1. PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN
AREA : HELPSHOP
PERIODO : AÑO1
CARREFOUR 134 CENTROS
PTO
MES 1
PTO
MES 2
PTO
MES 3
PTO
MES 4
PTO
MES 5
PTO
MES 6
PTO
MES 7
PTO
MES 8
PTO
MES 9
PTO
MES 10
PTO
MES 11
NUMERO DE UNIDADES CEDIDAS
134
-
-
-
-
VENTA ESPACIO PUBLICIATARIO
570.545
570.545
570.545
570.545
570.545
570.545
570.545
570.545
570.545
570.545
570.545
INGRESOS PRODUCCIÓN
101.575
101.575
101.575
101.575
101.575
101.575
101.575
101.575
101.575
101.575
101.575
TOTAL VENTA BRUTA
672.120
672.120
672.120
672.120
672.120
672.120
672.120
672.120
672.120
672.120
672.120
8 % AGENCIA DE DISEÑO
8.126
8.126
8.126
8.126
8.126
8.126
8.126
8.126
8.126
8.126
8.126
15% CADENA DISTRIBUCIÓN
85.582
85.582
85.582
85.582
85.582
85.582
85.582
85.582
85.582
85.582
85.582
15 % AGENCIA PUBLICIDAD EXTERNA
32.630
32.630
32.630
32.630
32.630
32.630
32.630
32.630
32.630
32.630
32.630
MANTENIMIENTO CENTROS
28.527
28.527
28.527
28.527
28.527
28.527
28.527
28.527
28.527
28.527
28.527
SERVICIO EXTERIORES
154.865
154.865
154.865
154.865
154.865
154.865
154.865
154.865
154.865
154.865
154.865
COSTE MAQUINAS LEASING
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COMPRAS
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
VENTA NETA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
REGALOS PROMOCIONALES
PROMOCIÓN DE VENTAS
1.250
#REF!
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
4.918
163.956
PUBLICIDAD DIRECTA
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
PORTES FABRICA
18.337
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN
188.461
6.168
6.168
6.168
6.168
6.168
6.168
6.168
6.168
6.168
6.168
MARGEN DE CONTRIBUCION
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
GASTOS DE PERSONAL
85.124
85.124
85.124
85.124
85.124
85.124
85.124
85.124
85.124
85.124
85.124
REMUNERACIONES 14 PAGAS BRUTO
64.196
64.196
64.196
64.196
64.196
64.196
64.196
64.196
64.196
64.196
64.196
SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMOS
19.428
19.428
19.428
19.428
19.428
19.428
19.428
19.428
19.428
19.428
19.428
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
INCENTIVOS
GASTOS DE DISTRIBUCION
SERVICIOS EXTERIORES INDEPEN.
1.000
#REF!
136.884
1.000
#REF!
136.884
1.000
#REF!
136.884
1.000
#REF!
136.884
1.000
#REF!
136.884
1.000
#REF!
136.884
1.000
#REF!
153.551
1.000
#REF!
232.247
1.000
#REF!
153.551
1.000
#REF!
153.551
1.000
#REF!
153.551
GASTOS CONSUMIBLES MAQUINA
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
TARJETA ACTUALIZACIÓN 3G
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
26.800
ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES
3.279
3.279
3.279
3.279
3.279
3.279
3.279
3.279
3.279
3.279
3.279
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
721
CESIÓN DEL SOFTWARE
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
CESIÓN DE LA PATENTE
45.644
45.644
45.644
45.644
45.644
45.644
45.644
45.644
45.644
45.644
45.644
-
-
-
-
-
-
78.696
-
-
-
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
DIETAS Y KILOMETRAJES
MATERIALES Y COSTE DE LIMPIEZA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS
ESTUDIOS, CONSULTORES, M. DIRECTO
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
3.750
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
-
-
-
-
-
-
16.667
16.667
16.667
16.667
16.667
ASESORIA
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ESPONSORIZACIÓN
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
3.950
#REF!
3.950

