1. Solucions per l’Administració Pública
Microsoft Dynamics™ NAV
Model de Gestió per Entitats i Societats mercantils en l’Àmbit de l’Administració Pública

2. Una Solució empresarial per al
Sector Públic
Organització de l’Administració Pública
L’Administració Pública és l’organització que exerceix les funcions
executives del Govern d’un Estat.
L’estructura d’aquesta organització es molt complexa i esta altament
atomitzada.
En el món empresarial els conceptes d’eficiència i productivitat son
necessaris per la seva supervivència. En el Sector Públic aquests
conceptes de gestió són indicadors de qualitat en els serveis públics.
A l’Administració Pública existeixen tot un seguit d’Organismes
autònoms, Entitats i Societats mercantils que presten serveis tant a la
pròpia Administració com a la Societat. La consecució dels seus
objectius han d’estar alineats amb l’execució de les polítiques
governamentals. Per tant es necessari mesurar-los i disposar de la
informació adient per tal d’avaluar el grau d’execució d’aquestes
polítiques.
Una solució adaptada als requeriments
de l’àmbit públic.
Incorporant els factors claus d’èxit de Microsoft
Dynamics Nav TM en el món empresarial:
 Millora de la productivitat. Disposar d’una
eina intuïtiva adaptada a cada usuari.
 Integració amb totes les eines de Microsoft
Office.
 Disposar d’informació estructurada de tota
l’organització vinculant qualsevol document
als registres de Microsoft Dynamics Nav TM .
 Disposar d’una solució adaptada en un àmbit
molt específic.

3. Una Solució Integrada
Microsoft Dynamics Nav TM
Ofereix un sistema preconfigurat adaptat a les necessitats de gestió
d’aquestes organitzacions per tal de du a terme la seva gestió
Econòmic Financera, dins de l’àmbit funcional establert.
Adaptant els conceptes de la gestió empresarial, a la gestió pública:
 Gestió de Comptabilitat Financera integrada amb la
Comptabilitat Pública.
 Gestió Pressupostària.
 Gestió de Proveïdors i Creditors.
 Gestió de Comptes a Cobrar.
 Gestió dels Actius.
 Gestió de Tresoreria.
 Gestió de RRHH i Nòmines.
 Gestió d’Inversions.
Microsoft Dynamics Nav ofereix una solució de gestió integrada i
adaptable a la manera de treballar dins de l’àmbit públic per cada
organització d’acord amb la seva metodologia de gestió.
Microsoft Dynamics Nav no només s’integra amb
la resta de productes Microsoft que ja són d’us
corrent pels usuaris, si no també amb d’altres
productes, el que afavoreix assegurar l’èxit de la
seva implementació.
Una Solució Integrada
 Permet treure el màxim profit a les inversions
en tecnologia TIC gràcies a la perfecte
integració amb d’altres productes i
tecnologies Microsoft.
 Una plataforma de desenvolupament eficaç
pot facilitar integrar Microsoft Dynamics Nav
amb d’altres sistemes existents i compartir
dades mitjançant d’altres aplicacions i
Internet.
 Disposar de tota la informació necessària per
la presa de decisions i confecció de Reporting
corporatiu. Integració amb eines
d’intel·ligència de negoci i Data Warehouse.

4. Simplificar els procediments i
Optimitzar la gerència
Microsoft Dynamics Nav TM pot ajudar a fer més àgil
els processos de qualsevol organització i els ens i
organismes públics no ho son menys.
Automatitzant processos i integrant els diferents
centres de responsabilitat de la organització (finances,
operacions, distribució, gestió de serveis, gestió de
projectes, recursos humans, gestió d’actius), podrem
disposar d’informació a temps real, assegurant que la
direcció, col·laboradors, clients i empleats tenen
sempre la informació que necessiten i quan la
necessiten.

5. El Model de Gestió
Nucli Financer Mòduls addicionals
Gestió Financera Gestió d’Actius
Gestió Pressupostaria Gestió d’inversions
Gestió Comptes a pagar Gestió de RRHH
Gestió Comptes a cobrar Portal Interactiu
Gestió de Tresoreria
Gestió d’Expedients de
contractació*
Control de Gestió
Abast del Model de Gestió
Microsoft Dynamics Nav considera el model amb un nucli financer, i
uns mòduls addicionals:

