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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


Exercício:                     2011

Posição:                       Aberto

Conta Contábil Inicial:        1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final:          6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento:         01/05/2011 até 31/05/2011

Data de Realização Até:        17/08/2011


DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:
ATIVO:                                                      104.510.349.392,67 D

PASSIVO:                                                    104.412.639.575,02 C

DESPESA:                                                      2.259.548.647,18 D

RECEITA:                                                      2.318.939.363,60 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO:                            2.235.223.441,00 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO:                           2.273.542.542,23 C


                CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR             C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D     SALDO FINAL        C/D
                                                                                                                     ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                                        DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

           1.0.0.0.0.00.00   ATIVO                                           100.005.366.776,49        D           18.185.722.807,39    13.680.740.191,21   4.504.982.616,18    D    104.510.349.392,67    D

           1.1.0.0.0.00.00   ATIVO CIRCULANTE                                      768.121.316,34      D            2.694.405.656,41     2.695.048.847,16        643.190,75     C       767.478.125,59     D

           1.1.1.0.0.00.00   DISPONIVEL                                            471.697.826,05      D            1.496.554.001,04     1.514.664.839,81     18.110.838,77     C       453.586.987,28     D

           1.1.1.1.0.00.00   DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                          471.697.826,05      D            1.496.554.001,04     1.514.664.839,81     18.110.838,77     C       453.586.987,28     D

           1.1.1.1.2.00.00   BANCOS CONTA MOVIMENTO                                460.758.418,72      D            1.496.530.687,38     1.514.664.839,81     18.134.152,43     C       442.624.266,29     D

           1.1.1.1.2.01.00   CONTA UNICA                                           177.599.289,51      D              613.305.690,24      601.546.348,68      11.759.341,56     D       189.358.631,07     D

           1.1.1.1.2.01.17   CONTA UNICA - BANESE                                  177.599.289,51      D              613.305.690,24      601.546.348,68      11.759.341,56     D       189.358.631,07     D

           1.1.1.1.2.02.00   BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE                        381.063.985,98       C                        0,00                0,00               0,00            381.063.985,98     C
                             IMPLANTAÇÃO
           1.1.1.1.2.99.00   OUTRAS CONTAS BANCARIAS                               664.223.115,19      D              883.224.997,14      913.118.491,13      29.893.493,99     C       634.329.621,20     D

           1.1.1.1.2.99.02   BANCO DO BRASIL S/A                                   150.508.720,03      D              356.805.072,05      352.396.611,34        4.408.460,71    D       154.917.180,74     D

           1.1.1.1.2.99.04   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                98.370.766,15      D               30.858.802,34       21.845.224,86        9.013.577,48    D       107.384.343,63     D

           1.1.1.1.2.99.06   BANCO DO NORDESTE                                       1.397.786,90      D                 1.848.048,61        2.370.244,79        522.196,18     C           875.590,72     D


                                                                                                             Página 1
                                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.1.1.1.2.99.17   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                    413.945.842,11      D              493.713.074,14     536.506.410,14     42.793.336,00    C    371.152.506,11    D

1.1.1.1.3.00.00   APLICACOES FINANCEIRAS                         10.422.873,23      D                    23.313,66               0,00       23.313,66     D     10.446.186,89    D

1.1.1.1.3.01.00   CDB/RDB                                          157.452,71       D                    22.378,49               0,00       22.378,49     D       179.831,20     D

1.1.1.1.3.07.00   POUPANCAS                                        249.533,85       D                       935,17               0,00          935,17     D       250.469,02     D

1.1.1.1.3.08.00   FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA                  9.170.279,64      D                         0,00               0,00             0,00           9.170.279,64    D

1.1.1.1.3.99.00   OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS                    845.607,03       D                         0,00               0,00             0,00            845.607,03     D

1.1.1.1.4.00.00   BANCOS - CONTAS VINCULADAS                       516.534,10       D                         0,00               0,00             0,00            516.534,10     D

1.1.1.1.4.02.00   OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS         516.534,10       D                         0,00               0,00             0,00            516.534,10     D

1.1.1.1.4.02.01   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.                       23,04       D                         0,00               0,00             0,00                 23,04     D

1.1.1.1.4.02.02   BANCO DO BRASIL S/A                              356.000,00       D                         0,00               0,00             0,00            356.000,00     D

1.1.1.1.4.02.03   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          160.511,06       D                         0,00               0,00             0,00            160.511,06     D

1.1.2.0.0.00.00   CREDITOS EM CIRCULACAO                        138.790.393,30      D            1.038.390.778,00    1.041.094.133,93     2.703.355,93    C    136.087.037,37    D

1.1.2.1.0.00.00   CREDITOS A RECEBER                            146.417.759,22      D               61.513.068,36      64.702.915,95      3.189.847,59    C    143.227.911,63    D

1.1.2.1.2.00.00   FORNECIMENTOS A RECEBER                         1.013.389,85      D                         0,00               0,00             0,00           1.013.389,85    D

1.1.2.1.2.01.00   FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS          1.013.389,85      D                         0,00               0,00             0,00           1.013.389,85    D

1.1.2.1.2.01.01   FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE               4.112,73      D                         0,00               0,00             0,00               4.112,73    D
                  PROPR
1.1.2.1.2.01.02   FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO      682.097,87       D                         0,00               0,00             0,00            682.097,87     D

1.1.2.1.2.01.80   OUTROS FATURAMENTOS                              327.179,25       D                         0,00               0,00             0,00            327.179,25     D

1.1.2.1.5.00.00   IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR                      2.431.631,33      D                         0,00               0,00             0,00           2.431.631,33    D
                  (RETIDO/PG.MAIOR)
1.1.2.1.5.03.00   IRPJ A RECUPERAR                                 269.336,82       D                         0,00               0,00             0,00            269.336,82     D

1.1.2.1.5.04.00   IRRF A RECUPERAR                                 119.633,62       D                         0,00               0,00             0,00            119.633,62     D

1.1.2.1.5.05.00   CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A                 1.900,80      D                         0,00               0,00             0,00               1.900,80    D
                  RECUPERAR
1.1.2.1.5.06.00   COFINS A RECUPERAR                                 34.418,45      D                         0,00               0,00             0,00              34.418,45    D

1.1.2.1.5.08.00   PIS/PASEP A RECUPERAR                           2.004.384,65      D                         0,00               0,00             0,00           2.004.384,65    D

1.1.2.1.5.99.00   OUTROS TRIBUTOS                                     1.956,99      D                         0,00               0,00             0,00               1.956,99    D

1.1.2.1.6.00.00   RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                   59.611.699,68      D               61.513.068,36      64.702.915,95      3.189.847,59    C     56.421.852,09    D

1.1.2.1.6.08.00   REPASSES PREV.A RECEBER -                       5.754.909,49      D                         0,00       5.754.909,49     5.754.909,49    C              0,00
                  OPER.INTRAORCAMENT.
                                                                                          Página 2
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.1.2.1.6.08.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                      5.754.909,49      D                         0,00     5.754.909,49     5.754.909,49    C              0,00

1.1.2.1.6.08.02   CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL                 0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO         53.856.790,19      D               61.513.068,36     58.948.006,46     2.565.061,90    D     56.421.852,09    D
                  ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER      24.034.807,48      D               21.214.336,92     17.914.275,10     3.300.061,82    D     27.334.869,30    D

1.1.2.1.6.18.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A           2.639.601,66      D                 2.453.201,09     2.467.260,17       14.059,08     C      2.625.542,58    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A            10.701.282,88      D                 5.645.547,95     5.762.128,18      116.580,23     C     10.584.702,65    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR            347.694,49       D                  124.280,78       117.421,76          6.859,02    D       354.553,51     D
                  A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05   CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER            16.133.403,68      D               28.316.982,33     29.026.195,42      709.213,09     C     15.424.190,59    D

1.1.2.1.6.18.08   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS                            0,00       C                3.758.719,29     3.660.725,83       97.993,46     D        97.993,46     D

1.1.2.1.6.18.15   MULTAS                                                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.17   JUROS                                                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                      83.361.038,36      D                         0,00             0,00             0,00          83.361.038,36    D

1.1.2.1.9.01.00   SALARIO-FAMILIA                                           0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.9.07.00   FATURAS A RECEBER                                         0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.9.08.00   CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO          20.194.416,80      D                         0,00             0,00             0,00          20.194.416,80    D

1.1.2.1.9.08.02   CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL        20.194.416,80      D                         0,00             0,00             0,00          20.194.416,80    D

1.1.2.1.9.13.00   CHEQUES DEVOLVIDOS                                 415.404,83       D                         0,00             0,00             0,00            415.404,83     D

1.1.2.1.9.14.00   CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL                          120,00       D                         0,00             0,00             0,00                120,00     D

1.1.2.1.9.19.00   RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES          62.676.851,18      D                         0,00             0,00             0,00          62.676.851,18    D
                  SAUDE
1.1.2.1.9.96.00   OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM             74.245,55       D                         0,00             0,00             0,00             74.245,55     D
                  2005)
1.1.2.2.0.00.00   DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES                    276.370,84       D                         0,00             0,00             0,00            276.370,84     D

1.1.2.2.1.00.00   ENTIDADES E DEVEDORES                              268.912,34       D                         0,00             0,00             0,00            268.912,34     D

1.1.2.2.1.02.00   ENTIDADES ESTADUAIS                                268.912,34       D                         0,00             0,00             0,00            268.912,34     D

1.1.2.2.9.00.00   DIVERSOS RESPONSAVEIS                                 7.458,50      D                         0,00             0,00             0,00               7.458,50    D

1.1.2.2.9.01.00   PAGAMENTOS INDEVIDOS                                  7.458,50      D                         0,00             0,00             0,00               7.458,50    D

1.1.2.2.9.07.00   PAGAMENTOS SEM EMPENHO                                    0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00


                                                                                            Página 3
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     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.1.2.4.0.00.00   ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                        5.859.806,60      D                         0,00              0,00             0,00           5.859.806,60    D

1.1.2.4.1.00.00   ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS         4.299.982,62      D                         0,00              0,00             0,00           4.299.982,62    D

1.1.2.4.2.00.00   ADIANTAMENTOS A PESSOAL                         1.553.637,64      D                         0,00              0,00             0,00           1.553.637,64    D

1.1.2.4.2.01.00   ADIANT.FERIAS                                   1.348.726,03      D                         0,00              0,00             0,00           1.348.726,03    D

1.1.2.4.2.02.00   ADIANT.13. SALARIO                               181.458,79       D                         0,00              0,00             0,00            181.458,79     D

1.1.2.4.2.03.00   ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS)                10.040,87       D                         0,00              0,00             0,00             10.040,87     D

1.1.2.4.2.05.00   ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF)              13.411,95       D                         0,00              0,00             0,00             13.411,95     D

1.1.2.4.9.00.00   ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                   6.186,34      D                         0,00              0,00             0,00               6.186,34    D

1.1.2.5.0.00.00   DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             6.362.577,36      D                    39.863,55              0,00       39.863,55     D      6.402.440,91    D

1.1.2.5.2.00.00   RECURSOS VINCULADOS                             6.362.577,36      D                    39.863,55              0,00       39.863,55     D      6.402.440,91    D

1.1.2.5.2.01.00   DEPOSITOS E CAUCOES                                 2.886,52      D                         0,00              0,00             0,00               2.886,52    D

1.1.2.5.2.02.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                               60.908,46       D                         0,00              0,00             0,00             60.908,46     D

1.1.2.5.2.06.00   DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 )                  6.298.782,38      D                    39.863,55              0,00       39.863,55     D      6.338.645,93    D

1.1.2.6.0.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                   35.518,74       D              976.837.846,09     976.391.217,98      446.628,11     D       482.146,85     D

