Notas do release 4 protheus 8

Conteúdo
Conteúdo ........................................................................................................ i

Apresentação...................................................................................................1
Infra-estrutura ..................................................................................................3
Atualizando a Versão .......................................................................................3
Relatórios personalizáveis..................................................................................5
Configurador.................................................................................................. 17
Novos Ambientes............................................................................................ 18
PLS - Planos de Saúde.................................................................................... 18
SGI - Sistema de Gestão de Indicadores .............................................................. 21
Ambientes Business Intelligence .......................................................................... 23
BSC - Balanced Scorecard ............................................................................... 23
DW - Datawarehouse..................................................................................... 26
Ambientes Administrativos................................................................................. 27
CTB - Contabilidade Gerencial........................................................................... 27
ATF - Ativo Fixo........................................................................................... 32
FIN - Financeiro............................................................................................ 34
PCO - Planejamento e Controle Orçamentário........................................................ 44
PMS - Gestão de Projetos ................................................................................ 46
GE - Gestão Educacional................................................................................. 49
OFI, VEI, PEC - Concessionárias ........................................................................ 59
Ambientes Materiais......................................................................................... 61
FAT - Faturamento ........................................................................................ 61
COM - Compras............................................................................................ 65
EST - Estoque/Custos..................................................................................... 72
OMS - Gestão de Distribuição........................................................................... 79
TMS - Gestão de Transportes ........................................................................... 80
PCP - Planejamento e Controle da Produção ......................................................... 93
GCT - Gestão Contratos.................................................................................. 97
WMS - Gestão de Armazenagem ..................................................................... 101
TEC - Field Service...................................................................................... 102
MNT - Manutenção de Ativos......................................................................... 104

i

Conteúdo

EEC - Easy Export Control ............................................................................. 107
EDC - Easy Drawback Control......................................................................... 109
EFF - Easy Financing Control .......................................................................... 110
EIC - Easy Import Control .............................................................................. 111
Ambientes Recursos Humanos .......................................................................... 112
APT - Processos Trabalhistas ......................................................................... 112
GPE - Gestão Pessoal ................................................................................... 113
PON - Ponto Eletrônico................................................................................. 119
RSP - Recrutamento e Seleção de Pessoal.......................................................... 123
TCF - Terminal de Consulta do Funcionário......................................................... 124
MDT - Medicina e Segurança do Trabalho.......................................................... 125
APD - Avaliação de Desempenho e Performance.................................................. 131
Ambientes Qualidade...................................................................................... 134
QAD - Controle de Auditorias......................................................................... 134
PPAP – Aprovação de Processos de Peças Produtivas ........................................... 135
QDO - Controle de Documentos ...................................................................... 137
QIP - Inspeção de Processos .......................................................................... 139
QIE - Inspeção de Entrada.............................................................................. 141
QNC - Controle de Não-conformidades.............................................................. 142
ICE - Gestão de Riscos ................................................................................. 143
QMT - Metrologia........................................................................................ 144
Ambientes Automação Comercial....................................................................... 146
LOJA - Controle de Lojas .............................................................................. 146
CRM.......................................................................................................... 153
TMK - Call Center ....................................................................................... 153
CRD - Fidelização e Análise de Crédito.............................................................. 155
Ambientes Saúde .......................................................................................... 156
HSP - Gestão Hospitalar................................................................................ 156

ii

Apresentação

Bem-vindo ao Release 4 do Protheus 8!

A Microsiga disponibiliza o Release 4,
contendo todas as melhorias
desenvolvidas para o Protheus 8
desde seu lançamento, os novos
ambientes Planos de Saúde e Gestão
de Indicadores, além de uma série de
inovações.

A grande novidade são os Relatórios
Personalizáveis que trazem interface
diferenciada destinada à criação de
leiautes de relatórios por seção e
células, permitindo a definição de
fontes, cores, ajuste no tamanho de
colunas e linhas, uso de fórmulas e
funções, apresentação de gráficos,
exportação para Excel, entre outras
funcionalidades, sempre buscando oferecer a sua empresa ferramentas de alta qualidade.

Este release é destinado aos clientes que utilizam as versões Protheus 8 Release 1, 2 ou 3,
AP7 ou anteriores, que desejam migrar para o Release 4 do Protheus 8, beneficiando-se de
todas as melhorias desenvolvidas para o produto desde seu lançamento.

As notas do Release 4 do Protheus 8 estão organizadas, apresentando os seguintes assuntos:

Infra-estrutura

Atualizando a Versão - descreve a mudança efetuada no MP710TO811 para este
release.

Relatórios Personalizáveis - apresenta os detalhes e telas da nova funcionalidade.

Configurador - apresenta as implementações e melhorias relacionadas à infra-
estrutura do Protheus, tais como exportação de consulta genérica para Excel.

Novos Am bientes

Apresenta um breve descritivo dos novos ambientes. O CPR Microsiga - Centro
Permanente de Resultados oferece demonstrações dos novos ambientes do Protheus 8.
Agende a sua visita pelo site da Microsiga.

1

Notas de Release 4 - Protheus 8

Resumo das Principais Melhorias

Apresenta um breve descritivo das principais funcionalidades implementadas nos
ambientes do Protheus.

Os detalhes sobre as melhorias sistêmicas desenvolvidas ao longo deste período foram
documentados em boletins técnicos e estão disponíveis no FTP da Microsiga.

Clientes da versão Protheus 8

Os clientes do Protheus 8 devem executar o atualizador de versão MP710TO811
caso desejem utilizar os novos ambientes. Observa-se, portanto, que a atualização
para este release é recomendável, porém não é obrigatória, exceto para os novos
ambientes.

Todavia, a partir deste release, os updates e patches liberados pela Microsiga devem
ser aplicados sobre este último repositório e, caso o MP710TO811 não tenha sido
executado, os novos ambientes não estarão prontos para utilização.

Clientes da versão AP7

Os clientes da versão AP7 e anteriores devem consultar também documentos
anteriores de Notas de Release da versão Protheus 8.

2

Notas do Release 4 - Protheus 8

Infra-estrutura

Atualizando a Versão

Para a atualização de versão do Release 4 do Protheus, é necessário executar o
programa MP710TO811 conforme orientação do Guia de Instalação.

Porém, no Release 4 do Protheus, o processo de atualização exibe uma tela adicional
para atender tanto aos clientes que estão atualizando o produto a partir da versão
AP7, quanto aos que já utilizam as versões Protheus 8 - Release 1, 2 ou 3, e querem
utilizar os novos ambientes.
Desta forma, após acessar o MP710TO811 e informar a senha do Administrador,
será apresentada a janela "Atenção" para o seja informada a partir de qual versão
será realizada a atualização.

Esta informação é muito importante para que o ambiente seja preparado
corretamente:
Se estiver utilizando a versão Advanced Protheus 7, marque a caixa "Atualizar
7.10 para 8.11 R4"
Se já estiver utilizando uma versão anterior Protheus 8 - Release 1, 2 ou 3,
marque a caixa "Atualizar 8.11 R? para 8.11 R4"
Após a escolha e confirmação, o sistema retorna à tela anterior para dar
continuidade ao processo de atualização. Prossiga a atualização conforme descrito
no Guia de Instalação.

3


Se a integridade referencial estiver ativa, o atualizador de versão irá desativá-la antes
de iniciar o processo de atualização de versão.

Desta forma, ao final desse processo, será necessário executar a rotina que ativa a
integridade referencial, através do ambiente Configurador, opção “Base de
Dados/Integridade”.

4


Relatórios personalizáveis

Imagine configurar um relatório definindo cores, bordas, cabeçalho, títulos das
colunas e linha de totais que permita classificar a informação por qualquer campo,
aumentar ou diminuir o tamanho de linhas e colunas. Em que seja possível trocar a
posição das colunas, omitir ou exibir campos, totalizar, agrupar, exportar para Excel
etc.
Pensando em todas essas vantagens, criou-se nova funcionalidade de Relatórios
Personalizáveis que permite ao usuário modificar os relatórios padrões, criando
leiautes próprios.
Vale lembrar que nem todos os relatórios podem ser personalizados. Relatórios que
tenham leiaute pré-definido por lei e formulários (boletos , notas-fiscais etc) não
poderão ser alterados.
Os relatórios personalizados são gravados com extensão .PRT, diferenciando-se dos
relatórios convencionais que recebem a extensão .##R.

Tela inicial simplificada
A tela inicial dos relatórios personalizados é simplificada para permitir a configuração
das opções básicas de impressão, oferecendo agilidade para o usuário que deseja
emitir rapidamente seus relatórios com leiautes já gravados ou no formato padrão
distribuído pela Microsiga.
Na janela, é possível a seleção da impressora e modo de impressão (gravação em
arquivo, envio para spool de impressão do Windows/Linux, envio do relatório em
html por e-mail, exportação para Excel no formato XML).
A saída da impressão pode ser local, na máquina do usuário; ou no servidor,
respeitando as permissões de senha do usuário.

5


As especificações de tamanho do papel são as padrões do mercado, conforme o
formato escolhido, o Protheus irá ajustar a impressão. Além disso, é possível
escolher a orientação do papel, se Retrato ou Paisagem, porém em alguns relatórios
essa opção não é aplicável devido à necessidade de otimização da largura para
apresentação dos dados.
O título do relatório pode ser alterado livremente de forma a representar o assunto
demonstrado. Também é possível alterar a organização dos dados, selecionando uma
das chaves disponíveis.
O campo "Layout" permite selecionar o modelo de relatório para impressão. À
medida que novos leiautes forem gravados para um relatório, seus nomes serão
listados nessa caixa.
A opção "Preview" faz a exibição na tela do relatório gerado, possibilitando, na
seqüência, o seu envio para impressora ou a cancelamento da impressão.
A execução em segundo plano envia o relatório imediatamente para fila de
impressão e libera o Protheus para outras operações. A opção "Agendar" tem a
mesma finalidade, porém com um horário programado para impressão do relatório.
Para que seja possível utilizar o agendamento, é necessária a configuração prévia do
recurso de Schedule através do ambiente Configurador.
O botão "Parâmetros" traz as perguntas para definição dos critérios de impressão.
Nesse release, alguns relatórios permitem que sejam especificados intervalos de
dados não contíguos ou individualizados.