6. Gestió Financera
Gestió Financera
Tots els processos comptables es realitzaran directament des
d’aquest mòdul de comptabilitat financera. Alguns dels procediments
que es tindran en compte:
 Gestió de comptes comptables. En aquest apartat es gestionaran
totes aquelles accions que afectin al pla comptable de la societat.
Aquest pla de comptes te dues variants, la variant de
comptabilitat privada (PGC) i la variant de la comptabilitat pública
o pressupostària. Es poden crear, modificar, suprimir i bloquejar
totes les comptes del pla de comptes definit per a l’entitat.
 Comptabilització de l’IVA i retenció d’impostos.
 Comptabilització de documents comptables. Assentaments
manuals.
 Generació d’informes de gestió:
o Balanç de Situació i Compte de Resultats
o Diari d’assentaments
o Balanç de Sumes i Saldos
o Llibre de major. Extracte de moviments per comptes
o Proposta de liquidació pressupostària
 Generació d’informació Tributària.
o Declaració d’IVA
o Informes de retencions d’impostos
(IRPF)
o Declaració d’operacions superiors a
3.005 €.
o Intrastat.
 Tancaments comptables amb la periodicitat
que estableixi l’entitat. (mensuals, trimestrals
o anuals)
 Gestió multientitat. Permet portar la
comptabilitat de mes d’una entitat decidint
per cada cas el nivell d’integració que es
desitgi. Es pot decidir el nivell d’agrupació
per consultar el moviments comptables, o
qualsevol tipus d’informe que es consideri
necessari.

7. Gestió Pressupostaria
Gestió Pressupostaria
Des d’aquest mòdul es gestionaran els processos d’elaboració i
seguiment de l’execució del pressupost públic de l’entitat.
 Procés d’elaboració del Pressupost
o Creació del pressupost d’explotació
o Creació del pressupost d’inversions
 Gestió de versions de pressupost
 Revisions de pressupost en vers a l’ executat
 Generació d’Informes de gestió
o Estat del pressupost d’explotació
o Estat del pressupost d’inversions
o Imports de reserves compromès i executat per partides en
vers al pressupost.
El model gestiona l’execució del pressupost des del mòdul de
Comptes a Pagar i Gestió de Projectes d’Inversions, i es parametritza
des del mòdul de Control de Gestió.

8. Gestió Comptes a Pagar
Gestió de Comptes a Pagar
Les Entitats gestionen tot un seguit d’operacions relacionades amb
proveïdors i creditors en general. El sistema gestiona totes les
operacions relacionades amb aquests. Els procediments proposats
que contempla la solució:
 Gestió dels mestres de proveïdors i creditors.
o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de
proveïdors/creditors.
 Execució del pressupost. Creació de la reserva i el compromís
pressupostari.
 Registre, conformació i comptabilització de factures.
 Registre, conformació i comptabilització de factures rectificatives.
 Execució de despeses menors. Pagaments efectuats per
tresoreria.
 Provisions. Provisió i desprovisió automàtica de despeses
periòdiques.
 Endossament i embargament de documents.
 Impressió de formularis. Factures i comprovants de pagaments.
 Generació d’informes de gestió.
o Informes de proveïdors/creditors
o Extractes.
o Partides pendents de liquidar.
o Detall de saldos vius per proveïdors
o Volum d’operacions
o Balanç de sumes i saldos de proveïdors
o Estadístiques de compres
o Informes de factures pendents de
conformació
o Informe de reserves vives per partides
o Informes de compromís per
proveïdors/creditors.
o Informe de provisions vives de
despeses
o Informes per venciments de factures
de proveïdors.

9. Gestió Comptes a Cobrar
Gestió de Comptes a Cobrar
Les Entitats gestionen tot un seguit d’operacions relacionades amb
deutors. Els procediments proposats que contempla la solució:
 Gestió de mestre de deutors:
o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de
proveïdors/creditors.
o Es contempla la possibilitat de l’existència de deutors amb
el mateix NIF/CIF.
o Possibilitat de definir una estructura jeràrquica de clients
mitjançant codis d’agrupació.
o Classificació dels clients si disposen o no de pressupost
propi.
 Registre, conformació i comptabilització de factures.
 Registre, conformació i comptabilització de factures rectificatives.
 Integració amb d’altres processos de facturació externs al
sistema.
 Gestió de subvencions rebudes.
 Impressió de formularis. Factures i escrits adreçats a deutors.
 Generació d’informes de gestió.
o Informes de deutors
o Extractes de moviments
o Balanç de sumes i saldos de deutors
o Partides pendents de liquidar
o Detall de saldos vius per deutor
o Volum d’operacions
o Estadístiques de vendes
o Informes de factures pendents
d’emetre
o Informes per venciments de factures
de deutors