1.1.2.6.1.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         0,00       C             177.383.882,55     177.110.995,54      272.887,01     D       272.887,01     D

1.1.2.6.1.01.00   ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR               0,00       C             177.383.882,55     177.110.995,54      272.887,01     D       272.887,01     D

1.1.2.6.2.00.00   ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR                   0,00       C             220.144.999,05     219.971.257,95      173.741,10     D       173.741,10     D

1.1.2.6.8.00.00   TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB                   0,00       C             579.308.964,49     579.308.964,49             0,00                   0,00
                  SAFIC
1.1.2.6.9.00.00   OUTROS VALORES EM TRANSITO                        35.518,74       D                         0,00              0,00             0,00             35.518,74     D

1.1.2.8.0.00.00   CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE                 20.161.639,46       C                        0,00              0,00             0,00          20.161.639,46    C
                  IMPLANTAÇÃO
1.1.3.0.0.00.00   BENS E VALORES EM CIRCULACAO                   81.658.899,23      D                 3.959.210,51      1.888.321,42     2.070.889,09    D     83.729.788,32    D

1.1.3.1.0.00.00   ESTOQUES                                       80.459.842,51      D                 3.959.210,51      1.888.321,42     2.070.889,09    D     82.530.731,60    D

1.1.3.1.1.00.00   ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO                   79.715.906,04      D                 3.959.210,51      1.888.321,42     2.070.889,09    D     81.786.795,13    D

1.1.3.1.1.01.00   MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO          79.715.906,04      D                 3.959.210,51      1.888.321,42     2.070.889,09    D     81.786.795,13    D

1.1.3.1.2.00.00   ESTOQUES DE PRODUCAO                             743.936,47       D                         0,00              0,00             0,00            743.936,47     D

1.1.3.1.2.01.00   ALMOXARIFADO CENTRAL                             743.936,47       D                         0,00              0,00             0,00            743.936,47     D

1.1.3.1.2.01.01   MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL              743.936,47       D                         0,00              0,00             0,00            743.936,47     D
                  EST.PRO

                                                                                          Página 4
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.1.3.2.0.00.00   TITULOS E VALORES                                1.199.056,72      D                         0,00              0,00             0,00           1.199.056,72    D

1.1.3.2.5.00.00   EMPRESTIMOS COMPULSORIOS                          988.459,30       D                         0,00              0,00             0,00            988.459,30     D

1.1.3.2.9.00.00   OUTROS TITULOS E VALORES                          210.597,42       D                         0,00              0,00             0,00            210.597,42     D

1.1.4.0.0.00.00   VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                  2.873.315,86      D              141.096.186,02     137.307.003,11     3.789.182,91    D      6.662.498,77    D

1.1.4.1.0.00.00   DESPESAS PENDENTES                              33.873.315,86      D              141.096.186,02     137.307.003,11     3.789.182,91    D     37.662.498,77    D

1.1.4.1.1.00.00   DESPESAS ANTECIPADAS                            33.873.315,86      D              141.096.186,02     137.307.003,11     3.789.182,91    D     37.662.498,77    D

1.1.4.1.1.03.00   PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                       9.510,48      D                    18.957,23          3.552,50       15.404,73     D        24.915,21     D

1.1.4.1.1.04.00   ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                18.555,52       D                    17.967,33              0,00       17.967,33     D        36.522,85     D

1.1.4.1.1.06.00   DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR                    33.842.893,82      D              141.059.261,46     137.303.450,61     3.755.810,85    D     37.598.704,67    D

1.1.4.1.1.06.01   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A            1.311.570,60      D                  735.660,23               0,00      735.660,23     D      2.047.230,83    D
                  REGULARIZAR
1.1.4.1.1.06.02   PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA                    15.920.189,70      D               14.263.987,70      11.345.986,55     2.918.001,15    D     18.838.190,85    D

1.1.4.1.1.06.03   PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA                             0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00

1.1.4.1.1.06.04   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          54.968,63       D                         0,00              0,00             0,00             54.968,63     D

1.1.4.1.1.06.12   RETENCAO DO PASEP SOBRE O                                0,00       C                2.425.654,77      2.425.654,77             0,00                   0,00
                  FPE(0010007840294X)
1.1.4.1.1.06.18   RETENCAO PASEP                                     43.051,92       D                  171.541,15        214.593,07        43.051,92     C              0,00
                  S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX
1.1.4.1.1.06.19   TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO                249,92       D                         0,00           249,92           249,92     C              0,00
                  PASEP
1.1.4.1.1.06.23   FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E                      0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  OBRIG.PATRONAL FOLHA
1.1.4.1.1.06.90   DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV /          16.512.863,05      D              123.462.417,61     123.316.966,30      145.451,31     D     16.658.314,36    D
                  FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR
1.1.4.1.1.99.00   OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                          2.356,04      D                         0,00              0,00             0,00               2.356,04    D

1.1.4.9.0.00.00   VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE         31.000.000,00       C                        0,00              0,00             0,00          31.000.000,00    C
                  IMPLANTAÇÃO
1.1.5.0.0.00.00   INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE              73.100.881,90      D               14.405.480,84          94.548,89    14.310.931,95    D     87.411.813,85    D
                  PREVIDENC.
1.1.5.1.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA        59.586.813,38      D               14.405.480,84          94.548,89    14.310.931,95    D     73.897.745,33    D

1.1.5.1.5.00.00   FUNDOS DE INVESTIMENTOS                         59.586.813,38      D               14.405.480,84          94.548,89    14.310.931,95    D     73.897.745,33    D

1.1.5.1.5.01.00   FUNDOS DE RENDA FIXA                            59.586.813,38      D               14.405.480,84          94.548,89    14.310.931,95    D     73.897.745,33    D

1.1.5.3.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS            13.514.068,52      D                         0,00              0,00             0,00          13.514.068,52    D



                                                                                           Página 5
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO     MOVIMENTO     C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                      ACUMULADO          ACUMULADO     ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR             CREDOR       LÍQUIDO

1.1.5.3.1.00.00   IMOVEIS                                           13.514.068,52       D                         0,00          0,00          0,00           13.514.068,52     D

1.1.5.3.1.01.00   TERRENOS                                          13.514.068,52       D                         0,00          0,00          0,00           13.514.068,52     D

1.2.0.0.0.00.00   REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         249.805.376,47       D                         0,00          0,00          0,00          249.805.376,47     D

1.2.1.0.0.00.00   DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO                 5.030.924,15      D                         0,00          0,00          0,00             5.030.924,15    D

1.2.1.1.0.00.00   DEPOSITOS COMPULSORIOS                              4.772.755,87      D                         0,00          0,00          0,00             4.772.755,87    D

1.2.1.1.1.00.00   DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS                          4.762.232,49      D                         0,00          0,00          0,00             4.762.232,49    D

1.2.1.1.9.00.00   OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS                         10.523,38       D                         0,00          0,00          0,00               10.523,38     D

1.2.1.2.0.00.00   RECURSOS VINCULADOS                                  258.168,28       D                         0,00          0,00          0,00              258.168,28     D

1.2.1.2.2.00.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                                  177.675,17       D                         0,00          0,00          0,00              177.675,17     D

1.2.1.2.5.00.00   DEPÓSITOS PARA RECURSOS                               80.493,11       D                         0,00          0,00          0,00               80.493,11     D

1.2.2.0.0.00.00   CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO               244.774.452,32       D                         0,00          0,00          0,00          244.774.452,32     D

1.2.2.1.0.00.00   CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS           46.647.899,81       D                         0,00          0,00          0,00           46.647.899,81     D

1.2.2.1.1.00.00   DIVIDA ATIVA                                      46.647.899,81       D                         0,00          0,00          0,00           46.647.899,81     D

1.2.2.1.1.02.00   CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA              2.914.810.355,04      D                         0,00          0,00          0,00         2.914.810.355,04    D

1.2.2.1.1.02.01   CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA      2.913.179.717,87      D                         0,00          0,00          0,00         2.913.179.717,87    D

1.2.2.1.1.02.02   CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO                 1.630.637,17      D                         0,00          0,00          0,00             1.630.637,17    D
                  TRIBUTARIA
1.2.2.1.1.03.00   DIVIDA ATIVA RPPS                                 10.666.217,66       D                         0,00          0,00          0,00           10.666.217,66     D

1.2.2.1.1.90.00   PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA            2.878.828.672,89       C                        0,00          0,00          0,00         2.878.828.672,89    C

1.2.2.1.1.90.01   PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI       2.878.828.672,89       C                        0,00          0,00          0,00         2.878.828.672,89    C

1.2.2.3.0.00.00   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        3.092.630,24      D                         0,00          0,00          0,00             3.092.630,24    D

1.2.2.3.2.00.00   FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                           3.092.630,24      D                         0,00          0,00          0,00             3.092.630,24    D

1.2.2.4.0.00.00   CREDITOS NAO TRIBUTARIOS                         184.440.926,16       D                         0,00          0,00          0,00          184.440.926,16     D

1.2.2.4.1.00.00   DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                 0,00       C                        0,00          0,00          0,00                     0,00

1.2.2.4.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                      184.440.926,16       D                         0,00          0,00          0,00          184.440.926,16     D

1.2.2.4.9.97.00   CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV                 180.178.396,64       D                         0,00          0,00          0,00          180.178.396,64     D

1.2.2.4.9.99.00   OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                           4.262.529,52      D                         0,00          0,00          0,00             4.262.529,52    D

1.2.2.5.0.00.00   TITULOS E VALORES                                 10.592.996,11       D                         0,00          0,00          0,00           10.592.996,11     D



                                                                                              Página 6
                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO       MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO       ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR         LÍQUIDO

1.2.2.5.3.00.00   CREDITOS JUNTO AO FCVS                          6.681.081,53      D                         0,00            0,00             0,00             6.681.081,53    D

1.2.2.5.9.00.00   OUTROS TITULOS E VALORES                        3.911.914,58      D                         0,00            0,00             0,00             3.911.914,58    D

1.2.3.0.0.00.00   INVESTIMENTOS                                           0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.0.00.00   INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS                   0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.00.00   INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS                              0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.01.00   IMOVEIS                                                 0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.2.3.2.4.01.01   EDIFICACOES                                             0,00       C                        0,00            0,00             0,00                     0,00

1.4.0.0.0.00.00   ATIVO PERMANENTE                            2.656.474.642,67      D               20.199.895,98       416.943,05    19.782.952,93    D    2.676.257.595,60    D

1.4.1.0.0.00.00   INVESTIMENTOS                               1.483.143.312,98      D                 2.419.393,45            0,00     2.419.393,45    D    1.485.562.706,43    D

1.4.1.1.0.00.00   PARTICIPACOES SOCIETARIAS                   1.464.802.130,37      D                 2.419.393,45            0,00     2.419.393,45    D    1.467.221.523,82    D

1.4.1.1.1.00.00   INTEGRALIZADAS                              1.440.153.339,30      D                         0,00            0,00             0,00         1.440.153.339,30    D

1.4.1.1.2.00.00   A INTEGRALIZAR                                24.646.128,22       D                 2.419.393,45            0,00     2.419.393,45    D      27.065.521,67     D

1.4.1.1.4.00.00   PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS                    2.662,85      D                         0,00            0,00             0,00                 2.662,85    D

1.4.1.3.0.00.00   OUTROS INVESTIMENTOS                          20.667.440,17       D                         0,00            0,00             0,00           20.667.440,17     D

1.4.1.3.1.00.00   BENS NAO DESTINADOS A USO                       3.715.027,84      D                         0,00            0,00             0,00             3.715.027,84    D

1.4.1.3.1.04.00   TITULOS E VALORES                               3.715.027,84      D                         0,00            0,00             0,00             3.715.027,84    D

