Sumirad C.A asiento de apertura al 01-01-2010 Fecha               Descripcion                  REF   Debe       Haber1/1/2...
FECHA      DESCRIPCION                            REF      DEBE                                         VIENEN          1,...
Sueldos y salarios Gastos                 18       4,570.00            Caja                                       1       ...
P/R el deposito al banco del 80% del            efectivo recibido en la operación            anterior según deposito n# 29...
P/R la compra de una fotocopiadora en          la tienda SONY C.A según factura n#          8100 cancelando con cheque num...
Venta                                    12          Debito Fiscal                            13          P/R la venta de ...
VIENEN         1,715,278.302/28/2010                      X33            Sueldos y salarios gastos                  18    ...
VIENEN          1,810,871.653/10/2010                      X39            Servicios publicos gasto                  19    ...
Excedente de Credito Fiscal                25        548.35         Credito Fiscal                             11         ...
P/R la cancelacion del 75% de la factura          pendiente de cobro según cheque n#          2454, 5664, 6697.4/13/2010  ...
Caja                                        1     63,840.00         Venta                                      12         ...
P/R la cancelacion del 50% del            prestamo otrogado al empleado Jose            Lopez.5/26/2010                   ...
P/R el prestamo recibido del banco el         tesorto del dia.6/5/2010                   X73         Compra               ...
6/25/2010                    X80            Gastos de representacion                37     12,000.00            Credito Fi...
P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro          Perdomo a credito según factura n#          020 y otrogando una rebaja del...
7/20/2010                    X94          Cuentas por pagar                          16     21,999.50          Banco      ...
P/R la compra de un terreno en la Zona         Industrial según documento n#         356988978.8/5/2010                   ...
Banco                                    2     23,461.44            Venta                                   12            ...
P/R el deposito del 15% de efectivo en          caja del dia 08/09/2010 según deposito          n# 090789.9/12/2010       ...
P/R el deposito del 75% de caja del dia            27/09/2010,                                               VAN         4...
VAN          4,350,099.73                                            VIENEN          4,350,099.7310/6/2010                ...
VAN        4,567,592.92                                           VIENEN        4,567,592.9210/31/2010                   X...
Caja                                       1     56,000.00             Venta                                     12       ...
P/R el impuesto a pagar del mes de             noviembre.12/2/2010                      X148             Banco            ...
Credito Fiscal                             11       2,836.80             Descuento sobre compra                     14    ...
P/R el cierre de cuentas nominales del           costo de venta por cierre del ejercicio.12/31/2010                   X161...
VAN   10,387,632.40
HABER1,235,000.00   13,440.00   16,800.00    2,016.00    6,277.60      295.00    8,800.00    1,016.40    4,480.00    6,500...
4,570.00  27,600.00   3,312.00  24,000.00    2,240.00    5,040.00  14,500.00   1,740.00  29,000.00   3,480.001,410,887.001...
4,570.00    3,372.60    8,971.80  31,300.00   3,756.00    3,640.00    3,360.001,495,841.401,495,841.40  30,352.00
16,000.00   1,920.00  10,472.00    5,712.50  29,650.00    3,035.201,592,983.101,592,983.10  15,120.00
6,860.00      823.20  16,500.00  17,192.00  22,120.00  39,000.00   4,680.001,715,278.30
1,715,278.30    5,712.50  10,531.20     648.00  19,800.00   2,291.65  13,450.00   1,614.00  10,640.00  29,922.65     983.3...
1,810,871.65    1,008.00  27,735.50    5,712.50  11,298.00  26,930.38    9,000.00    6,855.001,899,411.031,899,411.03
4,454.00  27,000.00   3,240.00  10,707.20  43,478.40   1,180.00  80,000.00   9,451.202,078,921.832,078,921.83  85,152.90
291.20    6,855.00  31,934.47  82,320.00  16,000.00    6,855.002,308,330.402,308,330.40  14,656.80
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7,952.00 104,000.00  12,480.00    7,883.25   1,134.00  25,146.002,833,663.722,833,663.72  24,500.00   2,800.35 175,900.00
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13,440.00  10,080.00  10,078.88    9,633.253,229,405.673,229,405.67    5,795.88     937.17  43,999.01  69,022.00   7,914.89
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21,999.50  22,777.00    2,722.003,486,727.293,486,727.29  10,355.25      335.80    3,709.48    4,898.86  24,822.00   2,978...
54,558.45  44,852.00   5,131.433,711,417.833,711,417.83  14,797.44  10,355.25    7,172.00    2,926.40    6,000.00
31,662.00   3,799.44  10,355.253,798,485.613,798,485.61   1,541.03  10,368.48  14,722.00   1,766.64     422.00  10,920.00 ...
803.043,886,337.533,886,337.53    2,891.84  10,355.25  29,022.00    5,778.00  39,163.54    3,608.64 147,885.08
4,125,041.884,125,041.88  11,908.53    1,866.36    1,952.52  94,000.00  10,834.44  48,496.00  50,000.00   6,000.00
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4,567,592.924,567,592.92     300.00  22,064.00     550.00  24,024.00  23,730.84  11,214.00  79,000.00   9,337.80     420.0...
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222,571.16  20,871.00   4,500.00  15,350.00     260.00   3,518.00   4,932.00   1,674.00  12,000.00  36,445.20     718.40  ...
10,387,632.40
FECHA          DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER        SALDO01/01/2010   Según Libro Diario     1/1 15,000.00    ...
03/08/2010   Según Libro Diario   100/23                 4,822.00 218,233.8206/08/2010   Según Libro Diario   101/24      ...
FECHA         DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER        SALDO 1/1/2010   Según Libro Diario     1/1 129,000.00     ...
7/13/2010   Según Libro Diario    92/22               9,633.25   238,974.96 7/20/2010   Según Libro Diario    94/22       ...
12/30/2010 Según Libro Diario   157/36 333,387.04             1,216,319.8612/31/2010 Según Libro Diario   158/36          ...
FECHA         DESCRIPCION     REF   DEBE        HABER       SALDO 1/1/2010 Según Libro Diario     1/1 180,000.00          ...
FECHA         DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER    SALDO01/01/2010 Según Libro Diario      1/1 300,000.00         ...
FECHA         DESCRIPCION     REF   DEBE        HABER    SALDO01/01/2010 Según Libro Diario    1/1 470,000.00           47...
FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE        HABER   SALDO01/01/2010 Según Libro Diario    1/1   19,000.00           1...
FECHA         DESCRIPCION     REF   DEBE        HABER    SALDO01/01/2010 Según Libro Diario    1/1 114,000.00           11...
FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE        HABER   SALDO01/01/2010 Según Libro Diario    1/1    8,000.00            ...
FECHA         DESCRIPCION     REF    DEBE      HABER        SALDO01/01/2010 Según Libro Diario    1/1          1,235,000.0...
FECHA          DESCRIPCION      REF     DEBE         HABER      SALDO02/01/2010   Según Libro Diario      2/2   12,000.00 ...
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER       SALDO02/01/2010   Según Libro Diario      2/2    1,440.00...
13/10/2010   Según Libro Diario   128/30     120.00                6,276.0031/10/2010   Según Libro Diario   134/31   2,36...
FECHA        DESCRIPCION       REF       DEBE          HABER          SALDO05/01/2010 Según Libro Diario       3/2        ...
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER       SALDO05/01/2010   Según Libro Diario      3/2            ...
05/12/2010   Según Libro Diario   151/35                6,000.00   14,729.0426/12/2010   Según Libro Diario   156/36      ...
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE       HABER       SALDO06/01/2010   Según Libro Diario      4/2             ...
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER       SALDO07/01/2010   Según Libro Diario      5/2      330.00...
FECHA           DESCRIPCION      REF    DEBE        HABER        SALDO10/01/2010   Según Libro Diario     6/2             ...
FECHA           DESCRIPCION      REF     DEBE        HABER        SALDO15/01/2010   Según Libro Diario      7/3    7,280.0...
FECHA          DESCRIPCION      REF     DEBE         HABER      SALDO15/01/2010   Según Libro Diario      8/3    4,570.00 ...
Libro final
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Libro final

  1. 1. Sumirad C.A asiento de apertura al 01-01-2010 Fecha Descripcion REF Debe Haber1/1/2010 Caja 1 15000 Banco 2 129000 Mercancia 3 180000 Terreno 4 300000 Edificio 5 470000 Equipo de computacion 6 19000 Vehiculo 7 114000 Equipo de oficina 8 8000 Capital Social 9 1235000 VAN 1235000 1235000 P/R el asiento de apertura de Sumirad C.A inscrita en el registro mercantil 1ro bajo el numero 666 bajo el folio #123 tomo 22 expediente 2089 fue el capital social fue subscrito y pagado en su totalidad.
