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El Patrimonio del Instituto se constituye, con los bienes muebles e inmuebles y            recursos financieros con que co...
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203   023   0071   MOBILIARIO                                                      343,622203   023   0074   BIENES INFORM...
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Notas edo junio 2011

  1. 1. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DEJUNIO DEL AÑO 2011.NOTA 1. - ANTECEDENTES, PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO, Y ÓRGANO DE GOBIERNO. 1.I. - ANTECEDENTES Con fecha 20 de Agosto de 1996 los Gobiernos Estatales y el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Salud, suscribieron el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Septiembre de 1996. El 20 de Agosto de 1996 los Ejecutivos del Estado y Federal suscriben el Acuerdo de Coordinación Específico para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en Baja California, en el cual se establecen compromisos y responsabilidades de las partes, referentes a la organización, ejecución y prestación de servicios a través de un Organismo especializado que promueva y busque la superación de la calidad y ampliación en la cobertura de salud para beneficio de la población de Baja California. De los compromisos asumidos en el acuerdo de coordinación, destaca el de respetar las condiciones generales de trabajo, los tabuladores salariales y los reglamentos aplicables a los trabajadores de la Secretaria de Salud. 1.2 PERSONALIDAD JURÍDICA El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 15 de Diciembre de 1997 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Diciembre del mismo año. De acuerdo al Articulo Segundo del Decreto de Creación, determina que tendrá como objeto prestar Servicios de Salud a población abierta en los términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley de Salud Pública de la Entidad y por los acuerdos de Coordinación celebrados por el Ejecutivo del Estado y el Ejecutivo Federal. 1.3 PATRIMONIO
  2. 2. El Patrimonio del Instituto se constituye, con los bienes muebles e inmuebles y recursos financieros con que contaban los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado, que fueron transferidos al Gobierno del Estado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Salud, así como las aportaciones que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, las donaciones y demás ingresos análogos que reciba de los sectores social y privado, las cuotas de recuperación que reciba por los servicios prestados a la población y en general todos los bienes, derechos y obligaciones que representen utilidad económica y que sean susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por cualquier titulo legal. 1.4 ÓRGANOS DE GOBIERNO Para la administración, operación y vigilancia de las funciones previstas en su Decreto de Creación, el Instituto cuenta con los siguientes órganos: I.- La Junta de Gobierno, II.- El Comisariato, y III.- La Dirección General.NOTA 2. - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 2.1 INVENTARIOS.- Se registra como entrada al inventario, toda aquella factura que contenga sello de recibido del almacén, y las salidas se registran con base a los reportes enviados mensualmente por el Almacén General, almacen de Hospital General de Tijuana, almacen General de Ensenada, asi como los almacenes zonales de Mexicali, Tijuana y Ensenada. 2.2 DEPRECIACION.- De acuerdo a Autorización en Junta de Gobierno el 30 de Septiembre del ejercicio 2003, se procedió a la cancelación del registro contable de la depreciación. 2.3 OBRA EN PROCESO.- La obra en proceso se registra, al momento de realizar el pago de la estimación presentada por el Contratista, una vez que el Departamento Técnico determina la característica de la obra y que ésta sea concluida, se reconoce contablemente de acuerdo a su naturaleza ya sea como gasto o se capitaliza como obra terminada. 2.4 INGRESO.- Se aplica el criterio de reconocer el ingreso, una vez obtenido el efectivo cobrado.