1.4.1.3.9.00.00   OUTROS INVESTIMENTOS                          16.952.412,33       D                         0,00            0,00             0,00           16.952.412,33     D

1.4.1.9.0.00.00   PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS                  2.326.257,56       C                        0,00            0,00             0,00             2.326.257,56    C

1.4.1.9.2.00.00   * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS          2.326.257,56       C                        0,00            0,00             0,00             2.326.257,56    C
                  (I.G.)
1.4.2.0.0.00.00   IMOBILIZADO                                 1.173.331.329,69      D               17.780.502,53       416.943,05    17.363.559,48    D    1.190.694.889,17    D

1.4.2.1.0.00.00   BENS MOVEIS E IMOVEIS                       1.237.012.900,09      D               17.780.502,53       416.943,05    17.363.559,48    D    1.254.376.459,57    D

1.4.2.1.1.00.00   BENS IMOVEIS                                 677.576.392,45       D               16.521.404,70       377.583,05    16.143.821,65    D     693.720.214,10     D

1.4.2.1.1.01.00   EDIFICACOES EM GERAL                         256.113.381,00       D                 7.635.700,88            0,00     7.635.700,88    D     263.749.081,88     D

1.4.2.1.1.03.00   TERRENOS                                     258.817.822,18       D                         0,00            0,00             0,00          258.817.822,18     D

1.4.2.1.1.91.00   OBRAS EM ANDAMENTO                           154.843.780,84       D                 8.885.703,82      377.583,05     8.508.120,77    D     163.351.901,61     D

1.4.2.1.1.92.00   INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS           6.608.856,93      D                         0,00            0,00             0,00             6.608.856,93    D

1.4.2.1.1.98.00   BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR                           700,45       D                         0,00            0,00             0,00                  700,45     D



                                                                                          Página 7
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO       MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO       ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR         LÍQUIDO

1.4.2.1.1.99.00   OUTROS BENS IMOVEIS                                1.191.851,05      D                         0,00            0,00             0,00           1.191.851,05    D

1.4.2.1.2.00.00   BENS MOVEIS                                      559.436.507,64      D                 1.259.097,83       39.360,00     1.219.737,83    D    560.656.245,47    D

1.4.2.1.2.04.00   APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                          0,00                           24.237,00            0,00       24.237,00     D         24.237,00    D

1.4.2.1.2.06.00   APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             342.697,97       D                    13.680,90            0,00       13.680,90     D       356.378,87     D

1.4.2.1.2.08.00   APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT.             39.164,50      D                    96.630,19            0,00       96.630,19     D       135.794,69     D

1.4.2.1.2.12.00   APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                     54.627,30      D                    33.613,30            0,00       33.613,30     D         88.240,60    D

1.4.2.1.2.14.00   ARMAMENTOS                                                 0,00                                0,00            0,00             0,00                   0,00

1.4.2.1.2.16.00   BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                        3.787,90      D                         0,00            0,00             0,00               3.787,90    D

1.4.2.1.2.18.00   COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                   72.702,28      D                     2.752,10            0,00         2.752,10    D         75.454,38    D

1.4.2.1.2.22.00   EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO                9.476,30      D                     2.280,00            0,00         2.280,00    D         11.756,30    D

1.4.2.1.2.24.00   EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E               184.059,99       D                     9.696,60            0,00         9.696,60    D       193.756,59     D
                  SOCORRO
1.4.2.1.2.28.00   MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL             6.950,00      D                    12.980,80            0,00       12.980,80     D         19.930,80    D

1.4.2.1.2.30.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                        0,00                                0,00            0,00             0,00                   0,00

1.4.2.1.2.32.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                       1.930,00      D                       764,00            0,00          764,00     D          2.694,00    D

1.4.2.1.2.33.00   EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO               203.522,65       D                  124.841,80        39.170,00       85.671,80     D       289.194,45     D

1.4.2.1.2.34.00   MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS               288.554.775,72      D                  117.356,66          190,00       117.166,66     D    288.671.942,38    D
                  DIVERSOS
1.4.2.1.2.35.00   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             8.413.657,16      D                  460.430,46             0,00      460.430,46     D      8.874.087,62    D

1.4.2.1.2.36.00   MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO          303.190,37       D                    15.823,56            0,00       15.823,56     D       319.013,93     D

1.4.2.1.2.38.00   MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE                 12.488,00      D                         0,00            0,00             0,00              12.488,00    D
                  OFICINA
1.4.2.1.2.39.00   EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E                   10.135,00      D                     9.982,00            0,00         9.982,00    D         20.117,00    D
                  ELETRICOS
1.4.2.1.2.40.00   MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E                   2.215.010,61      D                     3.600,00            0,00         3.600,00    D      2.218.610,61    D
                  RODOVIARIOS
1.4.2.1.2.42.00   MOBILIARIO EM GERAL                               92.572.451,58      D                  212.666,05             0,00      212.666,05     D     92.785.117,63    D

1.4.2.1.2.44.00   OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               1.373.844,34      D                    14.490,00            0,00       14.490,00     D      1.388.334,34    D

1.4.2.1.2.46.00   SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA               334.166,02       D                         0,00            0,00             0,00            334.166,02     D

1.4.2.1.2.48.00   VEICULOS DIVERSOS(TRACAO                            398.618,60       D                         0,00            0,00             0,00            398.618,60     D
                  HUMANA,ANIMAL,ETC)
1.4.2.1.2.50.00   BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS                   948.766,72       D                         0,00            0,00             0,00            948.766,72     D


                                                                                             Página 8
                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D     SALDO FINAL        C/D
                                                                                                   ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

1.4.2.1.2.50.07   EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF.                 948.766,72       D                         0,00                0,00               0,00                948.766,72     D
                  -ENT.EXT.
1.4.2.1.2.51.00   PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                     751,05       D                    32.462,51                0,00         32.462,51     D             33.213,56    D

1.4.2.1.2.52.00   VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   125.829.193,03       D                         0,00                0,00               0,00            125.829.193,03     D

1.4.2.1.2.53.00   CARROS DE COMBATE                                        0,00                                0,00                0,00               0,00                       0,00

1.4.2.1.2.57.00   ACESSORIOS PARA VEICULOS                           67.950,00       D                         0,00                0,00               0,00                  67.950,00    D

1.4.2.1.2.71.00   VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS        11.995.094,28       D                         0,00                0,00               0,00              11.995.094,28    D

1.4.2.1.2.72.00   BIBLIOTECAS                                      3.663.446,87      D                         0,00                0,00               0,00               3.663.446,87    D

1.4.2.1.2.73.00   SEMOVENTES                                           5.480,93      D                         0,00                0,00               0,00                   5.480,93    D

1.4.2.1.2.83.00   EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE                                0,00                            5.798,00                0,00           5.798,00    D              5.798,00    D
                  PROT./VIG.AMBIENTAL
1.4.2.1.2.87.00   MATERIAL DE USO DURADOURO                            2.643,80      D                    65.011,90                0,00         65.011,90     D             67.655,70    D

1.4.2.1.2.98.00   BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                          17.480,84       D                         0,00                0,00               0,00                  17.480,84    D

1.4.2.1.2.99.00   OUTROS BENS MOVEIS                             21.798.443,83       D                         0,00                0,00               0,00              21.798.443,83    D

1.4.2.3.0.00.00   BENS INTANGIVEIS                                 1.678.412,77      D                         0,00                0,00               0,00               1.678.412,77    D

1.4.2.3.2.00.00   DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS                     8.139,27      D                         0,00                0,00               0,00                   8.139,27    D

1.4.2.3.3.00.00   CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE                1.645.919,92      D                         0,00                0,00               0,00               1.645.919,92    D

1.4.2.3.6.00.00   CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS                    23.375,15       D                         0,00                0,00               0,00                  23.375,15    D
                  TELEFÔNICAS
1.4.2.3.9.00.00   OUTROS DIREITOS                                       978,43       D                         0,00                0,00               0,00                    978,43     D

1.4.2.8.0.00.00   DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES         65.359.983,17        C                        0,00                0,00               0,00              65.359.983,17    C

1.4.2.8.1.00.00   * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO                64.533.505,53        C                        0,00                0,00               0,00              64.533.505,53    C

1.4.2.8.2.00.00   * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO                   826.477,64        C                        0,00                0,00               0,00                826.477,64     C

1.9.0.0.0.00.00   ATIVO COMPENSADO                            96.330.965.441,01      D           15.471.117.255,00    10.985.274.401,00   4.485.842.854,00    D    100.816.808.295,01    D

1.9.1.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA             6.630.168.886,00      D            2.056.413.545,02     2.056.413.545,02               0,00    D      6.630.168.886,00    D

1.9.1.1.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA         6.630.168.886,00      D              724.319.573,67      724.319.573,67                0,00    D      6.630.168.886,00    D
                  RECEITA
1.9.1.1.1.00.00   RECEITA A REALIZAR                           5.720.515.866,33      D               11.842.690,29      595.931.707,39     584.089.017,10     C      5.136.426.849,23    D

1.9.1.1.3.00.00   DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB                   879.065.651,64        C             116.545.175,99                 0,00    116.545.175,99     D       762.520.475,65     C

1.9.1.1.4.00.00   RECEITA REALIZADA                            2.239.667.719,67      D              595.931.707,39       11.842.690,29     584.089.017,10     D      2.823.756.736,77    D

1.9.1.1.5.00.00   DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB         450.949.048,36        C                        0,00     116.545.175,99     116.545.175,99     C       567.494.224,35     C

                                                                                           Página 9
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.1.2.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE                        0,00      D              724.319.573,67     724.319.573,67               0,00    D                 0,00    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.00.00   CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                              0,00      D              724.319.573,67     724.319.573,67               0,00    D                 0,00    D

1.9.1.2.1.01.00   ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE             2.239.667.719,67      D              595.931.707,39      11.842.690,29    584.089.017,10     D     2.823.756.736,77    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.02.00   DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE          450.949.048,36        C                        0,00    116.545.175,99    116.545.175,99     C      567.494.224,35     C
                  DE RECURSOS
1.9.1.2.1.99.00   * OUTRAS ARRECADACOES                          1.788.718.671,31       C             128.387.866,28     595.931.707,39    467.543.841,11     C     2.256.262.512,42    C

1.9.1.9.0.00.00   CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO                  0,00      D              607.774.397,68     607.774.397,68               0,00    D                 0,00    D

1.9.1.9.1.00.00   REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA       2.239.667.719,67      D              595.931.707,39      11.842.690,29    584.089.017,10     D     2.823.756.736,77    D

1.9.1.9.2.00.00   REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR      2.239.667.719,67       C              11.842.690,29     595.931.707,39    584.089.017,10     C     2.823.756.736,77    C

1.9.2.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA              12.175.850.194,94      D            1.465.027.881,86     172.686.289,85   1.292.341.592,01    D    13.468.191.786,95    D

1.9.2.1.0.00.00   DOTACAO ORCAMENTARIA                           6.635.168.886,00      D               67.747.281,01      67.747.281,01               0,00    D     6.635.168.886,00    D

1.9.2.1.1.00.00   DOTACAO INICIAL                                6.635.168.886,00      D                         0,00              0,00               0,00          6.635.168.886,00    D

1.9.2.1.1.01.00   CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI               6.635.168.886,00      D                         0,00              0,00               0,00          6.635.168.886,00    D
                  ORCAMENTAR
1.9.2.1.2.00.00   DOTAÇÃO SUPLEMENTAR                             478.968.708,30       D               67.232.341,01               0,00     67.232.341,01     D      546.201.049,31     D

