1. Governo do Estado de Rondônia - SEDUC/ RO
Programa de Apoio Financeiro - PROAFÃO
APP DA ESCOLA E.E.E.F.M.Presidente Tancredo de Almeida Neves
Referente a Execução do Repasse do PROAFÃO / 2011
RELAÇÃO DE PAGAMENTO
Nº NOME DO FAVORECIDO Natureza CNPJ TÍTULO PAGAMENTO VALOR
ORDEM das desp. TIPO NUMERO DATA CH Nº DATA
1 Ronsy Com.de Mat para Construção Ltda 33.90.30 09.525.380/0001-52 NF 006875 25/07/2011 850484 25/07/2011 6.313,23
2 J.D. da Trindade - ME 33.90.30 84.645.472/001-91 NF 000087 25/07/2011 850486 25/07/2011 1.326,00
3 Center Latas Latarias Ltda 33.90.30 04.545.963/0001-21 NF 000958 26/07/2011 850487 26/07/2011 6.705,00
4 Ronsy Com.de Mat para Construção Ltda 33.90.30 09.525.380/0001-52 NF 006913 26/07/2011 850488 26/07/2011 5.500,00
5 H. V. Orellana Hurtado 33.90.39 07.941.488/0001-09 NF 000843 26/07/2011 850489 26/07/2011 220,00
6 M. M. Araújo - Me 33.90.30 01.618.711/0001-97 NF 000015 26/07/2011 850490 26/07/2011 5.286,00
7 Center Latas Latarias Ltda 33.90.30 04.545.963/0001-21 NF 000965 28/07/2011 850492 28/07/2011 6.505,00
9 Zanella com.e manut. De extintores Ltda - Me 33.90.30 07.865.588/0001-95 NF 002916 29/07/2011 850493 29/07/2011 1.230,00
10 Monjolo Moveis Ltda 33.90.30 02.517.808/0002-57 NF 000105 27/07/2011 850494 01/08/2011 1.650,00
11 Fortaleza Dist.de Mat. de const.Ltda 33.90.30 10.894.925/0001-87 NF 003819 02/08/2011 850495 02/08/2011 1.850,00
12 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 001942 02/08/2011 850497 02/08/2011 1.600,00
13 Madeira const. E serv. Ltda 33.90.39 09.632.187/0001-10 NF 000031 03/08/2011 850498 03/08/2011 49.851,46
14 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 001968 03/08/2011 850499 03/08/2011 1.070,00
15 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 001993 04/08/2011 850500 04/08/2011 321,00
16 Reciclaron Serv. Const. E Transporte Ltda 33.90.39 09.307.621/0001-97 NF 000487 05/08/2011 850501 05/08/2011 4.235,00
17 Jao Materiais de Construção Ltda 33.90.30 22.831.895/0001-49 NF 002040 05/08/2011 850503 05/08/2011 418,00
18 Ronsy Com.de Mat para Construção Ltda 33.90.30 09.525.380/0001-52 NF 007642 08/08/2011 850504 08/08/2011 525,87
20 M. M. Araújo - Me 33.90.30 01.618.711/0001-97 NF 000016 05/08/2011 850505 05/08/2011 2.978,00
21 Marbras Marmoraria Brasil Ltda 33.90.30 04.559.589/0001-13 NF 000129 11/08/2011 850506 11/08/2011 1.388,00
22 Madeira const. E serv. Ltda 33.90.39 09.632.187/0001-10 NF 000034 11/08/2011 850507 11/08/2011 8100,00
23 Fortaleza Dist.de Mat. de const.Ltda 33.90.30 10.894.925/0001-87 NF 003971 12/08/2011 850508 12/08/2011 250,00
24 Antonio Valdemir souza silva -Me 33.90.30 11.046.029/0001-20 NF 000029 01/08/2011 850509 16/08/2011 690,00
25 M. M. Araújo - Me 33.90.30 01.618.711/0001-97 NF 000018 15/08/2011 850510 17/08/2011 1892,00
26 Mariano mat. de Construção Ltda 33.90.30 637697310001-16 NF 000996 17/08/2011 850511 17/08/2011 590,00

2. 27 Madeira const. E serv. Ltda 33.90.39 09.632.187/0001-10 NF 000035 18/08/2011 850512 19/08/2011 12.500,00
28 Lojas das Bombas Ltda - ME 33.90.39 06.196.608/0001-10 NF 002215 24/08/2011 850513 25/08/2011 1.168,00
29 J.D. da Trindade - ME 33.90.30 84.645.472/001-91 NF 000093 29/08/2011 850515 29/08/2011 2.150,00
30 Reciclaron Serv. Const. E Transporte Ltda 33.90.39 09.307.621/0001-97 NF 000499 02/09/2011 850516 02/09/2011 2.200,00
30 Total das Notas Fiscais 128.512,56
31 BANCO DO BRASIL S. A DESPESAS BANCARIAS 0,00
32 Valor total das despesas 128.512,56
RESPONSAVÉL PELA EXECUÇÃO: APP da Escola E.E.E.F.M.Presidente Tancredo de Almeida Neves.
Porto Velho, 31 de Dezembro de 2011.
Local e data Gestor Escolar Presidente da APP

3. 30 39 saldo anterior proventos desp. Bancaj. de apli
*26/07/11 6.313,23 220,00 proventos 129.479,77 129.479,77 30,00 22,02
*26/07/11 1.326,00 49.851,46 j. de aplica 274,00 20,37 251,98
*26/07/11 6.705,00 4.235,00 5,81
*26/07/11 5.500,00 12.500,00 total da entrada 129.753,77 24,00
*12/08/11 5.286,00 1.168,00 7,15
*27/07/11 6.505,00 2.200,00 saidas 21,90
*29/07/11 1.230,00 desp.bancarias 139,23 6,00
*12/08/11 1.650,00 cheques 128.512,56 24,00
*02/08/11 1.850,00
*02/08/11 1.600,00 Total da Saida 128.651,79
*03/08/11 1.070,00
*03/08/11 321,00 saldo razão 1.101,98
*03/08/11 418,00
*05/08/11 525,87
*04/08/11 2.978,00 cheque em transito
*05/08/11 1.388,00
*05/08/11 8100,00 2.200,00
*08/08/11 250,00
*09/08/11 690,00 total
*09/08/11 1892,00
*16/08/11 590,00
*17/08/11 2.150,00 saldo bancario
*18/08/11 aplicação p. 4.283,09 129.479,77 139,23 274,00
*18/08/11 C/C 0,00

4. *19/08/11
*25/08/11 58.338,10 70.174,46
*30/08/11
*02/09/11 3.301,98
128.512,56
981,11
200,00
240,00
169,26
416,00
196,25
1.221,51