  2. 2. FECHA DESCRIPCION REF DEBE VIENEN 1,235,000.001/2/2010 X2 Compra 10 12,000.00 Credito Fiscal 11 1,440.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 147 cancelando con cheque n# 311.1/5/2010 X3 Banco 2 18,816.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 001 cancelando con cheque n# 314.1/6/2010 X4 Compra 10 5,900.00 Credito Fiscal 11 672.60 Caja 1 Descuento sobre compra 14 P/R la compra de mercancia según factura n# 200 cancelando con efectivo.1/7/2010 X5 Caja 1 9,486.40 Rebajas Sobre Ventas 15 330.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 002 cancelando con efectivo.1/10/2010 X6 Compra 10 4,000.00 Credito Fiscal 11 480.00 Cuentas por pagar 16 P/R la compra de mercancia a credito según factura n# 911.1/15/2010 X7 Cuentas por cobrar 17 7,280.00 Ventas 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito según factura n# 003. VAN 1,295,405.00 VIENEN 1,295,405.001/15/2010 X8
  3. 3. Sueldos y salarios Gastos 18 4,570.00 Caja 1 P/R la cancelacion de sueldos y salarios.1/18/2010 X9 Caja 1 30,912.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 004 cancelando con efectivo.1/19/2010 X10 Banco 2 24,000.00 Caja 1 P/R deposito al banco según deposito n# 03654.1/20/2010 X11 Servicios publicos gasto 19 2,000.00 Creditos fiscales 11 240.00 Caja 1 P/R el pago a cadela según factura n# 168761/22/2010 X12 Gasto mantenimiento vechiculo 20 4,500.00 Credito fiscal 11 540.00 Caja 1 P/R el arreglo del vehiculo de carga en el taller el Impacto C.A. según factura n# 50561/23/2010 X13 Banco 2 16,240.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la señora Catalina Vivas según factura n# 004 cancelando con cheque n# 31301/30/2010 X14 Caja 1 32,480.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 005 VAN 1,410,887.00 VIENEN 1,410,887.001/31/2010 X15 Banco 2 25,984.00 Caja 1
  4. 4. P/R el deposito al banco del 80% del efectivo recibido en la operación anterior según deposito n# 29291/31/2010 X16 Sueldos y salarios gastos 18 4,570.00 Banco 1 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 19931/31/2010 X17 Debito fiscal 13 12,344.40 Credito fiscal 11 Caja 1 P/R el cierre de los debitos y creditos fiscales del mes de enero2/2/2010 X18 Caja 1 35,056.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado y en efectivo según factura n# 006 al Sr Jairo Alonso2/3/2010 X19 Caja 1 3,640.00 Cuentas por cobrar 17 P/R el cobro del 50% de la factura a credito del dia 15/01/20102/4/2010 X20 Cuentas por pagar 16 3,360.00 Caja 1 P/R el pago del 75% de la factura a credito del dia 10/01/2010 VAN 1,495,841.40 VIENEN 1,495,841.402/7/2010 X21 Equipo de oficina 8 27,100.00 Credito fiscal 11 3,252.00 Banco 2
  5. 5. P/R la compra de una fotocopiadora en la tienda SONY C.A según factura n# 8100 cancelando con cheque numero 29882/10/2010 X22 Cuenta por cobrar 17 17,920.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a la Sra Juana Garcia según factura n# 007.2/12/2010 X23 Compra 10 9,350.00 Credito fiscal 11 1,122.00 Cuenta por pagar 16 P/R la compra a credito en la comercial LA MEJOR C.A según factura n# 7633.2/15/2010 X24 Sueldos y salarios Gastos 18 5,712.50 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 25% de lo pagado el 31/01/2010 según cheque n# 1917.2/15/2010 X25 Alquileres pagados por anticipado 21 29,650.00 Banco 2 P/R el pago de alquileres al Sr Augustin Inquilino según cheque n# 6068.2/16/2010 X26 Articulos de Escritorio 22 2,710.00 Credito Fiscal 11 325.20 Caja 1 P/R la compra de articulos de escritorio en la papeleria moderna según factura n# 1972. VAN 1,592,983.10 VIENEN 1,592,983.102/18/2010 X27 Equipo de Computacion 13,500.00 Credito Fiscal 1,620.00 Banco P/R la compra de una computadora según cheque n# 1802 en SIRO SANCHEZ C.A.2/20/2010 X28 Caja 1 7,683.20
  6. 6. Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado a Carlos Sanchez según factura n# 0082/20/2010 X29 Banco 2 16,500.00 Caja 1 P/R el deposito al banco con fondo de caja según deposito n# 2361.2/22/2010 X30 Gasto de mantenimiento Edificio 23 15,350.00 Credito Fiscal 11 1,842.00 Banco 2 P/R el mantenimiento de edificio según cheque n# 5252 según factura n# 3702.2/24/2010 X31 Compra 10 19,750.00 Credito Fiscal 11 2,370.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia a la comercial "Don Regalon" según factura n# 2402 según cheque n# 2827.2/26/2010 X32 Caja 1 21,840.00 Banco 2 21,840.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 010 según cheque n# 2502. VAN 1,715,278.30
  7. 7. VIENEN 1,715,278.302/28/2010 X33 Sueldos y salarios gastos 18 5,712.50 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 7262.2/28/2010 X34 Debito Fiscal 13 11,179.20 Credito Fiscal 11 Caja 1 P/R la declararion y pago del impuesto del mes de febrero.3/1/2010 X35 Caja 1 21,388.75 Rebajas Sobre Ventas 15 702.90 Venta 12 Debido Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Juan Contreras según factura n# 011. Al contando otorgando una rebaja del 3,55%.3/2/2010 X36 Cuentas por cobrar 17 15,064.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a la Sra. Juana Gomez según factura n# 012.3/3/2010 X37 Compra 10 9,500.00 Credito fiscal 11 1,140.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia a la comercial "El Triunfo C.A" según factura n# 1616 según cheque n# 1151.3/6/2010 X38 Compra 10 27,700.00 Credito fiscal 11 3,206.00 Cuentas por pagar 16 Descuento sobre compra 14 P/R la compra de mercancia en la comercial "El Independiente C.A" a credito según factura n# 9096 reciviendo un descuento del 3,55%. VAN 1,810,871.65
  8. 8. VIENEN 1,810,871.653/10/2010 X39 Servicios publicos gasto 19 900.00 Credito Fiscal 11 108.00 Caja 1 P/R el pago de Hidrosuroeste según factura n# 3775.3/11/2010 X40 Banco 2 27,735.50 Caja 1 P/R el deposito del 50% de caja del dia 28/02/2010 al banco según deposito n# 1297.3/15/2010 X41 Sueldos y salarios Gastos 18 5,712.50 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 1511.3/17/2010 X42 Banco 2 11,298.00 Cuentas por cobrar 17 P/R el cobro del 75% de la factura a credito del dia 02/03/2010. Según cheque n# 1612.3/19/2010 X43 Cuentas por pagar 16 26,930.38 Banco 2 P/R la cancelacion del 90% en efectivo en la factura a credito del dia 06/03/2010. Según cheque n# 0306.3/20/2010 X44 Cuentas por cobrar empleado 24 9,000.00 Banco 2 P/R el prestamo otrogado al empleado Jose Lopez según cheque n# 2121.3/21/2010 X45 Sueldos y salarios Gastos 18 6,855.00 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 20% según cheque n# 2010. VAN 1,899,411.03 VIENEN 1,899,411.033/31/2010 X46 Debito Fiscal 13 3,905.65
  9. 9. Excedente de Credito Fiscal 25 548.35 Credito Fiscal 11 P/R el excedente de credito fiscal del mes de marzo.4/1/2010 X47 Banco 2 30,240.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado a la Sra. Camen Velasco según factura n# 013,4/3/2010 X48 Compra 10 9,560.00 Credito Fiscal 11 1,147.20 Banco 2 P/R la compra de mercancia en "La Gran Parada C.A" según factura n# 8800 según cheque n# 5344.4/5/2010 X49 Compra 10 40,000.00 Credito Fiscal 11 4,658.40 Cuentas por pagar 16 Descuento sobre compra 14 P/R la compra de mercancia a credito en la comercial "El Oferton del Dia C.A" según factura n# 6614 con un descuento del 2.95%.4/7/2010 X50 Cuentas por cobrar 17 88,211.20 Rebajas Sobre Ventas 15 1,240.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la distribuidora "El Buen Vivir C.A" a credito según factura n# 014 con una rebaja del 1,55%. VAN 2,078,921.83 VIENEN 2,078,921.834/10/2010 X51 Banco 2 85,152.90 Cuentas por Cobrar 17
  10. 10. P/R la cancelacion del 75% de la factura pendiente de cobro según cheque n# 2454, 5664, 6697.4/13/2010 X52 Gastos Articulo Mantenimiento 26 260.00 Credito Fiscal 11 31.20 Caja 1 P/R la cancelacion al abasto "Todito" en efectivo según factura n# 5547.4/15/2010 X53 Sueldos y salarios gastos 18 6,855.00 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3030.4/16/2010 X54 Cuentas por pagar 16 31,934.47 Banco 2 P/R la cancelacion del 55% de cuentas por pagar según cheque n# 3369.4/18/2010 X55 Compra 10 73,500.00 Credito Fiscal 11 8,820.00 Cuentas por pagar 16 P/R la compra a mercancia a credito en la comercial "El Imperio Del Sol C.A".4/26/2010 X56 Cuentas por Cobrar Socio 27 16,000.00 Banco 2 P/R el prestamo de efectivo al socio Pedro según cheque n# 4478.4/30/2010 X57 Sueldos y salarios Gastos 18 6,855.00 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3131. VAN 2,308,330.40 VIENEN 2,308,330.404/30/2010 X58 Debito fiscal 13 12,691.20 Excedente de Credito Fiscal 25 1,965.60 Credito fiscal 11 P/R el excedente de credito fiscal del mes de Abril.5/1/2010 X59
  11. 11. Caja 1 63,840.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 015 al Sr Luis Perozo.5/3/2010 X60 Inversiones Temporales 28 11,000.00 Caja 1 P/R la compra de una accion del club Tennis n# 009 a la Sra. Juana Urgencia.5/8/2010 X61 Banco 2 40,266.02 Caja 1 P/R el deposito del 40% de caja del dia 03/05/2010 según deposito n# 5959.5/10/2010 X62 Obra de construccion 29 157,000.00 Caja 1 Banco 2 Efectos por Pagar 30 P/R la compra de un galpon en la zona industrial de paramillo según documento n# 123456.5/12/2010 X63 Caja 1 64,960.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro Consolacion según factura n# 016.5/15/2010 X64 Sueldos y salarios Gastos 18 7,883.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3322 aumentando un 15% VAN 2,667,936.47 VIENEN 2,667,936.475/16/2010 X65 Gastos Publicidad 32 2,350.00 Credito Fiscal 11 282.00 Caja 1 P/R la compra de publicidad a la empresa "El Gran Pincel" según factura n# 1123.5/19/2010 X66 Caja 1 4,500.00 Cuentas por cobrar empleado 24
