Codigo Parcial Debito Credito
1105 5.800.000
110505 5.800.000
1520 400.000
152001 400.000
3115 6.200.000
311501 1.800.000
...
Codigo Parcial Debito Credito
1110 3.000.000
111005 3.000.000
2105 3.000.000
210505 3.000.000
3.000.000 3.000.000
Codigo P...
152003 55.000
15200201 37.241
15200301 8.800
333.800 333.800
Codigo Parcial Debito Credito
1110 2.900.000
111005 2.900.000...
240805 7.586
109.000 109.000
Codigo Parcial Debito Credito
1110 80.000
111005 80.000
6205 68.966
620501 34.483
620502 34.4...
Codigo Parcial Debito Credito
1110 900.000
111005 900.000
1520 750.000
152006 750.000
6210 150.000
621004 150.000
900.000 ...
Codigo Parcial Debito Credito
1105 156.600
110505 156.600
1305 104.400
13050501 104.400
4135 225.000
413595 225.000
2408 3...
Codigo Parcial Debito Credito
1105 36.000
110505 36.000
1520 36.000
152005 31.034
15200501 4.966
36.000 36.000
Codigo Parc...
413595 315.000
2408 50.400
240810 50.400
365.400 365.400
Codigo Parcial Debito Credito
1105 88.000
110505 88.000
1110 132....
413595 543.103
2408 86.897
240810 86.897
630.000 630.000
Codigo Parcial Debito Credito
1105 104.400
110505 104.400
1110 36...
Codigo Parcial Debito Credito
1105 100.000
110505 100.000
2335 100.000
233550 100.000
100.000 100.000
Elaborado por __Luis...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Koala sas 1

1.279 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.279
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
44
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Koala sas 1