6


Na configuração dos parâmetros de impressão, os dados devem ser separados por
hífen e ponto e vírgula, seguindo o padrão Windows. Por exemplo: Para emitir a
relação dos funcionários, pode-se configurar o parâmetro "Códigos" com 000001-
000006;000020-0000100;0000110.

Personalizando os relatórios
O botão "Personalizar" apresenta janelas para construção de uma nova aparência
para o relatório.

Configurando o leiaute por seção
No lado esquerdo da janela Personalizar, apresentam-se as seções do relatório que
representam os diferentes grupos de informações exibidos, por exemplo, os dados
da Relação de Comissões são divididos nas seções ou quebras: Relatório de
Comissões, Identificação do Vendedor, Dados dos Títulos e Valores Totais.

Seção principal

A primeira seção é a principal e define as características gerais de todo o relatório.

7


Para a seção principal, é possível definir:
Altura da linha

A altura padrão para todas as linhas do relatório. É recomendável que essa
configuração seja definida, considerando-se o tamanho da fonte utilizada.

Para cada seção, também se poderá definir altura das linhas. O sistema irá
aplicar de forma diferenciada as alturas das linhas.

Espaçamento

A margem esquerda em pontos para todo o relatório. Também será possível
definir a margem esquerda de cada seção, criando indentações na disposição
dos dados.
Número inicial da página

O número da página do relatório em que se deve iniciar a impressão. Esse
recurso é útil quando se deseja reiniciar a impressão a partir de uma página do
relatório.

Fonte

A fonte e o tamanho de letra que serão utilizados em todo relatório. São
listadas todas as fontes disponíveis no ambiente operacional, porém o tamanho
da fonte está limitado a dezesseis (16) pontos.
A apresentação ou inibição dos dados de: cabeçalho do relatório, rodapé,
páginas inicial de configuração dos parâmetros, informações ou observações
adicionais, respeitando a permissão da senha do usuário.

Seções específicas

Ao abrir a árvore das seções, são apresentadas as seções específicas do relatório,
que podem receber atributos individualmente. Basta posicionar sobre o título da
seção e configurá-la.

Por exemplo: para a seção Vendedor, utiliza-se destaque com bordas e para a seção
Dados dos títulos, destaque em cor.

Note que existem três áreas para configuração das seções: Propriedades
(apresentada automaticamente); Células e Filtro (apresentadas na parte inferior da
janela).

8


Para as seções específicas é possível definir:

Propriedades
Imprimir:

Se será ou não impressa a seção e seus títulos, se as células (campos) serão
apresentadas em formato colunas ou em linhas. Se marcada a opção linhas, em
"Colunas (células em linha)", é possível definir quantas células por linha devem
ser impressas.

Caso a seção seja inibida, somente seus totais de valores serão apresentados,
como em um relatório sintético.
Cabeçalho das colunas:

Se os cabeçalhos das colunas (nomes dos campos) devem ser exibidos. É
possível configurar a apresentação do cabeçalho acima de cada coluna (topo da
página) e repeti-lo sempre que houver quebra de página.

Altura e espaçamento entre linhas

A altura da linha e o espaçamento entre elas podem ser ajustados. É
recomendável que essa configuração seja definida, considerando-se o tamanho
de fonte utilizado.

9


Margem esquerda

O espaço em pontos para margem esquerda da seção. Para a impressão, será
considerada a margem do relatório mais a da seção.

Quebra linha na impressão de colunas

Quando o relatório possui muitas colunas, dependendo do tamanho da fonte
utilizada, pode ocasionar o truncamento de informações. Assim, com essa
opção marcada, se não couberem todas as colunas na mesma linha, o sistema
continuará a impressão dos dados na linha seguinte.

Ajustar células

Se for utilizado um tamanho grande de fonte, pode ser necessário ajustar o
tamanho da colunas para que seja possível balancear o espaço utilizado e
prevenir que os dados não sejam truncados.

O Protheus proporciona automaticamente todos os tamanhos das colunas,
aproximando as informações conforme a quantidade de posições dos campos.
Mesmo assim, pode ocorrer o truncamento dos títulos e dos dados da coluna
caso não haja espaço suficiente.

Também é possível realizar o ajuste individual de células, veja no tópico
"Células".

Quebrar página antes

Cada seção será impressa em uma nova página.

Cor

Pode-se definir cores em RGB para o fundo e para a fonte da seção. Para
seleção, gira-se o triângulo na direção da cor desejada e arrasta-se o ponto
interno até o tom desejado; ou digita-se as quantidades de vermelho, verde e
azul para compor a cor.

10


Borda

Para separação das seções, podem-se aplicar bordas superior, inferior e laterais,
basta clicar em cada lado.

Células

As células são as colunas dos campos apresentados pelas seções do relatório. Para
adicionar ou inibir colunas e definir seus atributos, basta clicar sobre a barra
"Célula", apresentada na parte inferior da janela.

11


Os campos das tabelas de dados, utilizadas no relatório, são disponbilizados para
que se possam adicionar novas colunas.
Para adicionar ou remover células no relatório, basta clicar sobre elas e utilizar os
botões com as setas. As células também podem ser movimentadas para cima ou
para baixo, modificando suas posições no relatório.
Na lado direito da janela, são definidas as propriedades de cada célula:
Título

É sugerido o título do campo, mas pode ser alterado.
Tamanho

Quantidade de posições reservadas para exibição dos dados da célula. É
sugerido o tamanho do campo.
Máscara

Formato para apresentação dos dados em sintaxe AdvPl. É sugerida a máscara
padrão do campo.
Alinhamento e alinhamento do título

Alinhamento dos dados das células e do título. Com o alinhamento automático,
o Protheus analisa o tipo do campo e alinha à esquerda se caractere e memo, à
direita se numérico, ao centro se data ou lógico.
Auto ajustar

Da mesma forma que o ajuste da seção, é possível definir individualmente o
ajuste automático da largura da célula.
Quebra linhas para texto longo

Se o campo for do tipo caracter ou memo, será efetuada a quebra automática
de linha para exibição de todo o texto.
Considerar o tamanho do cabeçalho

Na impressão das colunas, se a largura da célula for menor que o cabeçalho,
será considerado o tamanho do cabeçalho.

Se essa caixa não for habilitada, utilizando a função de auto ajuste, até mesmo
o cabeçalho da célula poderá ser truncado para que seja possível ajustar a
visualização dos dados.
Cor e borda

Da mesma forma que a configuração da seção, podem-se especificar bordas,
cor de fundo e fonte para uma célula.

12


Fórmulas
A criação de fórmulas permite realizar cálculos com as células selecionadas para o
relatório. É possível criar estruturas complexas de fórmulas, utilizando comandos em
AdvPl.
A elaboração de fórmulas deve ser realizada criteriosamente, pois pode comprometer
a performance do processamento do relatório. Para cada linha impressa da célula, o
Protheus precisa calcular a fórmula novamente.

Para defini-las, clica-se no campo "Fórmula" e, em seguida", no botão .

No lado direito da janela, são relacionadas as células do relatório. Para utilizar uma
célula na fórmula, dê um duplo clique sobre ela. A área da fórmula irá representá-la
como CELL (<ordem>). A partir daí as fórmulas podem ser compostas com funções
AdvPl , utilizando comandos de repetição como If, Whlile, For, ou com simples
operações matemáticas.

Para editar uma fórmula, clica-se no botão .

13


Acumuladores
Os acumuladores permitem criar células com total, média, mínimo e máximo,
baseado em outras células numéricas e também criar células de contagem de
ocorrências, baseado em qualquer dado.
A partir de um acumulador também são criados gráficos para apresentação ao final
do relatório.

Acumulador

Define o tipo do acumulador que será criado: se totalizador, valor mínimo, valor
máximo, média ou contador de ocorrências.
Agrupar por

Os acumuladores são criados baseados em uma célula agrupadora, por
exemplo: para criar um acumulador que totalize as comissões faturadas pela
venda de cada cliente, é necessário os valores precisam ser agrupados por
cliente.

14


Nesse caso, basta dar um duplo clique sobre o nome da célula à direita para
inclui-la no campo "Agrupar por". É possível agrupar o acumulador por mais de
uma célula.
Fórmula

É o dado que será acumulado. Por exemplo: Comissão.

Pode-se utilizar expressões em AdvPL para composição do acumulador.
Imprimir no final do relatório

Os acumuladores podem ser impressos separadamente ao final de relatório
como uma estatística dos dados apresentados.
Gráfico

A partir do acumulador podem-se criar diferentes tipos de gráficos (barra, linha,
pizza etc). Os gráficos são gravados em arquivos .BMP com o mesmo nome do
arquivo do relatório.

Se existirem vários acumuladores com gráficos, os arquivos .BMP serão
gravados em seqüência (matr1501.bmp, matr1502.bmp, etc) no diretório de
spool. Se excluído o arquivo .BMP, o gráfico deixará de ser exibido.

Para definição do gráfico, é necessário informar o tipo, o título do gráfico, o
nome para a série e a apresentação ao final do relatório.

15


Célula

Para apresentação do acumulador como coluna, pode-se definir um título,
tamanho e máscara. Um acumulador pode ser utilizado apenas para criação de
gráfico; assim, se não houver interesse em apresentá-lo no relatório, basta
desmarcar a opção "Imprimir".
Caso seja habilita a impressão, a cada linha, o sistema irá acumular os valores
da coluna.

Filtros
Os filtros selecionam os dados do relatório a partir de condições definidas pelo
usuário. Para definir um filtro, são utilizadas as tabelas da seção principal.
Portanto, para definir um filtro, posicione sobre a seção principal e clique na barra
"Filtro", apresentada na parte inferior da janela.