2. SUMINISTRO DE ENERGIA
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
TRANSPORTE Y MENSAJERIA
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
MATERIAL PAPELERIA
800
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
TELEFONOS, FAX, LINEA 900
CORREOS Y TELEGRAFOS
GASTOS FORMACION DE PERSONAL
DEVOLUCIÓN PRESTAMO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 1%
5.705
5.705
5.705
5.705
5.705
5.705
5.705
5.705
5.705
5.705
5.705
DOTACIÖN DE INSOLVENCIAS (2%)
13.442
13.442
13.442
13.442
13.442
13.442
13.442
13.442
13.442
13.442
13.442
PRIMAS DE SEGUROS Y CREDITO CAUCIÓN
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
REPARACIONES
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1.519
1.519
1.519
1.519
1.519
1.519
1.519
1.519
1.519
1.519
1.519
-
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
SEGURO DE LAS MÁQUINAS (4%)
RENTING VEHICULOS (directivos)
-
-
-
-
-
GASTOS FINANCIEROS
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SERVICIOS BANCARIOS
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
GASTOS FINANCIEROS (LEASING) 6,50%
AMORTIZACIONES
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
24.875
#REF!
#REF!
24.875
AMORTIZACION FIJA
5.892
5.892
5.892
5.892
5.892
5.892
5.892
5.892
5.892
5.892
5.892
AMORTIZACIÓN MAQUINA
18.983
18.983
18.983
18.983
18.983
18.983
18.983
18.983
18.983
18.983
18.983
INGRESOS ATIPICOS (socios)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ACUMULACIÓN
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
transporte
136,84
PRECIO PUNTO INFLEXIÓN
PVP.

3. PTO
MES 12
TOTAL PPTTO
AÑO 1
-
134
570.545
6.846.542
101.575
1.218.900
672.120
8.065.442
8.126
97.512
85.582
1.026.981
32.630
391.564
28.527
342.327
154.865
1.858.385
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1.250
#REF!
15.000
163.956
4.918
59.016
-
18.337
6.168
256.309
#REF!
#REF!
85.124
1.021.484
64.196
770.348
19.428
233.136
500
6.000
1.000
#REF!
153.551
12.000
#REF!
1.821.301
48.240
578.880
26.800
321.600
3.279
39.348
721
8.652
6.700
80.400
45.644
547.723
-
78.696
3.750
45.000
1.250
15.000
16.667
100.002
500
6.000
#REF!
3.950
#REF!
47.400

4. 200
2.400
300
3.600
400
5.200
1.700
20.400
100
1.200
1.500
18.000
#REF!
#REF!
5.705
68.465
13.442
161.309
600
7.200
600
7.200
1.519
18.224
2.000
12.000
#REF!
#REF!
300
#REF!
24.875
#REF!
#REF!
3.600
#REF!
298.500
5.892
70.704
18.983
227.796
-
-
#REF!
#REF!
#REF!

5. SERVICIOS EXTERIORES
Arrendamientos
Reparación y conservación
Servicios profesionales
independientes
Primas de seguros
Suministros
Gastos de viaje
Transportes
Comisiones
Publicidad y promoción
Otros gastos
Tributos
Total
Incremento anual
Año 1
51.348,00 €
358.179,12 €
Año 2
52.888,44 €
368.924,49 €
Año 3
54.475,09 €
379.992,23 €
558.076,08 €
25.424,00 €
28.000,00 €
47.400,00 €
23.136,56 €
1.655.104,75 €
416.670,00 €
#REF!
- €
#REF!
574.818,36 €
26.186,72 €
28.840,00 €
48.822,00 €
23.830,66 €
1.704.757,89 €
429.170,10 €
#REF!
- €
#REF!
592.062,91 €
26.972,32 €
29.705,20 €
50.286,66 €
24.545,58 €
1.755.900,63 €
442.045,20 €
#REF!
- €
#REF!
0%
3%
3%