  1. 1. Codigo Parcial Debito Credito 1105 5.800.000 110505 5.800.000 1520 400.000 152001 400.000 3115 6.200.000 311501 1.800.000 311502 2.000.000 311503 2.400.000 6.200.000 6.200.000 Codigo Parcial Debito Credito 1105 3.500.000 110505 3.500.000 1110 3.500.000 111005 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) TOTALES Razón: para registrar apertura de cuenta documento de apertura de cuenta Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 2 Fecha 3-mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general carta de cada socio Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Maquinaria y equipo Estufa Aportes sociales Luis Gómez Nathaly Rueda Lina Rojas Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 1 Fecha 2-mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general TOTALES Razón: aportes socios
  2. 2. Codigo Parcial Debito Credito 1110 3.000.000 111005 3.000.000 2105 3.000.000 210505 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Codigo Parcial Debito Credito 1110 800.000 111005 800.000 5120 689.655 512010 689.655 5115 110.345 511570 110.345 800.000 800.000 Codigo Parcial Debito Credito 1105 333.800 110505 333.800 1520 333.800 152002 232.759 Maquinaria y equipo Ollas Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 5 Fecha 8 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general documento transaccion bancaria Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Arrendamientos Construcciones y edificaciones Impuestos IVA Descontable TOTALES Razón: pago de arriendo local Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 4 Fecha 7 - mayo 2013 Cuentas Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ obligaciones Bancos nacionales obligaciones Bancos nacionales (Banco de Bogotá) TOTALES Razón: prestamo banco Aceptación de credito Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 3 Fecha 6 - mayo - 2013 Cuentas Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá)
  3. 3. 152003 55.000 15200201 37.241 15200301 8.800 333.800 333.800 Codigo Parcial Debito Credito 1110 2.900.000 111005 2.900.000 1520 2.900.000 152004 2.500.000 15200401 400.000 2.900.000 2.900.000 Codigo Parcial Debito Credito 1105 109.000 110505 109.000 1520 54.000 152005 46.552 15200501 7.448 6210 47.414 621001 47.414 2408 7.586 Maquinaria y equipo Termometros IVA Termometros De materias primas Cultivo lactobacillus Impuesto sobre las ventas por pagar Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 7 Fecha 10 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general Factura de Éxito SA Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Maquinaria y equipo Nevera IVA Nevera TOTALES Razón: Compra de equipo Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 6 Fecha 9 - mayo - 2013 Cuentas Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) Razón: compra de equipo Factura Alkosto SA Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Cucharas de palo IVA Ollas IVAS Cucharas de palo TOTALES
  4. 4. 240805 7.586 109.000 109.000 Codigo Parcial Debito Credito 1110 80.000 111005 80.000 6205 68.966 620501 34.483 620502 34.483 2408 11.034 240805 11.034 80.000 80.000 Codigo Parcial Debito Credito 1110 319.000 111005 319.000 6210 275.000 621002 75.000 621003 200.000 2408 44.000 240805 44.000 319.000 319.000 Razón: compra de materia prima Factura Carulla De materias primas Bulto de azucar Variedad de frutas Impuesto sobre las ventas por pagar IVA dedicible TOTALES Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 9 Fecha 15 - mayo - 2013 Cuentas Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) Razón: Compra envase Factura Colplasticos ltda Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ De mercancias Envase 4Lt Envase 2Lt Impuesto sobre las ventas por pagar IVA dedicible TOTALES Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 8 Fecha 14 - mayo - 2013 Cuentas Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) IVA dedicible TOTALES Razón: compra de materia prima y equipo Factura El profe SAS Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________
  5. 5. Codigo Parcial Debito Credito 1110 900.000 111005 900.000 1520 750.000 152006 750.000 6210 150.000 621004 150.000 900.000 900.000 Codigo Parcial Debito Credito 5135 100.000 513530 100.000 2335 100.000 233550 100.000 100.000 100.000 Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Costos y gastos por pagar Servicios públicos TOTALES Razón: registro de servicio de energia Factura de energia Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 11 Fecha 17 - mayo 2013 Cuentas Servicios Energia electrica copia de cheque Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Maquinaria y equipo Cantinas De materias primas Leche TOTALES Razón: compra de materia prima y equipo Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario #10 Fecha 16 - mayo - 2013 Cuentas Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________
  6. 6. Codigo Parcial Debito Credito 1105 156.600 110505 156.600 1305 104.400 13050501 104.400 4135 225.000 413595 225.000 2408 36.000 240810 36.000 261.000 261.000 Codigo Parcial Debito Credito 1105 600.000 110505 600.000 2105 600.000 210505 600.000 600.000 600.000 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 14 Fecha 22 - mayo - 2013 Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ obligaciones Bancos nacionales obligaciones Bancos nacionales (Banco de Bogotá) TOTALES Razón: pago de obligacion financiera comprobante de egreso de caja Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 13 Fecha 21 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general TOTALES Razón: venta de producto según factura 001 Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Clientes Juanita Juarez Comercio al por mayor y al por menor Productos lacteos Impuesto sobre las ventas por pagar IVA generado Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 12 Fecha 20 - mayo 2013 Cuentas Caja Caja general
  7. 7. Codigo Parcial Debito Credito 1105 36.000 110505 36.000 1520 36.000 152005 31.034 15200501 4.966 36.000 36.000 Codigo Parcial Debito Credito 1110 294.000 111005 294.000 6210 294.000 621004 294.000 294.000 294.000 Codigo Parcial Debito Credito 1305 365.400 13050502 365.400 4135 315.000Comercio al por mayor y al por menor Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 16 Fecha 24 - mayo - 2013 Cuentas Clientes Carlos Guzman Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ De materias primas Leche TOTALES Razón: compra materias primas Copia cheque Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 15 Fecha 23 - mayo - 2013 Cuentas Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Maquinaria y equipo Termometros IVA Termometro Razón: devolución de maquinaria defectuosa devolucion Cuentas Caja Caja general
  8. 8. 413595 315.000 2408 50.400 240810 50.400 365.400 365.400 Codigo Parcial Debito Credito 1105 88.000 110505 88.000 1110 132.000 111005 132.000 6210 113.793 621001 113.793 6205 75.862 620501 51.724 620503 24.138 2408 30.345 240805 30.345 220.000 220.000 Codigo Parcial Debito Credito 1105 189.000 110505 189.000 1305 441.000 13050503 441.000 4135 543.103 Clientes San francisco ltda Comercio al por mayor y al por menor Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 18 Fecha 28 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general Envase 1Lt Impuesto sobre las ventas por pagar IVA deducible Facturas de el profe SAS y Colplasticos ltda Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ TOTALES Razón: compra de mercancia y materia prima Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) De materias primas Cultivo lactobacillus De mercancias Envase 4Lt Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 17 Fecha 27 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general según factura 002 Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Productos lacteos Impuesto sobre las ventas por pagar IVA generado TOTALES Razón:venta producto
  9. 9. 413595 543.103 2408 86.897 240810 86.897 630.000 630.000 Codigo Parcial Debito Credito 1105 104.400 110505 104.400 1110 365.400 111005 365.400 1305 469.800 13050501 104.400 13050502 365.400 469.800 469.800 Codigo Parcial Debito Credito 1105 52.200 110505 52.200 4175 45.000 417595 45.000 2408 7.200 240810 7.200 52.200 52.200 Razón: registro de devolucion de mercancia Devoluciones en ventas Devoluciones de lacteos Impuesto sobre las ventas por pagar IVA generado TOTALES Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 20 Fecha 30 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general Razón: pago de deudas Comprobante de ingreso de caja y copia cheque Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Bancos Bancos nacionales (Banco de Bogotá) Clientes Juanita Juarez Carlos Guzman TOTALES Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 19 Fecha 29 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general TOTALES Razón: Venta de mercancias Factura 003 Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Productos lacteos Impuesto sobre las ventas por pagar IVA generado
  10. 10. Codigo Parcial Debito Credito 1105 100.000 110505 100.000 2335 100.000 233550 100.000 100.000 100.000 Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________ Costos y gastos por pagar Servicios públicos TOTALES Razón: pago de servicios publicos comprobante de egreso de caja Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Comprobante diario # 21 Fecha 31 - mayo - 2013 Cuentas Caja Caja general carta del señor carlos guzman Elaborado por __Luis Gómez_ Revisado__Lina_Rojas__ Contabilizado ____________

×