1.9.2.1.2.01.00   SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE           478.968.708,30       D               67.232.341,01               0,00     67.232.341,01     D      546.201.049,31     D
                  CREDITO
1.9.2.1.2.01.05   CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE              477.268.708,30       D               67.232.341,01               0,00     67.232.341,01     D      544.501.049,31     D
                  DOTACAO
1.9.2.1.2.01.09   CRED.SUPL.ABERTO PARA                              1.700.000,00      D                         0,00              0,00               0,00              1.700.000,00    D
                  CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT
1.9.2.1.3.00.00   DOTAÇÃO ESPECIAL                                   5.667.884,00      D                  514.940,00               0,00        514.940,00     D         6.182.824,00    D

1.9.2.1.3.01.00   CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         5.667.884,00      D                  514.940,00               0,00        514.940,00     D         6.182.824,00    D

1.9.2.1.3.01.03   CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE                 5.667.884,00      D                  514.940,00               0,00        514.940,00     D         6.182.824,00    D
                  DOTACAO
1.9.2.1.9.00.00   DOTACAO CANCELADA                               484.636.592,30        C                        0,00     67.747.281,01     67.747.281,01     C      552.383.873,31     C

1.9.2.1.9.03.00   * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E            484.636.592,30        C                        0,00     67.747.281,01     67.747.281,01     C      552.383.873,31     C
                  SUPLEMEN
1.9.2.2.0.00.00   MOVIMENTO DE CREDITO                           3.171.436.000,90      D              668.717.808,52      19.559.140,87    649.158.667,65     D     3.820.594.668,55    D

1.9.2.2.1.00.00   DESTAQUE RECEBIDO                                  9.590.813,30      D                  951.000,00               0,00        951.000,00     D       10.541.813,30     D

1.9.2.2.2.00.00   PROVISAO                                       3.161.845.187,60      D              667.766.808,52      19.559.140,87    648.207.667,65     D     3.810.052.855,25    D

1.9.2.2.2.01.00   PROVISAO RECEBIDA                              3.161.845.187,60      D              667.766.808,52      19.559.140,87    648.207.667,65     D     3.810.052.855,25    D


                                                                                             Página 10
                                                                                    Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.9.2.3.0.00.00   DETALHAMENTO DE CREDITO                                   0,00      D               37.056.031,42      37.056.031,42                0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.1.00.00   CREDITO POR DETALHAMENTO                                  0,00      D               36.721.031,42      36.721.031,42                0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.1.01.00   CREDITO OBJETO DETALHAMENTO                    388.793.149,52       D               33.862.328,00        2.858.703,42     31.003.624,58     D      419.796.774,10     D

1.9.2.3.1.02.00   CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO                  388.793.149,52        C                2.858.703,42     33.862.328,00      31.003.624,58     C      419.796.774,10     C

1.9.2.3.2.00.00   FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO                   0,00      D                  335.000,00         335.000,00                0,00    D                 0,00    D

1.9.2.3.2.01.00   CREDITO OBJETO MUDANCA                          71.380.286,78       D                  335.000,00                0,00        335.000,00     D       71.715.286,78     D
                  FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.3.2.02.00   CREDITO CEDIDO MUDANCA                          71.380.286,78        C                        0,00        335.000,00         335.000,00     C       71.715.286,78     C
                  FONTE/MOD.APLICACAO
1.9.2.4.0.00.00   EXECUCAO DA DESPESA                           2.369.245.308,04      D              691.506.760,91      48.323.836,55     643.182.924,36     D     3.012.428.232,40    D

1.9.2.4.1.00.00   EMPENHO DA DESPESA                            2.369.245.308,04      D              691.506.760,91      48.323.836,55     643.182.924,36     D     3.012.428.232,40    D

1.9.2.4.1.01.00   EMPENHO POR EMISSAO                           2.369.245.308,04      D              691.506.760,91      48.323.836,55     643.182.924,36     D     3.012.428.232,40    D

1.9.2.4.1.01.01   EMISSAO DE EMPENHO                            1.905.792.604,10      D               73.337.566,14                0,00     73.337.566,14     D     1.979.130.170,24    D

1.9.2.4.1.01.02   REFORCO DE EMPENHO                             974.123.336,41       D              618.169.194,77                0,00    618.169.194,77     D     1.592.292.531,18    D

1.9.2.4.1.01.09   * = ANULACAO DE EMPENHO                        510.670.632,47        C                        0,00     48.323.836,55      48.323.836,55     C      558.994.469,02     C

1.9.3.0.0.00.00   EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA           26.243.693.686,22      D           10.554.961.790,38    7.821.179.822,24   2.733.781.968,14    D    28.977.475.654,36    D

1.9.3.1.0.00.00   COTAS DE DESPESA                             16.421.007.045,68      D            1.626.840.760,77     983.016.517,20     643.824.243,57     D    17.064.831.289,25    D

1.9.3.1.1.00.00   COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA                 6.629.680.929,04      D              823.199.950,82     825.391.662,86        2.191.712,04    C     6.627.489.217,00    D

1.9.3.1.1.01.00   COTAS DE DESPESA AUTORIZADA                  10.788.256.637,12      D              795.782.106,53      22.417.844,29     773.364.262,24     D    11.561.620.899,36    D

1.9.3.1.1.09.00   * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA               4.158.575.708,08       C              27.417.844,29     802.973.818,57     775.555.974,28     C     4.934.131.682,36    C
                  AUTORIZADA
1.9.3.1.5.00.00   CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS               9.791.326.116,64      D              803.640.809,95     157.624.854,34     646.015.955,61     D    10.437.342.072,25    D

1.9.3.1.5.01.00   COTAS ORÇAMENTÁRIAS                           9.791.326.116,64      D              803.640.809,95     157.624.854,34     646.015.955,61     D    10.437.342.072,25    D

1.9.3.1.5.01.01   COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                 10.788.256.637,12      D              795.782.106,53      22.417.844,29     773.364.262,24     D    11.561.620.899,36    D

1.9.3.1.5.01.09   ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA       996.930.520,48        C                7.858.703,42    135.207.010,05     127.348.306,63     C     1.124.278.827,11    C

1.9.3.2.0.00.00   DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                   340.401.877,44       D            2.419.566.460,12    2.437.677.298,89     18.110.838,77     C      322.291.038,67     D

1.9.3.2.9.00.00   CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS       340.401.877,44       D            2.419.566.460,12    2.437.677.298,89     18.110.838,77     C      322.291.038,67     D

1.9.3.2.9.01.00   DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                     351.827.674,73       D            1.230.506.394,44    1.256.756.895,74     26.250.501,30     C      325.577.173,43     D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00   DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS          11.425.797,29        C           1.189.060.065,68    1.180.920.403,15       8.139.662,53    D         3.286.134,76    C

1.9.3.3.0.00.00   CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS             3.975.988.501,11      D            5.110.354.178,81    4.293.472.135,63    816.882.043,18     D     4.792.870.544,29    D

                                                                                            Página 11
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO          MOVIMENTO         C/D   SALDO FINAL        C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR            LÍQUIDO

1.9.3.3.1.00.00   CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS                  852.761.812,03       D            2.957.279.452,44    2.975.390.291,21     18.110.838,77    C     834.650.973,26     D

1.9.3.3.1.01.00   SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                   768.883.854,72       D            1.702.586.748,83    1.745.251.383,63     42.664.634,80    C     726.219.219,92     D

1.9.3.3.1.02.00   SALDO BANCÁRIO ALOCADO                         83.877.957,31       D            1.254.692.703,61    1.230.138.907,58     24.553.796,03    D     108.431.753,34     D

1.9.3.3.2.00.00   CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS      3.123.226.689,08      D            2.153.074.726,37    1.318.081.844,42    834.992.881,95    D    3.958.219.571,03    D
                  BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00   SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO             83.877.957,31       D            1.254.692.703,61    1.230.138.907,58     24.553.796,03    D     108.431.753,34     D

1.9.3.3.2.03.00   SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO             3.039.348.731,77      D              898.382.022,76      87.942.936,84     810.439.085,92    D    3.849.787.817,69    D
                  ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00   CREDORES POR EMPENHO                         2.375.522.048,80      D              691.684.818,12      48.323.836,55     643.360.981,57    D    3.018.883.030,37    D

1.9.3.4.1.00.00   VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO              2.369.245.308,04      D              691.506.760,91      48.323.836,55     643.182.924,36    D    3.012.428.232,40    D

1.9.3.4.2.00.00   EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO                   6.276.740,76      D                  178.057,21                0,00       178.057,21     D        6.454.797,97    D
                  PROCESSADOS
1.9.3.9.0.00.00   OUTRAS PROGRAMACOES                          3.130.774.213,19      D              706.515.572,56      58.690.033,97     647.825.538,59    D    3.778.599.751,78    D

1.9.3.9.9.00.00   PROGRAMACOES DIVERSAS                        3.130.774.213,19      D              706.515.572,56      58.690.033,97     647.825.538,59    D    3.778.599.751,78    D

1.9.3.9.9.01.00   COTA FINANCEIRA                              3.130.774.213,19      D              706.515.572,56      58.690.033,97     647.825.538,59    D    3.778.599.751,78    D

1.9.3.9.9.01.01   COTA FINANCEIRA LIBERADA                     3.130.774.213,19      D              706.515.572,56      58.690.033,97     647.825.538,59    D    3.778.599.751,78    D

1.9.5.0.0.00.00   CONTROLES DE RESTOS A PAGAR                    47.942.259,69       D                         0,00               0,00              0,00           47.942.259,69     D

1.9.5.1.0.00.00   RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                 20.144.421,54       D                         0,00               0,00              0,00           20.144.421,54     D

1.9.5.1.1.00.00   INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO                20.144.421,54       D                         0,00               0,00              0,00           20.144.421,54     D
                  PROCESSADOS
1.9.5.2.0.00.00   RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     27.797.838,15       D                         0,00               0,00              0,00           27.797.838,15     D

1.9.5.2.1.00.00   INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        27.797.838,15       D                         0,00               0,00              0,00           27.797.838,15     D

1.9.6.0.0.00.00   OUTROS CONTROLES                             1.800.144.468,60      D              767.573.404,45     308.169.225,87     459.404.178,58    D    2.259.548.647,18    D

1.9.6.3.0.00.00   DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS                         0,00      D              167.946.058,62     167.946.058,62               0,00    D                0,00    D
                  CONCEDIDAS
1.9.6.3.1.00.00   TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA        316.603.904,47       D              124.091.571,83      43.854.486,79      80.237.085,04    D     396.840.989,51     D

1.9.6.3.2.00.00   *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE              316.603.904,47        C              43.854.486,79     124.091.571,83      80.237.085,04    C     396.840.989,51     C
                  DETALHADA
1.9.6.7.0.00.00   CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E            1.800.144.468,60      D              493.429.752,24      34.025.573,66     459.404.178,58    D    2.259.548.647,18    D
                  OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00   CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR   1.800.144.468,60      D              493.429.752,24      34.025.573,66     459.404.178,58    D    2.259.548.647,18    D

1.9.6.8.0.00.00   CONTROLE DO FUNDEB                                       0,00      D               72.424.770,03      72.424.770,03               0,00    D                0,00    D

1.9.6.8.1.00.00   FUNDEB - PARTE DO ESTADO                                 0,00      D               72.424.770,03      72.424.770,03               0,00    D                0,00    D

                                                                                           Página 12
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                       SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                        ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                           DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.6.8.1.01.00   APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA               267.826.133,49      D               72.424.770,03               0,00    72.424.770,03    D    340.250.903,52    D

1.9.6.8.1.01.01   ICMS (20% DA REC.TOTAL)                              95.717.167,95      D               22.851.698,03               0,00    22.851.698,03    D    118.568.865,98    D

1.9.6.8.1.01.02   IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL)                        71.597,18      D                    21.064,34              0,00       21.064,34     D         92.661,52    D

1.9.6.8.1.01.03   FPE (20% DA REC. TOTAL)                             168.337.566,46      D               48.513.095,82               0,00    48.513.095,82    D    216.850.662,28    D