Os campos da tabela principal estarão disponíveis para composição dos filtros.
Após a configuração do relatório, clique no botão "Salvar" para gravar o modelo e
utilizá-lo sempre que necessário.
Em seguida, na janela inicial de configuração do relatório, clique no botão "Imprimir"
para gerar o relatório.

16


CFG - Configurador

Atualização programada dos dicionários de dados
Com o objetivo de facilitar o processo de atualização dos dicionários de dados, o
administrador poderá programar o horário da atualização automática, utilizando o
botão “Agendar”.
Ressalta-se que o processo de atualização deve ser utilizado em modo exclusivo; ou
seja, nenhum usuário poderá utilizar o sistema durante a realização do processo. Se
no momento agendado, o sistema estiver sendo utilizado, a atualização automática
não será efetuada e outra data deverá ser agendada. Quando o usuário estiver com
o sistema aberto, porém sem processos em uso por inatividade - time out, o
processo se realizará normalmente.

Exportação de consultas genéricas para Microsoft Excel
Disponibilizada na consulta genérica (LERDA), a funcionalidade de exportação direta
de dados para o aplicativo Microsoft Excel.
A exportação é processada pelo botão “Exp. Excel”, quando se deve informar a
quantidade de registros da tabela selecionada que serão exportados para o Excel.
Por uma questão de performance, o número máximo de registros que poderão ser
exportados é 999 e não pode ser aumentado.

Tratamento para controle de exclusão de fórmulas
Para que seja possível controlar exclusões de fórmulas que estejam em utilização por
algum TES – Tipo de Entrada e Saída, criou-se o parâmetro 'MV_CFGX19A".
Quando esse parâmetro estiver ativado, nessa situação, a fórmula não poderá ser
excluída, garantindo a integridade dos processamentos fiscais.

Integridade Referencial x Ambientes Protheus

Para alguns ambientes do Protheus, o recurso de integridade referencial diretamente
no SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) está em fase de
desenvolvimento.

Antes de ativar o uso da integridade referencial, consulte o help-desk Microsiga para
certificar-se que a implementação está disponível para o ambiente.

17


Novos Ambientes

PLS - Planos de Saúde

O Protheus 8 Gestão de Planos de Saúde foi desenvolvido para atender aos
segmentos de cooperativas médicas e odontológicas, autogestão, medicina de grupo
e seguradoras, atendendo toda a regulamentação da Lei 9.656 e contemplando
todas as exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Integrado às demais funcionalidades do Protheus 8, dispões de todos os recursos
necessários para o perfeito gerenciamento de processos, tornando mais eficiente e
competitiva a administração das empresas do setor.
Tendo como característica a grande possibilidade de parametrizações, o PLS permite
grande flexibilidade para definição de coberturas, carências, taxas e preços de
planos, formas de cobrança e regras negociadas com as diversas classes de
prestadores, como médicos, clínicas, hospitais e laboratórios. Tais parametrizações
podem ocorrer em diversos níveis, permitindo a criação de regras genéricas para
toda a empresa, como também criando regras específicas até o nível de beneficiário.
As funcionalidades do Protheus 8 Gestão de Planos de Saúde têm como principais
objetivos prover a empresa com ferramentas para aumentar a produtividade em
atividades operacionais como credenciamento da rede de prestadores, gestão de
vendas e contratos, processos de atendimento e autorizações, controle de contas
médicas, cobrança e pagamento, bem como oferecer meios para um efetivo
processo de auditoria de autorizações com informações on-line de todo o histórico
de beneficiário, prestador e procedimentos.

Funções operacionais:
Credenciamento de prestadores.
Gestão de vendas: O sistema possui recursos para efetuar simulações de
vendas, comparativos entre empresas (concorrentes) que indicam fatores
críticos de sucesso/insucesso durante o processo de negociação de contratos,
gerando informações em planilhas e gráficos. Também é possível estabelecer
regras de comissões, levando-se em conta variáveis como metas de vendas,
regras de comissionamento por produto, quantidades, períodos (tempo), times
de vendas, entre outros.
Gestão de contrato: Uma característica do sistema é atender de forma
automatizada e configurada toda a negociação comercial, gerando a partir da
venda do plano os contratos em modelos configurados e integrados aos sistema
(através da integração do sistema com o MS-Word), emissão dos boletos no
final da negociação, carteirinha e demais funcionalidades ainda no processo de
negociação, em que o grande objetivo é fazer com que o cliente possa sair da
sua empresa com tudo pronto e de forma automática.
Atendimento/Autorização.

18


Auditoria: O sistema é baseado em regras de auditoria e permite que os
gestores tenham total controle sobre autorizações realizadas, exames negados,
glosas realizadas e demais informações importantes para a tomada de decisões.
Controle de contas médicas.
Controle de reembolso.
Cobrança.
Pagamento.
Funções de controle
Regras de coberturas.
Regras de carências.
Regras de atendimento dos prestadores.
Regras de valorização de serviços e procedimentos.
Auditoria.
Livros ANS, que permitem o atendimento às exigências da Agência Nacional de
Saúde Suplementar.
SIB (Sistema de Informações de Beneficiários).
SIP (Sistema de Informações de Produto).
Agenda médica - permite o controle da agenda dos médicos que prestam
serviços nos pontos de atendimento.
Regras de contabilização da ANS, totalmente integradas ao ERP, abrangendo
vários níveis de hierarquização do plano de saúde.
Integração on-line com financeiro, permitindo uma total automação de cobrança
e dos pagamentos a serem realizados.
Controle gerencial por naturezas financeiras.
Utilização do conceito da Curva de Gauss para análise do desempenho da rede
de atendimento.
Controle de capital social - prevê a distribuição de dividendos para cooperados
mediante resul tados obtidos.
Além destas funcionalidades, o sistema possui um portal exclusivo para
credenciados e usuários que permite efetuar autorizações de exames através da
Internet, consultar/imprimir os extratos de utilizações, extratos da rede de
atendimento e efetuar a consulta ao guia médico.

19


Através de ferramentas de BI, disponíveis no Protheus 8, o sistema dispõe de uma
série de consultas gerenciais pré-formatadas, oferecendo informações que irão
auxiliar sua empresa na tomada de decisões.

Os helps em Html que compõem a documentação do Planos de Saúde estão em
desenvolvimento. Portanto, ainda não disponíveis nesse release.

20


SGI - Sistema de Gestão de Indicadores

O SGI é uma ferramenta web de análise de Indicadores Chave da Performance (KPI,
Key Performance Indicator), que permite fácil análise dos scorecards (painéis) e dos
indicadores, além de possibilitar o acompanhamento de planos de ações definidos,
visando o alcance das metas empresariais estabelecidas.

Sua concepção foi intrinsecamente estruturada pela metodologia de gestão para
alcance das metas: o PDCA – Plan, Do, Check, Action, (planejar, executar, avaliar e
agir) desde o planejamento até a ação ou tomada de decisão.
Uma vez que a organização analisou sua missão, seus investidores e definiu suas
metas, torna-se necessário um meio para medir o progresso. Por meio do SGI,
realizam-se medições que antecipadamente refletem os fatores críticos de sucesso,
tornando possíveis o rastreamento, o monitoramento e ação sobre os Indicadores
Chave da Performance (KPI).
Toda pessoa responsável por algum departamento ou indicador dentro da empresa
deve ser usuário desta ferramenta para acompanhamento de performance. A gestão
deve garantir a implementação do que foi efetivamente estruturado e definido na
estratégia, bem como avaliá-la e revê-la constantemente, não permitindo que o
planejamento estratégico torne-se apenas mais um estudo da alta administração
sem conexão com a realidade do dia-a-dia. Assim, é fundamental para o sucesso de
uma estratégia o envolvimento das pessoas que irão atuar na empresa, mantendo-as
alinhadas e capacitadas a pensar sistematicamente sobre o futuro e não somente
para agir no presente.

21


A implementação da Gestão de Indicadores, torna possível:
Rastreamento de indicadores chave da performance.
Aplicação de métricas para as medidas.
Aplicação de planos de ação para as medidas.
Análise de performance e tendências, com apoio de múltiplos indicadores.
Listar os indicadores chave, incluindo Real x Planejado x Projeção.
Armazenar informações de qualidade e essenciais.
Análise de dados através de filtragens, segmentação e artifícios de drill-down.
Definir regras de cálculos, incluindo cálculo automático dos indicadores.
Propicia visão geral da performance do negócio em todos os níveis da
organização.
Habilita toda organização a operar a gestão da performance.
Integra todos os dados da corporação em um único ponto de análise.
Integra-se com planilha Excel e base de dados do Protheus.

22


Ambientes Business Intelligence

BSC- Balanced Scorecard

Permissão de acesso ao menu “Organização”
Implementada rotina que possibilita ao usuário Administrador acessar e alterar o
perfil dos usuários, por meio do menu “Organização”, opção “Segurança do Usuário
ou Grupo”.
Para garantir a segurança sobre a configuração do perfil dos usuários, os novos
usuários cadastrados no BSC serão criados com a restrição de direito “Não Acessa a
Organização”. Para os usuários já cadastrados, a permissão continua como “Acessa
a Organização” e não deve ser alterada pelo administrador, mantendo desta forma, a
configuração anteriormente estabelecida.
Alem disso, ao acessar o BSC, a primeira tela a ser apresentada será a “Área de
Trabalho”, ao invés da tela “Organização”, independente do usuário possuir acesso
ou não.

Agendamento de processos para notificação de iniciativas em
atraso e a vencer
Na rotina “Agendamento de Processos”, implementou-se recurso de notificação de
iniciativas (planos de ação) com atraso na execução e com vencimento próximo.
A partir de agora, é possível agendar o envio de e-mails relativos ao vencimento das
iniciativas a vencer em até sete dias e também as já vencidas. Os e-mails serão
enviados aos responsáveis pelas iniciativas, alertando-os sobre o vencimento.

