1
(%)
R$ 2.130,00
65,85
Capital de Giro – Quadro 5.2
R$ 114,65
3,54
Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3
R$ 990,00
30,61
R$ 3.234,65
100,00
TOTAL (1 + 2 + 3)
15 de 28

16. Plano de Negócio - Ative Software
Fontes de recursos
Valor
Recursos próprios
(%)
R$ 2.264,26
R$ 970,40
Outros
TOTAL (1 + 2 + 3)
30,00
R$ 0,00
Recursos de terceiros
70,00
0,00
R$ 3.234,65
16 de 28
100,00

17. Plano de Negócio - Ative Software
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
Nº
Produto/Serviço
Quantidade
Preço de
(Estimativa de Venda Unitário
Vendas)
(em R$)
Faturamento Total
(em R$)
1
Licença de uso
4
R$ 1.330,00
R$ 5.320,00
2
Módulos opcionais
4
R$ 350,00
R$ 1.400,00
3
Suporte técnico
4
R$ 300,00
R$ 1.200,00
4
Treinamentos
4
R$ 240,00
R$ 960,00
TOTAL
R$ 8.880,00
Projeção das Receitas:
( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
13,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
25,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Período
Faturamento Total
Mês 1
R$ 8.880,00
Mês 2
R$ 10.034,40
Mês 3
R$ 11.338,87
Mês 4
R$ 12.812,93
Mês 5
R$ 14.478,61
Mês 6
R$ 16.360,82
Mês 7
R$ 18.487,73
Mês 8
R$ 20.891,14
Mês 9
R$ 23.606,98
Mês 10
R$ 26.675,89
Mês 11
R$ 30.143,76
Mês 12
R$ 34.062,45
Ano 1
R$ 227.773,58
17 de 28

18. Plano de Negócio - Ative Software
5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e
terceirizações
Produto: Licença de uso
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
TOTAL
R$ 0,00
Produto: Módulos opcionais
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
TOTAL
R$ 0,00
Produto: Suporte técnico
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
TOTAL
R$ 0,00
Produto: Treinamentos
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
TOTAL
Total
R$ 0,00
5.7 - Estimativa de custo de comercialização
Descrição
(%)
Faturamento Estimado
SIMPLES (Imposto Federal)
1,00
R$ 8.880,00
R$ 88,80
Comissões (Gastos com Vendas)
1,00
R$ 8.880,00
R$ 88,80
Propaganda (Gastos com Vendas)
1,00
R$ 8.880,00
R$ 88,80
18 de 28
Custo Total

19. Plano de Negócio - Ative Software
Taxas de Cartões (Gastos com Vendas)
0,00
R$ 8.880,00
R$ 0,00
Total Impostos
R$ 88,80
Total Gastos com Vendas
R$ 177,60
Total Geral (Impostos + Gastos)
R$ 266,40
Período
Custo Total
Mês 1
R$ 266,40
Mês 2
R$ 301,03
Mês 3
R$ 340,17
Mês 4
R$ 384,39
Mês 5
R$ 434,36
Mês 6
R$ 490,82
Mês 7
R$ 554,63
Mês 8
R$ 626,73
Mês 9
R$ 708,21
Mês 10
R$ 800,28
Mês 11
R$ 904,31
Mês 12
R$ 1.021,87
Ano 1
R$ 6.833,21
5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
Nº
Produto/Serviço
Estimativa de
Vendas (em
unidades)
19 de 28
Custo Unitário
de Matériais
/Aquisições
CMD / CMV

20. Plano de Negócio - Ative Software
1
Licença de uso
4
R$ 1,00
R$ 4,00
2
Módulos opcionais
4
R$ 1,00
R$ 4,00
3
Suporte técnico
4
R$ 1,00
R$ 4,00
4
Treinamentos
4
R$ 1,00
R$ 4,00
TOTAL
R$ 16,00
Período
CMD/CMV
Mês 1
R$ 16,00
Mês 2
R$ 18,08
Mês 3
R$ 20,43
Mês 4
R$ 23,09
Mês 5
R$ 26,09
Mês 6
R$ 29,48
Mês 7
R$ 33,31
Mês 8
R$ 37,64
Mês 9
R$ 42,54
Mês 10
R$ 48,06
Mês 11
R$ 54,31
Mês 12
R$ 61,37
Ano 1
R$ 410,40
5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra
Função
Nº de
Empregados
Salário Mensal
Subtotal
20 de 28
(%) de
encargos
sociais
Encargos
sociais
Total