  3. 3. 2.5 EGRESO.- Se determina reconocerlo y registrarlo contablemente una vez que ha sido pagado, al cierre del ejercicio se registra lo devengado. 2.6 PRODUCTOS FINANCIEROS.- Se establece la política de referir el saldo acumulado del ejercicio, incrementando al saldo inicial de capital el valor de los rendimientos.NOTA 3. - FONDOS DE OPERACION El saldo deriva principalmente de los depósitos efectuados a las Unidades, como Fondos de Operación, los cuales son utilizados en su mayoría para la atención de pagos menores de $ 10,000.00. Como política se establece que los adeudos contraídos por cantidades mayores a $ 10,001.00 se liquidaran directamente a través de Oficina Central. Estos deberán ser comprobados a más tardar en el mes de Diciembre de 2011 O en los primeros meses del 2012. CUENTA NOMBRE SALDO100 001 0030 MARTINEZ PALACIO ERNESTO J. (HGE) 150,000100 001 0037 BUSTAMANTE MORENO JOSE GUADALUPE 25,000100 001 0041 BEJARANO RAMIREZ VERONICA (LE) 30,000100 001 0042 RAMIREZ GUTIERREZ JUAN MANUEL ( ALMACEN TIJUANA ) 5,000100 001 0046 ROBLES BARBOSA JOSE MANUEL ( H.T. ) 200,000100 001 0047 ZAMARRON GUEVARA RICARDO E. ( R.S. ) 10,000100 001 0048 CIENFUEGOS RASCON CALEB ( H.M. ) 226,752100 001 0049 OVALLE FREGOSO LUIS MANUEL ( H.TKT ) 100,000100 001 0051 MACARENO ALVARADO ERNESTO. ( J.T. ) 150,000100 001 0052 GARCIA MARTINEZ LUIS ( H.ROSARITO. ) 100,000100 001 0053 KING GARCIA VICTOR MANUEL. ( J.E. ) 150,000100 001 0059 LOPEZ OLEA CINTHYA 2,000100 001 0061 GUSTAVO GUZMAN QUINTANILLA (REG. SANIT. MXL) 5,000100 001 0062 MENDEZ MACHUCA MIGUEL 5,000100 001 0063 AVILA AREVALO ENRIQUE 10,000100 001 0064 MONROY IBARRA MARIA CONSUELO J4 100,000100 001 0068 MAGAÑA HERNANDEZ DANIEL 25,000100 001 0070 MARIO CRUZ GARCIA 5,000100 001 0071 GINERA APARICIO OSCAR 150,000100 001 0072 GARCIA ESTRELLA SALVADOR 20,000 TOTAL 1,468,752
  4. 4. NOTA 4. - BANCOS El saldo reflejado en este rubro se encuentra respaldado con el establecimiento de cuentas de cheques e inversiones, las inversiones se negocian a plazos con una tasa de rendimiento que por el mes que se informa fluctuó del 4.48 % al 4.55 %, se tiene establecido como criterio general el respaldar estos recursos financieros con conciliaciones mensuales. Se integra de la siguiente manera: H.S.B.C. 69,245,850 Banamex, S. A. 49,359 Banorte, S. A. 49,420,772 Santander-Serfin, S. A. 63,326,622 BBV Bancomer, S.A. 38,518 Banregio 12,191,862 TOTAL 194,272,983NOTA 5. - DEUDORES DIVERSOS En esta cuenta se controlan las radicaciones de recursos para el pago de los servicios de las diversas unidades como el agua, energía eléctrica o servicios de telefonía. Los cuales deben de ser comprobados en un plazo no mayor a 10 dias, personal de la D.O.P.P. se da seguimiento a las recuperaciones. CUENTA CONCEPTO 30 dias 60 dias 90 dias Saldo102 002 0038 MARQUEZ FIOL ALMA ROSA 35,000 35,000102 002 0042 OCAMPO LOZANO VICTOR 10,000 10,000102 002 0159 NAVARRO VALLE ENRIQUE. 5,493 5,493102 002 0235 MONTEVERDE ISLAS NORMA 747 747102 002 0366 RUVALCABA GONZALEZ ALEJANDRO 37,638 37,638102 002 0497 GALICIA SANCHEZ GUILLERMO. 1,485 1,485102 002 0542 CESEÑA LARA ALMA GABRIELA 159 159102 002 0596 ESCAMILLA CASTAÑEDA JAIME. 1,000 1,000102 002 0614 NAVARRO DUARTE MARIO. 315 315102 002 0622 PARRA TORRES JAIME DANIEL. 2,940 2,940102 002 0648 GONZALEZ CASTRO HECTOR. 468 468102 002 0657 REGALADO AGUIRRE ANTONIO. 1,206 1,206102 002 0662 LOPEZ HERNANDEZ KRISNA KAREM. 327 327102 002 0664 LAGUNA GARCIA SELENE DENISE. 2,613 2,613102 002 0688 OLMOS FERNANDEZ EDUARDO MELITON. 2,849 2,849102 002 0691 INST. DE CAPACIT. DE LA IND. DE LA CONST. 4,423 4,423102 002 0693 ORTEGA MATA ERIKA DANISSA. 1,960 1,960102 002 0728 CONTRERAS MARTINEZ NATIVIDAD ( J.M. ) 18,526 385,762 404,288102 002 0756 HUERTA DOMINGUEZ CLAUDIA DEL CARMEN 10,563 10,563102 002 0757 MEDINA FUENTES NANCY CECILIA 1,307 1,307102 002 0760 VILLEGAS LANDEROS LUZ MARINA 373 373102 002 0828 ACOSTA HERRERA ANA ARACELI 2,149 2,149