  12. 12. P/R la cancelacion del 50% del prestamo otrogado al empleado Jose Lopez.5/26/2010 X67 Herramientas de Trabajo 31 7,100.00 Credito Fiscal 11 852.00 Banco 2 P/R la compra de herramientas de trabajo en "El Pico De Madera C.A" según cheque n# 3909.5/28/2010 X68 Caja 1 116,480.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr El Villano según factura n# 017 según cheque n# 0531.5/31/2010 X69 Sueldos y salarios gastos 18 7,883.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 1005.5/31/2010 X70 Debito Fiscal 13 26,280.00 Credito Fiscal 11 Caja 1 P/R el impuesto a pagar del mes de mayo. VAN 2,833,663.72 VIENEN 2,833,663.726/2/2010 X71 Caja 1 26,136.60 Rebajas Sobre Ventas 15 1,163.75 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Oscar Agudo según factura n# 018 otorgando una rebaja del 4,75%6/3/2010 X72 Banco 2 160,382.00 Intereses pagados por Anticipado 33 12,000.00 Comiciones Bancarias 34 3,518.00 Prestamos Bancarios 35
  13. 13. P/R el prestamo recibido del banco el tesorto del dia.6/5/2010 X73 Compra 10 29,000.00 Credito Fiscal 11 3,240.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 5414 según factura n# 2333 en la mansion de la rebaja recibiendo un descuento.6/8/2010 X74 Cuentas por cobrar 17 16,800.00 Venta 12 Debito fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a Claudia Buen Dia según factura n# 019.6/10/2010 X75 Banco 2 79,100.22 Caja 1 P/R el deposito al banco del 33% de caja.6/13/2010 X76 Articulos de Limpieza 36 300.00 Credito Fiscal 11 36.00 Caja 1 P/R la compra de articulos de limpieza al abasto "Tres Esquinas" según factura n# 6556. VAN 3,165,340.29 VIENEN 3,165,340.296/15/2010 X77 Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 1750 bs según cheque n# 5225.6/19/2010 X78 Caja 1 7,200.00 Cuentas por cobrar socio 27 P/R la cancelacion del 45% del prestamo otrogado al socio Pedro.6/20/2010 X79 Cuentas por cobrar empleado 24 4,000.00 Banco 2 P/R el prestamo otrogado a la empleada Marisol Contreras.
  14. 14. 6/25/2010 X80 Gastos de representacion 37 12,000.00 Credito Fiscal 11 1,440.00 Banco 2 P/R la cancelacion a la agencia "El Avion de Papel" según cheque n# 8722.6/26/2010 X81 Caja 10,080.00 Cuentas por Cobrar P/R el cobro del 60% de la factura del dia 08/06/2010.6/28/2010 X82 Servicios publicos gastos 19 8,999.00 Credito Fiscal 1,079.88 Banco 2 P/R el pago a "Cadela" según factura n# 2647 según cheque n# 9777.6/30/2010 X83 Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3040. VAN 3,229,405.67 VIENEN 3,229,405.676/30/2010 X84 Debito Fiscal 13 4,600.35 Ecxedente de Credito Fiscal 25 1,195.53 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de Junio.7/1/2010 X85 Compra 10 40,222.00 Credito Fiscal 11 4,714.18 Descuento sobre compra 16 Cuentas por pagar 14 P/R la compra de mercancia a credito en la comercial "La Oferta Redonda" según factura numero 2570 con un descuento del 2.33%.7/2/2010 X86 Rebajas Sobre Ventas 17 3,064.58 Cuentas por cobrar 15 73,872.31 Venta 12 Debito Fiscal 13
  15. 15. P/R la venta de mercancia al Sr. Pedro Perdomo a credito según factura n# 020 y otrogando una rebaja del 4,44%.7/5/2010 X87 Articulos de Escritorio 22 882.00 Credito Fiscal 11 105.84 Caja 1 P/R la compra de articulos de escritorio en la librería "El Buen Lector C.A" según factura n# 3021.7/8/2010 X88 Articulos de Limpieza 36 657.00 Credito Fiscal 11 78.84 Caja 1 P/R la compra de articulos de limpieza según factura n# 755.7/10/2010 X89 Cuentas por pagar 16 10,222.00 Banco 2 P/R la cancelacion de cuentas por pagar según cheque n# 2266. VAN 3,369,020.30 VIENEN 3,369,020.307/11/2010 X90 Cuentas por cobrar socio 27 20,222.00 Banco 2 P/R el prestamo al socio Luis según cheque n# 7878.7/12/2010 X91 Caja 1 9,606.24 Rebajas Sobre Ventas 15 525.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercacncia a la Sra. Nicolasa Ramirez según factura n# 021 otorgando una rebaja de 525Bs.7/15/2010 X92 Sueldos y salarios Gastos 18 9,633.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 8888.7/18/2010 X93 Caja 1 30,222.00 Cuentas por Cobrar 17 P/R el cobro en efectivo de la factura del dia 02/07/2010.
  16. 16. 7/20/2010 X94 Cuentas por pagar 16 21,999.50 Banco 2 P/R la cancelacion del 50% de la factura del dia 01/07/2010 según cheque n# 6698.7/26/2010 X95 Banco 2 22,777.00 Caja 1 P/R el deposito al banco, según deposito n# 33548.7/30/2010 X96 Caja 1 2,722.00 Cuentas por cobrar empleado 24 P/R la cancelacion de un prestamo otorgado a un empleado. VAN 3,486,727.29 VIENEN 3,486,727.297/31/2010 X97 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando 722Bs. Según cheque n# 9999.7/31/2010 X98 Debito Fiscal 13 8,944.13 Caja Excedente de Credito Fiscal Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de Julio.8/1/2010 X99 Caja 1 27,800.64 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la Sra. Luisa Perez según factura n# 022.8/3/2010 X100 Terreno 4 65,222.00 Credito Fiscal 11 7,826.64 Caja 1 Banco 2 Efectos por Pagar 30
  17. 17. P/R la compra de un terreno en la Zona Industrial según documento n# 356988978.8/5/2010 X101 Banco 2 54,558.45 Caja 1 P/R el deposito al banco del 25% de efectivo en caja para el dia 03/08/2010 según deposito n# 44667.8/9/2010 X102 Banco 2 47,893.32 Rebajas Sobre Ventas 15 2,090.10 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Carlos Quintero según factura n# 023 según cheque n# 6061 otorgando una rebaja del 4,66%. VAN 3,711,417.83 VIENEN 3,711,417.838/12/2010 X103 Compra 10 13,212.00 Credito Fiscal 11 1,585.44 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 3678 a la inversora "Don Regalon Dinosaurio C.A" según cheque n# 87945.8/16/2010 X104 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R para registrar el pago de sueldos y salarios según cheque n# 7787.8/22/2010 X105 Comisiones sobre venta 38 7,172.00 Banco 2 P/R la cancelacion de comisiones sobre venta al Sr. Guaicaipuro Torres según cheque n# 01069.8/26/2010 X106 Herramientas de Trabajo 31 7,970.00 Credito Fiscal 11 956.40 Caja 1 Banco 2 P/R la compra de herramientos de trabajo en madeco según factura n# 334478.8/29/2010 X107 Caja 1 12,000.00
  18. 18. Banco 2 23,461.44 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a la comercial "La Quemazon C.A" según factura n# 024 según cheque n# 80075.8/31/2010 X108 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3031. VAN 3,798,485.61 VIENEN 3,798,485.618/31/2010 X109 Debito Fiscal 13 11,909.51 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de Agosto.9/1/2010 X110 Caja 1 16,488.64 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al Sr. Francisco Parra según facura n# 025.9/5/2010 X111 Compra 10 10,172.00 Credito Fiscal 11 1,170.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia en el almacen "La Mansion de la Rebaja" según cheque n# 030303 según factura n# 43055 recibiendo un descuento del 442Bs.9/8/2010 X112 Cuenta por cobrar 17 19,154.24 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia a credito a "Inversiones el cielo azul C.A" según factura n# 026.9/10/2010 X113 Banco 2 28,154.49 Caja 1
  19. 19. P/R el deposito del 15% de efectivo en caja del dia 08/09/2010 según deposito n# 090789.9/12/2010 X114 Articulos de Limpieza 36 717.00 Credito Fiscal 11 86.04 Caja 1 P/R la compra de articulos de limpieza en el "Abasto 3 Esquinas" según factura n# 6655. VAN 3,886,337.53 VIENEN 3,886,337.539/14/2010 X115 Gastos Publicidad 32 2,582.00 Credito Fiscal 11 309.84 Caja 1 P/R la cancelacion a la emisora "La Voz de Universo C.A" por publicidad.9/15/2010 X116 Sueldos y salarios Gastos 18 10,355.25 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 806047.9/18/2010 X117 Banco 2 29,022.00 Cuentas por cobrar socio 27 P/R la cancelacion total de los prestamos otorgados a socios según cheque n# 3535.9/20/2010 X118 Caja 1 5,778.00 Cuenta por cobrar empleado 24 P/R la cancelacion total de los prestamos otorgados a empleados.9/26/2010 X119 Caja 1 39,163.54 Cuentas por cobrar 17 P/R el cobro del 40% de cuentas por cobrar en efectivo.9/27/2010 X120 Servicios publicos gastos 19 3,222.00 Credito Fiscal 11 386.64 Caja 1 P/R la cancelacion a CANTV según factura n# 001478.9/28/2010 X121 Banco 2 147,885.08 Caja 1
  20. 20. P/R el deposito del 75% de caja del dia 27/09/2010, VAN 4,125,041.88 VIENEN 4,125,041.889/30/2010 X122 Sueldos y salarios Gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 15% según cheque n# 84569/30/2010 X123 Debito Fiscal 13 3,818.88 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de septiembre.10/1/2010 X124 Banco 2 101,121.44 Rebajas sobre Venta 15 3,713.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la vente de mercancia según cheque n# 33598 según factura n# 027 otorgando una rebaja del 3.95%.10/2/2010 X125 Almacenaje sobre compra 6,700.00 Seguro sobre compra 13,500.00 Flete sobre compra 21,900.00 Acarreo sobre compra 1,200.00 Credito Fiscal 5,196.00 Banco P/R la cancelacion de facturas presentes n# 3333, 4444, 55555 según cheque n# 11111, 22222, 66666.10/5/2010 X126 Banco 2 56,000.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia al contado según cheque n# 0101 según factura n# 028.