21. Plano de Negócio - Ative Software
Vendedor
Externo /
Demostrador
1
R$ 1,00
R$ 1,00
0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
Vendedor
Interno
1
R$ 1,00
R$ 1,00
0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
TOTAL
2
R$ 0,00
R$ 2,00
2,00
5.10 - Estimativa do custo com depreciação
Ativos Fixos
Valor do bem
EQUIPAMENTOS
Vida útil em Anos
Depreciação Anual
Depreciação Mensal
R$ 150,00
R$ 30,00
R$ 2,50
R$ 1.980,00
3
R$ 660,00
R$ 55,00
R$ 690,00
COMPUTADORES
5
R$ 57,50
Total
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
Descrição
Custo
Aluguel
R$ 0,00
Condomínio
R$ 0,00
IPTU
R$ 0,00
Energia elétrica
R$ 100,00
Telefone + internet
R$ 150,00
Honorários do contador
R$ 0,00
Pró-labore
R$ 0,00
Manutenção dos equipamentos
R$ 0,00
Salários + encargos
R$ 2,00
Material de limpeza
R$ 0,00
Material de escritório
R$ 0,00
Taxas diversas
R$ 0,00
Serviços de terceiros
R$ 0,00
Depreciação
R$ 57,50
Contribuição Empreendedor Individual
R$ 0,00
Outras taxas
R$ 0,00
TOTAL
R$ 309,50
Projeção dos Custos:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
21 de 28

22. Plano de Negócio - Ative Software
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Período
Custo Total
Mês 1
R$ 309,50
Mês 2
R$ 309,50
Mês 3
R$ 309,50
Mês 4
R$ 309,50
Mês 5
R$ 309,50
Mês 6
R$ 309,50
Mês 7
R$ 309,50
Mês 8
R$ 309,50
Mês 9
R$ 309,50
Mês 10
R$ 309,50
Mês 11
R$ 309,50
Mês 12
R$ 309,50
Ano 1
R$ 3.714,00
5.12 - Demonstrativo de resultado
Descrição
Valor
1. Receita Total com Vendas
Valor Anual
R$ 8.880,00
(%)
R$ 106.560,00 100,00
2. Custos Variáveis Totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)
R$ 16,00
R$ 192,00
0,18
2.2 (-) Impostos sobre vendas
R$ 88,80
R$ 1.065,60
1,00
R$ 177,60
R$ 2.131,20
2,00
2.3 (-) Gastos com vendas
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23. Plano de Negócio - Ative Software
Total de custos Variáveis
R$ 282,40
R$ 3.388,80
3,18
3. Margem de Contribuição
R$ 8.597,60
R$ 103.171,20
96,82
R$ 309,50
R$ 3.714,00
3,49
R$ 8.288,10
R$ 99.457,20
93,33
4. (-) Custos Fixos Totais
5. Resultado Operacional: LUCRO
Período
Resultado
Mês 1
R$ 8.288,10
Mês 2
R$ 9.405,79
Mês 3
R$ 10.668,78
Mês 4
R$ 12.095,95
Mês 5
R$ 13.708,66
Mês 6
R$ 15.531,02
Mês 7
R$ 17.590,29
Mês 8
R$ 19.917,26
Mês 9
R$ 22.546,74
Mês 10
R$ 25.518,05
Mês 11
R$ 28.875,63
Mês 12
R$ 32.669,70
Ano 1
R$ 216.815,97
5.13 - Indicadores de viabilidade
Indicadores
Ano 1
Ponto de Equilíbrio
R$ 3.835,99
23 de 28

24. Plano de Negócio - Ative Software
Lucratividade
95,19 %
Rentabilidade
6.702,92 %
Prazo de retorno do investimento
1 meses
24 de 28