  5. 5. 102 002 0843 VALENZUELA SAUCEDA ERNESTO 1,633 1,633102 002 0848 CRUZ HERRERA MA. CONCEPCION 2,933 2,933102 002 0850 VILLEGAS TERRAZAS CARMEN ENRIQUETA 13,369 13,369102 002 0862 OSUNA ANDRADE ANGEL RAFAEL 161,597 161,597102 002 0874 SAPIEN MENDEZ REYNA GUADALUPE 1,960 1,960102 002 0921 VALENZUELA FRAIJO JOSE DE JESUS 5,000 5,000102 002 0924 SANCHEZ GARCIA HILDA 1,485 1,485102 002 0936 CASTRO MIGONI OLIVIA 107,144 36,270 146,649 290,063102 002 0941 SALAZAR TELLO DE MENESES MARIO ALBERTO 1,960 1,960102 002 0946 ALCANTAR PRECIADO SIMON 50,780 50,780102 002 0962 CERVANTES MONTOYA MARTHA LYDIA 71,960 71,960102 002 0966 ESCALANTE DIAZ ANUBIS 2,921 2,921102 002 0989 GOMEZ MARIN PEDRO VICTORIANO 1,485 1,485102 002 1012 GUTIERREZ LOPEZ ALFREDO 3,547 3,547102 002 1023 AVILA BELTRAN HECTOR EDUARDO 3,625 3,625102 002 1027 GONZALEZ MENDOZA ABEL 3,034 3,034102 002 1029 GARCIA ESTRELLA SALVADOR 29,112 29,112102 004 0003 SEGURO POPULAR 50,679 50,679102 004 0016 PROG. MEDICOS RESIDENTES 1,157,876 1,157,876102 004 0017 PROGRAMA HABITAT 15,968 15,968 PROYECTO PREV.Y ATN VIOL.FAM.SEXUAL102 004 0041 VS.MUJERES 57,423 57,423102 004 0048 PEREYRA PEREZ HORACIO 20,375 20,375102 004 0059 GRUPO MEX., S.A. DE C.V. 63 63102 004 0070 BANORTE, S.A. 37,115 37,115102 004 0073 VIRGINIA NORIEGA RIOS 11,690 11,690102 004 0075 GOBIERNO DEL ESTADO 11,592 11,592102 004 0094 VIH / SIDA - ITS 1,038 1,038102 004 0097 RIVERA MONTIEL ALONSO 580 580102 004 0098 BANCO HSBC 23,211 23,211102 004 0106 PROG. URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 831 831102 004 0110 INFRA, S.A. DE C.V. 4,790 4,790102 004 0132 PET INFLUENZA PROG.EMPLEO TEMPORAL 418,461 418,461102 004 0133 PREV. ATN VIOL. FAM. GENERO AFASPE 62,882 62,882102 004 0137 OPORTUNIDADES 115,341 126,722 242,062102 004 0141 NOVELA ARTEAGA MARGARITA 14,494 14,494102 004 0142 CIA. DE GAS DE TIJUANA S.A. 4,297 4,297102 004 0146 NUÑEZ DOMINGUEZ KARLA 19,393 19,393102 004 0147 CORONEL PANTOJA MARIA GUADALUPE 2,042 2,042102 004 0148 CASTRO RUVALCABA KARLA IRENE 2,042 2,042102 004 0149 ISIDORO CRUZ GUADALUPE 2,042 2,042102 004 0150 MILLANES ESCALANTE CECILIA 2,042 2,042102 004 0151 MILLAN SOLEDAD 2,042 2,042
  6. 6. 102 004 0152 LOPEZ SCHRAIDIT ALMA NAZARETH 2,042 2,042102 004 0153 OCAÑO QUINTERO MIRTA ESTHER 2,042 2,042102 004 0154 COTA JAUREGUI FATIMA 2,042 2,042102 004 0155 NOLASCO GARCIA BELEM 2,042 2,042102 004 0156 PIEDAD MINERVA CRUZ JIMENEZ 2,042 2,042102 004 0157 FAVELA BACA ELVIRA 2,042 2,042102 004 0158 MORENO ARMENTA MIRNA 2,042 2,042102 004 0159 GARCIA GIRON BEATRIZ ADRIANA 2,042 2,042102 004 0160 GARCIA AGRAMONT LAURA ELENA 1,021 1,021102 004 0161 VICTORIA PERALTA PEDRO ANTONIO 5,000 5,000102 004 0165 CIA.HOTELERA LUCERNA, S.A. 2,843 2,843102 004 0167 FONDEM 57,681 57,681102 004 0174 DIAGNOSTICA COERCIAL, S.A. DE C.V. 31,360 31,360102 004 0175 ABASTECEDORA DE BARES Y RESTAURANTES 52,536 52,536102 004 0176 ELEVARES OTIS, S.A. 33,192 33,192102 004 0177 CUBILLAS ESTRADAS GUILLERMO 2,616 2,616102 004 0178 RADIOLOGIA INTEGRAL DE MEXICALI 13,650 13,650102 006 0001 BITAL,S.A CTA. 4018469890 54,237 54,237 TOTAL 1,954,654 425,579 1,229,031 3,609,264NOTA 6 .