6. MODELO DE FINANCIACIÓN HELPSHOP,S.L.
INMOVILIZADO INMATERIAL
3 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
1 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO INFORMATICA
1 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO DE MARKETING
4 PORTATILES DELL DEPARTAMENTO DE MARKETING
4 ORDENADORES DELL DEPARTAMENTO I+D
1 ORDENADOR DELL DISEÑO
4 IMPRESORAS DELL LASER
1 IMPRESORA DELL LASER
1 FAX
1 CENTRALITA TELEFONICA
1 RETROPROYECTOR DELL
18 TELEFONOS TELEFONICA
1 SERVIDOR DELL
INMOVILIZACIONES MATERIALES
1 DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL
1 DESPACHO OPERACAIONES
1 SALA SECRETARIA DE DIRECCIÓN
1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO I+D
1 DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE MARKETING
1 SALA DE JUNTAS
GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO
1 LICENCIA DE APERTURA
1 PROYECTO DE APERTURA (ARQUITECTO)
1 CONTRATOS AGUA, LUZ, TEL, INTERNET,
1 OBRA INICIO
1 IMPUESTOS
1 LICENCIA OBRA
0 LIBROS INICIALES, SOCIOS, CUENTAS, ETC
0 ESCRITURA Y GASTOS
GASTOS INSTALACIONES
1 INSTALACIONES AIRE, LUZ

7. PREVISIÓN TESORERIA
TOTAL NECESIDAD FINANCIACIÓN
AVAL DEL LEASING DE LAS MAQUINAS

8. TIEMPO/meses
2.697,00 €
2.061,00 €
899,00 €
5.196,00 €
3.596,00 €
2.061,00 €
1.676,00 €
849,00 €
275,00 €
4.472,00 €
2.799,00 €
2.520,00 €
4.099,00 €
33.200,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
19.500,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.200,00 €
30.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
- €
1.000,00 €
38.200,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €

9. - €
108.900,00 €
455.600,00 €

10. Politica Salarial Año 1
TRABAJADORES
Categoría Profesional
1 Secretaria Dirección
2 Jefe administración
3 Controler contable
4 Asistente administración
5 Director técnico
6 Jefe de programación
7 Especialista en redes y comunicaciones
8 Asistente programación
9 Asistente programación
10 Director de Marketing
11 Jefe equipo de venta
12 Tecnico Comercial 1
13 Tecnico Comercial 2
14 Tecnico Comercial 3
15 Director I+D
16 Jefe de producto
17 Asesor gastronomico
18 Nutricionista
19 Maquetador
TOTALES
Sueldo bruto
anual (14
pagas)
19.600 €
22.000 €
24.800 €
17.280 €
60.000 €
34.400 €
24.800 €
27.200 €
27.200 €
61.600 €
24.400 €
23.040 €
23.040 €
23.040 €
63.348 €
47.200 €
28.000 €
28.000 €
26.400 €
605.348 €
Seguridad
Seguridad
Social anual a
Social anual a
cargo del
cargo empresa
trabajador
7.389 €
1.372 €
8.294 €
1.540 €
9.350 €
1.736 €
6.515 €
1.210 €
22.620 €
4.200 €
12.969 €
2.408 €
9.350 €
1.736 €
10.254 €
1.904 €
10.254 €
1.904 €
23.223 €
4.312 €
9.199 €
1.708 €
8.686 €
1.613 €
8.686 €
1.613 €
8.686 €
1.613 €
23.882 €
4.434 €
17.794 €
3.304 €
10.556 €
1.960 €
10.556 €
1.960 €
9.953 €
1.848 €
228.216 €
42.374 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Social anual
82.500 €
2.460 €
82.500 €
2.460 €
Sueldo bruto anual
Director General
Director operaci
TOTALES
165.000 €
4.920 €
Politica Salarial Año 2
TRABAJADORES
Categoría Profesional
Secretaria Dirección
Jefe administración
Controler contable
Seguridad
Seguridad
Social anual a
Social anual a
cargo del
cargo empresa
trabajador
19.600 €
7.389 €
1.372 €
22.000 €
8.294 €
1.540 €
24.800 €
9.350 €
1.736 €
Sueldo bruto
anual (14
pagas)

