Die Anforderungen der E-Bilanz können sicher und einfach mit Opti.Tax gelöst werden.

1. SAP, E-Bilanz & Opti.Tax
Agenda
 SAP und E-Bilanz – Fragen
 E-Bilanz - Vorbereitungen
 Opti.Tax – das Programm
 Opti.Tax – Eigenschaften
 Opti.Tax – Screenshots
 Feedback

2. SAP und E-Bilanz –
Fragen
 Die Steuerbilanz extern zu führen ist die Regel
Bei den bisherigen Großkunden der SAP ist das Verhältnis 50:50, das
heißt Steuerbilanzbuchungen werden häufig über EXCEL oder beim
Steuerberater aufbewahrt.
 Es ist nicht möglich, in abgeschlossenen Perioden zu buchen
Sollte im Rahmen einer Betriebsprüfung Buchungen verlangt werden, die
bereits 5 Jahre zurückliegen, müsste das eher über die Datenarchivierung
gemacht werden, jedoch nicht im Produktivsystem.
 Externe Tools bindet SAP ungerne ein
Die Gesamtverantwortung wird von SAP übernommen, dass Rechnungen
und Lieferscheine jederzeit verfügbar sind.
 Updates?
Grundrelease von SAP ist oft 10 Jahre und älter (bei über 1000 SAP-
Installationen), Kunden reagieren gereizt auf den Begriff „Update“.
Hauptkritikpunkt ist deshalb der Fremdkörper ERiC, der mindestens
einmal jährlich gewartet wird.

3. E-Bilanz – Vorbereitungen
 Überprüfung der Vollständigkeit des Kontenplans
 Entscheidung und Klärung,
 wer die Daten liefert (Rechnungswesen, Controlling, Steuern,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Betriebsprüfer, …)
 ob die Steuer- oder Handelsbilanz übergeben werden soll
 GCD-Stammdaten gemäß EXCEL-Arbeitsblatt in EXCEL erfassen
 Mapping der FIBU-Sachkonten im EXCEL-Arbeitsblatt mit erfasster
GAAP-Taxonomie
 Probleme beim Mapping dokumentieren
 Steuerbuchungen sammeln

4. Opti.Tax – das Programm
 Erstellung der Handelsbilanz, Überleitungsrechnung und Steuerbilanz
 Auf Basis archivierter Daten aus Opti.List kann die E-Bilanz aufgebaut
werden
 Firmen ohne Opti.List nutzen Opti.Dart
Opti.Dart exportiert Dart-Segmente und SAP Drucklisten und exportiert
diese an Opti.Tax
 CSV Import steht ebenfalls zur Verfügung
 Der Import von beliebigen Taxonomien ist vorhanden
 Die Erfassung von Stammdaten werden je rechtlicher Einheit erfasst
 Zuordnung der HGB-Sachkonten zum GAAP-Modul per Drag&Drop
 Splitten von Salden auf verschiedene Positionen inkl. Kommentierung

5. Opti.Tax – das Programm
 Pflege von Steuerbuchungen über Konto/Gegenkonto-Buchung mit der
Möglichkeit, neue E-Bilanz-Konten anzulegen
 Überprüfung der Eingaben mittels Summen-Kontrolle
 Testversand: E-Bilanz senden mit Vorabkontrolle auf Fehlerfreiheit
 Sendeprotokolle werden gespeichert
 Neue Wirtschaftsjahre können mit Datenübernahme (Mapping) angelegt
werden
 Buchungen in Altjahren ist mit Übertrag in bereits erfassten
Wirtschaftsjahren möglich (Berücksichtigung von Ergebnissen der
Betriebsprüfung)
 Weitere Objekte (Anlagenspiegel, etc.) können jederzeit zusätzlich
gesendet werden

6. Opti.Tax – Eigenschaften
 Opti.Tax erstellt die XBRL-Taxonomien und übermittelt die Steuerbilanz
bzw. die Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung per ERiC-Client an das
Finanzamt
 Automatsche NULL-Wert-Vorbelegung nicht benötigter Muss-Felder
Für nicht vorhandene Sachverhalte im Rechenwerk des
Unternehmens, muss eine „technische Null“ eingestellt werden. Opti.Tax
belegt zu Beginn der Verarbeitung alle Felder mit „NULL“. Danach werden
die tatsächlich vom Unternehmen genutzten Felder mit Daten gefüllt.
 Opti.Tax wird mit bereits erfassten Standard-BMF-Taxonomien
ausgeliefert. Für Einzelunternehmen (u.a. EÜR), Körperschaften (u.a.
GmbH) und Personengesellschaften (u.a. KG).
 Weitere Taxonomien für andere Branchen oder andere Empfänger
können verwaltet werden

7. Opti.Tax – Screenshots
Beliebige Taxonomien sowie Änderungen können ohne Datenverlust
importiert werden. Pflichtfelder im GCD-Modul können komfortabel
erfasst werden.

8. Opti.Tax – Screenshots
Benötigte Wert-Angaben im GAAP-Modul werden aus den
Sachkontensalden per Drag&Drop zugeordnet. Kontrollsummen
geben die nötige Sicherheit.

9. Opti.Tax – Screenshots
Datenimport aus verschiedenen Schnittstellen, z.B. aus CSV-
Dateien, aus SAP-DART, aus Opti.List usw.

10. Opti.Tax – Screenshots
Der Aufbau der Erfassungsmasken ist dynamisch – abhängig von der
geladenen Taxonomie.

11. Feedback
Für weitere Fragen und Anmerkungen stehen wir
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
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