-ANTICIPO A PROVEEDORES El saldo deriva principalmente de los anticipos efectuados a los contratistas, para lacontruccion y mejoras a los bienes inmuebles de este instituto, asi como la aportación solidariaEstatal correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009, los cuales serán como parte delpatrimonio del Isesalud, una vez que se haya efectuado entrega de las obras por parte deGobierno del Estado.Asi como la aportación del fondo de desastres naturales ( FONDEN). Cuenta Descripcion Saldo104 001 0015 CONSTRUCTORA ELINCA,S.A 254,137104 001 0061 CONSTRUCTORA JAN, S.A DE C.V. 881,165 TECNOLOGIA MODERNA EN INGENIERIA Y104 001 0063 ARQUITECTURA,S. 236,006104 001 0064 CISNEROS RODRIGUEZ RICARDO 9,602104 001 0065 PLATAFORMA DE PROF. Y TECNICOS,S.A. 368,356104 001 0068 CONSTRUCTORA LIZJIM SA DE CV 47,036104 001 0069 ARQ. JORGE ELISEO MUÑIZ VALDEZ 160,808104 001 0074 RJ INGENIERIA S.A. DE C.V. 1,378,208104 001 0075 CONSTRUCTORA RAMHER SA DE CV 444,236104 001 0077 GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. (ASE 2008) 49,256,000104 001 0078 GOBIERNO DEL ESTAD (ASE 2009) 20,164,120104 001 0079 VISUAL ARQUITECTOS EING. S DE R L DE C V 179,715104 001 0080 CONSTRUCTORA VELSAC S. DE R.L. DE C.V. 198,339
  7. 7. 104 001 0081 SISTEMA CONSTRUCTIVOS DEL NORTE S.A. 41,440104 001 0082 OBRA FONDEM 51,347,234104 001 0083 ING, ARQ. Y TECNICOS DE LA CONSTRUCCION SA DE CV 632,706 TOTAL 125,599,109NOTA 7 .- INVENTARIOS Esta constituido por materiales y suministros adquiridos para ser aplicados en la atención del abasto de insumos a las diversas Unidades (Jurisdicciones y Hospitales), registrándose según facturas de Proveedores a su costo de adquisición.NOTA 8. - DEPOSITO EN GARANTIA.- El saldo representa el importe pendiente de acreditarse o de solicitar la devolución una vez que se cancele el contrato , por el arrendamiento del almacen zona Tijuana a nombre de Inmobiliaria Corporativa del Noroeste, S. A. de C. V., , con el Sr. Gonzalez Espinoza Luis, por el local ubicado en el Blvd. Lazaro Cardenas, Araujo Villegas Maria Guadalupe renta de local Centro de Salud Tecate, Comision Federal de Electricidad, impulsora Industrial Azteca del Noroeste, y Comercial Estelar, S.A de C.V. Cuenta Descripcion Saldo 107 001 0009 INMOBILIARIA CORPORATIVA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V 44,940 107 001 0010 GONZALEZ ESPINOZA LUIS 89,582 107 001 0011 ARAUJO VILLEGAS GPE. ARMIDA 20,000 107 001 0012 C.F.E. HOSP. TECATE 91,590 107 001 0014 INDUSTRIAL Y ASOCIADOS MAQUILADORAS SA CV 223,599 107 002 0001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,601 107 003 0001 IMPULSORA INDUSTRIAL AZTECA DEL NORTE,S.A DE C.V 20,079 107 004 0001 COMERCIAL ESTELAR, S.A. DE C.V. 11,385 TOTAL 503,776NOTA 9. - CREDITO AL SALARIO El saldo representa el importe pendiente de acreditarse en el entero del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores del Instituto, que se aplicará en el siguiente mes.NOTA 10 .- RESPONSABILIDADES
  8. 8. El saldo representa el importe de la denuncia presentada ante la Procuraduría General del Estado, en contra de la C. Rosa Isela Gallardo Flores, según expediente en poder de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto, y por un pago de sueldo efectuado al C. Vindiola Velásquez Miguel, estando comisionado el al Sindicato de los Trabajadores., este asunto se encuentra pendiente en la Contraloría la cual todavía no emite su opiniónNOTA 11 .- CUENTAS POR COBRAR CONV. REG. SANITARIA Corresponde a multas efectuadas por la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario por incumplimiento a la Normatividad Sanitaria y su reglamento.NOTA 12 . - OBRAS EN PROCESO El saldo representa los importes erogados en la construcción de Centros de Atención Primaria a la Salud, en la Jurisdicción de Mexicali, Jurisdicción de Ensenada y Hospital de Ensenada.NOTA 13 .