  21. 21. VAN 4,350,099.73 VIENEN 4,350,099.7310/6/2010 X127 Compra 10 8,000.00 Credito Fiscal 11 960.00 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 1010 según factura n# 1111.10/13/2010 X128 Servicios publicos gastos 19 1,000.00 Credito Fiscal 11 120.00 Banco 2 P/R la cancelacion de "CADELA" según cheque n# 33333.10/15/2010 X129 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 1542010/17/2010 X130 Banco 2 82,566.40 Rebajas Sobre venta 15 2,280.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 029 otorgando una rebaja del 3%.10/21/2010 X131 Banco 2 9,485.73 Caja 1 P/R el deposito del 20% de efectivo en caja.10/25/2010 X132 Banco 2 86,464.00 Rebajas Sobre venta 15 2,800.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 030 otorgando una rebaja del 3.5%.10/31/2010 X133 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 2354.
  22. 22. VAN 4,567,592.92 VIENEN 4,567,592.9210/31/2010 X134 Compra 10 20,000.00 Credito Fiscal 11 2,364.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 44444 recibiendo un descuento del 1.5%.10/31/2010 X135 Compra 10 22,000.00 Credito Fiscal 11 2,574.00 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según cheque n# 55555 recibiendo un descuento del 2.5%.10/31/2011 X136 Debito Fiscal 13 34,944.84 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de octubre11/1/2010 X137 Banco 2 87,152.80 Rebaja sobre venta 15 1,185.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 031 otorgando una rebaja del 1.5%.11/2/2010 X138 Compra 10 21,000.00 Credito Fiscal 11 2,469.60 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 3535 recibiendo un descuanto de 2%.11/4/2010 X139 Servicios publicos gastos 19 2,500.00 Credito Fiscal 11 300.00 Banco 2 P/R el pago a "CANTV" según cheque n# 3030. VAN 4,764,083.16 VIENEN 4,764,083.1611/5/2010 X140
  23. 23. Caja 1 56,000.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 032.11/6/2010 X141 Compra 10 7,000.00 Credito Fiscal 11 840.00 Caja 1 P/R la compra de mercancia según cheque n# 5412.11/10/2010 X142 Banco 2 12,474.42 Caja 1 P/R el deposito del 20% de efectivo en caja.11/15/2010 X143 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 3542.11/20/2010 X144 Compra 10 23,000.00 Credito Fiscal 11 2,677.20 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R para registrar la compra de mercancia según cheque n# 3581 recibiendo un descuento del 3%.11/25/2010 X145 Banco 2 87,270.40 Rebaja sobre venta 15 2,080.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 033 otorgando una rebaja del 2.6%.11/30/2010 X146 Sueldos y salarios gastos 18 11,908.53 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 555. VAN 4,979,242.24 VIENEN 4,979,242.2411/30/2010 X147 Debitos Fiscales 24,688.20 Caja Creditos Fiscales
  24. 24. P/R el impuesto a pagar del mes de noviembre.12/2/2010 X148 Banco 2 81,471.04 Rebaja sobre venta 15 1,258.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 034 otorgando una rebaja del 1.7%.12/3/2010 X149 Compra 10 21,500.00 Credito Fiscal 11 2,510.34 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R la compra de mercancia según factura n# 2121 recibiendo un descuanto de 2,7%.12/4/2010 X150 Servicios publicos gastos 19 2,250.00 Credito Fiscal 11 270.00 Banco 2 P/R el pago a "CADELA" según cheque n# 1111.12/5/2010 X151 Caja 1 56,000.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 035.12/6/2010 X152 Compra 10 7,000.00 Credito Fiscal 11 840.00 Caja 1 P/R la compra de mercancia según cheque n# 34356.12/11/2010 X153 Banco 2 15,931.26 Caja 1 P/R el deposito del 20% de efectivo en caja. VAN 5,192,961.08 VIENEN 5,192,961.0812/15/2010 X154 Sueldos y salarios gastos 18 13,099.38 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios aumentando un 10%.12/21/2010 X155 Compra 10 24,000.00
  25. 25. Credito Fiscal 11 2,836.80 Descuento sobre compra 14 Banco 2 P/R para registrar la compra de mercancia según cheque n# 5889 recibiendo un descuento del 1,5%.12/26/2010 X156 Banco 2 83,370.00 Rebaja sobre venta 15 562.50 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R la venta de mercancia según factura n# 036 otorgando una rebaja del 0,75%.12/30/2010 X157 Banco 2 333,387.04 Rebaja sobre venta 15 2,333.00 Venta 12 Debito Fiscal 13 P/R ka venta de mercancia según factura n# 037 otorgando una rebaja de 2333bs.12/31/2010 X158 Sueldos y salarios gastos 18 13,099.38 Banco 2 P/R el pago de sueldos y salarios según cheque n# 22111.12/31/2010 X159 Debito Fiscal 13 59,381.58 Caja 1 Credito Fiscal 11 P/R el impuesto a pagar del mes de diciembre. VAN 5,725,030.76 VIENEN 5,725,030.7612/31/2010 X160 Costo de Venta 43 541,947.98 Inventario Final de Mercancia 44 130,000.00 Descuento Sobre Compra 14 8,718.02 Inventario Inicial de Mercancia 3 Compra 10 Almacenaje Sobre Compra 39 Seguro Sobre Compra 40 Flete Sobre Compra 41 Acarreo Sobre Compra 42
  26. 26. P/R el cierre de cuentas nominales del costo de venta por cierre del ejercicio.12/31/2010 X161 Costo de Venta 43 385,647.47 Sueldos y salarios gastos 18 Servicios publicos Gastos 19 Gastos mantenimiento Vehiculo 20 Gastos mantenimiento Edificio 23 Gasto Articulos mantenimiento 26 Comiciones Bancarias 34 Gastos publicidad 32 Articulos de Limpieza 36 Gastos de representacion 37 Prestaciones Sociales Gastos 45 Articulos de Escritorio Gastos 46 Perdida por cuentas incobrable 47 Depreciacion Gastos Edificio 48 Dep Gastos Equipo de Computacion 49 Depreciacion Gastos Vehiculo 50 Dep Gastos Equipo de Oficina 51 Dep Gastos Articulos de Escritorio 52 Dep Gastos Obra en Construccion 53 Dep Gastos Herramientas de Trabajo 54 Alquileres Gastos 55 Intereses Gastos 56 P/R el cierre de las cuentas nominales de gastos del cierre del ejercicio.12/31/2010 X162 Ganancias y perdidas 57 927,595.45 Costo de Venta 43 P/R el cierre de costo y transpaso a ganancias y perdida por cierre del ejercicio. VAN 7,718,939.68 VIENEN 7,718,939.6812/31/2010 X163 Ventas 12 1,814,394.00 Rebajas Sobre Venta 15 Comiciones Sobre Ventas 38 Ganancias y Perdidas 57 P/R el cierre de las cuentas nominales de ingreso del cierre del ejercicio.12/31/2010 X164 Ganancias y Perdidas 57 854,298.72 Utilidad del ejercicio 58 P/R la utilidad del ejercicio economico al 31/12/2010
  27. 27. VAN 10,387,632.40
  28. 28. HABER1,235,000.00 13,440.00 16,800.00 2,016.00 6,277.60 295.00 8,800.00 1,016.40 4,480.00 6,500.00 780.001,295,405.001,295,405.00
  29. 29. 4,570.00 27,600.00 3,312.00 24,000.00 2,240.00 5,040.00 14,500.00 1,740.00 29,000.00 3,480.001,410,887.001,410,887.00 25,984.00
  30. 30. 4,570.00 3,372.60 8,971.80 31,300.00 3,756.00 3,640.00 3,360.001,495,841.401,495,841.40 30,352.00
  31. 31. 16,000.00 1,920.00 10,472.00 5,712.50 29,650.00 3,035.201,592,983.101,592,983.10 15,120.00