10. Gestió de la Tresoreria
Gestió de Tresoreria
El sistema contempla la gestió de caixa i els moviments dels comptes
bancaris de l’entitat, cobraments i pagaments.
 Gestió de comptes bancaris:
o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de comptes
bancaris.
 Generació massiva de cobraments i pagaments en format
electrònic:
o Generació massiva de pagaments a proveïdors en format
electrònic CSB 34
o Generació massiva de cobraments de deutors en format
electrònic CSB 19, CSB 32, CSB 58
o Gestió de cobraments mitjançant factoring
 Gestió de pagaments i cobraments manuals.
 Incorporació d’extractes bancaris i processos de conciliació
automàtics.
 Previsions de tresoreria.
 Comptabilització de documents comptables de tresoreria.
 Processos de càrrega per cobraments massius provinents de
sistemes externs.
 Informes de gestió:
o Extractes bancaris i de caixa
o Informes de pagaments per
venciments
o Informes per la gestió de remeses de
clients
o Informes per la gestió de lots de
pagaments
o Informes de cobraments per
venciments
o Informes de pagaments retinguts
o Informes de cobraments pendents de
distribuir

11. Control de Gestió
Control de Gestió
Aquest mòdul contempla principalment l’administració de les dades
mestres i el Control de Costos:
 Manteniment de les dades mestres.
o Classes de Cost. (Pla de comptes: comptabilitat privada i
pressupostària).
o Centres de Cost. (dimensions: Codis Departament, Codis
Programa).
o Definició i manteniment del nombre de dimensions que
requereixi l’Entitat.
 Formulació del pressupost d’explotació:
o Pressupost de despeses
o Pressupost d’ingressos
 Formulació del pressupost d’inversions.
 Gestió pressupostària.
o Previsions de tancament del pressupost d’explotació.
o Ajustos pressupostaris, reassignació de partides
o Seguiment pressupostaria
 Processos de tancament
o Comptables
o Pressupostaris
o Analítics
 Processos d’anàlisis
 Generació d’informes personalitzats
o Informes de tancament comptable
o Informes de comptabilitat de gestió
o Informes de seguiment pressupostari

12. Gestió dels Actius
Gestió d’Actius Fixes
Les entitats públiques com a titulars de bens públics estan obligades
a disposar d’un inventari actualitzat i de la seva guàrdia i qustòdia.
Aquest mòdul facilita aquesta tasca facilitant la gestió dels actius
adquirits per la entitat i la seva comptabilització. Els procediments
que contempla:
 Gestió de les dades mestres:
o Creació, modificació i bloqueig de les fitxes d’actius.
o Definició de les relacions de dependència entre els actius
o Definició de les Classes, Subclasses d’actius i la seva
integració amb el mòdul financer.
o Manteniment del inventari
 Comptabilització d’actius:
o Adquisició/altes
o Venda/baixa
o Depreciació
o Provisions
 Imputació analítica:
o Imputació a Centres de Cost
o Imputació a Programes
 Amortitzacions automatitzades:
o Individuals, per lots i massives
o Permet la simulació d’amortitzacions
 Metodologies d’amortització:
o Lineals
o Accelerades
o Manuals
o Personalitzades per l’entitat
 Gestió dels actius en construcció
 Gestió del manteniment d’actius:
o Responsable
o Proveïdor de manteniment i dates de
servei
o Períodes de garantía
o Cobertura en assegurances
 Gestió de la ubicació física de l’actiu:
o Nom de la ubicació
o Municipi
o Comarca
o Província
o Altitud
o Coordenades

13. Gestió d’Inversions
Gestió de projectes d’Inversió
A l’Administració es duen a terme inversions de durada plurianual. La
gestió d’aquestes inversions es defineixen a partir d’actuacions o
Programes d’Inversions. Des d’aquest mòdul es gestionen aquest
programes d’inversió:
 Manteniment de les dades mestres dels programes d’inversió:
o Definició de l’estructura de programes
o Creació, modificació, baixa i/o bloqueig de programes
d’inversions
 Formulació del pressupost d’inversions.
 Gestió, seguiment i modificació si escau del Pressupost
d’inversions