- TERRENOS Y EDIFICACIONES. La situación legal con la que viene operando el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, respecto a los bienes Inmuebles que tiene en usufructo, requiere de llevar a cabo un proceso de formalización mediante títulos de propiedad debidamente inscritos ante el Registro de la Propiedad y de Comercio del Estado de Baja California y tal como lo menciona el Decreto emitido por el Ejecutivo Federal el 28 de Enero de 1998, deberá ser el Gobierno Federal a través de SECODAM quien cederá sus derechos a favor del Estado. Al constituirse el Instituto de Servicios de Salud Publica del Estado de Baja California, se constató la existencia de un total de 90 bienes inmuebles, cuya ubicación se localiza tanto en la zona urbana como en la rural, propiedad que se identifica de la siguiente manera: FEDERACION 15 ESTADO 42 MUNICIPIO 8 EJIDOS 17 ORGANISMOS 7 PARTICULARES 1 TOTAL 90 Actualmente se encuentran registrados 99 inmuebles y el Área Jurídica del Organismo viene llevando a cabo un programa de regularización que permitirá que la Federación formule un contrato de Donación o de Cesión de Derechos para lo cual ya se entregó la información respectiva, por lo que hace a los Gobiernos Estatal y Municipales ya se formaliza la petición de Donación.
  9. 9. Asimismo se viene haciendo lo propio con los diferentes Organismos descentralizados y con las Autoridades Ejidales. Para los efectos contables se determino revelar los inmuebles en Cuentas de Orden con un valor monetario establecido en $ 1,000.00 por Inmueble.NOTA 14 .- MOBILIARIO Y EQUIPO Representa los bienes propiedad del Instituto no susceptibles para la venta, sino para llevar a cabo la operación diaria, se registran a su costo de adquisición, incrementándose con los costos directos incurridos para su funcionamiento.NOTA 15. - EQUIPO DE TRANSPORTE Se encuentra constituido por bienes que se tienen en uso y que básicamente constituyen el parque vehicular del Instituto, se registra a costo de adquisición, se incluyen en su importe el reconocimiento de vehículos que se recibieron como producto de la entrega- recepción de los Servicios Coordinados de Salud Publica del Estado y cuyo valor por unidad se determinó en $ 1,000.00NOTA 16 .- MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y APARATOS Se encuentra constituida por los bienes adquiridos para uso en las oficinas administrativas, hospitales y jurisdicciones consistentes básicamente en equipos de refrigeración, línea blanca, etcétera.NOTA 17 .- ACREEDORES DIVERSOS Muestra el saldo pendiente de pago a favor de Dependencias Gubernamentales y particulares como: Aseguradoras, ISSSTE, FOVISSSTE, FSTE, Pensiones Alimenticias, así como los cheques expedidos que se encuentran en custodia en la ventanilla de pagos y que para presentación fueron reclasificados y Se integra de la siguiente manera: El importe se deriva de retenciones a terceros a favor de la Secretaría de Administración Tributaria, importes que se enteran a la instancia que correspondiente de acuerdo a la calendarización de pago. Cuenta Descripcion Saldo208 001 0001 PENSION ALIMENTICIA 78,527208 001 0002 I S S S T E 1,543,167208 001 0003 FONDO DE AHORRO 2,256,073208 001 0004 FOVISSSTE 1,787,811208 001 0005 CUOTAS SINDICALES 1,130,577208 001 0006 OTROS DESCUENTOS (NOMINA) 666,957208 001 0007 SAR 2% 4,677,937208 001 0008 CH.CANC. ANTIGUEDAD DE 3 MESES 8,320,575208 001 0009 JARDIN DEL TIEMPO 19,284