25. Plano de Negócio - Ative Software
6 - Construção de Cenário
Receita (pessimista) 10,00 %
100,00
%
Receita (otimista)
Cenário provável
Cenário pessimista
Cenário otimista
Descrição
Valor
1. Receita total com vendas
(%)
R$ 8.880,00
100,00
Valor
(%)
R$ 7.992,00
100,00
Valor
(%)
R$ 17.760,00
100,00
2. Custos variáveis totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV
R$ 16,00
0,18
R$ 14,40
0,18
R$ 32,00
0,18
2.2 (-) Impostos sobre vendas
R$ 88,80
1,00
R$ 79,92
1,00
R$ 177,60
1,00
2.3 (-) Gastos com vendas
R$ 177,60
2,00
R$ 159,84
2,00
R$ 355,20
2,00
Total de Custos Variáveis
R$ 282,40
3,18
R$ 254,16
3,18
R$ 564,80
3,18
R$ 8.597,60
96,82
R$ 7.737,84
96,82
R$ 17.195,20
96,82
R$ 309,50
3,49
R$ 309,50
3,87
R$ 309,50
1,74
R$ 8.288,10
93,33
R$ 7.428,34
92,95
R$ 16.885,70
95,08
3. Margem de contribuição
4. (-) Custos fixos totais
Resultado Operacional
Ações corretivas e preventivas:
Ações agressivas de venda e marketing caso esteja no cenário pessimista.
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26. Plano de Negócio - Ative Software
7 - Avaliação Estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS
FATORES EXTERNOS
FORÇAS
PONTOS
FRACOS
Conhecimento técnico do time externo.
Experiência comercial do time interno.
Sistema vendido em módulos facilitando o processo de venda que pode
ocorrer em "etapas".
Pronto suporte técnico e comercial.
Sistema pioneiro no mercado.
Clientes insatisfeitos com suporte e pós-venda.
Quantidade de targets na região.
FRAQUEZAS
PONTOS
FORTES
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
Falta de conhecimento técnico do time interno.
Apenas um vendedor externo que também presta suporte.
Sistema em DOS.
Marketing e publicidade quase inexplorados.
Elevado número de representantes da concorrência na região.
Ampla divulgação publicitária em vários níveis por parte da concorrência.
Toda concorrência trabalha na plataforma Windows.
Ações:
Qualificar o conhecimento técnico do time interno.
Investir em uma web site para utilizar como ferramenta de vendas, facilitando a compreensão do sistema para os targets, dando maior transparência para a empresa e
facilitando o canal de comunicação.
Levantamento de oportunidades nas cidades até 150 km de distância da sede da empresa.
Prospecção ativa de novos clientes feita pelo time interno.
Visitas para demonstração. Atento ao timing da ação de venda.
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27. Plano de Negócio - Ative Software
8 - Avaliação do plano de negócio
Plano de negócio Domínio é a 1º etapa de um plano de expansão ambicioso projetado pela equipe da Ative Software
com apoio da equipe comercial da Módula Software.
Nesta primeira etapa (que se iniciou em abril de 2013 e ira até abril de 2014) a meta é a ampliação de 144% da atual
carteira de clientes da Ative Software passando dos atuais 33 clientes para 81 no prazo de um ano.
À medida que os objetivos do Plano de Negócios Domínio forem atingidos será necessária a ampliação da equipe
técnica para seguir com o excelente padrão de suporte técnico, fator indispensável para fidelização de clientes.
A 2º etapa da expansão da Ative Software demandará um novo plano de negócios analisando a atual realidade da
empresa. Mas tem como objetivo a ampliação do quadro de funcionários, a aquisição de sede própria com estrutura
de call center para atender prontamente os clientes, qualificação e ampliação do time comercial, tanto interno quanto
externo.
Após os 3 primeiros meses do plano de negócio Domínio será reavaliado o plano de negócios podendo ser ampliado,
modificado ou até mesmo encerrado de acordo com os resultados demonstrados no primeiro trimestre.
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28. Plano de Negócio - Ative Software
Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um
plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de
planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos
tamanhos e atividades.
Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,
acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.
Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua
empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua
elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam
cometidos pela falta de análise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo:
Cultura Editores Associados, 1999.
Informações Gerais
Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.
Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são de
inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longo
prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa.
Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior número
possível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as
informações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podem
ser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.).
Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente.
O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem uma
série de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso.
O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de
empréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seus
próprios requisitos e exigências.
Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode ser
utilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você.
Tenho ciência e concordo com os termos acima.
Marcelo Silva
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