  32. 32. 6,860.00 823.20 16,500.00 17,192.00 22,120.00 39,000.00 4,680.001,715,278.30
  33. 33. 1,715,278.30 5,712.50 10,531.20 648.00 19,800.00 2,291.65 13,450.00 1,614.00 10,640.00 29,922.65 983.351,810,871.65
  34. 34. 1,810,871.65 1,008.00 27,735.50 5,712.50 11,298.00 26,930.38 9,000.00 6,855.001,899,411.031,899,411.03
  35. 35. 4,454.00 27,000.00 3,240.00 10,707.20 43,478.40 1,180.00 80,000.00 9,451.202,078,921.832,078,921.83 85,152.90
  36. 36. 291.20 6,855.00 31,934.47 82,320.00 16,000.00 6,855.002,308,330.402,308,330.40 14,656.80
  37. 37. 57,000.00 6,840.00 11,000.00 40,266.02 5,000.00 31,400.00 120,600.00 58,000.00 6,960.00 7,883.252,667,936.472,667,936.47 2,632.00 4,500.00
  38. 38. 7,952.00 104,000.00 12,480.00 7,883.25 1,134.00 25,146.002,833,663.722,833,663.72 24,500.00 2,800.35 175,900.00
  39. 39. 2,000.00 30,240.00 15,000.00 1,800.00 79,100.22 336.003,165,340.293,165,340.29 9,633.25 7,200.00 4,000.00
  40. 40. 13,440.00 10,080.00 10,078.88 9,633.253,229,405.673,229,405.67 5,795.88 937.17 43,999.01 69,022.00 7,914.89
  41. 41. 987.84 735.84 10,222.003,369,020.303,369,020.30 20,222.00 9,102.00 1,029.24 9,633.25 30,222.00
  42. 42. 21,999.50 22,777.00 2,722.003,486,727.293,486,727.29 10,355.25 335.80 3,709.48 4,898.86 24,822.00 2,978.64 4,822.00 30,222.00 38,004.64
  43. 43. 54,558.45 44,852.00 5,131.433,711,417.833,711,417.83 14,797.44 10,355.25 7,172.00 2,926.40 6,000.00
  44. 44. 31,662.00 3,799.44 10,355.253,798,485.613,798,485.61 1,541.03 10,368.48 14,722.00 1,766.64 422.00 10,920.00 17,102.00 2,052.24 28,154.49
  45. 45. 803.043,886,337.533,886,337.53 2,891.84 10,355.25 29,022.00 5,778.00 39,163.54 3,608.64 147,885.08
  46. 46. 4,125,041.884,125,041.88 11,908.53 1,866.36 1,952.52 94,000.00 10,834.44 48,496.00 50,000.00 6,000.00
  47. 47. 4,350,099.734,350,099.73 8,960.00 1,120.00 11,908.53 76,000.00 8,846.40 9,485.73 80,000.00 9,264.00 11,908.53
  48. 48. 4,567,592.924,567,592.92 300.00 22,064.00 550.00 24,024.00 23,730.84 11,214.00 79,000.00 9,337.80 420.00 23,049.60 2,800.004,764,083.164,764,083.16
  49. 49. 50,000.00 6,000.00 7,840.00 12,474.42 11,908.53 690.00 24,987.20 80,000.00 9,350.40 11,908.534,979,242.244,979,242.24 18,401.40 6,286.80
  50. 50. 74,000.00 8,729.04 580.50 23,429.84 2,520.00 50,000.00 6,000.00 7,840.00 15,931.265,192,961.085,192,961.08 13,099.38
  51. 51. 360.00 26,476.80 75,000.00 8,932.50 300,000.00 35,720.04 13,099.38 52,924.44 6,457.145,725,030.765,725,030.76 180,000.00 457,366.00 6,700.00 13,500.00 21,900.00 1,200.00
  52. 52. 222,571.16 20,871.00 4,500.00 15,350.00 260.00 3,518.00 4,932.00 1,674.00 12,000.00 36,445.20 718.40 2,849.15 7,263.64 2,112.50 7,410.00 2,281.50 233.48 10,205.00 979.55 23,472.89 6,000.00 927,595.457,718,939.687,718,939.68 25,327.83 7,172.001,781,894.17 854,298.72
  53. 53. 10,387,632.40
  54. 54. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 15,000.00 15,000.0006/01/2010 Según Libro Diario 4/2 6,277.60 8,722.4007/01/2010 Según Libro Diario 5/2 9,486.40 18,208.8015/01/2010 Según Libro Diario 8/3 4,570.00 13,638.8018/01/2010 Según Libro Diario 9/3 30,912.00 44,550.8019/01/2010 Según Libro Diario 10/3 24,000.00 20,550.8020/01/2010 Según Libro Diario 11/3 2,240.00 18,310.8022/01/2010 Según Libro Diario 12/4 5,040.00 13,270.8030/01/2010 Según Libro Diario 14/4 32,480.00 45,750.8031/01/2010 Según Libro Diario 15/4 25,984.00 19,766.8031/01/2010 Según Libro Diario 17/5 8,971.80 10,795.0002/02/2010 Según Libro Diario 18/5 35,056.00 45,851.0003/02/2010 Según Libro Diario 19/5 3,640.00 49,491.0004/02/2010 Según Libro Diario 20/5 3,360.00 46,131.0016/02/2010 Según Libro Diario 26/7 3,035.20 43,095.8020/02/2010 Según Libro Diario 28/7 7,683.20 50,779.0020/02/2010 Según Libro Diario 29/7 16,500.00 34,279.0025/02/2010 Según Libro Diario 32/8 21,840.00 56,119.0028/02/2010 Según Libro Diario 34/9 648.00 55,471.0001/03/2010 Según Libro Diario 35/9 21,388.75 76,859.7510/03/2010 Según Libro Diario 39/10 1,008.00 75,851.7511/03/2010 Según Libro Diario 40/10 27,735.50 48,116.2513/04/2010 Según Libro Diario 52/13 291.20 47,825.0501/05/2010 Según Libro Diario 59/15 63,840.00 111,665.0503/05/2010 Según Libro Diario 60/15 11,000.00 100,665.0508/05/2010 Según Libro Diario 61/15 40,266.02 60,399.0310/05/2010 Según Libro Diario 62/15 5,000.00 55,399.0312/05/2010 Según Libro Diario 63/16 64,960.00 120,359.0316/05/2010 Según Libro Diario 65/16 2,632.00 117,727.0319/05/2010 Según Libro Diario 66/16 4,500.00 122,227.0328/05/2010 Según Libro Diario 68/17 116,480.00 238,707.0331/05/2010 Según Libro Diario 70/17 25,146.00 213,561.0302/06/2010 Según Libro Diario 71/17 26,136.60 239,697.6310/06/2010 Según Libro Diario 75/18 79,100.22 160,597.4113/06/2010 Según Libro Diario 76/19 336.00 160,261.4119/06/2010 Según Libro Diario 78/19 7,200.00 167,461.4126/06/2010 Según Libro Diario 81/20 10,080.00 177,541.4105/07/2010 Según Libro Diario 87/21 987.84 176,553.5708/07/2010 Según Libro Diario 88/21 735.84 175,817.7312/07/2010 Según Libro Diario 91/22 9,606.24 185,423.9718/07/2010 Según Libro Diario 93/22 30,222.00 215,645.9725/07/2010 Según Libro Diario 95/22 22,777.00 192,868.9730/07/2010 Según Libro Diario 96/23 2,722.00 195,590.9731/07/2010 Según Libro Diario 98/23 335.80 195,255.1801/08/2010 Según Libro Diario 99/23 27,800.64 223,055.82
  55. 55. 03/08/2010 Según Libro Diario 100/23 4,822.00 218,233.8206/08/2010 Según Libro Diario 101/24 54,558.45 163,675.3626/08/2010 Según Libro Diario 106/25 2,926.40 160,748.9629/08/2010 Según Libro Diario 107/25 12,000.00 172,748.9631/08/2010 Según Libro Diario 109/25 1,541.03 171,207.9401/09/2010 Según Libro Diario 110/26 16,488.64 187,696.5810/09/2010 Según Libro Diario 113/26 28,154.49 159,542.0912/09/2010 Según Libro Diario 114/27 803.04 158,739.0514/09/2010 Según Libro Diario 115/27 2,891.84 155,847.2120/09/2010 Según Libro Diario 118/27 5,778.00 161,625.2126/09/2010 Según Libro Diario 119/28 39,163.54 200,788.7527/09/2010 Según Libro Diario 120/28 3,608.64 197,180.1128/09/2010 Según Libro Diario 121/28 147,885.08 49,295.0330/09/2010 Según Libro Diario 123/28 1,866.36 47,428.6721/10/2010 Según Libro Diario 131/30 9,485.73 37,942.9331/10/2010 Según Libro Diario 136/31 23,730.84 14,212.0905/11/2010 Según Libro Diario 140/32 56,000.00 70,212.0906/11/2010 Según Libro Diario 141/33 7,840.00 62,372.0910/11/2010 Según Libro Diario 142/33 12,474.42 49,897.6830/11/2010 Según Libro Diario 147/34 18,401.40 31,496.2805/12/2010 Según Libro Diario 151/35 56,000.00 87,496.2806/12/2010 Según Libro Diario 152/35 7,840.00 79,656.2811/12/2010 Según Libro Diario 153/35 15,931.26 63,725.0231/12/2010 Según Libro Diario 159/36 52,924.44 10,800.58