  10. 10. 208 001 0010 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 52,110208 001 0011 METLIFE DE MEXICO, S.A. 1,089,991208 001 0012 EDICIONES, TRATADOS Y EQUIPOS S.A. 445,903208 001 0013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 162,569208 001 0014 ISSSTE, PERSONAL REGULARIZADOS 497,452208 001 0015 FOVISSSTE, PERSONAL REGULARIZADOS 138,245208 001 0016 SAR 2%, PERSONAL REGULARIZADOS 1,234,127208 001 0017 METLIFE, PERSONAL REGULARIZADOS 208,376208 001 0018 SEGUROS ARGOS, S.A. 81,214208 001 0019 CUOTAS SINDICALES REGULARIZADOS SECC.42 4,580,068208 001 0020 CUOTAS SINDICALES REGURALIZADOS SECC.24 101,627208 001 0021 PROGRAMA AMIGO 330,520208 001 0022 AHORRO SOLIDARIO 102,034208 001 0023 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 391,488208 001 0024 SEGUROS AFIRMES, S.A. 8,500208 001 0025 CHEQUES EN CUSTODIA 1,791,088 TOTAL 31,696,220NOTA 18 .- ENTREGAS POR COMPROBAR Recursos que envía la Secretaría de Salud, para atender el pago de la Nómina de Médicos residentes y de los Programas Desarrollo Humano Oportunidades antes Progresa, Caravanas de la Salud, Afiliación al Seguro Popular, , Programa AFASPE y otros programas, su comprobación se debe realizar mensualmente, con el envío de formatos de certificación de gastos y nóminas debidamente validadas toda vez que estos recursos no forman parte de los activos del Instituto. Cuenta Descripcion Saldo203 001 0003 BECARIOS 1,212,362203 001 0005 OPORTUNIDADES (NOMINA) 1,849203 001 0021 PROGRAMA FAFEF 152,315203 001 0030 PROGRAMA EWIDS 173,491203 001 0038 CARAVANAS DE LA SALUD 20,696203 001 0043 VIG.EPID. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 14,130203 001 0054 PROGRAMA URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 6,199203 001 0055 PLAN. FAM. CANCER CERV. Y MAMA VIOLENC. FAM. 116,318203 001 0057 CARAVANAS CETR-BC-01/09 GTOS. OPERACION 847203 001 0059 CARAVANAS CETR-BC-02/09 GTOS. OPERACION 6,703203 001 0061 CARAVANAS CETR-BC-03/09 GTOS. OPERACION 1,305203 001 0064 GTOS. OPERACION OPORTUNIDADES 2009 158,217203 001 0080 PROG. P/ ATN DEL BROTE RICKETTSIOSIS 200,196203 001 0081 PROG. RICKETTSIA APORT.EST. (NOM.) 191,592203 001 0083 MODELO ALT.SALUD URBANO 2009. 777
  11. 11. 203 001 0084 MODELO ALT. SALUD URBAN0 2009, (NOMINA) 16,680203 001 0087 NOMINA PROG. TUBERCULOSIS 7,310203 001 0093 PET, DENGUE ENSENADA 180203 001 0095 PET, RABIA TIJUANA 1,482203 001 0096 INTERESES GENERADOS AFASPE 2010 442,685203 001 0097 PROG.SICALIDAD 11,802203 001 0100 PROYECTO ALIMENTOS 1,395,543203 001 0101 PROYECTI PRODUCTOS FRONTERA 195,270203 001 0102 PROYECTO TABACO 1,264,415203 001 0103 PROYECTO MANEJO DE SUSTANCIAS 369,964203 001 0104 PROY.FORT.RED NAC.LABORATORIO 1,309,708203 001 0105 PET RABIA ENSENADA 2011 171,101203 001 0106 PET DENGUE 2 ETAPA ENS.2011 373,824203 001 0107 PET DENGUE 1 ETAPA ENS.2011 367,688203 001 0108 PET,RICKETSIOSIS 1 ETAPA TJ, ROS,TKT /11 282,492203 001 0109 PET RICKETSIOSIS 841,104203 001 0110 PET RABIA TIJUANA 8,732203 001 0111 PET TB MXLI 1ER CLICLO/11 188,210203 001 0112 PET RABIA MEXICALI/2011 163,784203 001 0113 PET RICKETSIOSIS 1 ETAPA MXLI/11 726,172203 001 0114 PET TB MXLI. 2DO CICLO/11 194,700203 001 0115 PET RICKETSIOSIS 257,476203 001 0116 PET RICKETSIOSIS 2 ETAPA TJ,ROS,TKT/11 506,220203 001 0117 PET RABIA VICENTE GUERRERO 105,256203 001 0118 PET RICKETSIOSIS ENS.2011 264,792203 003 0051 SEGUROS 2,528203 003 0057 MANT Y CONSERV DE BIENES 460203 003 0074 BIENES INFORMÁTICOS 1,341203 003 0076 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 286,354203 005 0080 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1203 006 0058 MANT. Y CONSERVACION .MAQUINARIA Y EPO. 2203 007 0027 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 355203 007 0029 MAT. ACCES. Y SUMINISTROS LABORATORIO 89203 007 0030 COMBUSTIBLES 55203 007 0051 SEGUROS 40,718203 007 0057 MANTO. Y CONSERVACIONES DE BIENES 130,009203 007 0064 VIATICOS NACIONALES 343,533203 007 0071 MOBILIARIOY EQUIPO 559203 007 0073 EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION 291,425203 007 0074 BIENES INFORMATICOS 3,125203 007 0075 VEHICULOS DE TRANSPORTE 1,400203 009 0002 HONORARIOS 10,923
