Previa interbancos2

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PAGAMENTO A FORNECEDORES
O Pagamento a Fornecedores do Interbancos é
uma solução para gestão da carteira de
pagamentos. Centraliza as contas a pagar
cadastradas da sua empresa, eliminando o trânsito
de papéis, e disponibiliza alçadas de aprovações.
COBRANÇA
Serviço automatizado de cobrança que centraliza os
recebimentos da sua empresa, possibilitando total
gestão desta carteira, via Internet, através do
Interbancos. Ganhe tempo e agilidade com o
gerenciamento de suas cobranças de forma
eletrônica.
EXTRATO
Proporciona visão consolidada, mediante
importação automática dos lançamentos por
banco, reunindo e disponibilizando-as num
só local, refletindo a movimentação ocorrida
no dia anterior nos extratos bancários
cadastrados.
FOLHA DE PAGAMENTO
Com segurança e simplicidade, através desse
sistema, você tem automatização e total
autonomia para realizar o gerenciamento do
pagamento dos salários de seus funcionários.

Clique na Guia
após selecione
o botão Empresa
Na próxima tela
clique no botão
inserir

Natelaao lado insiraos
dadosdo clienteparao
qual será
Emitido umacobrança.
Todos os campos tem
o seu preenchimento
Obrigatório.
Lembrando quenão
podehaver NENHUM
caractereespecial no
cadastro.(Ex:& - ~)
Somenteponto e
virgula.

Cliquena
AbaCobrança
Cliqueno
Botão

oParaselecionar o clientecadastrado cliqueno
botão
oNão podehaver NENHUMcaractereespecial
no cadastro. Somenteponto evírgula;
o Valor Jurosao Diaéem PORCENTAGEM
(%);
o Espécie sempreseráDuplicata Mercantil,
código 37;
oPrazo de protesto queseráinstruído ao
banco, em caso decarteiraregistrada, eemitido
no boleto. Paranão protestar preencher com zero
(0).
o Número do Documento éparacontrole
interno. Ex: Número daNotaFiscal.

SACADO
Clicando na seta ( ) irá abrir o campo para pesquisa para seleção do SACADO, cadastrado
anteriormente. Selecione o sacado clicando no símbolo de correto ( ).
CARTEIRA
1. Cobrança Simples Registrada: Boleto registrado
no banco, precisa ser gerada uma remessa,
possibilita o protesto automático pelo banco.
2. Cobrança Sem Registro: Cobrança sem registro
no banco, não necessita de uma remessa, protesto
por conta do cliente.
3. Cobrança Caucionada: Maiores informações com
o seu gerente.
4. Cobrança Descontada: Maiores informações com
o seu gerente.

Gerando Uma Remessa
Para gerar uma remessa seguimos o seguinte.
Após criar o título, na aba Pendentes Remessa, devemos
selecionar o título clicando na caixa de seleção.
E depois no botão

Imprimindo um Título
Após criar o título deve-se acessar:
- No caso de títulos SEM REGISTRO a aba Aguardando Pagamento;
- No caso de títulos REGISTRADOS que ainda não tenham tido uma
entrada de confirmação a aba de Pendentes Retorno, após a
confirmação de remessa o título fica na aba Em Andamento.
Depois de localizar o título, para imprimir deve-se clicar no símbolo
de impressão ( ), que o título aparecerá na tela.
Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção IMPRIMIR.

Pedindo uma Baixa
Títulos Registrados que ainda constam em aberto,
mas o pagamento já foi realizado (por deposito
bancário, pagamento em mãos), deve-se ser
solicitada a baixa do título.
Para solicitarmos a baixa devemos localizar o título
Depois de selecionar deve-se clicar no botão
de Baixar.

Todos os títulos que necessitam de envio ao
banco ficam na aba Pendentes Remessa.
Todos os títulos que estão aguardando um
retorno de confirmação do banco , se
encontram na aba Pendentes Retorno.
Todos os títulos que ainda não foram pagos se
encontram na aba Aguardando Pagamento
Todos os títulos que por algum motivo foram
rejeitados e necessitam de uma alteração se
encontram na aba Pendentes Alteração
Todos títulos que foram liquidados (pagos) se
encontram na aba Liquidados.
A aba Todos reúne
os títulos de todas
as abas.

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