  56. 56. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 1/1/2010 Según Libro Diario 1/1 129,000.00 129,000.00 1/2/2010 Según Libro Diario 2/2 13,440.00 115,560.00 1/5/2010 Según Libro Diario 5/2 18,816.00 134,376.001/19/2010 Según Libro Diario 10/3 24,000.00 158,376.001/23/2010 Según Libro Diario 13/4 16,240.00 174,616.001/31/2010 Según Libro Diario 15/4 25,984.00 200,600.001/31/2010 Según Libro Diario 16/5 4,570.00 196,030.00 2/7/2010 Según Libro Diario 21/6 30,352.00 165,678.002/15/2010 Según Libro Diario 24/6 5,712.50 159,965.502/15/2010 Según Libro Diario 25/7 29,650.00 130,315.502/18/2010 Según Libro Diario 27/7 15,120.00 115,195.502/20/2010 Según Libro Diario 29/8 16,500.00 131,695.502/22/2010 Según Libro Diario 30/8 17,192.00 114,503.502/24/2010 Según Libro Diario 31/8 22,120.00 92,383.502/25/2010 Según Libro Diario 32/8 21,840.00 114,223.502/28/2010 Según Libro Diario 33/9 5,712.50 108,511.00 3/3/2010 Según Libro Diario 37/10 10,640.00 97,871.003/11/2010 Según Libro Diario 40/10 27,735.50 125,606.503/15/2010 Según Libro Diario 41/11 5,712.50 119,894.003/17/2010 Según Libro Diario 42/11 11,298.00 131,192.003/19/2010 Según Libro Diario 43/11 26,930.38 104,261.623/20/2010 Según Libro Diario 44/11 9,000.00 95,261.623/31/2010 Según Libro Diario 45/11 6,855.00 88,406.62 4/1/2010 Según Libro Diario 47/12 30,240.00 118,646.62 4/3/2010 Según Libro Diario 48/12 10,707.20 107,939.424/10/2010 Según Libro Diario 51/13 85,152.90 193,092.324/15/2010 Según Libro Diario 53/13 6,855.00 186,237.324/16/2010 Según Libro Diario 54/14 31,934.47 154,302.854/26/2010 Según Libro Diario 56/14 16,000.00 138,302.854/30/2010 Según Libro Diario 57/14 6,855.00 131,447.85 5/8/2010 Según Libro Diario 61/15 40,266.02 171,713.875/10/2010 Según Libro Diario 62/15 31,400.00 140,313.875/15/2010 Según Libro Diario 64/16 7,883.25 132,430.625/26/2010 Según Libro Diario 67/16 7,952.00 124,478.625/31/2010 Según Libro Diario 69/17 7,883.25 116,595.37 6/3/2010 Según Libro Diario 72/18 160,382.00 276,977.37 6/5/2010 Según Libro Diario 73/18 30,240.00 246,737.376/10/2010 Según Libro Diario 75/18 79,100.22 325,837.596/15/2010 Según Libro Diario 77/19 9,633.25 316,204.346/20/2010 Según Libro Diario 79/19 4,000.00 312,204.346/25/2010 Según Libro Diario 80/19 13,440.00 298,764.346/28/2010 Según Libro Diario 82/20 10,078.88 288,685.466/30/2010 Según Libro Diario 83/20 9,633.25 279,052.217/10/2010 Según Libro Diario 89/21 10,222.00 268,830.217/11/2010 Según Libro Diario 90/22 20,222.00 248,608.21
  57. 57. 7/13/2010 Según Libro Diario 92/22 9,633.25 238,974.96 7/20/2010 Según Libro Diario 94/22 21,999.50 216,975.46 7/25/2010 Según Libro Diario 95/22 22,777.00 239,752.46 7/31/2010 Según Libro Diario 97/23 10,355.25 229,397.21 8/3/2010 Según Libro Diario 100/23 30,222.00 199,175.21 8/6/2010 Según Libro Diario 101/24 54,558.45 253,733.66 8/9/2010 Según Libro Diario 102/24 47,893.32 301,626.99 8/12/2010 Según Libro Diario 103/24 14,797.44 286,829.55 8/16/2010 Según Libro Diario 104/24 10,355.25 276,474.30 8/22/2010 Según Libro Diario 105/25 7,172.00 269,302.30 8/26/2010 Según Libro Diario 106/25 6,000.00 263,302.30 8/29/2010 Según Libro Diario 107/25 23,461.44 286,763.74 8/31/2010 Según Libro Diario 108/25 10,355.25 276,408.49 9/5/2010 Según Libro Diario 111/26 10,920.00 265,488.49 9/10/2010 Según Libro Diario 113/26 28,154.49 293,642.97 9/15/2010 Según Libro Diario 116/27 10,355.25 283,287.72 9/18/2010 Según Libro Diario 117/27 29,022.00 312,309.72 9/28/2010 Según Libro Diario 121/28 147,885.08 460,194.81 9/30/2010 Según Libro Diario 122/28 11,908.53 448,286.28 10/1/2010 Según Libro Diario 124/29 101,121.44 549,407.72 10/2/2010 Según Libro Diario 125/29 48,496.00 500,911.72 10/5/2010 Según Libro Diario 126/29 56,000.00 556,911.7210/10/2010 Según Libro Diario 127/29 8,960.00 547,951.7210/13/2010 Según Libro Diario 128/30 1,120.00 546,831.7210/15/2010 Según Libro Diario 129/30 11,908.53 534,923.1910/17/2010 Según Libro Diario 130/30 82,566.40 617,489.5910/21/2010 Según Libro Diario 131/30 9,485.73 626,975.3210/25/2010 Según Libro Diario 132/30 86,464.00 713,439.3210/31/2010 Según Libro Diario 133/31 11,908.53 701,530.7910/31/2010 Según Libro Diario 134/31 22,064.00 679,466.7910/31/2010 Según Libro Diario 135/31 24,024.00 655,442.79 11/1/2010 Según Libro Diario 137/32 87,152.80 742,595.59 11/2/2010 Según Libro Diario 138/32 23,049.60 719,545.99 11/4/2010 Según Libro Diario 139/32 2,800.00 716,745.9911/10/2010 Según Libro Diario 142/33 12,474.42 729,220.4111/15/2010 Según Libro Diario 143/33 11,908.53 717,311.8811/20/2010 Según Libro Diario 144/33 24,987.20 692,324.6811/25/2010 Según Libro Diario 145/33 87,270.40 779,595.0811/30/2010 Según Libro Diario 146/34 11,908.53 767,686.55 12/2/2010 Según Libro Diario 148/34 81,471.04 849,157.59 12/3/2010 Según Libro Diario 149/34 23,429.84 825,727.75 12/4/2010 Según Libro Diario 150/34 2,520.00 823,207.7512/11/2010 Según Libro Diario 153/35 15,931.26 839,139.0012/15/2010 Según Libro Diario 154/35 13,099.38 826,039.6212/21/2010 Según Libro Diario 154/35 26,476.80 799,562.8212/26/2010 Según Libro Diario 156/36 83,370.00 882,932.82
  58. 58. 12/30/2010 Según Libro Diario 157/36 333,387.04 1,216,319.8612/31/2010 Según Libro Diario 158/36 13,099.38 1,203,220.48
  59. 59. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO 1/1/2010 Según Libro Diario 1/1 180,000.00 180,000.0012/31/2010 Según Libro Diario 180,000.00 0.00
  60. 60. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 300,000.00 300,000.0003/08/2010 Según Libro Diario 100/23 65,222.00 365,222.00
  61. 61. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 470,000.00 470,000.00
  62. 62. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 19,000.00 19,000.0018/02/2010 Según Libro Diario 27/7 13,500.00 32,500.00
  63. 63. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 114,000.00 114,000.00
  64. 64. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 8,000.00 8,000.0007/02/2010 Según Libro Diario 21/6 27,100.00 35,100.00
  65. 65. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO01/01/2010 Según Libro Diario 1/1 1,235,000.00 1,235,000.00