  12. 12. 203 009 0029 MAT.ACCES.Y SUM.DE LABORATORIO 101,424203 009 0077 EPO.E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB. 76203 011 0002 HONORARIOS 11,265203 016 0002 HONORARIOS 202,909203 016 0025 SUSTANCIAS QUIMICAS 3,721203 016 0033 PRENDAS DE PROTECCION 207203 016 0047 ASESORIAS Y CAPACITACION 67203 016 0055 MOBILIARIOS Y EQUIPO 6,464203 016 0074 BIENES INFORMATICOS 558203 018 0009 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA 1,701203 018 0011 MAT.DIDACT. Y APOYO INFORMATIVO 3,659203 018 0014 MAT.Y UTILES P/PROCESAMIENTO DE BIENES 101203 018 0030 COMBUSTIBLES 18203 018 0032 VESTUARIOS,UNIFORMES Y BLANCOS 121203 018 0036 SERVICIO TELEFONICO 39,839203 018 0056 MANTO.Y CONSERV.BIENES INFORMATICOS 60203 018 0063 PASAJES NACIONALES 3,747203 018 0064 VIATICOS NACIONALES 52,729203 018 0071 MOBILIARIO Y EQUIPO 298203 018 0080 CONGRESOS, CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES 293203 019 0027 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 114203 019 0051 SEGUROS 65,803203 019 0054 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 18,290203 019 0071 MOBILIARIOY EQUIPO 171203 019 0073 EQ. Y APARTATOS DE COMUNICACIONES 99,102203 019 0074 BIENES INFORMATICOS 14,007203 019 0080 CONGRESOS, CONFERENCIAS 13,434203 023 0002 HONORARIOS 1,050,723203 023 0009 MAT.Y UTILES DE OFICINA. 148203 023 0014 MAT.Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PROC DE BIENES 161,136203 023 0019 REFACC.ACCES. Y HERRAMIENTAS 95,986203 023 0022 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 40,000203 023 0027 MEDICINAS Y PROD. FARMACÉUTICOS 3,171,505203 023 0028 MAT.ACCS.Y SUMINISTROS MEDICOS 16,307203 023 0030 COMBUSTIBLES 11203 023 0032 VEST. UNIFORMES Y BLANCOS 43,574203 023 0047 ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN 6,400203 023 0051 SEGUROS 11,800203 023 0054 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 48,000203 023 0057 MANT Y CONSERV DE BIENES 48,338203 023 0063 PASAJES NACIONALES 18,496203 023 0064 VIATICOS 13,141
  13. 13. 203 023 0071 MOBILIARIO 343,622203 023 0074 BIENES INFORMÁTICOS 2,145,963203 023 0076 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 540,197203 023 0077 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 150203 023 0080 CONGRESOS, CONFERENCIAS Y EXPOSIC. 218,321203 023 0118 HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO 35,150203 024 0002 HONORARIOS 1,268,597203 024 0051 SEGUROS 0203 024 0054 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 111203 024 0063 PASAJES NACIONALES 64,208203 024 0064 VIÁTICOS 175,955203 026 0009 MAT.Y UTILES DE OFICINA 218,304203 026 0025 SUSTANCIAS QUIMICAS 6203 026 0029 MAT.ACC.Y SUM.LABORATORIO 5203 026 0030 COMBUSTIBLE 16203 026 0033 PRENDAS DE PROTECCION 7203 026 0057 MANT. Y CONSERV.DE BIENES 44203 026 0074 BIENES INFORMATICOS 68203 026 0084 PUBLICIDAD 26203 028 0002 HONORARIOS 47,104203 028 0051 SEGUROS 529,723203 028 0063 PASAJES NACIONALES 24,264203 028 0064 VIATICOS 134,553203 028 0126 RENDIMIENTOS FINANCIERO 520203 029 0002 HONORARIOS 12,591,516 TOTAL 36,540,636NOTA 19 . - PATRIMONIO Se encuentra integrado principalmente por los recursos provenientes de las aportaciones del Ejecutivo Federal, resultante del proceso de descentralización de los Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado, realizados por la Secretaria de Salud para constituirse como ISESALUD.NOTA 20.- RESULTADO DEL EJERCICIO Su integración se muestra en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo contable del mes que se informa.NOTA 21.- CUENTAS DE ORDEN Dicho importe se integra por Equipo de transporte que corresponde al Programa de Oportunidades, Inmuebles pendientes por regularizar propiedad de ISESALUD, convenios por multas impuestas por la Dirección de Regulación Sanitaria, obras ejecutadas dentro del PAFEP, y contratación de
