Descrição do Fundo Inseed FIMA, buscamos investir em empresas inovadoras com alto potencial de crescimento cuja atuação impacte positivamente o Meio Ambiente.
Investiremos em 16 a 20 empresas nos próximos anos, de acordo com a política de investimentos apresentada.
A Inseed Investimentos é co-gestora do Fundo Criatec, com 36 investimentos em empresas altamente inovadoras de Norte a Sul do Brasil. Atualmente a carteira (resultado somado de todas as empresas) cresce, em média, 60% ao ano em faturamento.
2. A INSEED
2002
2007
2009
2011
ACELERADORA
GESTÃO DE
FUNDOS
GESTORA
INDEPENDENTE
NOVOS
FUNDOS
• 5 spin-offs acadêmicas
de alta tecnologia
• Principal consultoria
brasileira especializada
em Inovação
• Acesso aos principais
hubs de tecnologia
nacionais
• Co-gestor do maior
fundo de seed capital
do País
• 2 CVMs in house
• Primeiros
desinvestimentos Criatec
(3 deals, um deles com
TIR>100%)
• 36 deals em 48 meses
• Mais de 1.800
empresas analisadas
2
• Mais de 200
oportunidades
analisadas antes do
lançamento do Fundo;
• Criatec: CAGR do
faturamento superior a
60%
• Inseed: prospecção,
aceleração e
desinvestimento
• Inseed FIMA – R$165M
• 4 oportunidades
apresentadas em 2013;
3. NOSSA ABORDAGEM
§ P&D
§ Publicação
§ Fase de
laboratório
§ Prova de Conceito
§ Consolidação de
Mercado e Produto
§ Desenvolvimento
§ Crescimento
de Mercado e
Produto
Sustentável
§ Expansão e Consolidação de
Setores
FOCO INSEED
Venture Capital
Fomento
Private Equity
Receitas de até
R$ 20M a.a.
PARADIGMA ATUAL
VISÃO INSEED
Faltam projetos prontos
Sobram oportunidades com grande potencial
Empreendedores
despreparados
Empreendedores precisam de ajuda para tomar
decisões e formar equipe
Avaliar negócios
Construir negócios
Foco no jurídico e no financeiro
Foco na relação, nos “drivers” de geração
de valor do negócio e na gestão
Cobrança de resultados
Busca de resultados, através de participação ativa na
gestão
Transferência de tecnologia
3
Desenvolvimento de produto e de mercado
4. RESULTADOS CRIATEC
FORTE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DO NOSSO PRIMEIRO FUNDO
Evolução do faturamento da carteira1!
R$ M!
160
140
120
100
80
60
138,7
Safra 2008"
Safra 2009"
FORTE CRESCIMENTO DA CARTEIRA
Safra 2010"
Safra 2011"
Safra 2012"
53,2
40
20
0
14,3
0,3
247%
2008
25,2
115%
159%
64%
45%
59%
40%
84%
331%
118%
2009
2010
2011
2012E
DESINVESTIMENTOS COM SUCESSO
147%
CAGR
49%
45%
115%
DESINVESTIMENTOS COM SUCESSO
PREMIAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
FAST COMPANY
TIR média de "
57%!
1 Desconsiderando as desinvestidas!
4
EXAME PME
FINEP
BUG eleita uma das 50
empresas mais
inovadoras do mundo!
EMPRESAS DESINVESTIDAS
5 empresas entre
as 250 PMEs que
mais crescem no
País!
Mais de 10
premiações entre
pequena empresa e
inventores!
5. O INSEED FIMA
ÚLTIMOS 50 ANOS E VISÃO DE FUTURO
Marketing “verde”:
iniciativas vazias
Atendimento mínimo
da regulamentação
1960 - 1980
Visão sistêmica. Promoção da
sustentabilidade e redução do
impacto ambiental
1980 - 2011
VISÃO LINEAR DE PROCESSO
2011 - ...