  66. 66. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO02/01/2010 Según Libro Diario 2/2 12,000.00 12,000.0006/01/2010 Según Libro Diario 4/2 5,900.00 17,900.0010/01/2010 Según Libro Diario 6/2 4,000.00 21,900.0012/02/2010 Según Libro Diario 23/6 9,350.00 31,250.0024/02/2010 Según Libro Diario 31/8 19,750.00 51,000.0003/03/2010 Según Libro Diario 37/10 9,500.00 60,500.0006/03/2010 Según Libro Diario 38/10 27,700.00 88,200.0003/04/2010 Según Libro Diario 48/12 9,560.00 97,760.0005/04/2010 Según Libro Diario 49/12 40,000.00 137,760.0018/04/2010 Según Libro Diario 55/14 73,500.00 211,260.0005/06/2010 Según Libro Diario 73/18 29,000.00 240,260.0001/07/2010 Según Libro Diario 85/20 40,222.00 280,482.0012/08/2010 Según Libro Diario 103/24 13,212.00 293,694.0005/09/2010 Según Libro Diario 111/26 10,172.00 303,866.0006/10/2010 Según Libro Diario 127/29 8,000.00 311,866.0010/31/2010 Según Libro Diario 134/31 20,000.00 331,866.0010/31/2010 Según Libro Diario 135/31 22,000.00 353,866.00 11/2/2010 Según Libro Diario 138/32 21,000.00 374,866.00 11/6/2010 Según Libro Diario 141/31 7,000.00 381,866.0011/20/2010 Según Libro Diario 144/33 23,000.00 404,866.00 12/3/2010 Según Libro Diario 149/34 21,500.00 426,366.00 12/6/2010 Según Libro Diario 152/35 7,000.00 433,366.0012/21/2010 Según Libro Diario 155/35 24,000.00 457,366.0012/31/2010 Según Libro Diario 457,366.00 0.00
  67. 67. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO02/01/2010 Según Libro Diario 2/2 1,440.00 1,440.0006/01/2010 Según Libro Diario 4/2 672.60 2,112.6010/01/2010 Según Libro Diario 6/2 480.00 2,592.6020/01/2010 Según Libro Diario 11/3 240.00 2,832.6022/01/2010 Según Libro Diario 12/4 540.00 3,372.6031/01/2010 Según Libro Diario 17/5 3,372.60 0.0007/02/2010 Según Libro Diario 21/6 3,252.00 3,252.0012/02/2010 Según Libro Diario 23/6 1,122.00 4,374.0016/02/2010 Según Libro Diario 26/7 325.20 4,699.2018/02/2010 Según Libro Diario 27/7 1,620.00 6,319.2022/02/2010 Según Libro Diario 30/8 1,842.00 8,161.2024/02/2010 Según Libro Diario 31/8 2,370.00 10,531.2028/02/2010 Según Libro Diario 34/9 10,531.20 0.0003/03/2010 Según Libro Diario 37/10 1,140.00 1,140.0006/03/2010 Según Libro Diario 38/10 3,206.00 4,346.0010/03/2010 Según Libro Diario 39/10 108.00 4,454.0031/03/2010 Según Libro Diario 46/12 4,454.00 0.0003/04/2010 Según Libro Diario 48/12 1,147.20 1,147.2005/04/2010 Según Libro Diario 49/12 4,658.40 5,805.6013/04/2010 Según Libro Diario 52/13 31.20 5,836.8018/04/2010 Según Libro Diario 55/14 8,820.00 14,656.8030/04/2010 Según Libro Diario 58/14 14,656.80 0.0016/05/2010 Según Libro Diario 65/16 282.00 282.0026/05/2010 Según Libro Diario 67/16 852.00 1,134.0031/05/2010 Según Libro Diario 70/17 1,134.00 0.0005/06/2010 Según Libro Diario 73/18 3,240.00 3,240.0013/06/2010 Según Libro Diario 76/19 36.00 3,276.0025/06/2010 Según Libro Diario 80/19 1,440.00 4,716.0028/06/2010 Según Libro Diario 82/20 1,079.88 5,795.8830/06/2010 Según Libro Diario 84/20 5,795.88 0.0001/07/2010 Según Libro Diario 85/20 4,714.18 4,714.1806/07/2010 Según Libro Diario 87/21 105.84 4,820.0218/07/2010 Según Libro Diario 88/21 78.84 4,898.8631/07/2010 Según Libro Diario 98/23 4,898.86 0.0003/08/2010 Según Libro Diario 100/23 7,826.64 7,826.6412/08/2010 Según Libro Diario 103/24 1,585.44 9,412.0826/08/2010 Según Libro Diario 106/25 956.40 10,368.4831/08/2010 Según Libro Diario 108/25 10,368.48 0.0005/09/2010 Según Libro Diario 111/26 1,170.00 1,170.0012/09/2010 Según Libro Diario 114/27 86.04 1,256.0414/09/2010 Según Libro Diario 115/27 309.84 1,565.8827/09/2010 Según Libro Diario 120/28 386.64 1,952.5230/09/2010 Según Libro Diario 123/28 1,952.52 0.0003/10/2010 Según Libro Diario 125/29 5,196.00 5,196.0006/10/2010 Según Libro Diario 127/29 960.00 6,156.00
  68. 68. 13/10/2010 Según Libro Diario 128/30 120.00 6,276.0031/10/2010 Según Libro Diario 134/31 2,364.00 8,640.0031/10/2010 Según Libro Diario 135/31 2,574.00 11,214.0031/10/2010 Según Libro Diario 136/31 11,214.00 0.0002/11/2010 Según Libro Diario 138/32 2,469.60 2,469.6004/11/2010 Según Libro Diario 139/32 300.00 2,769.6006/11/2010 Según Libro Diario 141/33 840.00 3,609.6020/11/2010 Según Libro Diario 144/33 2,677.20 6,286.8030/11/2010 Según Libro Diario 147/34 6,286.80 0.0003/12/2010 Según Libro Diario 149/34 2,510.34 2,510.3404/12/2010 Según Libro Diario 150/34 270.00 2,780.3406/12/2010 Según Libro Diario 152/35 840.00 3,620.3421/12/2010 Según Libro Diario 155/35 2,836.80 6,457.1431/12/2010 Según Libro Diario 159/36 6,457.14 0.00
  69. 69. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO05/01/2010 Según Libro Diario 3/2 16,800.00 16,800.0007/01/2010 Según Libro Diario 5/2 8,800.00 25,600.0015/01/2010 Según Libro Diario 7/3 6,500.00 32,100.0018/01/2010 Según Libro Diario 9/3 27,600.00 59,700.0023/01/2010 Según Libro Diario 13/4 14,500.00 74,200.0030/01/2010 Según Libro Diario 14/4 29,000.00 103,200.0002/02/2010 Según Libro Diario 18/5 31,300.00 134,500.0010/02/2010 Según Libro Diario 22/6 16,000.00 150,500.0020/02/2010 Según Libro Diario 28/7 6,860.00 157,360.0025/02/2010 Según Libro Diario 32/8 39,000.00 196,360.0001/03/2010 Según Libro Diario 35/9 19,800.00 216,160.0002/03/2010 Según Libro Diario 36/9 13,450.00 229,610.0001/04/2010 Según Libro Diario 47/12 27,000.00 256,610.0007/04/2010 Según Libro Diario 50/13 80,000.00 336,610.0001/05/2010 Según Libro Diario 59/15 57,000.00 393,610.0012/05/2010 Según Libro Diario 63/16 58,000.00 451,610.0028/05/2010 Según Libro Diario 68/17 104,000.00 555,610.0002/06/2010 Según Libro Diario 71/17 24,500.00 580,110.0008/06/2010 Según Libro Diario 74/18 15,000.00 595,110.0002/07/2010 Según Libro Diario 86/21 69,022.00 664,132.0012/07/2010 Según Libro Diario 91/22 9,102.00 673,234.0001/08/2010 Según Libro Diario 99/23 24,822.00 698,056.0009/08/2010 Según Libro Diario 102/24 44,852.00 742,908.0029/08/2010 Según Libro Diario 107/25 31,662.00 774,570.0001/09/2010 Según Libro Diario 110/26 14,722.00 789,292.00 9/8/2010 Según Libro Diario 112/26 17,102.00 806,394.00 10/1/2010 Según Libro Diario 124/29 94,000.00 900,394.00 10/5/2010 Según Libro Diario 126/29 50,000.00 950,394.0010/17/2010 Según Libro Diario 130/30 76,000.00 1,026,394.0010/25/2010 Según Libro Diario 132/30 80,000.00 1,106,394.00 11/1/2010 Según Libro Diario 137/32 79,000.00 1,185,394.00 11/5/2010 Según Libro Diario 140/33 50,000.00 1,235,394.0011/25/2010 Según Libro Diario 145/33 80,000.00 1,315,394.00 12/2/2010 Según Libro Diario 148/34 74,000.00 1,389,394.00 12/5/2010 Según Libro Diario 151/35 50,000.00 1,439,394.0012/26/2010 Según Libro Diario 156/36 75,000.00 1,514,394.0012/30/2010 Según Libro Diario 157/36 300,000.00 1,814,394.0012/31/2010 Según Libro Diario 1,814,394.00 0.00