14. Gestió de Costos
Gestió de Recursos humans
Gestió dels Recursos Humans
La gestió de les persones es un aspecte molt important, per tal de fer
de l’entitat una organització dinàmica i amb gent motivada, on
l’objectiu es donar un bon servei. Una visió mes amplia que el
pagament de les nòmines.
 Gestionar processos de selecció de personal
 Definició de l’organigrama de l’entitat.
 Definició dels llocs de treball i funcions.
 Avaluació dels Riscos laborals .
 Plans de Formació i carreres professionals
 Control horari
o Introducció de calendaris
o Control d’absentismes i vacances
o Marcatges
 Control d’accessos
o Definició d’espais sensibles
o Identificació de persones autoritzades
 Nòmines
o Gestió de convenis laborals
o Rebuts salarials
o Càlcul de les nòmines
o Prorratejos
o Comptabilització de la nòmina
o Comptabilització de provisions
o Imputació dels costos laborals d’acord
amb l’analítica financera
o Imputació dels costos de personals a
projectes

15. Gestió de Costos
Portal Interactiu
Portal Interactiu
Portal Interactiu
Les dades i la informació han de fluir per l’organització. Normalment
diferents persones de l’organització per no dir totes,
 Necessiten disposar d’informació del sistema:
o Gestió de l’empresa
 Deutors, Creditors
 Evolució de les inversions
 Estat del pressupost que gestionen
o Dades personals
 Actualitzar dades personals
 Disposar dels rebuts de nòmines
 Informació de les hores treballades
 Dies de vacances
 Fer tràmits:
o Gestió d l’empresa
 Tramitar una compra
 Donar conformitat a factures de creditors
o Dades personals
 Tramitar una sol·licitud de vacances
 Tramitar un permís
 Sol·licitar un pla de formació
El Portal Interactiu permetrà des de la
Intranet de la Organització poder fer tots
aquest tràmits i consultar la informació que
necessitin en temps real del sistema.

16. Gestió de Costos
Gestió d’Expedients de
Contractació
Gestió d’Expedients de Contractació
Les Entitats i Societats mercantils de l’Administració Pública estan
subjectes a la Llei de Contractes de l’Administració.
Per tal de facilitar la gestió dels contractes administratius i alhora
poder gestionar l’execució d’aquests. Es proposa un work-flow de
gestió documental que intercanviï informació amb el Nucli Financer
de la Solució Microsoft Dynamics Nav TM.
 Gestionar el procés d’un expedient de contractació d’acord amb
la Llei de contractes.
 Integrar el procés de contractació amb el procés de compres de
l’Entitat
 Disposar de tota la informació econòmica que es derivi d’un
expedient de contractació des del punt de vista contractual i a
l’inrevés.

17. Implementació de la solució
Implementar Microsoft Dynamics Nav TM Sector Públic
Per tal d’assegurar l’èxit de la implementació de Navision Dynamics
Nav TM es segueix una metodologia que considera les peculiaritats de
cada organització:
 Revisió del model proposat, tenint en compte
que aquest model és un model de
funcionament comú dins de l’àmbit públic
 Parametrització del sistema
 Estudi de personalitzacions i valoracions
d’integració amb altres entorns
 Implementació i posta en marxa d’interfícies
 Probes de sistema
 Implementació i execució dels processos de
conversió de dades
 Posada en marxa

18. EXPERIENCIA
Treballar amb un soci tecnològic que
comprengui les teves necessitats
Els partners de Microsoft Dynamics TM
especialitzats en el Sector Públic poden
donar suport a posar una solució en
marxa per qualsevol organització.
Aquests partners son coneixedors de
l’àmbit públic, els serveis socials i d’altres
organitzacions no lucratives.
Treballen i tenen l’experiència i
coneixement tècnic necessaris per adaptar
la solució d’acord amb els requeriments
específics de cada organització.
Parlen el mateix idioma que tu i aprecien i
comprenen la complexitat dels processos
en l’àmbit públic.
També son coneixedors de la tecnologia
Microsoft Dynamics Nav i el seu entorn de
desenvolupament, eines, plantilles pel
sector públic.
Poden implementar una solució que sigui
ràpida i fàcil d’utilitzar, i dimensionar i
mantenir el sistema a mesura que creixen
les necessitats de l’organització.
Per mes Informació:
Informació sobre Microsoft Dynamics TM
www.microsoft.com/dynamics/nav
Per més informació tècnica i del sector
públic, pots visitar:
www.partnermarketplaces.com/global
Per mes informació:
Informació sobre Microsoft Dynamics per Solucions Sector Públic
contacteu amb el nostre partner: DATA PROCES S.L.
Av. Prat de la Riba, 58
08400 Granollers (BARCELONA)
Tel. 938706397
Informació sobre solucions Sector Públic:
Gabriela Moya gmoya@dataproces.es
Directora Comercial