Somente os administradores possuem permissão para cadastrar o envio de
notificações, no “Agendamento de Processo”.

É necessário que o servidor de e-mail esteja configurado no SIGABSC e que
cada responsável tenha o e-mail informado em seu cadastro.

23


Maximização do mapa estratégico
Para facilitar a “Visualização do mapa estratégico”, foi implementado nesta opção o
botão “Maximizar”. Com este novo recurso, ao clicar no botão “Maximizar” do mapa
estratégico, a tela será ampliada ao máximo, permitindo melhor visualização.

Escolha do responsável nos retornos e avaliações
Implementado tratamento para que seja apresentada, automaticamente, como
responsável pelo retorno ou avaliação, a pessoa associada ao usuário corrente,
evitando assim que seja inserida uma informação importante em nome de outra
pessoa.
Antes, o SIGABSC permitia que, nos cadastros de “Retornos das Tarefas” e nas
“Avaliações dos indicadores,” o usuário escolhesse o responsável pelo respectivo
cadastro.
A partir de agora, não será mais possível informar este responsável manualmente,
assegurando, desta forma, a origem da informação.

Melhorias nos relatórios
Os relatórios de Iniciativas/Tarefas e o de Planos de Ações receberam novos
parâmetros e informações:
Relatórios de Iniciativas/Tarefas: pode-se filtrar por importância, urgência e
situação das tarefas e iniciativas. Agora, também são exibidas as informações
sobre a situação e porcentagem concluída.
Relatório de Indicadores: pode-se filtrar por data de análise (permitindo
avaliações retroativas), por situação do objetivo (atingido e não atingido), além
de mostrar cores de acordo com o atingimento ou não do indicador.

Criação de webservices para o Gestão de Pessoal (GPE)
Para disponibilizar informações do Balanced Scorecard, no ambiente Gestão de
Pessoal, foram desenvolvidos os webservices:

1. GetTasksGrades: Retorno do percentual de atingimento individual das tarefas,
permitindo saber quanto cada responsável atingiu em cada tarefa estipulada.

2. GetIndGrades: Retorno do percentual de performance cada indivíduo baseado
na análise dos indicadores dos quais ele é responsável.

Os webservices podem ser usados em customizações, principalmente de consultas,
acrescentando análises de performance em itens como Avaliação e Desempenho e
Remuneração Variável.

24


Integração com o SigaDW - Datawarehouse
A integração do SigaBSC com o SigaDW foi disponibilizada de duas formas:
Pela chamada de consultas do SigaDW dentro dos painéis do SigaBSC sem
apresentação de telas de identificação do usuário (login).
Pela importação direta dos dados do SigaDW.

25


DW - Datawarehouse
Nesse release, a interface do ambiente SIGADW - Datawarehouse- está totalmente
remodelada. Seu novo design e forma de navegação, proporcionam mais agilidade na
construção dos cubos e consultas. Contando com assistentes (wizards) que facilitam
a definição de entidades.

Além da nova interface, outras importantes melhorias foram criadas:
Nova biblioteca gráfica com mais recursos para elaboração e apresentação dos
gráficos.
Unificação das telas de Definição e de Execução da consulta, permitindo uma
grande agilidade na mudança das visões.
Novo desktop para o usuário final que passa ter opções de acesso às consultas
através de uma árvore ou de painéis no estilo Microsoft Outlook.
Área Meus Favoritos que permite relacionar as consultas mais acessadas e links
para documentos diversos.
Filtros de seleção disponíveis também para construção dos gráficos.
Criação de atributos diretamente no cubo (filtros e indicadores virtuais),
disponibilizando-os para qualquer consulta.
Integração com Crystal Reports - permite a execução de um relatório em Crystal
através de consultas com drill-down.
Histórico de ocorrências - em cada análise gráfica, pode-se gravar uma
ocorrência (observação) com a imagem do gráfico. Esse histórico ficará
disponível para consulta.

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Ambientes Administrativos

CTB - Contabilidade Gerencial

Agilidade nos lançamentos intercompany
Criado tratamento para permitir o transporte de lançamentos entre empresas/filiais
com estruturas de cadastros iguais (plano de contas / centros de custo / itens
contábeis / classes de valor), evitando a necessidade de cadastrar roteiro do
intercompany em nível “analítico” (código a código).

O cadastro Intercompany passa a apresentar marcadores (checkbox), permitindo a
geração dos lançamentos contábeis na empresa/filial destino, utilizando o mesmo
código de entidade da empresa/filial de origem.

Novo relatório "Conta x Centro de Custo x Item Contábil x Classe
Valor x 12 meses"
Disponibilizado relatório “CTAxCCxITxCVx12M” (CTBR295) que permite a
comparação de movimentos ou saldos acumulados entre os tipos de saldos de cada
período do calendário contábil. A análise de valores poderá ser efetuada com
qualquer combinação entre as entidades Conta Contábil, Centro de Custo, Item
Contábil e Classe de Valor.
Serão apresentados os valores para cada período do calendário contábil com uma
linha para cada “Tipo de Saldo”, selecionado nas perguntas “Tipo de Saldo” e “Saldo
a Comparar”. Opcionalmente, serão demonstradas, também, a variação percentual e
a diferença em valor entre os saldos.
A apuração dos saldos ou movimentos será feita conforme a combinação de
entidades selecionadas através das perguntas “Usa Conta”, “Usa Centro de Custo”,
“Usa Item” e “Usa Classe de Valor”.

Histórico de rateio off-line / rateio baseado em valor
Criado tratamento para armazenar o histórico dos rateios off-line processados,
ficando disponível sua consulta através do botão “Histórico”, na tela do Cadastro de
“Rateios off-line” (CTBA270).

Além da consulta ao histórico, foi criado recurso de cálculo automático do
percentual de rateio, baseado em quantidades através dos seguintes campos:
"Unidade de Medida" (CTQ_UM) e "Valor na Unidade de Medida" (CTQ_VALOR).
Ao informar o valor/quantidade na tela de cadastro, os percentuais de rateio serão
atualizados automaticamente, tomando por base o valor informado na linha, contra o
somatório de todas as linhas.

27


Mudança no relatório "Balancete modelo 1"
No relatório “Balancete Modelo 1” (CTBR040), foi alterada a configuração da
pergunta “Quebra por Grupo“, que passa a ter três opções:
Quebra por grupo (equivalente à antiga configuração “Sim”)

Com a quebra “por grupo” serão efetuadas quebras de página no relatório de
acordo com os grupos de contas associados ao cadastro do Plano de Contas.
Para esta opção, é necessário cadastrar os “Grupos Contábeis”, no item
“Configurações Contábeis/Grupos Contábeis” (CTBA130) e associar o grupo às
contas contábeis no “Plano de Contas”.
Quebra por código (equivalente à antiga configuração “Não”)

Com esta opção serão efetuadas quebras de página de acordo com o código da
conta do Plano de Contas, sendo efetuada quebra de página a cada mudança na
conta sintética de nível 1 (conta de nível um ou conta mãe). Essa configuração
só tem efeito se efetuada impressão, considerando-se inclusive contas
sintéticas.
Não quebra (novo)

Com esta opção o relatório não terá quebra de página forçada, exceto pela
quebra normal de limite de página.

Tratamento para a montagem do histórico de lançamentos
contábeis aglutinados
Implementado o campo “Histórico Aglutinado” (CTK_HAGLUT) com o objetivo de
tratar a montagem do histórico de lançamentos contábeis aglutinados,
principalmente, nos casos em que o sistema está configurado com o parâmetro
“MV_AGLHIST” (aglutinação considerando o histórico) com conteúdo “T”.
Com essa implementação, o histórico aglutinado passa a ser montado na
interpretação da regra de contabilização (função DetProva) e armazenado na tabela
de contra-prova. Nos casos em que o histórico aglutinado não estiver preenchido, no
cadastro de Lançamentos Padrões, será considerado o histórico padrão para
gravação do lançamento e para aglutinação.

28


Flexibilidade para apresentação do termo “Folha”, no cabeçalho de
relatórios contábeis
Criado tratamento para substituir a palavra "Folha" do cabeçalho padrão dos
relatórios contábeis, no ambiente Contabilidade Gerencial através da criação do
parâmetro "MV_CTBPAG".
Nos casos em que é efetuada a impressão frente e verso de acordo com a
interpretação fiscal, o termo utilizado deve ser “Página” e não “Folha”. Para esta
situação, pode-se configurar o parâmetro MV_CTBPAG, substituindo a palavra
“Folha” por qualquer outra palavra.

Controle de usuários concorrentes, no reprocessamento de saldos
contábeis
Criado tratamento que visa bloquear a execução da rotina de Reprocessamento de
Saldos por mais de um usuário, na mesma empresa e filial, de maneira simultânea /
concorrente, situação que, eventualmente, poderia provocar inconsistências nas
tabelas de saldo, mesmo após a execução do reprocessamento.
O tratamento envolve os parâmetros "MV_CTBLCKU" e "MV_CTBLOCK", que
permitem habilitar ou desabilitar o controle de concorrência entre usuários, na
execução simultânea da rotina de Reprocessamento de Saldos.

Mudança no relatório “Demonstrativo de Resultados”
1. Criada a pergunta “Considerar” com as seguintes opções de escolha:

Mov. Período - o sistema apresentará somente a movimentação do
período, sem somar o saldo anterior.
Permite que o usuário trabalhe com mais de um calendário em aberto e
apresente o demonstrativo somente do exercício contábil que foi
selecionado, sem acumular ao exercício anterior.
Saldo Acumulado - o valor apresentado corresponderá ao movimento do
período, somado ao saldo anterior. Trata-se da forma como o relatório era
impresso antes da criação dessa pergunta.
2. Criada a pergunta "Saldos Zerados ?" com as seguintes opções de escolha:

Sim - as entidades serão impressas independente do valor de seu saldo.
Corresponde à forma como o relatório era impresso antes da criação dessa
pergunta.
Não - as entidades que tiverem saldo igual a 0 (zero) não serão
apresentadas. Essa pergunta existe na maioria dos relatórios do ambiente
Contabilidade Gerencial. Se a quantidade de entidades contábeis
cadastradas que não tiveram movimentação for muito grande, a opção
“Não” permite tanto a redução do tamanho do relatório, como a melhoria
da sua performance.