11. Asistente administración
Director técnico
Jefe de programación
Especialista en redes y comunicaciones
Asistente programación
Asistente programación
Director de Marketing
Jefe equipo de venta
Tecnico Comercial 1
Tecnico Comercial 2
Tecnico Comercial 3
Director I+D
Jefe de producto (distribución)
Asesor gastronomico
Nutricionista
Maquetador
Jefe de producto (cosméticos)
TOTALES
17.280 €
60.000 €
34.400 €
24.800 €
27.200 €
27.200 €
61.600 €
24.400 €
23.040 €
23.040 €
23.040 €
63.348 €
47.200 €
28.000 €
28.000 €
26.400 €
47.200 €
652.548 €
6.515 €
22.620 €
12.969 €
9.350 €
10.254 €
10.254 €
23.223 €
9.199 €
8.686 €
8.686 €
8.686 €
23.882 €
17.794 €
10.556 €
10.556 €
9.953 €
17.794 €
246.011 €
1.210 €
4.200 €
2.408 €
1.736 €
1.904 €
1.904 €
4.312 €
1.708 €
1.613 €
1.613 €
1.613 €
4.434 €
3.304 €
1.960 €
1.960 €
1.848 €
3.304 €
45.678 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Social anual
82.500 €
2.460 €
82.500 €
2.460 €
Sueldo bruto anual
Director General
Director operaci
TOTALES
165.000 €
4.920 €
Politica Salarial Año 3
TRABAJADORES
Categoría Profesional
Secretaria Dirección
Jefe administración
Controler contable
Asistente administración
Director técnico
Jefe de programación
Especialista en redes y comunicaciones
Asistente programación
Asistente programación
Director de Marketing
Jefe equipo de venta
Tecnico Comercial 1
Tecnico Comercial 2
Tecnico Comercial 3
Director I+D
Jefe de producto (distribución)
Asesor gastronomico
Sueldo bruto
anual (14
pagas)
19.600 €
22.000 €
24.800 €
17.280 €
60.000 €
34.400 €
24.800 €
27.200 €
27.200 €
61.600 €
24.400 €
23.040 €
23.040 €
23.040 €
63.348 €
47.200 €
28.000 €
Seguridad
Seguridad
Social anual a
Social anual a
cargo del
cargo empresa
trabajador
7.389 €
1.372 €
8.294 €
1.540 €
9.350 €
1.736 €
6.515 €
1.210 €
22.620 €
4.200 €
12.969 €
2.408 €
9.350 €
1.736 €
10.254 €
1.904 €
10.254 €
1.904 €
23.223 €
4.312 €
9.199 €
1.708 €
8.686 €
1.613 €
8.686 €
1.613 €
8.686 €
1.613 €
23.882 €
4.434 €
17.794 €
3.304 €
10.556 €
1.960 €

12. Nutricionista
Maquetador
Jefe de producto (cosméticos)
Asesor de imagen
Dermatologo
Maquetador
TOTALES
28.000 €
26.400 €
47.200 €
28.000 €
28.000 €
26.400 €
734.948 €
10.556 €
9.953 €
17.794 €
10.556 €
10.556 €
9.953 €
277.075 €
1.960 €
1.848 €
3.304 €
1.960 €
1.960 €
1.848 €
51.446 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Social anual
82.500 €
2.460 €
82.500 €
2.460 €
Sueldo bruto anual
Director General
Director operaci
TOTALES
165.000 €
4.920 €
Politica Salarial Año 4
TRABAJADORES
Categoría Profesional
Sueldo bruto
anual (14
pagas)
Nutricionista
Cocinero
Diseñador
Diseñador
Asistente Depart. Creación
Asistente Depart. Adminis.
secretaria de dirección
director de marketing
director financiero
director comercial
gestor de proveedores
publicista
TOTALES
24.225 €
24.225 €
19.692 €
22.711 €
13.626 €
13.626 €
18.746 €
24.102 €
24.102 €
23.000 €
15.600 €
21.700 €
245.355 €
Seguridad
Seguridad
Social anual a
Social anual a
cargo del
cargo empresa
trabajador
9.133 €
1.696 €
9.133 €
1.696 €
7.424 €
1.378 €
8.562 €
1.590 €
5.137 €
954 €
5.137 €
954 €
7.067 €
1.312 €
9.086 €
1.687 €
9.086 €
1.687 €
8.671 €
1.610 €
5.881 €
1.092 €
8.181 €
1.519 €
- €
92.499 €
17.175 €
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
TOTALES
Politica Salarial Año 4
TRABAJADORES
Seguridad
Social anual
37.268 €
2.460 €
37.268 €
2.460 €
74.536 €
4.920 €

