Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo
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Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo
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Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo
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Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo
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Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo
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2...
Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo
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Koala sas 2

  1. 1. Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 02/05/2013 1 5.800.000 5.800.000 03/05/2013 2 3.500.000 2.300.000 08/05/2013 5 333.800 1.966.200 10/05/2013 7 109.000 1.857.200 20/05/2013 12 156.600 2.013.800 21/05/2013 13 600.000 1.413.800 22/05/2013 14 36.000 1.449.800 27/05/2013 17 88.000 1.361.800 28/05/2013 18 189.000 1.550.800 29/05/2013 19 104.400 1.655.200 30/05/2013 20 52.200 1.603.000 31/05/2013 21 100.000 1.503.000 6.286.000 4.783.000 1.503.000 1.503.000 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 03/05/2013 2 3.500.000 3.500.000 06/05/2013 3 3.000.000 6.500.000 07/05/2013 4 800.000 5.700.000 09/05/2013 6 2.900.000 2.800.000 14/05/2013 8 80.000 2.720.000 15/05/2013 9 319.000 2.401.000 16/05/2013 10 900.000 1.501.000 23/05/2013 15 294.000 1.207.000 27/05/2013 17 132.000 1.075.000 29/05/2013 19 365.400 1.440.400 6.865.400 5.425.000 1.440.400 1.440.400 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario factura 003 comprobante de diario Libro Auxiliar de Bancos Codigo: 1110 comprobante de diario comprobante de diario SUMAS IGUALES Libro Auxiliar de Caja. Codigo: 1105 Detalle comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario factura 001 comprobante de diario Detalle comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario SUMAS IGUALES
  2. 2. Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 02/05/2013 1 400.000 400.000 08/05/2013 5 333.800 733.800 09/05/2013 6 2.900.000 3.633.800 10/05/2013 7 54.000 3.687.800 16/05/2013 10 750.000 4.437.800 22/05/2013 14 36.000 4.401.800 4.437.800 36.000 4.401.800 4.401.800 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 02/05/2013 1 6.200.000 6.200.000 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 06/05/2013 3 3.000.000 21/05/2013 13 600.000 2.400.000 2.400.000 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 07/05/2013 4 689.655 689.655 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 comprobante de diario Detalle Libro Auxiliar de Arrendamientos Codigo: 5120 comprobante de diario Detalle Libro Auxiliar de Aportes sociales Codigo: 3115 Detalle comprobante de diario comprobante de diario Libro Auxiliar de obligaciones bancos Codigo: 2105 Detalle comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario SUMAS IGUALES Libro Auxiliar de Maquinaria y equipo Codigo: 1520
  3. 3. Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 07/05/2013 4 110.345 110.345 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 10/05/2013 7 47.414 47.414 15/05/2013 9 275.000 322.414 16/05/2013 10 150.000 472.414 23/05/2013 15 294.000 766.414 27/05/2013 17 113.793 880.207 880.207 880.207 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 14/05/2013 8 68.966 68.966 27/05/2013 17 75.865 144.831 144.831 144.831 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 comprobante de diario SUMAS IGUALES Libro Auxiliar de mercancia Codigo: 6205 Detalle comprobante de diario comprobante de diario Libro Auxiliar de Impuestos Codigo: 5115 Detalle Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 SUMAS IGUALES comprobante de diario Libro Auxiliar de materias primas Codigo: 6210 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario Detalle
  4. 4. Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 10/05/2013 7 7.586 7.586 14/05/2013 8 11.034 18.620 15/05/2013 9 44.000 62.620 20/05/2013 12 36.000 26.620 24/05/2013 16 50.400 -23.780 27/05/2013 17 30.345 6.565 28/05/2013 18 86.897 -80.332 30/05/2013 20 7.200 -73.132 100.165 173.297 73.132 -73.132 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 17/05/2013 11 100.000 100.000 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 17/05/2013 11 100.000 100.000 31/05/2013 21 100.000 0 0 0 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Libro Auxiliar de servicios Codigo: 5135 comprobante de diario comprobante de diario Libro Auxiliar de Impuesto sobre las ventas por pagar Codigo: 2408 Detalle comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Libro Auxiliar de Costos y gastos por pagar Codigo: 2335 Detalle comprobante de diario comprobante de diario SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES Detalle comprobante de diario
  5. 5. Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 20/05/2013 12 104.400 104.400 24/05/2013 16 365.400 469.800 28/05/2013 18 441.000 910.800 29/05/2013 19 469.800 441.000 910.800 469.800 441.000 441.000 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 20/05/2013 12 225.000 225.000 24/05/2013 16 315.000 540.000 28/05/2013 18 543.103 1.083.103 1.083.103 1.083.103 Fecha Nº comprobante Debito Credito Saldo 30/05/2013 20 45.000 45.000 Libro Auxiliar de Clientes Codigo: 1305 Detalle Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario SUMAS IGUALES Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Libro Auxiliar de Comercio al por mayor y al por menor Codigo: 4135 Detalle comprobante de diario comprobante de diario comprobante de diario SUMAS IGUALES comprobante de diario Lacteos Koala SAS NIT: 890895732 - 8 Libro Auxiliar de Devoluciones en ventas Codigo: 4175 Detalle

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