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Mudança no relatório “Balanço Patrimonial”
Criada a pergunta “Dem. Período Anterior?“ com as seguintes opções de escolha:
Sim - as colunas de saldos referentes ao período anterior àquele solicitado serão
demonstradas. Esta opção refere-se à condição a que o relatório atendia antes
da criação dessa pergunta.
Não - as colunas referentes ao saldo anterior ao período solicitado não serão
impressas.

Essa opção melhora a visualização e facilita a interpretação do balanço, pois
traz o saldo somente do exercício contábil selecionado.

Semáforo para processamentos simultâneos de rotinas off-line e on-
line
Para melhoria de performance e garantia da consistência das informações durante a
gravação e atualização das tabelas de saldos, implementou-se o controle semáforo/
bloqueio de processos, quando executadas as rotinas on-line de forma concorrente
com processamentos denominados batch ou off-line.

O controle de “semáforo por processo” ou “serialização por processo” atua
permitindo que processos de integração e manutenção de lançamentos sejam
executados simultaneamente aos processamentos em batch, efetuando a seguinte
ação: enquanto houver o processamento off-line em execução, serão bloqueadas as
execuções de novos processos on-line ou off-line.

Esse controle aplica-se tanto a ambientes configurados com atualização de saldos
on-line quanto off-line; ou seja, é válido independente da configuração dos
parâmetros “MV_ATUSAL” e “MV_SLDCOMP” e do uso de stored procedures no
ambiente Contabilidade Gerencial.

O controle de “serialização por processo” será habilitado automaticamente como
padrão (default) após aplicação dos pacotes de atualização correspondentes, através
de patch emergencial ou atualizações no FTP (não é necessária modificação de
parâmetros e/ou configurações).

Na necessidade de reconfigurar a serialização, deve-se criar o parâmetro
“MV_CTBSER”.

Novo relatório “Diário Geral Modelo 2”
Desenvolvido o relatório “Diário Geral Modelo 2” (CTBR113) com o objetivo de
demonstrar o diário, aglutinando os lançamentos por documento fiscal em formulário
de 132 colunas. É ideal para empresas que tenham código de conta contábil com
mais de 20 caracteres e lançamentos totais que ultrapassem a casa dos bilhões.

30


Comparativo de Centro de Custo x Conta de 12 meses com quebra
por grupo
Implementada a pergunta “Quebra por Grupo?” no relatório “Comparativo de Centro
de Custo x Conta de 12 meses”, cujo objetivo é apresentar os totais conforme os
grupos contábeis cadastrados para as contas. A totalização será calculada por
centro de custo, considerando as contas contábeis de um mesmo grupo contábil.

Descrição das contas em diferentes idiomas nos relatórios
“Balancete Modelo 2” e “Balancete Modelo 3”
Implementada a pergunta “Descrição na Moeda?” nos parâmetros de configuração
para impressão dos relatórios “Balancete Modelo 2” (CTBR050) e “Balancete
Modelo 3” (CTBR060) que permite visualizar a descrição das contas contábeis
conforme as moedas utilizadas. Com isso, a apresentação da descrição dessas
contas será feita em diferentes idiomas.
Todas as contas contábeis também deverão ter sua descrição cadastrada na moeda
configurada para permitir visualizá-las na impressão dos balancetes, uma vez que o
sistema buscará esta informação na tabela CT1 – Cadastro de Plano de Contas, nos
campos CT1_DESCXX (sendo XX o código da moeda).

Nova rotina para apuração de resultados
O principal objetivo da apuração de resultados é efetuar o levantamento e
cruzamento dos valores de receitas e despesas em um determinado período
(exercício, mês e ano), obtendo destes lançamentos contábeis o resultado que
poderá ser lucro ou prejuízo do período.
Com esta finalidade foi implementada uma nova rotina de apuração de resultados
(CTBA211) que traz maior abrangência, desempenho e integridade para a geração
dos lançamentos de apuração.
A principal modificação, comparando-a com a original, está no uso do conceito
“movimento” na apuração de resultados. O efeito desta mudança poderá ser visto
nos fechamentos em exercícios consecutivos, evitando impacto entre as apurações,
caso algum período não tenha sido encerrado. Nessa situação, poderá se apurar o
resultado de um determinado exercício “E” tendo o exercício “E-1” pendente de
apuração.

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ATF - Ativo Fixo

Cálculo de depreciação acelerada proporcional
Implementada a rotina “Depreciação acelerada” (ATFA171) que facilita o cálculo da
depreciação acelerada sobre bens móveis em decorrência de um desgaste maior,
causado pela utilização por tempo de uso operacional superior ao normal.
De acordo com o RIR/99, depreciação acelerada é aquela reconhecida e registrada
contabilmente, relativa à diminuição acelerada do valor dos bens móveis, resultante
do desgaste pelo uso em regime de operação superior ao normal, calculada com
base no número de horas diárias de operação e para a qual, a legislação fiscal,
igualmente, acata sua dedutibilidade.
No que concerne aos bens móveis poderão ser adotados, em função do número de
horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada sobre
as taxas normalmente utilizáveis (RIR/1999, art. 312):
1,0 – para um turno de 8 horas de operação.
1,5 – para dois turnos de 8 horas de operação.
2,0 – para três turnos de 8 horas de operação.
Com esta melhoria, a empresa poderá utilizar o bem em um período determinado do
mês, aplicando uma taxa específica de 15% (bem operante por 16 horas), que
corresponderá à depreciação acelerada, justificado pelo excesso de utilização deste
bem neste período e para o restante do mês utilizará a taxa normal de depreciação
de 10%, calculado pela rotina “Cálculo mensal” (ATFA050).

Tratamento de valores negativos na inclusão de bens
Implementada melhoria com o objetivo de permitir a inclusão de bens com valores
negativos. O sistema permitia a digitação de valores negativos apenas para os tipos
de ativos iguais a “05” (Reavaliação negativa).
Para que esse tratamento seja possível, foram criados os seguintes parâmetros:
MV_N3TPNEG – indica os tipos de bens que podem ser inseridos com valores
negativos.
MV_N1TPNEG – indica as classificações do bem (campo “Classificac.” -
N1_PATRIM) que podem ser inseridas com valores negativos.

32


Cálculo de depreciação a partir do mês subseqüente ao da aquisição
Para permitir que o cálculo da depreciação seja feito a partir do mês subseqüente ao
da aquisição, foi criado um novo conteúdo para configuração do parâmetro
“MV_TIPDEPR”:
0 – Proporcional: calcula a depreciação pela quantidade de dias do mês,
proporcional entre a data de início da depreciação e a data do primeiro cálculo.
1 – Mês cheio: calcula a depreciação integral no mês de aquisição independente
da data de início da depreciação.
2 – Mês subseqüente ao da aquisição (novo): define que a depreciação do bem
começará somente no primeiro dia do mês subseqüente à data de sua
aquisição.

Novo conceito de correção monetária do Ativo Fixo - Artigo 41 da
Lei de Rendas DL 824

Implementada nova rotina de correção monetária para o cálculo de depreciação do
ativo fixo conforme Artigo 41 da Lei de Rendas DL 824.
Antes, a correção monetária do ambiente Ativo Fixo era calculada por meio da
variação da taxa da moeda. A partir de agora, com base nessa legislação o bem
pode sofrer correção conforme os percentuais mês a mês de depreciação do bem
cadastrado na opção “Tabela IPC”.

33


FIN - Financeiro

Tratamento diferenciado, na geração dos impostos de IRRF para
pessoas físicas
Criado o parâmetro MV_VCTIRPF para tratamento diferenciado na geração dos
impostos de IRRF em casos de títulos a pagar de fornecedores pessoas físicas.
Caso o conteúdo do parâmetro esteja igual a “E”, indica que o título de IRRF será
gerado a partir da data de emissão do título; caso esteja com “V”, será gerado a
partir da data de vencimento do título e caso esteja com “C”, será gerado a partir da
data de contabilização do título.

Validação de valor mínimo recebido na baixa a receber
O novo parâmetro “MV_VLBXREC” permite validar, no momento da baixa de um
título no contas a receber, se o sistema deve permitir ou não o recebimento de um
valor menor que a soma dos valores de juros, multa e desconto.
Caso o conteúdo do parâmetro seja “1”, a baixa poderá ser efetivada normalmente;
caso seja “2”, será apresentada uma tela de aviso em que o usuário deverá
confirmar ou não a efetivação da baixa; caso seja “3”, o sistema não apresentará
nenhum aviso e não permitirá a baixa.

Recálculo dos Tributos de PIS, Cofins e CSLL na baixa de contas a
receber
Na rotina de “Baixas a Receber”, foi implementado recurso que permite executar o
recálculo dos tributos de PIS, Cofins e CSLL, considerando a data de baixa dos
títulos. Para isto, deve ser criado o parâmetro “MV_IMPBXCR”, que habilita a
exibição do botão para recálculo.
O recálculo dos tributos pelo novo botão é realizado mediante o seguinte tratamento:
se o somatório dos títulos em aberto no mês para o cliente ultrapassar o valor
mínimo de retenção (5.000,00 – MV_VL10925), os títulos de abatimento dos
tributos gerados pela emissão serão regerados com novos valores.
se o somatório dos títulos em aberto no mês para o cliente não atingir o valor
mínimo de retenção (5.000,00 – MV_VL10925), os títulos de abatimento dos
tributos gerados pela emissão serão excluídos.