1.9.6.8.1.01.04   ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL)            244.227,72       D                    61.056,93              0,00       61.056,93     D       305.284,65     D

1.9.6.8.1.01.05   ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL)                            421.648,02       D                  109.482,68               0,00      109.482,68     D       531.130,70     D

1.9.6.8.1.01.06   IPVA (20% DA RECEITA TOTAL)                           3.033.926,16      D                  868.372,23               0,00      868.372,23     D      3.902.298,39    D

1.9.6.8.1.02.00   REMESSAS AO FUNDEB                                  267.826.133,49       C                        0,00     72.424.770,03    72.424.770,03    C    340.250.903,52    C

1.9.6.8.1.02.01   DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS                       95.717.167,95       C                        0,00     22.851.698,03    22.851.698,03    C    118.568.865,98    C

1.9.6.8.1.02.02   RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO                       168.653.391,36       C                        0,00     48.595.217,09    48.595.217,09    C    217.248.608,45    C

1.9.6.8.1.02.05   DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD                        421.648,02        C                        0,00       109.482,68       109.482,68     C       531.130,70     C

1.9.6.8.1.02.06   DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA                        3.033.926,16       C                        0,00       868.372,23       868.372,23     C      3.902.298,39    C

1.9.6.9.0.00.00   DIVERSOS CONTROLES                                            0,00       C              33.772.823,56      33.772.823,56             0,00                   0,00

1.9.6.9.9.00.00   OUTROS CONTROLES                                              0,00       C              33.772.823,56      33.772.823,56             0,00                   0,00

1.9.6.9.9.01.00   CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO                                   0,00       C              33.772.823,56      33.772.823,56             0,00                   0,00

1.9.7.0.0.00.00   CONTROLES DA MOVIMENTACAO                                     0,00      D              310.336.667,11     310.336.667,11             0,00    D              0,00    D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00   MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO                            0,00      D              310.336.667,11     310.336.667,11             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.00.00   DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                     0,00      D              310.336.667,11     310.336.667,11             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.01.00   CONSIGNACOES (2111)                                 163.679.754,87      D               49.237.751,77       1.177.829,91    48.059.921,86    D    211.739.676,73    D

1.9.7.1.1.01.01   RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS                       385.386,18       D                  998.518,01           4.175,40      994.342,61     D      1.379.728,79    D

1.9.7.1.1.01.02   RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O                   68.572.353,71      D               21.475.122,69        662.177,32     20.812.945,37    D     89.385.299,08    D
                  FINANPREV / FUNPREV
1.9.7.1.1.01.03   RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA            133.519,29       D                  130.806,43           4.229,53      126.576,90     D       260.096,19     D

1.9.7.1.1.01.05   RECOLH. CSLL (COD.5987)                                       0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.01.06   RECOLH. COFINS (COD.5960)                                     0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.01.08   RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952)                 28.833,30      D                    61.762,22              0,00       61.762,22     D         90.595,52    D

1.9.7.1.1.01.09   RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04)            890.462,16       D                  433.202,25          15.036,02      418.166,23     D      1.308.628,39    D

1.9.7.1.1.01.11   RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06)         2.722.738,39      D                 1.754.634,51       112.424,70      1.642.209,81    D      4.364.948,20    D


                                                                                                Página 13
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO         C/D    SALDO FINAL        C/D
                                                                                                     ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                        DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

1.9.7.1.1.01.12   RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES                6.378,01      D                       639,72              0,00           639,72     D             7.017,73    D
                  SAÚDE
1.9.7.1.1.01.99   RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES                   90.940.083,83       D               24.383.065,94        379.786,94      24.003.279,00    D      114.943.362,83     D

1.9.7.1.1.04.00   DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114)             60.783.622,56       D               16.802.654,77        383.850,67      16.418.804,10    D       77.202.426,66     D

1.9.7.1.1.04.99   OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148)            60.783.622,56       D               16.802.654,77        383.850,67      16.418.804,10    D       77.202.426,66     D

1.9.7.1.1.06.00   VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200)       186.537.258,01       D               54.407.622,85       2.112.135,59     52.295.487,26    D      238.832.745,27     D

1.9.7.1.1.06.01   CONTAS 214, EXCETO 214110200                    186.537.258,01       D               54.407.622,85       2.112.135,59     52.295.487,26    D      238.832.745,27     D

1.9.7.1.1.07.00   CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS              464.064.066,59       D              155.334.533,08      30.880.288,47    124.454.244,61    D      588.518.311,20     D

1.9.7.1.1.07.01   CREDITOS A RECEBER (1121)                        19.057.933,72       D                         0,00              0,00              0,00            19.057.933,72     D

1.9.7.1.1.07.04   RECURSOS VINCULADOS (1125)                          225.254,67       D                    39.863,55              0,00         39.863,55    D          265.118,22     D

1.9.7.1.1.07.06   VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114)             437.468.641,60       D              140.889.188,69      30.785.739,58    110.103.449,11    D      547.572.090,71     D

1.9.7.1.1.07.07   INVESTIMENTOS DO RPPS                              7.312.236,60      D               14.405.480,84          94.548,89     14.310.931,95    D       21.623.168,55     D

1.9.7.1.1.99.00   * CONTRAPARTIDA DA DESPESA                      875.064.702,03        C              34.554.104,64     275.782.562,47    241.228.457,83    C     1.116.293.159,86    C
                  EXTRAORCAMENTARI
1.9.7.9.0.00.00   CONTROLES DIVERSOS (NE)                                    0,00                                0,00              0,00              0,00                      0,00

1.9.9.0.0.00.00   COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                  49.433.165.945,56      D              316.803.966,18     316.488.850,91       315.115,27     D    49.433.481.060,83    D

1.9.9.1.0.00.00   RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES         1.209.987.300,80      D                  357.495,10          42.379,83       315.115,27     D     1.210.302.416,07    D

1.9.9.1.1.00.00   TITULOS E VALORES DE TERCEIROS                 1.206.261.574,25      D                         0,00              0,00              0,00          1.206.261.574,25    D

1.9.9.1.1.01.00   EM CAUCAO                                        51.711.943,10       D                         0,00              0,00              0,00            51.711.943,10     D

1.9.9.1.1.99.00   OUTRAS RESPONSABILIDADES                       1.154.549.631,15      D                         0,00              0,00              0,00          1.154.549.631,15    D

1.9.9.1.2.00.00   TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS            3.725.726,55      D                  327.600,00          12.484,73       315.115,27     D         4.040.841,82    D

1.9.9.1.2.01.00   EM CAUCAO                                          1.505.411,73      D                         0,00              0,00              0,00              1.505.411,73    D

1.9.9.1.2.05.00   EM COBRANCA                                        1.630.637,17      D                         0,00              0,00              0,00              1.630.637,17    D

1.9.9.1.2.06.00   SUPRIMENTO INDIVIDUAL                               589.677,65       D                  327.600,00          12.484,73       315.115,27     D          904.792,92     D

1.9.9.1.3.00.00   CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA                 0,00      D                    29.895,10         29.895,10              0,00    D                 0,00    D

1.9.9.1.3.01.00   DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF                           30.595,00       D                    17.562,55         12.332,55          5.230,00    D           35.825,00     D

1.9.9.1.3.99.00   CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF             30.595,00        C                   12.332,55         17.562,55          5.230,00    C           35.825,00     C

1.9.9.2.0.00.00   COMODATO DE BENS                                     83.945,03       D                         0,00              0,00              0,00                83.945,03     D

1.9.9.2.1.00.00   RECEBIDOS                                            83.945,03       D                         0,00              0,00              0,00                83.945,03     D


                                                                                             Página 14
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                    SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO           MOVIMENTO          MOVIMENTO          C/D     SALDO FINAL        C/D
                                                                                                      ACUMULADO           ACUMULADO          ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR              CREDOR            LÍQUIDO

1.9.9.7.0.00.00   DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS                           0,00      D              316.446.471,08      316.446.471,08                0,00    C                  0,00    D

1.9.9.7.4.00.00   DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS                          0,00      D              316.446.471,08      316.446.471,08                0,00    C                  0,00    D

1.9.9.7.4.01.00   DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE                         0,00      D              316.446.471,08      316.446.471,08                0,00    C                  0,00    D
                  TERCEIROS
1.9.9.7.4.01.03   RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER                   1.101.846.635,00      D                 1.145.610,08     298.867.597,48     297.721.987,40     C       804.124.647,60     D

1.9.9.7.4.01.04   RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR          68.201.037,78       D               24.636.557,78         7.789.906,40     16.846.651,38     D         85.047.689,16    D

1.9.9.7.4.01.90   OUTRAS CONTRAPARTIDAS                           1.170.047.672,78       C             290.664.303,22         9.788.967,20    280.875.336,02     D       889.172.336,76     C

1.9.9.9.0.00.00   OUTRAS COMPENSACOES                            48.223.094.699,73      D                         0,00                0,00               0,00          48.223.094.699,73    D

1.9.9.9.9.00.00   DIVERSAS COMPENSACOES                          48.223.094.699,73      D                         0,00                0,00               0,00          48.223.094.699,73    D

2.0.0.0.0.00.00   PASSIVO                                        99.934.279.196,65       C          14.058.480.058,82    18.536.840.437,19   4.478.360.378,37    C    104.412.639.575,02    C

2.1.0.0.0.00.00   PASSIVO CIRCULANTE                               198.252.876,43        C             756.500.376,49      742.014.457,70      14.485.918,79     D       183.766.957,64     C

2.1.1.0.0.00.00   DEPOSITOS                                           8.488.448,86       C             188.196.761,04      196.195.054,66        7.998.293,62    C         16.486.742,48    C

2.1.1.1.0.00.00   CONSIGNACOES                                      57.112.243,22        C              58.276.747,26       64.841.162,34        6.564.415,08    C         63.676.658,30    C

2.1.1.1.1.00.00   INSS RETIDO A RECOLHER                              4.618.800,08       C                4.588.706,77        3.599.659,38        989.047,39     D          3.629.752,69    C

2.1.1.1.1.01.00   INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA           500.143,87        C                1.835.461,04        1.718.409,92        117.051,12     D           383.092,75     C

2.1.1.1.1.02.00   INSS RETIDO DE PESSOAL                              4.078.188,43       C                2.618.025,98        1.655.611,45        962.414,53     D          3.115.773,90    C

2.1.1.1.1.03.00   INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA                  40.467,78        C                 135.219,75          225.638,01          90.418,26     C           130.886,04     C

2.1.1.1.2.00.00   PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO            1.774.215,14       C                 669.458,58         3.465.010,60       2.795.552,02    C          4.569.767,16    C

2.1.1.1.3.00.00   TESOURO                                           15.167.563,25        C              10.920.415,39       14.169.225,51        3.248.810,12    C         18.416.373,37    C

2.1.1.1.3.01.00   IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO          13.929.720,14        C                9.850.373,54      13.147.851,95        3.297.478,41    C         17.227.198,55    C

2.1.1.1.3.02.00   IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV.             1.076.100,29       C                1.005.831,03         966.877,12          38.953,91     D          1.037.146,38    C
                  SERGIPE PREVIDÊNCIA)
2.1.1.1.3.05.00   RETENCAO DE CSLL (COD.5987)                                 0,00                                0,00                0,00               0,00                       0,00

2.1.1.1.3.06.00   RETENCAO DE COFINS (COD.5960)                         26.932,59        C                        0,00                0,00               0,00                  26.932,59    C

2.1.1.1.3.07.00   RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979)                           5.847,21       C                        0,00                0,00               0,00                   5.847,21    C

2.1.1.1.3.08.00   RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952)            128.963,02        C                   64.210,82          54.496,44            9.714,38    D           119.248,64     C