  70. 70. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO05/01/2010 Según Libro Diario 3/2 2,016.00 2,016.0007/01/2010 Según Libro Diario 5/2 1,016.40 3,032.4015/01/2010 Según Libro Diario 7/3 780.00 3,812.4018/01/2010 Según Libro Diario 9/3 3,312.00 7,124.4023/01/2010 Según Libro Diario 13/4 1,740.00 8,864.4030/01/2010 Según Libro Diario 14/4 3,480.00 12,344.4031/01/2010 Según Libro Diario 17/5 12,344.40 0.0002/02/2010 Según Libro Diario 18/5 3,756.00 3,756.0010/02/2010 Según Libro Diario 22/6 1,920.00 5,676.0020/02/2010 Según Libro Diario 28/7 823.20 6,499.2025/02/2010 Según Libro Diario 32/8 4,680.00 11,179.2028/02/2010 Según Libro Diario 34/9 11,179.20 0.0001/03/2010 Según Libro Diario 35/9 2,291.65 2,291.6502/03/2010 Según Libro Diario 36/9 1,614.00 3,905.6531/03/2010 Según Libro Diario 46/12 3,905.65 0.0001/04/2010 Según Libro Diario 47/12 3,240.00 3,240.0007/04/2010 Según Libro Diario 50/13 9,451.20 12,691.2030/04/2010 Según Libro Diario 58/14 12,691.20 0.0001/05/2010 Según Libro Diario 59/15 6,840.00 6,840.0012/05/2010 Según Libro Diario 63/16 6,960.00 13,800.0028/05/2010 Según Libro Diario 68/17 12,480.00 26,280.0031/05/2010 Según Libro Diario 70/17 26,280.00 0.0002/06/2010 Según Libro Diario 71/17 2,800.35 2,800.3508/06/2010 Según Libro Diario 74/18 1,800.00 4,600.3530/06/2010 Según Libro Diario 84/20 4,600.35 0.0002/07/2010 Según Libro Diario 86/21 7,914.89 7,914.8912/07/2010 Según Libro Diario 91/22 1,029.24 8,944.1331/07/2010 Según Libro Diario 98/23 8,944.13 0.0001/08/2010 Según Libro Diario 99/23 2,978.64 2,978.6409/08/2010 Según Libro Diario 102/24 5,131.43 8,110.0729/08/2010 Según Libro Diario 107/25 3,799.44 11,909.5131/08/2010 Según Libro Diario 109/25 11,909.51 0.0001/09/2010 Según Libro Diario 110/26 1,766.64 1,766.6408/09/2010 Según Libro Diario 112/26 2,052.24 3,818.8830/09/2010 Según Libro Diario 123/28 3,818.88 0.0001/10/2010 Según Libro Diario 124/29 10,834.44 10,834.4405/10/2010 Según Libro Diario 126/29 6,000.00 16,834.4417/10/2010 Según Libro Diario 130/30 8,846.40 25,680.8425/10/2010 Según Libro Diario 132/30 9,264.00 34,944.8431/10/2010 Según Libro Diario 136/31 34,944.84 0.0001/11/2010 Según Libro Diario 137/32 9,337.80 9,337.8005/11/2010 Según Libro Diario 140/32 6,000.00 15,337.8025/11/2010 Según Libro Diario 145/33 9,350.40 24,688.2030/11/2010 Según Libro Diario 147/33 24,688.20 0.0002/12/2010 Según Libro Diario 148/34 8,729.04 8,729.04
  71. 71. 05/12/2010 Según Libro Diario 151/35 6,000.00 14,729.0426/12/2010 Según Libro Diario 156/36 8,932.50 23,661.5430/12/2010 Según Libro Diario 157/36 35,720.04 59,381.5831/12/2010 Según Libro Diario 159/36 59,381.58 0.00
  72. 72. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO06/01/2010 Según Libro Diario 4/2 295.00 295.0006/03/2010 Según Libro Diario 38/10 983.35 1,278.3505/04/2010 Según Libro Diario 49/12 1,180.00 2,458.3505/06/2010 Según Libro Diario 73/18 2,000.00 4,458.3501/07/2010 Según Libro Diario 85/20 937.17 5,395.5205/09/2010 Según Libro Diario 111/26 422.00 5,817.5202/10/2010 Según Libro Diario 134/31 300.00 6,117.5231/10/2010 Según Libro Diario 135/31 550.00 6,667.5202/11/2010 Según Libro Diario 138/32 420.00 7,087.5220/11/2010 Según Libro Diario 144/33 690.00 7,777.5203/12/2010 Según Libro Diario 149/34 580.50 8,358.0221/12/2010 Según Libro Diario 154/35 360.00 8,718.0231/12/2010 Según Libro Diario 8,718.02 0.00
  73. 73. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO07/01/2010 Según Libro Diario 5/2 330.00 330.0001/03/2010 Según Libro Diario 35/9 702.90 1,032.9007/04/2010 Según Libro Diario 50/13 1,240.00 2,272.9002/06/2010 Según Libro Diario 71/17 1,163.75 3,436.6502/07/2010 Según Libro Diario 86/21 3,064.58 6,501.2312/07/2010 Según Libro Diario 91/22 525.00 7,026.2309/08/2010 Según Libro Diario 102/24 2,090.10 9,116.3301/10/2010 Según Libro Diario 124/29 3,713.00 12,829.3317/10/2010 Según Libro Diario 130/30 2,800.00 15,629.3325/10/2010 Según Libro Diario 132/30 2,280.00 17,909.3301/11/2010 Según Libro Diario 137/32 1,185.00 19,094.3325/11/2010 Según Libro Diario 145/33 2,080.00 21,174.3302/12/2010 Según Libro Diario 148/34 1,258.00 22,432.3326/12/2010 Según Libro Diario 156/36 562.50 22,994.8330/12/2010 Según Libro Diario 157/36 2,333.00 25,327.8330/12/2010 Según Libro Diario 25,327.83 0.00
  74. 74. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO10/01/2010 Según Libro Diario 6/2 4,480.00 4,480.0004/02/2010 Según Libro Diario 20/5 3,360.00 1,120.0012/02/2010 Según Libro Diario 23/6 10,472.00 11,592.0006/03/2010 Según Libro Diario 38/10 29,922.65 41,514.6519/03/2010 Según Libro Diario 43/11 26,930.38 14,584.2606/04/2010 Según Libro Diario 49/12 43,478.40 58,062.6616/04/2010 Según Libro Diario 54/14 31,934.47 26,128.2018/04/2010 Según Libro Diario 55/14 82,320.00 108,448.2001/07/2010 Según Libro Diario 85/20 43,999.01 152,447.2110/07/2010 Según Libro Diario 89/21 10,222.00 142,225.2120/07/2010 Según Libro Diario 94/22 21,999.50 120,225.70
  75. 75. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO15/01/2010 Según Libro Diario 7/3 7,280.00 7,280.0003/02/2010 Según Libro Diario 19/5 3,640.00 3,640.0010/02/2010 Según Libro Diario 22/6 17,920.00 21,560.0002/03/2010 Según Libro Diario 36/9 15,064.00 36,624.0017/03/2010 Según Libro Diario 42/11 11,298.00 25,326.0007/04/2010 Según Libro Diario 50/13 88,211.20 113,537.2010/04/2010 Según Libro Diario 51/13 85,152.90 28,384.3008/06/2010 Según Libro Diario 74/18 16,800.00 45,184.3026/06/2010 Según Libro Diario 81/20 10,080.00 35,104.3002/07/2010 Según Libro Diario 86/21 73,872.31 108,976.6118/07/2010 Según Libro Diario 93/22 30,222.00 78,754.6108/09/2010 Según Libro Diario 112/26 19,154.24 97,908.8526/09/2010 Según Libro Diario 119/28 39,163.54 58,745.31
  76. 76. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO15/01/2010 Según Libro Diario 8/3 4,570.00 4,570.0031/01/2010 Según Libro Diario 16/5 4,570.00 9,140.0015/02/2010 Según Libro Diario 24/6 5,712.50 14,852.5028/02/2010 Según Libro Diario 33/9 5,712.50 20,565.0015/03/2010 Según Libro Diario 41/11 5,712.50 26,277.5031/03/2010 Según Libro Diario 45/11 6,855.00 33,132.5015/04/2010 Según Libro Diario 53/13 6,855.00 39,987.5030/04/2010 Según Libro Diario 57/14 6,855.00 46,842.5015/05/2010 Según Libro Diario 64/16 7,883.25 54,725.7531/05/2010 Según Libro Diario 69/17 7,883.25 62,609.0015/06/2010 Según Libro Diario 77/19 9,633.25 72,242.2530/06/2010 Según Libro Diario 83/20 9,633.25 81,875.5015/07/2010 Según Libro Diario 92/22 9,633.25 91,508.7531/07/2010 Según Libro Diario 97/23 10,355.25 101,864.0016/08/2010 Según Libro Diario 104/24 10,355.25 112,219.25 8/31/2010 Según Libro Diario 108/25 10,355.25 122,574.50 9/15/2010 Según Libro Diario 116/27 10,355.25 132,929.75 9/30/2010 Según Libro Diario 122/28 11,908.53 144,838.2810/15/2010 Según Libro Diario 129/30 11,908.53 156,746.8110/31/2010 Según Libro Diario 133/31 11,908.53 168,655.3411/15/2010 Según Libro Diario 143/33 11,908.53 180,563.8711/30/2010 Según Libro Diario 146/34 11,908.53 192,472.4012/15/2010 Según Libro Diario 153/35 13,099.38 205,571.7812/31/2010 Según Libro Diario 157/36 13,099.38 218,671.1612/31/2010 Según Libro Diario 3,900.00 222,571.1612/31/2010 Según Libro Diario 222,571.16 0.00

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