2. *7* Contabilidad - Cierre
El pre-cierre
es un paso
previo al
cierre
contable,
donde
quedan
definidos los
saldos de
las cuentas.
Antes del cierre de contabilidad:
Se debe verificar la correcta imputación de los movimientos.
Proceso de modificación de imputaciones.
Modificar movimientos mal imputados (corresponde otra
imputación de cuentas)
Modificar cuentas de clientes o imputaciones con cuentas
contables mal asignadas.
El sistema actúa sobre un movimiento en particular, y lo modifica
en la cuenta corriente y en el libro diario, si se hubiera generado
En este el sistema actúa masivamente para todos los movimientos
no cerrados de ese cliente o imputación y los modifica, tanto en la
cuenta corriente como en el libro diario
Reimpresión de pre-cierre
GENERA EL CIERRE DE CONTABILIDAD.
Una vez generado el cierre de contabilidad, no podremos
modificar imputaciones contables para esos
movimientos, quedando los saldos de las cuentas definitivos
para ese período.
3. *7* Contabilidad – Cierre
CONTABILID
AD CIERRE *
FUNCIONES
El menú CONTABILIDAD / CIERRE
consta de las siguientes funciones:
1. Cierre contable
2. Informes de Cierre contable
En el presente capítulo, veremos en
detalle la forma de operar cada una
de éstas opciones del menú.
5. *7* Contabilidad - Cierre
CÓMO
INGRESAR
Para ingresar al menú debemos seleccionar
la opción Contabilidad en la pantalla
general del Sistema, como se observa en
la figura anterior.
Para acceder a las opciones de este menú,
debemos realizar cualquiera de los
siguientes procedimientos:
Buscar con el cursor del mouse la opción a
elegir, y seleccionarla con un clic sobre la
misma.
Presionar la tecla TAB para ingresar al
cuadro de opciones. Luego con la tecla
flecha, nos ubicamos en la opción a
ingresar, y con la barra espaciadora
seleccionamos la misma.
6. *7* Contabilidad - Cierre
Genera
proceso de
cierre
contable
Descripción
Mediante esta función, se realizará el
proceso de cierre contable.
Importante: Es importante estar seguro
previamente de tener bien las
imputaciones de las cuentas contables
vistas en el pre-cierre, antes de realizar el
cierre.
Para ingresar a la opción
Seleccione [Cierre contable]
Aparecerá una pantalla como la que se indica a
continuación.
8. *7* Contabilidad - Cierre
Genera
proceso de
cierre
contable
Operación
Para generar el cierre de contabilidad.
Seleccione la opción [GENERA CIERRE
(libro mayor)]
Una vez que haya finalizado el paso 4. del
proceso, seleccione la opción [Salir] para
finalizar.
Una vez finalizado el cierre, se pueden
generar los informes definitivos.
9. *7* Contabilidad - libros
Informes de
CIERRE
CONTABLE
Introducción
Una vez realizado el proceso de cierre, se
pueden emitir los informes de CIERRE de
contabilidad.
Para ingresar a la opción, desde el menú de
contabilidad
Seleccione el botón [Informes cierre
contable]
Aparecerá una pantalla como la que se indica
a continuación
11. *7* Contabilidad - libros
Informes de
PRE-CIERRE
Podremos generar los siguientes informes:
Movimientos Libro Diario
Listado de asientos contables en orden cronológico
para el período de pre-cierre
Operación
Movimientos Mayor
Movimientos ordenados s/cuenta contable
Balance de sumas y saldos
Resumen de totales de mayor con saldos.
Caja – Resumen cierre
Resumen diario de movimientos de caja
Haciendo clic en cada vínculo podremos
visualizar los listados.
12. *7* Contabilidad - libros
Informes de
CIERRE
CONTABLE
EXCELL
Asimismo, podemos generar estos informes en
formato excell a fin de que puedan ser
exportados a otros sistemas, o generar
informes específicos.:
Movimientos Libro Diario
Listado de asientos contables en orden
cronológico para el período de pre-cierre
Operación
Movimientos Mayor
Movimientos ordenados s/cuenta contable
Balance de sumas y saldos
Resumen de totales de mayor con saldos.
Caja – Resumen cierre
Resumen diario de movimientos de caja