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Tratamento sobre não-incidência de IRPJ, na fonte - Art. 64 da Lei
n 9.430
Disponibilizado tratamento para não incidir o cálculo de IRPJ – Imposto de Renda
para Pessoa Jurídica - quando realizada aquisição ou venda de/para fornecedor, ou
cliente enquadrado pelo SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
Para este tratamento, foram criados os campos “Calc. IRRF” (A2_CALCIRF), na
tabela cadastro de Fornecedores, e “Calc. IRRF” (A1_CALCIRF), na tabela cadastro
de Clientes, que permitem configurar a necessidade do cálculo do imposto de renda,
conforme o fornecedor/cliente.

Permissão para cancelamento da baixa de títulos conciliados
O parâmetro “MV_BXCONC” define se será permitido o cancelamento da baixa de
títulos que sofreram conciliação bancária.
Caso o conteúdo do parâmetro seja “1”, o sistema permitirá o cancelamento da
baixa do titulo; caso seja “2”, será apresentada uma mensagem advertindo que o
cancelamento não pode ser efetuado.

Permissão para cancelamento da baixa de títulos principais com
impostos de PIS, Cofins e CSLL já baixados
Criado o parâmetro "MV_CB10925" para definir se será permitido o cancelamento
da baixa de títulos principais que já tiveram títulos de impostos de PIS / Cofins /
CSLL baixados. Caso seja possível o cancelamento, os títulos de impostos baixados
também poderão ser cancelados ou excluídos, ou ainda permanecerem como pagos.
Se o parâmetro for configurado com “1”, o sistema permitirá o cancelamento da
baixa do título principal; se configurado com “2”, será exibida uma mensagem
advertindo de que o cancelamento não pode ser efetuado, pois existe um título
“filho” de imposto que já sofreu baixa.

Validação de valor mínimo pago na baixa
Criado o parâmetro MV_VLBXPAG para validar no momento da baixa de um título do
contas a pagar, se o sistema deve permitir ou não a baixa com o valor menor que a
soma dos valores de juros, multa, correção e desconto.
Caso o conteúdo do parâmetro seja “1”, a baixa será realizada normalmente; caso
seja “2”, o sistema apresentará uma tela de aviso, em que o usuário deverá
confirmar ou não a efetivação da baixa; caso seja “3”, uma tela de aviso será
apresentada ao usuário, não permitindo a efetivação da baixa e sugerindo a inserção
de novos valores.

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Geração de dados para SEFIP - Integração Financeiro e Gestão de
Pessoal
Implementada rotina que tem por objetivo realizar a integração entre os ambientes
Financeiro e Gestão de Pessoal quanto à geração de dados para a SEFIP - Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Com esta integração, é permitido que os títulos de fornecedores que sejam pessoa
física e que possuem retenção de valores para a Previdência Social, tenham seus
dados lançados nos arquivos de movimentos mensais (SRC) para futuro tratamento
da rotina de geração de dados para SEFIP (Gestão de Pessoal).
No processo de integração, será verificado através do CNPJ/CPF, se o fornecedor
está cadastrado como funcionário na tabela de cadastro de funcionários (SRA). Caso
não exista cadastro, o sistema incluirá, automaticamente, um registro para este
funcionário, utilizando como matrícula o código "900000". Este código será
incrementado à medida que novas inclusões no cadastro de funcionários se fizerem
necessárias. Com isso, deve-se atentar para o correto cadastro do CNJP/CPF, tanto
no cadastro de fornecedores (SA2), como no cadastro de funcionários (SRA).

Gravação de histórico do maior valor de nota/título do fornecedor
No cadastro de Fornecedores, implementou-se o campo “Maior Nota” (A2_MNOTA),
que será atualizado automaticamente com o valor da maior nota/título de entrada do
fornecedor.
Caso o lançamento seja proveniente do ambiente Compras, este campo será
atualizado com o maior valor de nota de entrada registrado na tabela S F1-
“Cabeçalho de Nota Fiscal de Entrada” para o fornecedor. Caso o lançamento seja
proveniente do ambiente Financeiro, este campo será atualizado com o maior valor
do título registrado na tabela SF2 - “Contas a Pagar” para o fornecedor.
O sistema já disponibilizava o campo “Maior Compra” (A2_MCOMPRA) para
gravação do valor da maior parcela gerada para pagamento das compras devidas ao
fornecedor, independente do valor total da nota fiscal.
Com a criação do campo “Maior Nota” (A2_MNOTA), o sistema passa a gravar
também o maior valor total da nota fiscal, independente do número de parcelas do
título.

Tratamento para baixas de títulos em atraso que tenham “Taxa de
Permanência” e “Porc. Juros”
Criado o parâmetro MV_FINJRTP para tratar baixa de títulos em atraso que tenham,
no Contas a Pagar e no Contas a Receber, preenchidos os campos “Taxa de
Permanência” (respectivamente, E2_VALJUR e E1_VALJUR) e “Porc. Juros”
(respectivamente, E2_PORCJUR e E1_PORCJUR).

36


Antes da criação do parâmetro, caso o título estivesse com os campos “Taxa de
Permanência” e “Porc. Juros” preenchidos, o sistema sempre assumia, na baixa, a
“Taxa de Permanência”. Com a criação do parâmetro, caso os dois campos estejam
preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções:
1 = Aplica somente a taxa de permanência.
2 = Aplica somente juro.
3 = Aplica a taxa de permanência e juros.

Alteração da forma de tributação de aplicações financeiras
Realizada alteração no cálculo do IR de aplicações financeiras nas rotinas de
“Resgate” (FINA181) e “Apropriações Mensais” (FINA183) para atender ao
dispositivo da Lei 11.033, art. 1o., incisos I a IV e § 2º incisos I e III, que trata das
diversas taxas de IR para aplicações financeiras.
O tratamento é efetuado quando o campo “% Imposto IRF” (EH_TAXAIRF) estiver
com conteúdo em branco no cadastro da Aplicação. Quando esse campo está
preenchido, o sistema considera a alíquota nele informada; caso contrário, utiliza as
alíquotas definidas pela Lei 11.033.

Indicação do nome do fornecedor na “Cópia de Cheques”
Para que seja possível indicar qual nome do fornecedor será impresso na “Cópia de
Cheques” (FINR490), criou-se o parâmetro MV_COPCHQF com as seguintes opções
de configuração:
1 = Nome reduzido.
2 = Razão social.

Impressão da GPS – Guia da Previdência Social, no ambiente
Financeiro
Realizada melhoria para que seja possível gerar a impressão da GPS – Guia da
Previdência Social a partir dos títulos de INSS, registrados no contas a pagar.
Quando um título de INSS for gerado a partir de um pagamento efetuado a
determinado fornecedor, será impresso o nome desse fornecedor, na guia, para
identificar em nome de quem será efetuado o recolhimento do INSS.
Caso exista um título de INSS sem fornecedor específico; ou seja, título de INSS
incluído manualmente (campo “Tipo” (E2_TIPO) = INS), o nome do fornecedor não
será impresso na guia.
A impressão é baseada nos títulos a pagar emitidos na competência determinada nos
parâmetros, somando todos os títulos de INSS por fornecedor. Será apresentada
uma guia para cada fornecedor solicitado.

37


Contabilização on-line dos movimentos do caixinha
Implementada a possibilidade de efetuar a contabilização on-line dos movimentos do
caixinha. Antes, a contabilização somente era efetuada no encerramento do caixinha
através da opção “Fechamento”.

Serão utilizados os seguintes lançamentos padronizados para essa contabilização:
572 – Inclusões de movimentos de gastos/antecipações.
579 – Exclusões dos movimentos.

Configuração das taxas de aplicações CDI
Criado tratamento para tratar aplicações financeiras que utilizam a variação CDI no
cálculo do rendimento, baseado no cadastro da taxa da moeda (SM2). Através do
parâmetro MV_BASECDI será verificada se a taxa de CDI refere-se a uma base
mensal ou anual.
A forma como está registrada a taxa é determinante para que o financeiro efetue o
cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI, utilizando a variação
de forma correta.
O cálculo do rendimento é efetuado de acordo com os dados informados no cadastro
de Aplicações Financeiras através dos campos “Operação” (EH_TIPO), “Taxa
Nominal” (EH_TAXA), “Moeda” (EH_MOEDA) e “Valor da Operação” (EH_VALOR).

Reprocessamento da geração de dados para a DIRF
Efetuada melhoria na rotina “Geração de Dados para a DIRF” (FINA401) para
permitir que os dados gerados sejam reprocessados.
A geração de dados para a DIRF, a partir dos títulos de tributos incluídos no
financeiro, ocorre da seguinte forma:
1. Ao incluir um título a pagar, o usuário informa “1-Sim” no campo “Gera Dirf”
(E2_DIRF).

2. Periodicamente, o usuário aciona a rotina “Gera dados p/DIRF” (FINA401) e
informa os parâmetros solicitados.

3. A rotina processa os títulos de tributos (Campo “Tipo” (E2_TIPO = TX)) que
tenham o campo “Gera Dirf” (E2_DIRF) igual a “1-Sim” e grava “2-Não” nesse
campo, após o processamento.

4. Essa operação cria as informações necessárias nos arquivos SRL - Cabeçalho
DIRF/Informe de Rendimentos e SR4 - Itens DIRF/Informe de Rendimentos para
posterior utilização no ambiente Gestão de Pessoal, como por exemplo,
impressão de relatórios, geração do arquivo para envio à Receita Federal, entre
outros.

38


Com esta melhoria, é possível selecionar se o reprocessamento será tratado, ou não.
Em caso de reprocessamento, os dados da DIRF, registrados nos arquivos SRL e
SR4, serão excluídos e os dados dos títulos de tributos do ambiente financeiro que já
foram processados serão novamente enviados aos arquivos SRL e SR4.