  14. 14. obras ISESALUD, Así como convenio con la C.E.S.P.T., por pago de adeudos anteriores, y convenios por concepto de cobro de servicios prestados en Hospital General de Tijuana. OBRA PEFEF 18,518,190 EQUIPO DE TRANSPORTE DESARROLLO HUMANO 737,200 INMUEBLES POR REGULARIZAR 98,000 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 157,272 OBRAS CONTRATADAS 24,260,692 OBRA POR REGULARIZAR 1,155,135 BIENES EN ASIGNACION 6,535,943 OBRA PAFEF-2004 10,482,354 OBRA PAFEF-2005 107,609,966 CUENTAS POR COBRAR H.G.T. 2006 2,963,913 BIENES PROGRAMA PAFEF 52,789,726 OBRAS REPSS 216,555,560 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 1,191,657 PROGRAMA SI CALIDAD 347,187 OBRA FOROSS 97,388,166 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 258,129 TOTAL 541,049,090NOTA 22. - SUBSIDIO FEDERAL Este importe corresponde a las Radicaciones que sitúa la Secretaría de Salud en términos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), a través de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y derivado de la calendarización que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro del Ramo 33, así como a los recursos derivados de la nueva Ley General de Salud. Se sigue la política de reconocer contablemente el ingreso en el momento que se realiza efectivamente la entrada de efectivo a bancos. FASSA 620,838,381 TOTAL 620,838,381NOTA 23. - INGRESOS PROPIOS El saldo se encuentra constituido por lo Ingresos, por cuotas de recuperación que se cobra a los usuarios de los Servicios de Salud que prestan los Hospitales y Jurisdicciones del Instituto; el cual nos envia el Repss como aportación, asi como lo que ingresa en cajas de oficina central como otro ingresos por concepto de copias certificadas, incumplimiento de contratos, donativos en especie y en efectivo etc., se aplica la política de registrar el ingreso una vez
  15. 15. cobrado el efectivo, asi mismo se registra en el mes de Diciembre la aportación solidaria estatal registrado como ingreso de ley. NOTA 24. - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN El saldo se integra por las erogaciones por Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales, Suministros, Ayudas, Partidas identificadas presupuestalmente en los grupos 10000, 20000, 30000 y 40000, 50000 y relativos las áreas administrativas tanto de Oficina Central como de Jurisdicciones y Hospitales. NOTA 25.- COSTO DE OPERACIÓN Es el importe total que se ejerció tanto por las Unidades Hospitalarias, Jurisdicciones así como la Oficina Central, por concepto de gastos directos generados por la Actividad Sustantiva del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado. NOTA 26.- PRODUCTOS FINANCIEROS Su importe se origina básicamente, por los rendimientos sobre Inversiones Bancarias, recursos que de acuerdo al flujo se manejan en Mesa de Dinero, este importe refiere el acumulado por lo que hace al ejercicio. NOTA 27.- GASTOS FINANCIEROS Refiere el costo sobre comisiones bancarias integradas por transferencias y depósitos, derivadas del manejo sobre las diferentes cuentas de cheques establecidas, así como también por cobros por límite en la emisión de cheques y en algunos casos por manejo de saldos promedios. ESTAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.JOSE GPE. BUSTAMANTE MORENO ROGELIO CARRANZA TERAN DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DANIEL MAGAÑA HERNANEZ LUZ MARIA MACIAS ESPINOZADIRECTOR DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y Y PRESUPUESTO FINANZAS

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