13. Categoría Profesional
Sueldo bruto
anual (14
pagas)
Nutricionista
Cocinero
Diseñador
Diseñador
Asistente Depart. Creación
Asistente Depart. Adminis.
secretaria de dirección
director de marketing
director financiero
director comercial
gestor de proveedores
publicista
Asistente Depart. Creación
comercial
TOTALES
24.951 €
24.951 €
20.282 €
23.392 €
14.034 €
14.034 €
19.308 €
24.825 €
24.825 €
23.690 €
16.068 €
22.351 €
13.600 €
18.800 €
285.111 €
Seguridad
Seguridad
Social anual a
Social anual a
cargo del
cargo empresa
trabajador
9.407 €
1.747 €
9.407 €
1.747 €
7.646 €
1.420 €
8.819 €
1.637 €
5.291 €
982 €
5.291 €
982 €
7.279 €
1.352 €
9.359 €
1.738 €
9.359 €
1.738 €
8.931 €
1.658 €
6.058 €
1.125 €
8.426 €
1.565 €
5.127 €
952 €
7.088 €
1.316 €
- €
107.487 €
19.958 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Social anual
40.994 €
2.460 €
40.994 €
2.460 €
Sueldo bruto anual
TOTALES
81.988 €
4.920 €
Politica Salarial Año 5
TRABAJADORES
Seguridad
Seguridad
Social anual a
Categoría Profesional
Social anual a
cargo del
cargo empresa
trabajador
#REF!
#REF!
#REF!
SUPERVISOR DE TIENDAS Y GESTION (FUTURA RESPONSABLE DE MARKETING)
#REF!
#REF!
#REF!
RESPONSABLE DE EQUIPO Y SUPERVISOR DE PROGRAMA (F.R. OPERACIONES)
#REF!
#REF!
#REF!
COCINERO
#REF!
#REF!
#REF!
DISEÑADOR
#REF!
#REF!
#REF!
NUTRICIONISTA
#REF!
#REF!
#REF!
ASSISTANT
Sueldo bruto
Meses

14. TOTALES
#REF!
- €
#REF!
EMPRENDEDORES
Sueldo bruto anual
TOTALES
Seguridad
Social anual
45.094 €
2.460 €
45.094 €
2.460 €
90.188 €
4.920 €
#REF!

15. % de IRPF
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
8%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%
18%
18%

16. 18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
10%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%

17. 18%
18%
18%
18%
18%
18%
8%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%
18%
18%
18%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
0%
13%
Media ponderada de los % de retención

18. % de IRPF
18%
18%
18%
18%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
12%
18%
0%
0%
0%
0%
7%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0%
0%
0%
0%
0%
0%

19. 0%
0%
0%
0%
0%
0%
#REF!
Media ponderada de los % de retención

20. RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL
Prueba Piloto
Sueldos y salarios
- €
Seguridad Social
Otros costes salariales
Incentivos
Total Coste Salarial
Retenciones
-
€
€
€
€
€
Año 1
770.348,00 €
233.136,20 €
6.000,00 €
12.000,00 €
1.021.484,20 €
42.374,36 €

21. Año 2
Año 3
817.548,00 €
899.948,00 €
250.930,60 €
7.200,00 €
15.600,00 €
1.091.278,60 €
45.678,36 €
281.995,40 €
8.460,00 €
20.280,00 €
1.210.683,40 €
51.446,36 €