Gravação dos códigos de retenções de tributos de PIS, Cofins e
CSLL
Para que seja possível flexibilizar códigos diferenciados de retenção de impostos,
foram criados os campos “Cód. Ret. PIS” (E2_CODRPIS), “Cód. Ret. Cof.“
(E2_CODRCOF) e “Cód. Ret. CSL” (E2_CODRCSL) na tabela de Contas a Pagar.
Caso a nota fiscal, a ser incluída pelo ambiente de Compras ou pelo ambiente
Financeiro, retenha PIS, Cofins ou CSLL e os campos “Cód. Ret. Pis” (E2_CODRPIS),
“Cód. Ret. Cof.” (E2_CODRCOF) ou “Cód. Ret. Csl” (E2_CODRCSL) estejam
preenchidos, o sistema irá gravá-los na duplicata “pai”, ignorando os códigos pré-
definidos atualmente no sistema, que são:
“5952” quando o título retém os três impostos: PIS, Cofins e CSLL.
“5979” quando o título retém somente PIS.
“5960” quando o título retém somente Cofins.
“5987” quando o título retém somente CSLL.
Nos impostos “Filhos”, o sistema gravará os códigos de retenção no campo “Cód.
Retenção” (E2_CODRET) de acordo com a informação dos novos campos. Quando
não estiverem preenchidos, o sistema fará a gravação do campo utilizando o mesmo
tratamento da duplicata “Pai”.
Os códigos de retenções dos impostos devem estar cadastrados na Tabela “37” do
arquivo “SX5”.

Gravação da data de inclusão de títulos a pagar em borderôs que
retenham PIS, Cofins e CSLL
Para gravar a data de inclusão de títulos a pagar em borderôs que retenham
impostos de PIS, Cofins e CSLL (FINA241), foi criado o campo “Dt. Borderô”
(E2_DTBORDE) na tabela de Contas a Pagar, que irá controlar a retenção dos
impostos da Lei 10925 quando forem gerados no pagamento do título; ou seja, na
baixa do título ou na geração de borderôs de pagamentos (MV_BX10925 = 1).
De acordo com a Lei 10925, a retenção dos impostos é efetuada mensalmente por
fornecedor, considerando a data de vencimento real dos títulos, porém com a
criação do campo “Dt. Borderô” (E2_DTBORDE), o sistema passará a verificar
também a data de geração dos borderôs para efetuar a retenção dos impostos de
PIS, Cofins e CSLL.

39


Cálculo da variação monetária - Alteração de taxa
A rotina Contabilização da Variação Monetária é utilizada quando existem
movimentações em moeda estrangeira no ambiente Financeiro da qual resulta uma
diferença que denominamos variação monetária e que para ela deve haver um
lançamento contábil correspondente mensal enquanto os títulos a pagar ou a receber
permanecerem em aberto.
Foram criadas duas novas perguntas "Taxa de Venda da Moeda" e "Taxa de Compra
da Moeda" que possibilitam alterar a taxa da moeda para correção na execução da
rotina de variação monetária.
Com base nas taxas informadas, o sistema atualizará os novos campos “Tx. Cor.
Moeda“ (E1_TXMDCOR) e “Tx. Cor. Moeda” (E2_TXMDCOR). Estes valores serão
utilizados no próximo cálculo da variação monetária para determinar o valor inicial.
Além disso, serão utilizados nas rotinas de baixas do Contas a Pagar e do Contas a
Receber que também calculam a variação monetária para os títulos.

Nova opção de taxa de conversão nos relatórios Aging de
Fornecedores e de Clientes
Incluída a pergunta “Converte valores pela?” (Taxa do dia, Taxa do movimento), nos
relatórios “Aging de Fornecedores” e “Aging de Clientes”, que permite escolher a
taxa de conversão que deseja utilizar na impressão do relatório.
Assim serão possíveis os seguintes tratamentos:
Taxa do dia – será considerada, na conversão, a taxa diária da moeda referente
à data de inclusão do título (tabela SM2 – Moedas).
Taxa do movimento – será considerada, na conversão, a taxa informada no
campo “Taxa moeda” (E2_TXMOEDA), fornecida na inclusão do título a pagar
ou a receber.

Nova opção de taxa de conversão, no relatório “Títulos a Pagar 2”
A pergunta “Converte valores pela?” (Taxa do dia, Taxa do movimento) foi incluída
no sistema, permitindo que o usuário escolha a taxa de conversão que deseja utilizar
na impressão do relatório.
Dessa forma, serão possíveis os seguintes tratamentos:
Taxa do dia – será considerada, na conversão, a taxa diária da moeda referente
à data de inclusão do título (tabela SM2 – Moedas).
Taxa do movimento – será considerada, na conversão, a taxa informada no
campo “Taxa moeda” (E2_TXMOEDA), fornecida na inclusão do títul o a pagar.

40


Importação do arquivo texto da AFIP RG 1817

Criada a rotina de “Import. AFIP” (FINA995) para importação do arquivo texto (.txt)
com a classificação tributária por CUIT, disponível na Internet, página da AFIP. Com
base neste arquivo, será possível verificar se o CUIT do fornecedor está incluso na
relação do governo para obrigatoriedade de retenção de ganâncias. Neste caso, o
campo “Insc. Imposto” (A2_INSCGAN) deve estar atualizado com conteúdo “S”.
A rotina “Import. AFIP” possui três opções, que podem ser executadas em
seqüência:
1. Importação do arquivo texto para a nova tabela FI3 – cadastro de Contribuintes
de Retenção.

2. Emissão de relatório com divergências entre o campo “CUIT” do cadastro de
fornecedores comparado ao conteúdo do arquivo importado.

3. O sistema faz a verificação de todos os CUITs do cadastro de fornecedores,
pesquisando no tabela FI3; caso o CUIT seja encontrado, o campo “Insc.
Imposto” (A2_INSCGAN) é atualizado com “S”; caso não seja encontrado, o
campo é atualizado com “N”.

Relatório “Resumo de recebimentos em dinheiro por cliente”
(FINR275)

Para que seja possível facilitar a inclusão de dados, no programa da Declaração
Informativa do México, declaração esta que inclui todos os clientes que pagaram
mais de 150.000 pesos, foi criado relatório que apresenta os valores pagos por
cliente em dinheiro, em um determinado período.
Serão apresentados os dados do cliente (nome, endereço e RFC) e os valores pagos
no período selecionado. O relatório permite a quebra por filial do sistema.

Conversão automática de valores na baixa parcial da ordem de pago

Na janela “Opção de Pagamento Diferenciado”, foi incluída a coluna “Vl. Moeda
Selecionada”, que exibirá a conversão do valor a pagar. Desse modo, ao se tratar de
uma baixa parcial, basta informar o valor a pagar na coluna “Vl. a pagar”, na moeda
original, e o sistema automaticamente o converterá para a moeda selecionada,
evitando cálculos manuais de conversão.

41


Tratamento diferenciado na geração dos impostos de IRRF de
acordo com o artigo 34 da Lei 10.833
De acordo com o artigo 34 da lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003, as entidades
da administração pública federal ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte
para o Imposto de Renda, CSLL, COFINS e contribuição do PIS/PASEP, quando se
tratar de um título a pagar.
O artigo 35 da Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005 determina que o
recolhimento ao Tesouro Nacional deve ser realizado pelo órgão público que efetuar
a retenção ou de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica,
até o último dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido
o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.
Para adequação às leis, implementou-se o parâmetro “MV_VENCCRC”, que deve
conter os códigos de retenções que se enquadram no artigo, separados pelo símbolo
“#” para que o Sistema possa verificar o código de retenção do título de IRRF a ser
gerado com vencimento diferenciado.

Exclusão de movimentos de prestação de contas em adiantamentos
do caixinha
Criado o parâmetro “MV_PCTCAIX” que permite excluir um movimento de prestação
de contas lançado para um adiantamento do caixinha, através da rotina
“Movimentos do Caixa” (FINA560). Esse recurso permite ao usuário refazer a
prestação de contas.
Para configuração do parâmetro estão disponíveis as seguintes opções:
1 - exclui o movimento de prestação de contas e estorna o valor ao caixinha
(conteúdo padrão).
2 - exclui o movimento de prestação de contas e disponibiliza o valor para
novas movimentações.

Cadastro de moedas até a 99ª moeda
O Protheus já está configurado com cinco moedas, sendo uma padrão e quatro
alternativas. Além dessas, é possível configurar outras pelo parâmetro
MV_MOEDAPX e pelos respectivos campos M2_TXMOEDX, na tabela SM2 –
Moedas do sistema. Esse parâmetro limitava o uso de até nove moedas.
Dessa forma, foi implementada melhoria que permite cadastrar até a 99ª moeda.
Para configurar as moedas da décima à nonagésima nona, é necessário criar os
parâmetros MV_MOEDPXX (XX é o número da moeda que se quer cadastrar) e, na
tabela SM2 – Moedas, os respectivos campos M2_TXMOEXX (XX é o número da
moeda a ser cadastrada).

42


Posicionamento da tabela SE5 - Movimentação Bancária, na
contabilização do recibo
Implementado o posicionamento da tabela SE5 - Movimentação Bancária na
contabilização dos movimentos de baixas efetuados pela rotina “Recebimentos
diversos” (FINA087a), permitindo que seus dados sejam utilizados na composição do
lançamento padrão 575 – Inclusão de Recibos Diversos - para a geração da
contabilização on-line e off-line.

Período de acúmulo de bases de cálculo de IRRF
Implementada melhoria que disponibiliza, na rotina “Contas a pagar” (FINA050), a
possibilidade de agrupar os valores para gerar a base de cálculo de IRRF utilizando
três opções diferentes de data, são elas:
1 - pela data de emissão.
2 - pelo vencimento.
3 - pela data de contabilização.
Para selecionar a data pela qual deseja-se obter o valor acumulado da base de
cálculo de IRRF, foram implementados os parâmetros “MV_AMCIRPF” e
“MV_AMCIRPJ”, respectivamente para pessoas físicas e pessoas jurídicas.
Mesmo com esta nova configuração, por meio da rotina “Fornecedor” (Mata020), no
campo “Mínimo de IR”, o sistema verificará se o valor do imposto calculado atende à
condição de valor mínimo necessário para efetuar o recolhimento do imposto,
conforme o disposto no art. 724 inciso II do RIR.

