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Formato 3.1: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL”Ejercicio: 2012RUC: 20505050201Apellidos y Nombres, Denomi...
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  1. 1. Informativo TACANAHUI ARIASLibro de Inventarios y BalancesLa empresa Productos altiplano SA, con RUC Nº 20505050201 tiene en el mes dediciembre del ejercicio 2012.Detallea. Caja y BancosCaja efectivoCuentas CorrientesS/.63,500.00S/. 10,500.00S/. 53,000.00b. ClientesClientes varios410,000.00c. ExistenciasAzúcarArrozFideos350,000.00175 bolsas. CU S/. 120600 sacos. CU S/. 90875 bolsas. CU S/. 80S/.S/.S/.21,000.0054,000.0070,000.00Avena 1,500 sacos. CU S/. 70Harina especial 800 sacos. CU S/. 125.00S/. 105,000.00S/. 100,000.00d. Inmuebles, Maquinaria y EquipoSegún relación de Activos125,000.00e. Depreciación y Amortización A.Según registro55,000.00f. Tributos por pagar (Parte Corriente- Saldo a favor)Según registros110,000.00g. ProveedoresProveedores varios409,000.00h. Tributos por PagarSegún registro100,000.00i. Beneficios SocialesSegún relación30,000.00i. Capital10,000 AccionesValor nominal S/. 34.00Accionista mayoritario al 99%Jules Pardo Hellman340,000.00j. Resultados Acumuladosal 31.12.2012124,500.00
  2. 2. Formato 3.1: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL”Ejercicio: 2012RUC: 20505050201Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Productos Altiplano S.A.Ejerc. o Período2012Ejerc. o Período2012ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y Bancos 63,500.00 Sobregiros y Pagarés BancariosValores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 409,000.00Cuentas por Cobrar Comerciales 410,000.00 Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 130,000.00Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias 350,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTEGastos Pagados por Anticipado 110,000.00TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto de depreciación acumulada) 70,000.00 TOTAL PASIVOActivos Intangibles (neto de amortización acumulada) ContingenciasImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Interés minoritarioOtros ActivosTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETOCapital 340,000.00Capital AdicionalAcciones de InversiónExcedentes de RevaluaciónReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 124,500.00TOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVO 1 003,500.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1 003,500.00Informativo TACANAHUI ARIAS
  3. 3. Formato 3.2: “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS”Ejercicio: 2012RUC: 20505050201Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: Productos Altiplano S.A.Cuenta Referencia de la Cuenta Saldo Contable FinalCódigo DenominaciónEntidadFinanciera(Tabla 3)Número de laCuentaTipo deMoneda(Tabla 4)Deudor Acreedor1010 Caja - Efectivo 01 10,500.001041 Cta. - Cte. MN XY 000-001-100 01 53,000.00Totales 63,5000.00Informativo TACANAHUI ARIAS
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