2.1.1.1.4.00.00   TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                         220.594,52        C                 436.617,09          386.187,48          50.429,61     D           170.164,91     C

2.1.1.1.4.02.00   ISS A RECOLHER                                       202.293,45        C                 436.617,09          386.187,48          50.429,61     D           151.863,84     C

2.1.1.1.4.09.00   ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS                   18.301,07        C                        0,00                0,00               0,00                  18.301,07    C


                                                                                              Página 15
                                                                                     Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                     SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                      ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                         DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

2.1.1.1.5.00.00   CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV /              13.922.469,11       C              29.364.221,94      28.651.209,16      713.012,78     D     13.209.456,33    C
                  FUNPREV A RECOLHER
2.1.1.1.6.00.00   RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO                          0,00                           30.622,02         30.622,02             0,00                   0,00
                  JUDICIAL
2.1.1.1.8.00.00   CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A                  3.395,45       C                      639,72          1.377,28          737,56     C          4.133,01    C
                  RECOLHER
2.1.1.1.9.00.00   CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               21.405.205,67       C              12.266.065,75      14.537.870,91     2.271.805,16    C     23.677.010,83    C

2.1.1.4.0.00.00   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                      30.305.149,46       C              16.849.746,00      16.459.960,30      389.785,70     D     29.915.363,76    C

2.1.1.4.1.00.00   CAUCOES                                             3.026.223,69       C                        0,00         21.931,51       21.931,51     C      3.048.155,20    C

2.1.1.4.2.00.00   DEPOSITOS JUDICIAIS                                  311.224,61        C                        0,00              0,00             0,00            311.224,61     C

2.1.1.4.6.00.00   VENC.,SAL.E PENSOES NAO                                     0,00                                0,00         11.061,83       11.061,83     C         11.061,83    C
                  RECLAMAD/BLOQUEADOS
2.1.1.4.8.00.00   CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR                    229,97        C                        0,00              0,00             0,00                229,97     C

2.1.1.4.8.06.00   * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR                            229,97        C                        0,00              0,00             0,00                229,97     C

2.1.1.4.9.00.00   DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                     26.967.471,19       C              16.849.746,00      16.426.966,96      422.779,04     D     26.544.692,15    C

2.1.1.4.9.01.00   DEPOSITOS DE TERCEIROS                               662.095,54        C                        0,00              0,00             0,00            662.095,54     C

2.1.1.4.9.08.00   FORNECEDORES EMPRESAS 2010                         15.027.718,66       C                   47.091,23              0,00       47.091,23     D     14.980.627,43    C

2.1.1.4.9.61.00   REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102        10.618.054,54       C              16.802.654,77      16.426.966,96      375.687,81     D     10.242.366,73    C

2.1.1.4.9.61.01   CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV /            10.618.054,54       C              16.802.654,77      16.426.966,96      375.687,81     D     10.242.366,73    C
                  FUNPREV A REPASSAR
2.1.1.4.9.61.04   DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO                      0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  FINANPREV / FUNPREV
2.1.1.4.9.99.00   DEPÓSITOS DIVERSOS                                   659.602,45        C                        0,00              0,00             0,00            659.602,45     C

2.1.1.6.0.00.00   PESSOAL A PAGAR                                     7.630.520,97      D              113.070.267,78     114.893.932,02     1.823.664,24    C      5.806.856,73    D

2.1.1.6.8.00.00   CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP                           7.630.520,97      D              113.070.267,78     114.893.932,02     1.823.664,24    C      5.806.856,73    D

2.1.1.9.0.00.00   DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO                     71.298.422,85      D                         0,00              0,00             0,00          71.298.422,85    D

2.1.2.0.0.00.00   OBRIGACOES EM CIRCULACAO                          166.093.543,60       C             511.590.496,25     487.259.835,64    24.330.660,61    D    141.762.882,99    C

2.1.2.1.0.00.00   OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES         391.623.189,56       C             498.749.958,26     475.453.040,11    23.296.918,15    D    368.326.271,41    C

2.1.2.1.1.00.00   FORNECEDORES E CREDORES                            46.705.953,74       C             153.788.219,45     164.944.447,80    11.156.228,35    C     57.862.182,09    C

2.1.2.1.1.01.00   FORNECEDORES - DO EXERCICIO                        41.457.881,48       C             151.572.815,91     164.074.426,28    12.501.610,37    C     53.959.491,85    C

2.1.2.1.1.02.00   FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR                3.462.010,53       C                   87.917,32              0,00       87.917,32     D      3.374.093,21    C

2.1.2.1.1.07.00   PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR                     1.786.061,73       C                2.127.486,22       870.021,52      1.257.464,70    D       528.597,03     C


                                                                                              Página 16
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO         MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO         ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR           LÍQUIDO

2.1.2.1.1.07.01   PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO            1.786.061,73       C                2.127.486,22       870.021,52      1.257.464,70    D       528.597,03     C

2.1.2.1.2.00.00   PESSOAL A PAGAR                                 236.155.971,94       C             258.124.583,65     242.492.470,64    15.632.113,01    D    220.523.858,93    C

2.1.2.1.2.01.00   PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                    235.970.064,83       C             257.851.132,94     242.358.146,25    15.492.986,69    D    220.477.078,14    C

2.1.2.1.2.01.01   SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR                      235.970.064,83       C             257.851.132,94     242.358.146,25    15.492.986,69    D    220.477.078,14    C

2.1.2.1.2.03.00   PRECATORIOS DE PESSOAL                             185.907,11        C                 273.450,71        134.324,39       139.126,32     D         46.780,79    C

2.1.2.1.2.03.01   PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO              185.907,11        C                 273.450,71        134.324,39       139.126,32     D         46.780,79    C

2.1.2.1.3.00.00   ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                      27.170.781,53       C              29.792.095,88      28.539.394,24     1.252.701,64    D     25.918.079,89    C

2.1.2.1.3.01.00   INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT         7.937.075,14       C                4.100.941,82      5.067.532,79      966.590,97     C      8.903.666,11    C

2.1.2.1.3.02.00   INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS                     38.997,59       C                 291.475,96        315.320,29        23.844,33     C         62.841,92    C

2.1.2.1.3.03.00   FGTS                                              1.354.286,40       C                 689.705,23        623.826,07        65.879,16     D      1.288.407,24    C

2.1.2.1.3.08.00   OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV           14.453.096,90       C              20.130.532,60      17.695.781,25     2.434.751,35    D     12.018.345,55    C
                  / FUNPREV
2.1.2.1.3.08.01   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                 11.688.517,56       C              17.830.201,65      15.311.476,71     2.518.724,94    D      9.169.792,62    C
                  PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL
2.1.2.1.3.08.02   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                  2.023.625,97       C                2.300.330,95      2.286.311,08       14.019,87     D      2.009.606,10    C
                  PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL
2.1.2.1.3.08.03   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                      4.000,00       C                        0,00              0,00             0,00               4.000,00    C
                  PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR
2.1.2.1.3.08.04   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                          0,00       C                        0,00              0,00             0,00                   0,00
                  PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR
2.1.2.1.3.08.05   FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES                   736.953,37        C                        0,00         97.993,46       97.993,46     C       834.946,83     C
                  PATRONAIS INATIVOS
2.1.2.1.3.08.15   MULTAS                                                    0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.3.11.00   OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI)                           0,00                                0,00              0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.3.12.00   INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO               840.902,69        C                 834.919,83        898.731,37        63.811,54     C       904.714,23     C
                  DETERM.
2.1.2.1.3.13.00   CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE                       1.465.616,22       C                3.089.036,75      3.337.035,47      247.998,72     C      1.713.614,94    C

2.1.2.1.3.99.00   OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                           1.080.806,59       C                 655.483,69        601.167,00        54.316,69     D      1.026.489,90    C

2.1.2.1.4.00.00   PROVISOES                                        29.451.429,59       C                        0,00              0,00             0,00          29.451.429,59    C

2.1.2.1.4.01.00   PROVISAO PARA 13.SALARIO                          2.100.544,32       C                        0,00              0,00             0,00           2.100.544,32    C

2.1.2.1.4.02.00   PROVISAO PARA FERIAS                             11.685.345,71       C                        0,00              0,00             0,00          11.685.345,71    C

2.1.2.1.4.07.00   PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS              8.573.547,48       C                        0,00              0,00             0,00           8.573.547,48    C

2.1.2.1.4.10.00   PROVISAO PARA CONTINGENCIAS                       2.283.257,03       C                        0,00              0,00             0,00           2.283.257,03    C

                                                                                            Página 17
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Relatorio balancetecontabil 05-2011 - consolidado