22. CMV
Unidades de compra
Precios de compra
CMV Total
Porcentajes
Dotación de insolvencias
Seguros de las maquinas
Amortización maquinas
Amortización Fija
Gastos varios e imprevistos
Cesión del software
Año 1
Año 2
134
3.400,00 €
455.600,00 €
2%
4%
24 meses
60 meses
1%
50 €
Año 3
0
- €
134
3.400,00 €
455.600,00 €

23. GASTOS FINANCIEROS
Intereses a largo plazo
Intereses a corto plazo
Ajustes de tesorería
Otros gastos financieros
Total
Año1
9.646,00 €
23.022,00 €
- €
3.600,00 €
36.268,00 €
Año2
-
€
€
€
€
€
Año3
-
€
€
€
€
€

24. VENTAS
Unidades instaladas
Precios de venta "Club de los
20"
Precios de venta espacio
publicitario
Volumen de ventas mensual
Ventas Totales
Incremento anual
PRECIO VENTA MES
COMISONES EXPLOTACIÓN
INFORMATICO
DISEÑADOR
CADENA DISTRI.
AGENCIAS PUBLI
MANTENIMIENTO CENTROS
CONSUMIBLES 90 X 4
CESIÓN DE LA PATENTE
Año 1
Año 2
134
Año 3
134
263
2.634,40 €
2.713,43 €
2.794,83 €
1.623,400 €
570.545,200 €
6.846.542,400 €
1.672,102 €
587.661,556 €
7.051.938,672 €
1.722,265 €
1.187.997,305 €
14.255.967,663 €
0%
3%
3%
4.257,800 €
0%
8%
15%
15%
5%
360,00 €
8%

25. Cant.
30
supermercado 15 %
Articulo
p.v.p.
Recetas
0
134
por máquina total maq.
0
0
Cant.
60
articulo
Recetas
7
1
0
Promociones
Banner central
Banner bajo C
0
0
0
0
0
0
14
6
6
Promociones
Banner lateral C
Banner bajo C
Cant.
110
29
1
3
3
1
3
3
9
socios 55%
Articulo
p.v.p.
Recetas
15,3
Promociones
13,1
Banner lateral A
27,3
Banner lateral B 22,7
Banner lateral C 17,5
Banner bajo A
27,3
Banner bajo B
22,7
Banner bajo C
27,5
Banner central B 27,3
por máquina
1.683,00 €
379,90 €
27,30 €
68,10 €
52,50 €
27,30 €
68,10 €
82,50 €
245,70 €
total maq.
225.522,00 €
50.906,60 €
3.658,20 €
9.125,40 €
7.035,00 €
3.658,20 €
9.125,40 €
11.055,00 €
32.923,80 €
Total dividido en 20 socios
17.650,48 €
0
0
0
agencias 30%

26. agencias 30%
p.v.p.
19,60 €
16,10 €
18,50 €
18,50 €
por máquina total maq.
1.176,00 € 157.584,00 €
225,40 €
111,00 €
111,00 €
1.623,40 €
2.634,40 €
4.257,80 €
30.203,60 €
14.874,00 €
14.874,00 €

27. VENTAS
Año 1
Producción recetas*
Actualización recetas
Actualización Banners
Actualización promociones
Diseño de Banner
Diseño Banner central
Diseño promociones
Diseño recetas
2.400
420
600
276
144
600
2.400
Volumen de venta mensual
Ventas Totales
Ingresos Anuales
por Producción
- €
12.000,00 €
2.100,00 €
3.000,00 €
69.000,00 €
64.800,00 €
108.000,00 €
960.000,00 €
101.575,000 €
1.218.900,00 €
(*)la producción de las recetas será un 20% del total del soporte
La actualiazción será mesual del total de espacios
Producción
Unid.
Productos
200 Receta
50 Promoción
1 B.Lat A
3 B.Lat B
9 B.Lat C
1 B.Baj A
3 B.Baj B
9 B.Baj C
3 B.Cen A
9 B.Cen B
Actualización de datos
P. Creación y
copy-right
800,0 €
-------------------
Precio Diseño
400,0 €
180,0 €
250,0 €
250,0 €
250,0 €
250,0 €
250,0 €
250,0 €
450,0 €
450,0 €
5,00 €