VISÃO SISTÊMICA DE PROCESSO
Produção
Insumos
Produção
Consumo
Insumos
Consumo
Regeneração
Resíduos
Reintegração
5
Referências : “Innovation to Zero” – Frost & Sullivan; “The New Capitalist Manifesto” – Gary Hammel/ Umair Haque
6. SEGMENTOS-ALVO
I
Soluções
Ambientais
A. Gestão e recuperação
de resíduos sólidos
B. Reuso e tratamento de
água e efluentes
C. Descontaminação do
solo e recuperação de
paisagens
D. Despoluição do ar e
Redução da poluição
sonora
Tecnologias
Avançadas
II
A.
Energia
Materiais
B.
Alternativos
C.
Construções
Verdes
SOLIDEZ E TAMANHO
Novos
Modelos
A. Serviços de Logística e
Mobilidade Urbana
B. Eco-franquias
C. Novos Projetos e
desenho de produtos e
serviços sustentáveis
Agropecuária
D.
Sustentável
Solucionar o Problema
ou Reduzir o Impacto
Para ajustar o Passado…
III
Criar Visão de Novos
Modelos
… a integrar-se com o Presente…
…e construir o Futuro
RISCO E INOVAÇÃO
6
7. PARCERIA COM SUMITOMO
“… o BSMB vem apoiando iniciativas que visam
integrar a sustentabilidade e o mercado financeiro...”
§
Subsidiária integral do Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, que possui:
§
Agências/ Subsidiárias: 435 no Japão e 15
no exterior + escritórios de representação
§
22.524 Funcionários
§
R$ 2,2 Tri em Ativos totais
§
Presente no Brasil há 52 anos
§
Consultoria para a BRZ Investimentos (2010) no
§
“Fundo Brasil
Sustentabilidade”(BNDES)
Düsseldorf
Brussels Moscow
Shenyang
Dalian
Beijing
Seoul
TehranTianjin
Suzhou
Shanghai
Cairo Bahrain
Chongqing
Hangzhou
Guangzhou
Taipei
Dubai
Hong Kong
Yangong
Hanoi
Bangkok
Ho Chi Minh
Manila
Labuan
Singapore
Jakarta
Toronto
San Francisco
New York
Los Angels
Houston
Conexão da nossa
experiência local com as
melhores práticas
Mundiais em
Tecnologias Limpas e
Mercado de Capitais
2º colocado no “Financial Times 2007 Sustainable
Banking Awards”, com projetos estruturados no
Brasil
§
Dublin
London
Paris
Milan
Madrid
Diretriz estratégica para atuação no mercado de
MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo)
através de Tecnologias Limpas
Mexico City
Cayman
Bogota
São Paulo
Joha
nnes
burg
7
Sydney
Rede de relacionamento
a ser explorada na
Estratégia de
Desinvestimento
8. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
VALORES e QUANTIDADE DE APORTES
Número de
investimentos
Faturamento anual
2o
round
Ticket
médio
Valor
máximo
R$15M aporte 1o
round
7
R$7M
R$6-20M
6
R$7M
R$10M
1o round
R$0-6M
15
8
R$3M
9. OPORTUNIDADES
O QUE BUSCAMOS
§ Pessoas de alto nível técnico e profissional
EMPREENDEDORES
INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE
§ Ambiciosas e desprendidas, que busquem construir
empresas de sucesso
§ Empresas capazes de promover profundo impacto
em seus mercados de atuação
§ Possuam novas propostas de valor, diferenciadas
do modelo dominante
§ Soluções que ao longo de seu ciclo de vida reduzam
o impacto ambiental em relação a outras alternativas
§ Estejam alinhadas aos segmentos-alvo do Fundo
NEGÓCIOS DE ALTO
POTENCIAL
§ Negócios escaláveis
§ Solucionem problemas muito relevantes
§ Faturamento de até R$20M
9
10. NOSSA PROPOSTA
O QUE APORTAMOS
GOVERNANÇA
RECURSOS DE
FOMENTO À
INOVAÇÃO
EXPERTISE
EM INOVAÇÃO
GESTÃO
DECISÃO
COMPARTILHADA
DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
NETWORKING
10