  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL Exercício: 2011 Posição: Aberto Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00 Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99 Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011 Data de Realização Até: 17/08/2011 DADOS COMPLEMENTARES Resumo: ATIVO: 104.510.349.392,67 D PASSIVO: 104.412.639.575,02 C DESPESA: 2.259.548.647,18 D RECEITA: 2.318.939.363,60 C RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 2.235.223.441,00 D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.273.542.542,23 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 100.005.366.776,49 D 18.185.722.807,39 13.680.740.191,21 4.504.982.616,18 D 104.510.349.392,67 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 768.121.316,34 D 2.694.405.656,41 2.695.048.847,16 643.190,75 C 767.478.125,59 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 471.697.826,05 D 1.496.554.001,04 1.514.664.839,81 18.110.838,77 C 453.586.987,28 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 471.697.826,05 D 1.496.554.001,04 1.514.664.839,81 18.110.838,77 C 453.586.987,28 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 460.758.418,72 D 1.496.530.687,38 1.514.664.839,81 18.134.152,43 C 442.624.266,29 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 177.599.289,51 D 613.305.690,24 601.546.348,68 11.759.341,56 D 189.358.631,07 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 177.599.289,51 D 613.305.690,24 601.546.348,68 11.759.341,56 D 189.358.631,07 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 664.223.115,19 D 883.224.997,14 913.118.491,13 29.893.493,99 C 634.329.621,20 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 150.508.720,03 D 356.805.072,05 352.396.611,34 4.408.460,71 D 154.917.180,74 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98.370.766,15 D 30.858.802,34 21.845.224,86 9.013.577,48 D 107.384.343,63 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 1.397.786,90 D 1.848.048,61 2.370.244,79 522.196,18 C 875.590,72 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 413.945.842,11 D 493.713.074,14 536.506.410,14 42.793.336,00 C 371.152.506,11 D 1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.422.873,23 D 23.313,66 0,00 23.313,66 D 10.446.186,89 D 1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 157.452,71 D 22.378,49 0,00 22.378,49 D 179.831,20 D 1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 249.533,85 D 935,17 0,00 935,17 D 250.469,02 D 1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D 1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D 1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D 1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D 1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D 1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D 1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D 1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 138.790.393,30 D 1.038.390.778,00 1.041.094.133,93 2.703.355,93 C 136.087.037,37 D 1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 146.417.759,22 D 61.513.068,36 64.702.915,95 3.189.847,59 C 143.227.911,63 D 1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D 1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D 1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR 1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D 1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D 1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR) 1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D 1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D 1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR 1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D 1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D 1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D 1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 59.611.699,68 D 61.513.068,36 64.702.915,95 3.189.847,59 C 56.421.852,09 D 1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,00 1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 53.856.790,19 D 61.513.068,36 58.948.006,46 2.565.061,90 D 56.421.852,09 D ESTADUAL A RECEBER 1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 24.034.807,48 D 21.214.336,92 17.914.275,10 3.300.061,82 D 27.334.869,30 D 1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.639.601,66 D 2.453.201,09 2.467.260,17 14.059,08 C 2.625.542,58 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.701.282,88 D 5.645.547,95 5.762.128,18 116.580,23 C 10.584.702,65 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 347.694,49 D 124.280,78 117.421,76 6.859,02 D 354.553,51 D A RECEBER 1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 16.133.403,68 D 28.316.982,33 29.026.195,42 709.213,09 C 15.424.190,59 D 1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.758.719,29 3.660.725,83 97.993,46 D 97.993,46 D 1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D 1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D 1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D 1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D 1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D 1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D SAUDE 1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005) 1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D 1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D 1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D 1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D 1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D 1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D 1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D 1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D 1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D 1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D 1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D 1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D 1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D 1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.362.577,36 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.402.440,91 D 1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.362.577,36 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.402.440,91 D 1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D 1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D 1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.298.782,38 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.338.645,93 D 1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 976.837.846,09 976.391.217,98 446.628,11 D 482.146,85 D 1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 177.383.882,55 177.110.995,54 272.887,01 D 272.887,01 D 1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 177.383.882,55 177.110.995,54 272.887,01 D 272.887,01 D 1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 220.144.999,05 219.971.257,95 173.741,10 D 173.741,10 D 1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 579.308.964,49 579.308.964,49 0,00 0,00 SAFIC 1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D 1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C IMPLANTAÇÃO 1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.658.899,23 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 83.729.788,32 D 1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 80.459.842,51 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 82.530.731,60 D 1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.715.906,04 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 81.786.795,13 D 1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.715.906,04 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 81.786.795,13 D 1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D 1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D 1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D 1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D 1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D 1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 6.662.498,77 D 1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 33.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 37.662.498,77 D 1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 33.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 37.662.498,77 D 1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 9.510,48 D 18.957,23 3.552,50 15.404,73 D 24.915,21 D 1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 18.555,52 D 17.967,33 0,00 17.967,33 D 36.522,85 D 1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 33.842.893,82 D 141.059.261,46 137.303.450,61 3.755.810,85 D 37.598.704,67 D 1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 1.311.570,60 D 735.660,23 0,00 735.660,23 D 2.047.230,83 D REGULARIZAR 1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 15.920.189,70 D 14.263.987,70 11.345.986,55 2.918.001,15 D 18.838.190,85 D 1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D 1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 2.425.654,77 2.425.654,77 0,00 0,00 FPE(0010007840294X) 1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 43.051,92 D 171.541,15 214.593,07 43.051,92 C 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX 1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 249,92 D 0,00 249,92 249,92 C 0,00 PASEP 1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA 1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 16.512.863,05 D 123.462.417,61 123.316.966,30 145.451,31 D 16.658.314,36 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR 1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D 1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO 1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 73.100.881,90 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 87.411.813,85 D PREVIDENC. 1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D 1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D 1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D 1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D 1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D 1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D 1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D 1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D 1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D 1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D 1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D 1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D 1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D 1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D 1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D 1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D 1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D 1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D 1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA 1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D 1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C 1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C 1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D 1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D 1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D 1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D 1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D 1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D 1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D 1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D 1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.656.474.642,67 D 20.199.895,98 416.943,05 19.782.952,93 D 2.676.257.595,60 D 1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.483.143.312,98 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 1.485.562.706,43 D 1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.464.802.130,37 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 1.467.221.523,82 D 1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D 1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 24.646.128,22 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 27.065.521,67 D 1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D 1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D 1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D 1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D 1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D 1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C 1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.) 1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.173.331.329,69 D 17.780.502,53 416.943,05 17.363.559,48 D 1.190.694.889,17 D 1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.237.012.900,09 D 17.780.502,53 416.943,05 17.363.559,48 D 1.254.376.459,57 D 1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 677.576.392,45 D 16.521.404,70 377.583,05 16.143.821,65 D 693.720.214,10 D 1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 256.113.381,00 D 7.635.700,88 0,00 7.635.700,88 D 263.749.081,88 D 1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D 1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 154.843.780,84 D 8.885.703,82 377.583,05 8.508.120,77 D 163.351.901,61 D 1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D 1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D 1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 559.436.507,64 D 1.259.097,83 39.360,00 1.219.737,83 D 560.656.245,47 D 1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 24.237,00 0,00 24.237,00 D 24.237,00 D 1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 342.697,97 D 13.680,90 0,00 13.680,90 D 356.378,87 D 1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 39.164,50 D 96.630,19 0,00 96.630,19 D 135.794,69 D 1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 54.627,30 D 33.613,30 0,00 33.613,30 D 88.240,60 D 1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D 1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 72.702,28 D 2.752,10 0,00 2.752,10 D 75.454,38 D 1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.476,30 D 2.280,00 0,00 2.280,00 D 11.756,30 D 1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 184.059,99 D 9.696,60 0,00 9.696,60 D 193.756,59 D SOCORRO 1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 6.950,00 D 12.980,80 0,00 12.980,80 D 19.930,80 D 1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1.930,00 D 764,00 0,00 764,00 D 2.694,00 D 1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 203.522,65 D 124.841,80 39.170,00 85.671,80 D 289.194,45 D 1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.554.775,72 D 117.356,66 190,00 117.166,66 D 288.671.942,38 D DIVERSOS 1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.413.657,16 D 460.430,46 0,00 460.430,46 D 8.874.087,62 D 1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 303.190,37 D 15.823,56 0,00 15.823,56 D 319.013,93 D 1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 12.488,00 D 0,00 0,00 0,00 12.488,00 D OFICINA 1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 10.135,00 D 9.982,00 0,00 9.982,00 D 20.117,00 D ELETRICOS 1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 3.600,00 0,00 3.600,00 D 2.218.610,61 D RODOVIARIOS 1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.572.451,58 D 212.666,05 0,00 212.666,05 D 92.785.117,63 D 1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 14.490,00 0,00 14.490,00 D 1.388.334,34 D 1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D 1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 398.618,60 D 0,00 0,00 0,00 398.618,60 D HUMANA,ANIMAL,ETC) 1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT. 1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 751,05 D 32.462,51 0,00 32.462,51 D 33.213,56 D 1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D 1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D 1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D 1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D 1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D 1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 5.798,00 0,00 5.798,00 D 5.798,00 D PROT./VIG.AMBIENTAL 1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 2.643,80 D 65.011,90 0,00 65.011,90 D 67.655,70 D 1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D 1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D 1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D 1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D 1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D 1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS 1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D 1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C 1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C 1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C 1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 96.330.965.441,01 D 15.471.117.255,00 10.985.274.401,00 4.485.842.854,00 D 100.816.808.295,01 D 1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.056.413.545,02 2.056.413.545,02 0,00 D 6.630.168.886,00 D 1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA 1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 5.720.515.866,33 D 11.842.690,29 595.931.707,39 584.089.017,10 C 5.136.426.849,23 D 1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 879.065.651,64 C 116.545.175,99 0,00 116.545.175,99 D 762.520.475,65 C 1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D 1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 450.949.048,36 C 0,00 116.545.175,99 116.545.175,99 C 567.494.224,35 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 0,00 D RECURSO 1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 0,00 D 1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D RECURSO 1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 450.949.048,36 C 0,00 116.545.175,99 116.545.175,99 C 567.494.224,35 C DE RECURSOS 1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 1.788.718.671,31 C 128.387.866,28 595.931.707,39 467.543.841,11 C 2.256.262.512,42 C 1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 607.774.397,68 607.774.397,68 0,00 D 0,00 D 1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D 1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 2.239.667.719,67 C 11.842.690,29 595.931.707,39 584.089.017,10 C 2.823.756.736,77 C 1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 12.175.850.194,94 D 1.465.027.881,86 172.686.289,85 1.292.341.592,01 D 13.468.191.786,95 D 1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 67.747.281,01 67.747.281,01 0,00 D 6.635.168.886,00 D 1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D 1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR 1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 478.968.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 546.201.049,31 D 1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 478.968.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 546.201.049,31 D CREDITO 1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 477.268.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 544.501.049,31 D DOTACAO 1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 1.700.