Reposição do caixinha com valores variáveis
Implementada a reposição do Caixinha com valores variáveis, cuja finalidade é
permitir a reposição manual do caixa com valor diferente do cadastrado.
Isso permite que haja reposição de valores a maior, sem que os valores originais para
reposição sejam alterados.
O parâmetro "MV_RPCXMN" define se:
1 - permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite (padrão).
2 - não permite.

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PCO - Planejamento e Controle Orçamentário

Flexibilidade na configuração da validação de bloqueios
Nos lançamentos de bloqueio, rotina “Bloqueios/Por Processo”, é possível configurar
a validação do bloqueio por processo, a cada linha ou somente no final da digitação
da grade.
A vantagem de validar o processo somente no final é o ganho de performance na
digitação, já que o sistema não valida linha a linha digitada. Porém, utilizando o
bloqueio desta forma, corre-se o risco de perder a digitação de todos os valores
informados na grade. Portanto, o bloqueio padrão continua sendo a validação linha a
linha.
O usuário tem a possibilidade de configurar o modo com que o sistema efetuará a
validação. Essa implementação somente é válida para os processos cujas interfaces
possuam grade de digitação.

Relatório Cubos Comparativos – Demonstrativo Resumido de
Saldos/Movimentos por Período
Criado o relatório “Cubos Comparativos – Dem. Resumido de Saldos/Movimentos
por Período”, para demonstrar os saldos dos movimentos (crédito-débito), entre duas
configurações de cubos selecionadas pelo usuário e a variação entre elas,
apresentada em percentual e em valor.
A configuração dos parâmetros é a mesma do relatório já existente em que este foi
baseado, o relatório “PCOR520 – Cubos Comparativos – Demonstrativo de Saldos
por Período”, porém, apresenta novo leiaute e a possibilidade para impressão em
modo coluna do bloco de impressão “Res. Mov. (C1-D1) / Res. Mov. (C2-D2) /
Diferença Res/ Dif. Res. %”.

Geração de lançamentos orçamentários utilizando saldos, contas e
centros de custo do ambiente Contabilidade Gerencial
Criada rotina “Lançamentos de Saldos Contábeis” para gerar lançamentos
orçamentários no ambiente Planejamento e Controle Orçamentário (SIGAPCO) com
base nos saldos contábeis por conta contábil (Tabela CT7) e por conta contábil e
centro de custo (Tabela CT3).
Dessa forma, é possível refletir os saldos contábeis de uma conta ou de um grupo de
contas no ambiente Planejamento e Controle Orçamentário.
O sistema permite que sejam selecionados quais saldos (real, orçado, gerencial, etc.)
serão copiados da Contabilidade.

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Implementação de relatórios pré-configurados com controle de
acesso
Implementados recursos para permitir a impressão dos relatórios com parâmetros
previamente configurados com controle de acesso por entidade (ALF), possibilitando,
desta forma, a impressão de acordo com a necessidade de cada usuário.
Para esta melhoria, foram criados dois novos cadastros e uma nova tela para
impressão dos relatórios.
Cadastro de Relatórios
Cadastro de Pré-Configuração dos Relatórios
Impressão de Relatórios Pré-Configurados (PCOR540)
Para o Planejamento e Controle Orçamentário, o cadastro de relatórios será
preenchido automaticamente, ao acessar a rotina.
Para ativar o controle de acesso na impressão dos relatórios pré-configurados, foi
disponibilizado o parâmetro “MV_PCO_ALF“. Este parâmetro indica se, na impressão
dos relatórios pré-configurados, o sistema verifica, ou não, se o usuário tem acesso.

Total por série nas consultas de saldos de cubos
Nas consultas de saldos de cubo por data (PCOC330) e por período (PCOC340), foi
identificada a necessidade de totalizar os valores das séries exibidas para cada nível
do cubo selecionado.
Para atender essa necessidade, foi criada uma nova pergunta nas consultas, “Exibe
Total das Séries?”, que permite ao usuário indicar se a consulta deve exibir uma
linha totalizadora, ao final dos valores das chaves de cada nível do cubo.
Ao realizar a consulta de saldos na data, no gráfico que corresponde à linha
totalizadora, são exibidos os valores das chaves de cada nível. Ao consultar os
saldos por período, o gráfico da linha totalizadora será exibido ao posicionar o cursor
sobre essa linha.

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PMS - Gestão de Projetos

Relatório "Apontamento de Notas Fiscais de Entrada "
Desenvolvido o relatório que apresenta as notas fiscais apontadas em tarefas de um
ou mais projetos. Através dos parâmetros, disponíveis na geração desse relatório, é
possível selecionar os projetos e fornecedores desejados.

Markup na tarefa
Para permitir que o usuário determine se a tarefa deve utilizar markup, tanto para
orçamento quanto para projetos, foi criado o campo “Utiliza Markup” .

A atualização deste campo pode ser efetuada através da rotina de “Gerenciamento
de Projetos”, opção “Alterar Estrutura”, ou ainda, por meio da rotina de
“Gerenciamento de Orçamentos”.
Se o campo não for preenchido ou tiver conteúdo “1=Sim”, o percentual do markup
é pesquisado na EDT e caso não se encontre, aplica-se o informado no orçamento
ou projeto.

Tratamento para considerar recurso no planejamento/empenho
Criado o campo “Gera Planej.” (AFA_GERPLA), no cadastro de Projetos (Modelo 2),
para indicar ao sistema se, no momento da geração da necessidade de produção da
rotina “Gerenciamento de Execução” (PMSA220), o recurso (produto) deve ser
considerado no planejamento/empenho.
No cadastro de Projetos (Modelo 2), deve-se alterar cada recurso (produto) do item
da estrutura do projeto, indicando se deve ou não gerar o planejamento.

Acompanhamento da rentabilidade
Disponibilizado o botão “Rentabilidade”, na rotina “Painel de Controle”, com o
objetivo de demonstrar, através de consulta, o acompanhamento da rentabilidade de
um projeto a partir de comparativos de valores vendidos, previstos e realizados. A
consulta pode ser impressa ou ainda exportada para o Excel.
As informações estão distribuídas da seguinte forma:
Totalizadores: Os totalizadores subdividem as informações rentáveis do projeto,
permitindo a fácil visualização do cálculo da margem. São eles: Faturamento
bruto, Impostos, Faturamento líquido, Custos diretos, Horas alocadas,
Despesas diretas, Despesas indiretas e Margem.

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Grupos: Para os totalizadores “Faturamento Bruto”, ”Custos Diretos”, ”Horas
Alocadas” e “Despesas Diretas”, é possível agrupar os valores em “subtotais”
chamados aqui de “Grupos”. Os grupos devem ser informados na tela de
configuração, conforme veremos a seguir.
Código e Descrição: Informações do recurso que originou o valor apontado.
Quantidade / Valor Unitário / Valor Total – Vendido: Valores gerados a partir
dos pedidos de venda associados ao projeto; ou seja, o que foi vendido ao
cliente.
Quantidade / Valor Unitário / Valor Total – Previsto: Valores gerados a partir do
projeto; ou seja, o que foi previsto a ser realizado.
Quantidade / Valor Unitário / Valor Total – Realizado: Valores gerados a partir
dos faturamentos e apontamentos associados ao projeto; ou seja, o que foi
cobrado do cliente.

Replanejamento de necessidades das tarefas não atendidas
A rotina de planejamento permite administrar a necessidade de material para um
grupo de tarefas, gerando as solicitações de compras para atender a essa demanda.
Esse processamento podia ser executado apenas uma vez, porém, em algumas
situações, uma nova execução torna-se necessária. Por exemplo:
Quando, por algum motivo, houve necessidade de se excluir a solicitação de
compra gerada.
Quando não foi gerado o pedido de compra com a quantidade total da
necessidade e houve a eliminação de resíduos da solicitação de compra original.
Nesses casos, para atender à demanda que ficou pendente deverá ser reprocessado
o planejamento para que sejam geradas novas solicitações de compras com o saldo
não atendido.
Com o objetivo de flexibilizar o reprocessamento do planejamento, criou-se o
parâmetro “MV_PMSREPL” que deve ser configurado com “1 = Sim” para permitir
ou “2 = Não”, caso contrário.
Além disso, foram criados os campos “Quant. Não Atendida” (AFG_NATEND) e
“Quant. Não Atend. 2a UM” (AFG_NATEN2), na tabela “Projeto X Solic. de
Compras”, para armazenar as quantidades não atendidas na primeira e segunda
unidades de medida

Uso de variáveis de memória para integração com Microsoft Excel
O ambiente Gestão de Projetos permite vincular uma planilha do Microsoft Excel à
planilha orçamentária. Para essa integração, pode-se utilizar expressões AdvPL com
variáveis de memória do Protheus, cujo conteúdo irá corresponder aos nomes das
células no Microsoft Excel.

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Ao invés de utilizar diretamente o nome da referência (por exemplo:
“2006010101”), utiliza-se uma função com variável de memória e campo da própria
tabela de itens do orçamento (AK2). Isso facilita a digitação de fórmulas para cada
célula, repetindo o mesmo conteúdo em todas as células da planilha orçamentária,
sem fixar uma referência diferente para cada uma delas.

Exemplo:

ANOMES(M->AK2_DATAI)+ALLTRIM(AK3->AK3_CO))
O Sistema irá pesquisar, na planilha do Microsoft Excel, por uma célula com um
nome formado pela data, seguido do código da conta referente à linha da planilha
orçamentária, que pode ser, por exemplo, “2006010101”.

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