Código Cuenta D C
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Código Cuenta D C
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Koala sas

  1. 1. Código Cuenta D C 110505 Caja general 5.800.000 152001 estufa 400.000 311501 Aporte social Socio Luis 1.800.000 310502 Aporte social Socio Nataly 2.000.000 310503 Aporte social Socio Lina 2.400.000 6.200.000 6.200.000 Código Cuenta D C 110505 Caja general 3.500.000 111005 Nacionales 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Código Cuenta D C 210505 Sobregiros 3.000.000 111005 Nacionales 3.000.000 3.000.000 3.000.000 800.000 689.655 Código Cuenta D C 512010 Construcciones y edificaciones 689.655 511570 Iva descontable 110.345 La empresa Lácteos Koala SAS se constituyó el 2 de mayo de 2013 con los aportes de Nathaly Rueda Gómez aporta $2000000 en efectivo Lina Bibiana Rojas aporta $2000000 en efectivo y una estufa industrial avaluada en $400000 Luis Eduardo Gómez aporto $1800000 en efectivo 3 de mayo se abre cuenta corriente en el banco de Bogotá n° 043-21151-5 con $3500000 6 de mayo se solicita préstamo al banco Bogotá por valor de $3000000 7 de mayo se gira cheque para pago de arrendamiento a la inmobiliaria Casitas Ltda. Por valor de $800000
  2. 2. 111005 Nacionales 800.000 800.000 800.000 Código Cuenta D C 152002 Ollas 232.759 152003 Cucharas De Palo 55.000 152002-01 Iva Ollas 37.241 152003-01 Iva Cucharas de palo 8.800 110505 Caja general 333.800 333.800 333.800 Código Cuenta D C 152004 Nevera Industrial 2.500.000 152004-01 Iva Nevera 400.000 111005 Caja general 2.900.000 2.900.000 2.900.000 11000 55000 47413,7931 7586,206897 Código Cuenta D C 152005 Termometros 46.552 152005-01 Iva termometros 7.448 621001 Insumos ( Cultivo de lactobacillus) 47.414 240805 Iva deducible 7.586 110505 Caja general 109.000 109.000 109.000 Código Cuenta D C 620501 Envase 4 lt 34.483 620502 Envase 2 lt 34.483 240805-01 Iva Envase 4 lt 5.517 240805-02 Iva Envase 2 lt 5.517 8 de mayo se compra 3 ollas por valor de $90000 c/u IVA incluido y 3 cucharas de palo por valor de $55000 más IVA en efectivo a Alkosto SA gran contribuyente auto retenedor 9 de mayo se compra nevera industrial por valor de $2500000 más IVA para lo cual se gira cheque a almacenes Éxito SA 10 de Mayo se compra 3 termómetros por valor de $54000 IVA incluido y 5 sobres de cultivo de lactobacillus casei por valor de $11000 c/u IVA incluido a distribuidora de insumos lácteos el profe SAS, se cancela en efectivo 14 de mayo se compra envase para producto de 4 litros 20 unidades por valor de $40000 IVA incluido envase para producto de 2 litros 25 unidades por valor de $1600 c/u IVA incluido a Colplasticos Ltda. se cancela con cheque
  3. 3. 111005 Nacionales 80.000 80.000 80.000 Código Cuenta D C 621002 Bulto de Azucar 75.000 621003 Variedad de frutas 200.000 240805-03 Iva Bulto de Azucar 12.000 240805-04 Iva Variedad de frutas 32.000 111005 Nacionales 319.000 319.000 319.000 250000 750000 Código Cuenta D C 152006 Cantinas 750.000 621004 Leche 150.000 111005 Nacionales 900.000 900.000 900.000 Código Cuenta D C 513530 Energia electrica 100.000 233550 Servicios publicos 100.000 100.000 100.000 Código Cuenta D C 413595 Venta de productos lacteos 225.000 240810 Iva generado 36.000 110505 Caja general 156.600 130505-01 Sra. Juanita Juarez 104.400 261.000 261.000 17 de mayo se registra servicios públicos de energía por valor de $100000 los cuales quedan pendientes de pago 15 de mayo se compra un bulto de azúcar por valor de $75000 más IVA y variedad de frutas por valor de $200000 más IVA a Carulla vivero SA se cancela con cheque 16 de mayo se compra 3 cantinas por valor de $250000 c/u y 3 cantinas de leche por valor de $150000 a el señor Juan Darío Salamanca se cancela con cheque 20 de mayo según factura 001 se vende mercancía por valor de 225000 más IVA al señora Juanita Juárez nos cancela el 40% en efectivo, 20% con cheque y el saldo a 8 días
  4. 4. Código Cuenta D C 210505 Sobregiros 600.000 110505 Caja general 600.000 600.000 600.000 Código Cuenta D C 152005 Termometros 31.034 152005-01 Iva termometros 4.966 110505 Caja general 36.000 36.000 36.000 Código Cuenta D C 621004 Leche 294.000 111005 Nacionales 294.000 294.000 294.000 Código Cuenta D C 413595 Venta de productos lacteos 315.000 240810 Iva generado 50.400 130505-02 Carlos Guzman 365.400 365.400 365.400 Código Cuenta D C 621001 Cultivo 113.793 620501 Envase 4 lt 51.724 620503 Envase 1 lt 24.138 21 de mayo se cancela el 20% de la obligación financiera en efectivo 22 de mayo se hace devolución de 2 termómetros por avería 23 de mayo se compra 6 cantinas de leche por valor de $49000 c/u a el señor Juan Darío Salamanca se cancela con cheque 24 de mayo según factura 002 se vende mercancía por valor de 315000 a Carlos Guzmán para lo cual nos cancela el total a 3 días 27 mayo se compra 12 sobres de cultivo de lactobacillus casei por valor de $11000 c/u IVA incluido a distribuidora de insumos lácteos el profe SAS, se cancela con cheque y se compra envase para producto de 4 litros 30 unidades por valor de $2000 c/u IVA incluido envase para producto de 1 litros 20 unidades por valor de $1400 c/u IVA incluido a Colplasticos Ltda. se cancela 20% en efectivo y el 80% en cheque
  5. 5. 240805-01 Iva Cultivo 18.207 240805-03 Iva Envase 1 lt 3.862 240805-02 Iva Envase 4 lt 8.276 111005 Nacionales 132.000 110505 Caja general 88.000 220.000 220.000 Código Cuenta D C 413595 Venta de productos lacteos 543.103 240810 Iva generado 86.897 110505 Caja general 189.000 130505-03 San francisco ltda. 441.000 630.000 630.000 Código Cuenta D C 130505-01 Sra. Juanita Juarez 104.400 110505 Caja general 104.400 130505-02 Carlos Guzman 365.400 111005 Nacionales 365.400 469.800 469.800 Código Cuenta D C 417595 Venta de productos lacteos 45000 240810 Iva generado 7200 110505 caja general 52.200 52.200 52.200 Código Cuenta D C 233550 Servicios publicos 100.000 110505 caja general 100.000 100.000 100.000 28 de mayo según factura 003 se vende mercancía por valor de $630000 a Mercados San Francisco Ltda. nos cancela 30% en efectivo y el saldo a 15 días 29 de mayo nos cancelan el saldo de la venta según factura 001 en efectivo y nos giran cheque para pago total de la factura 002 30 de mayo Carlos Guzmán nos devuelve por avería en envase 10 litros de producto por valor de $45000 según factura 002 31 de mayo se cancela recibo de energía por valor de $100000

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