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Actif Net
: ACTIF NET VARIATION (%) CATEGORIES Nombre Montant (Kdhs) Structure (%) HEBDOMADAIRE MENSUELLE ANNUELLE ACTIONS 76 26 050 043 11,68 -0,86 -2,36 1,45 DIVERSIFIES 55 9 922 187 4,45 -1,43 -1,45 7,28 MONETAIRES 36 54 776 148 24,57 -1,45 -4,81 -7,93 OBLIGATIONS CT 20 10 384 564 4,66 -0,76 -0,34 -0,96 OBLIGATIONS MLT 128 119 419 214 53,56 0,14 1,51 1,54 CONTRACTUELS 5 2 418 607 1,08 0,13 -6,86 3,31 TOTAL 320 222 970 764 100 -0,49 -0,88 -0,84 Structure de l'actif net par catégorie d'OPCVM Evolution annuelle de l'actif net par type d'OPCVM 1% ACTIONS 12% TOTAL -0.84% 4% DIVERSIFIES +3.31% CONTRACTUELS MONETAIRES +1.54% OBLIGATIONS MLT 25% OBLIGATIONS CT -0.96% 53% OBLIGATIONS CT -7.96% OBLIGATIONS MLT MONETAIRES DIVERSIFIES +7.28% CONTRACTUELS +1.45% ACTIONS 5% - 50 100 150 200 250 2010 2011 En Milliard de Dirhams Page 1 www.cdvm.gov.ma
3.
Actif Total
: ACTIF TOTAL VARIATION (%) CATEGORIES DE VALEURS Montant (Kdhs) Structure (%) HEBDO MENSUEL ANNUELLE Valeurs cotées 32 072 357 13,76 1,20 1,01 4,22 Actions 28 091 752 12,05 -1,20 -1,39 2,08 Obligations privées 3 911 480 1,68 22,58 22,40 22,79 Obligations émises ou garanties par l'état 69 125 0,03 0,07 0,26 0,60 Valeurs non cotées 147 832 815 63,42 -2,72 -0,58 0,98 Actions 307 809 0,13 -5,78 0,00 0,00 Obligations privées 24 868 073 10,67 -0,48 7,74 16,62 Obligations émises ou garanties par l'état 75 397 340 32,34 -5,02 -2,37 -3,85 TCN 40 859 574 17,53 -0,28 -1,11 3,62 Titres d'OPCVM 6 400 019 2,75 1,63 -5,39 -7,46 Autres éléments d'Actif 53 202 397 22,82 1,36 -3,05 -5,06 Actif Total 233 107 569 100 -1,29 -0,94 -0,04 Répartition de l'actif total des OPCVM par Valeurs Actions cotées Obligations privées 2% 0% cotées 23% 12% 0% Obligations émises 11% ou garanties par l'état cotées 3% Actions non cotées Obligations privées 17% non cotées Obligations émises ou 32% garanties par l'état non cotées TCN non cotées Titres d'OPCVM non cotées Autres éléments d'Actif Page 2 www.cdvm.gov.ma
4.
Souscriptions, Rachats
et catégories des porteurs de parts ou d’actions : Indicateurs Actions Diversifié Monétaire Obligations CT Obligations MLT Contractuels Total Montant des Souscriptions (kdHS) 125 645 2 249 3 305 554 65 933 201 109 13 438 3 713 928 Montant des Rachats (Kdhs) 38 370 83 279 4 143 783 152 565 40 760 11 147 4 469 904 Répartition des rachats par catégorie d'OPCVM Répartition des souscriptions par catégorie d'OPCVM 6% 0% 3% 1% 2% 0% 1% 1% Actions 2% Actions 3% Diversifié Diversifié Monétaire Monétaire Obligations CT Obligations Obligations MLT CT Obligations Contractuels MLT 89% 93% Page 3 www.cdvm.gov.ma
5.
Porteurs de Parts
Actions Diversifié Monétaire Obligations CT Obligations MLT Contractuels Total Nombre total de porteurs de parts ou d'actions 2 937 1 333 3 245 1 399 14 643 324 23 881 Personnes physiques résidentes 2 491 1 020 1 540 971 13 156 256 19 434 Personnes physiques non résidentes 193 162 84 97 991 3 1 530 Personnes morales résidentes 244 147 1 610 329 490 65 2 885 Personnes morales non résidentes 9 4 11 2 6 0 32 Repartition des porteurs de parts ou d'actions par catégorie d'investisseurs et d'OPCVM 14 000 12 000 10 000 Personnes physiques résidentes 8 000 Personnes physiques non résidentes 6 000 4 000 Personnes morales résidentes 2 000 Personnes morales non résidentes 0 Actions Diversifié Monétaire Obligations CT Obligations Contractuels MLT Page 4 www.cdvm.gov.ma
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