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 D CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT 1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D 1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D 1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D DOTACAO 1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 484.636.592,30 C 0,00 67.747.281,01 67.747.281,01 C 552.383.873,31 C 1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 484.636.592,30 C 0,00 67.747.281,01 67.747.281,01 C 552.383.873,31 C SUPLEMEN 1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.171.436.000,90 D 668.717.808,52 19.559.140,87 649.158.667,65 D 3.820.594.668,55 D 1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 9.590.813,30 D 951.000,00 0,00 951.000,00 D 10.541.813,30 D 1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.161.845.187,60 D 667.766.808,52 19.559.140,87 648.207.667,65 D 3.810.052.855,25 D 1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.161.845.187,60 D 667.766.808,52 19.559.140,87 648.207.667,65 D 3.810.052.855,25 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 37.056.031,42 37.056.031,42 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 36.721.031,42 36.721.031,42 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 388.793.149,52 D 33.862.328,00 2.858.703,42 31.003.624,58 D 419.796.774,10 D 1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 388.793.149,52 C 2.858.703,42 33.862.328,00 31.003.624,58 C 419.796.774,10 C 1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 335.000,00 335.000,00 0,00 D 0,00 D 1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 71.380.286,78 D 335.000,00 0,00 335.000,00 D 71.715.286,78 D FONTE/MOD.APLICACAO 1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 71.380.286,78 C 0,00 335.000,00 335.000,00 C 71.715.286,78 C FONTE/MOD.APLICACAO 1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D 1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D 1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D 1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.905.792.604,10 D 73.337.566,14 0,00 73.337.566,14 D 1.979.130.170,24 D 1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 974.123.336,41 D 618.169.194,77 0,00 618.169.194,77 D 1.592.292.531,18 D 1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 510.670.632,47 C 0,00 48.323.836,55 48.323.836,55 C 558.994.469,02 C 1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 26.243.693.686,22 D 10.554.961.790,38 7.821.179.822,24 2.733.781.968,14 D 28.977.475.654,36 D 1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 16.421.007.045,68 D 1.626.840.760,77 983.016.517,20 643.824.243,57 D 17.064.831.289,25 D 1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.629.680.929,04 D 823.199.950,82 825.391.662,86 2.191.712,04 C 6.627.489.217,00 D 1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 10.788.256.637,12 D 795.782.106,53 22.417.844,29 773.364.262,24 D 11.561.620.899,36 D 1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 4.158.575.708,08 C 27.417.844,29 802.973.818,57 775.555.974,28 C 4.934.131.682,36 C AUTORIZADA 1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.791.326.116,64 D 803.640.809,95 157.624.854,34 646.015.955,61 D 10.437.342.072,25 D 1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.791.326.116,64 D 803.640.809,95 157.624.854,34 646.015.955,61 D 10.437.342.072,25 D 1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 10.788.256.637,12 D 795.782.106,53 22.417.844,29 773.364.262,24 D 11.561.620.899,36 D 1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 996.930.520,48 C 7.858.703,42 135.207.010,05 127.348.306,63 C 1.124.278.827,11 C 1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 340.401.877,44 D 2.419.566.460,12 2.437.677.298,89 18.110.838,77 C 322.291.038,67 D 1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 340.401.877,44 D 2.419.566.460,12 2.437.677.298,89 18.110.838,77 C 322.291.038,67 D 1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 351.827.674,73 D 1.230.506.394,44 1.256.756.895,74 26.250.501,30 C 325.577.173,43 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 11.425.797,29 C 1.189.060.065,68 1.180.920.403,15 8.139.662,53 D 3.286.134,76 C 1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 3.975.988.501,11 D 5.110.354.178,81 4.293.472.135,63 816.882.043,18 D 4.792.870.544,29 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 852.761.812,03 D 2.957.279.452,44 2.975.390.291,21 18.110.838,77 C 834.650.973,26 D 1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 768.883.854,72 D 1.702.586.748,83 1.745.251.383,63 42.664.634,80 C 726.219.219,92 D 1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 83.877.957,31 D 1.254.692.703,61 1.230.138.907,58 24.553.796,03 D 108.431.753,34 D 1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 3.123.226.689,08 D 2.153.074.726,37 1.318.081.844,42 834.992.881,95 D 3.958.219.571,03 D BANCÁRIAS 1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 83.877.957,31 D 1.254.692.703,61 1.230.138.907,58 24.553.796,03 D 108.431.753,34 D 1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 3.039.348.731,77 D 898.382.022,76 87.942.936,84 810.439.085,92 D 3.849.787.817,69 D ALOCADOS EM FICHA 1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.375.522.048,80 D 691.684.818,12 48.323.836,55 643.360.981,57 D 3.018.883.030,37 D 1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D 1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 6.276.740,76 D 178.057,21 0,00 178.057,21 D 6.454.797,97 D PROCESSADOS 1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D 1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D 1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D 1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D 1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D 1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D 1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS 1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D 1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D 1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.800.144.468,60 D 767.573.404,45 308.169.225,87 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D 1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 167.946.058,62 167.946.058,62 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS 1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 316.603.904,47 D 124.091.571,83 43.854.486,79 80.237.085,04 D 396.840.989,51 D 1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 316.603.904,47 C 43.854.486,79 124.091.571,83 80.237.085,04 C 396.840.989,51 C DETALHADA 1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.800.144.468,60 D 493.429.752,24 34.025.573,66 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D OBRIGACOES 1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.800.144.468,60 D 493.429.752,24 34.025.573,66 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D 1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 72.424.770,03 72.424.770,03 0,00 D 0,00 D 1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 72.424.770,03 72.424.770,03 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 267.826.133,49 D 72.424.770,03 0,00 72.424.770,03 D 340.250.903,52 D 1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 95.717.167,95 D 22.851.698,03 0,00 22.851.698,03 D 118.568.865,98 D 1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 71.597,18 D 21.064,34 0,00 21.064,34 D 92.661,52 D 1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 168.337.566,46 D 48.513.095,82 0,00 48.513.095,82 D 216.850.662,28 D 1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 244.227,72 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 305.284,65 D 1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 421.648,02 D 109.482,68 0,00 109.482,68 D 531.130,70 D 1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 3.033.926,16 D 868.372,23 0,00 868.372,23 D 3.902.298,39 D 1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 267.826.133,49 C 0,00 72.424.770,03 72.424.770,03 C 340.250.903,52 C 1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 95.717.167,95 C 0,00 22.851.698,03 22.851.698,03 C 118.568.865,98 C 1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 168.653.391,36 C 0,00 48.595.217,09 48.595.217,09 C 217.248.608,45 C 1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 421.648,02 C 0,00 109.482,68 109.482,68 C 531.130,70 C 1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 3.033.926,16 C 0,00 868.372,23 868.372,23 C 3.902.298,39 C 1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,00 1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,00 1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,00 1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 163.679.754,87 D 49.237.751,77 1.177.829,91 48.059.921,86 D 211.739.676,73 D 1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 385.386,18 D 998.518,01 4.175,40 994.342,61 D 1.379.728,79 D 1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 68.572.353,71 D 21.475.122,69 662.177,32 20.812.945,37 D 89.385.299,08 D FINANPREV / FUNPREV 1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 133.519,29 D 130.806,43 4.229,53 126.576,90 D 260.096,19 D 1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 28.833,30 D 61.762,22 0,00 61.762,22 D 90.595,52 D 1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 890.462,16 D 433.202,25 15.036,02 418.166,23 D 1.308.628,39 D 1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 2.722.738,39 D 1.754.634,51 112.424,70 1.642.209,81 D 4.364.948,20 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 6.378,01 D 639,72 0,00 639,72 D 7.017,73 D SAÚDE 1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 90.940.083,83 D 24.383.065,94 379.786,94 24.003.279,00 D 114.943.362,83 D 1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 60.783.622,56 D 16.802.654,77 383.850,67 16.418.804,10 D 77.202.426,66 D 1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 60.783.622,56 D 16.802.654,77 383.850,67 16.418.804,10 D 77.202.426,66 D 1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 186.537.258,01 D 54.407.622,85 2.112.135,59 52.295.487,26 D 238.832.745,27 D 1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 186.537.258,01 D 54.407.622,85 2.112.135,59 52.295.487,26 D 238.832.745,27 D 1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 464.064.066,59 D 155.334.533,08 30.880.288,47 124.454.244,61 D 588.518.311,20 D 1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 0,00 0,00 0,00 19.057.933,72 D 1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 225.254,67 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 265.118,22 D 1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 437.468.641,60 D 140.889.188,69 30.785.739,58 110.103.449,11 D 547.572.090,71 D 1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 7.312.236,60 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 21.623.168,55 D 1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 875.064.702,03 C 34.554.104,64 275.782.562,47 241.228.457,83 C 1.116.293.159,86 C EXTRAORCAMENTARI 1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.165.945,56 D 316.803.966,18 316.488.850,91 315.115,27 D 49.433.481.060,83 D 1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.987.300,80 D 357.495,10 42.379,83 315.115,27 D 1.210.302.416,07 D 1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D 1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D 1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D 1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.725.726,55 D 327.600,00 12.484,73 315.115,27 D 4.040.841,82 D 1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D 1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D 1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 589.677,65 D 327.600,00 12.484,73 315.115,27 D 904.792,92 D 1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 29.895,10 29.895,10 0,00 D 0,00 D 1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 30.595,00 D 17.562,55 12.332,55 5.230,00 D 35.825,00 D 1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 30.595,00 C 12.332,55 17.562,55 5.230,00 C 35.825,00 C 1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D 1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D 1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D 1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D TERCEIROS 1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 1.101.846.635,00 D 1.145.610,08 298.867.597,48 297.721.987,40 C 804.124.647,60 D 1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 68.201.037,78 D 24.636.557,78 7.789.906,40 16.846.651,38 D 85.047.689,16 D 1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 1.170.047.672,78 C 290.664.303,22 9.788.967,20 280.875.336,02 D 889.172.336,76 C 1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D 1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 99.934.279.196,65 C 14.058.480.058,82 18.536.840.437,19 4.478.360.378,37 C 104.412.639.575,02 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 198.252.876,43 C 756.500.376,49 742.014.457,70 14.485.918,79 D 183.766.957,64 C 2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 8.488.448,86 C 188.196.761,04 196.195.054,66 7.998.293,62 C 16.486.742,48 C 2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 57.112.243,22 C 58.276.747,26 64.841.162,34 6.564.415,08 C 63.676.658,30 C 2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.618.800,08 C 4.588.706,77 3.599.659,38 989.047,39 D 3.629.752,69 C 2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 500.143,87 C 1.835.461,04 1.718.409,92 117.051,12 D 383.092,75 C 2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 4.078.188,43 C 2.618.025,98 1.655.611,45 962.414,53 D 3.115.773,90 C 2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 40.467,78 C 135.219,75 225.638,01 90.418,26 C 130.886,04 C 2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.774.215,14 C 669.458,58 3.465.010,60 2.795.552,02 C 4.569.767,16 C 2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 15.167.563,25 C 10.920.415,39 14.169.225,51 3.248.810,12 C 18.416.373,37 C 2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13.929.720,14 C 9.850.373,54 13.147.851,95 3.297.478,41 C 17.227.198,55 C 2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 1.076.100,29 C 1.005.831,03 966.877,12 38.953,91 D 1.037.146,38 C SERGIPE PREVIDÊNCIA) 2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C 2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C 2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 128.963,02 C 64.210,82 54.496,44 9.714,38 D 119.248,64 C 2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 220.594,52 C 436.617,09 386.187,48 50.429,61 D 170.164,91 C 2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 202.293,45 C 436.617,09 386.187,48 50.429,61 D 151.863,84 C 2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 13.922.469,11 C 29.364.221,94 28.651.209,16 713.012,78 D 13.209.456,33 C FUNPREV A RECOLHER 2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 30.622,02 30.622,02 0,00 0,00 JUDICIAL 2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 3.395,45 C 639,72 1.377,28 737,56 C 4.133,01 C RECOLHER 2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 21.405.205,67 C 12.266.065,75 14.537.870,91 2.271.805,16 C 23.677.010,83 C 2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.305.149,46 C 16.849.746,00 16.459.960,30 389.785,70 D 29.915.363,76 C 2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.223,69 C 0,00 21.931,51 21.931,51 C 3.048.155,20 C 2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C 2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 11.061,83 11.061,83 C 11.061,83 C RECLAMAD/BLOQUEADOS 2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C 2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C 2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.967.471,19 C 16.849.746,00 16.426.966,96 422.779,04 D 26.544.692,15 C 2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C 2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 47.091,23 0,00 47.091,23 D 14.980.627,43 C 2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.618.054,54 C 16.802.654,77 16.426.966,96 375.687,81 D 10.242.366,73 C 2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 10.618.054,54 C 16.802.654,77 16.426.966,96 375.687,81 D 10.242.366,73 C FUNPREV A REPASSAR 2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV 2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C 2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 7.630.520,97 D 113.070.267,78 114.893.932,02 1.823.664,24 C 5.806.856,73 D 2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 7.630.520,97 D 113.070.267,78 114.893.932,02 1.823.664,24 C 5.806.856,73 D 2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D 2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 166.093.543,60 C 511.590.496,25 487.259.835,64 24.330.660,61 D 141.762.882,99 C 2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 391.623.189,56 C 498.749.958,26 475.453.040,11 23.296.918,15 D 368.326.271,41 C 2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 46.705.953,74 C 153.788.219,45 164.944.447,80 11.156.228,35 C 57.862.182,09 C 2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 41.457.881,48 C 151.572.815,91 164.074.426,28 12.501.610,37 C 53.959.491,85 C 2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.462.010,53 C 87.917,32 0,00 87.917,32 D 3.374.093,21 C 2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 1.786.061,73 C 2.127.486,22 870.021,52 1.257.464,70 D 528.597,03 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  • 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 1.786.061,73 C 2.127.486,22 870.021,52 1.257.464,70 D 528.597,03 C 2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 236.155.971,94 C 258.124.583,65 242.492.470,64 15.632.113,01 D 220.523.858,93 C 2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 235.970.064,83 C 257.851.132,94 242.358.146,25 15.492.986,69 D 220.477.078,14 C 2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 235.970.064,83 C 257.851.132,94 242.358.146,25 15.492.986,69 D 220.477.078,14 C 2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 185.907,11 C 273.450,71 134.324,39 139.126,32 D 46.780,79 C 2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 185.907,11 C 273.450,71 134.324,39 139.126,32 D 46.780,79 C 2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 27.170.781,53 C 29.792.095,88 28.539.394,24 1.252.701,64 D 25.918.079,89 C 2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 7.937.075,14 C 4.100.941,82 5.067.532,79 966.590,97 C 8.903.666,11 C 2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 38.997,59 C 291.475,96 315.320,29 23.844,33 C 62.841,92 C 2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.354.286,40 C 689.705,23 623.826,07 65.879,16 D 1.288.407,24 C 2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 14.453.096,90 C 20.130.532,60 17.695.781,25 2.434.751,35 D 12.018.345,55 C / FUNPREV 2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 11.688.517,56 C 17.830.201,65 15.311.476,71 2.518.724,94 D 9.169.792,62 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL 2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 2.023.625,97 C 2.300.330,95 2.286.311,08 14.019,87 D 2.009.606,10 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL 2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR 2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR 2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 736.953,37 C 0,00 97.993,46 97.993,46 C 834.946,83 C PATRONAIS INATIVOS 2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 840.902,69 C 834.919,83 898.731,37 63.811,54 C 904.714,23 C DETERM. 2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.465.616,22 C 3.089.036,75 3.337.035,47 247.998,72 C 1.713.614,94 C 2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.080.806,59 C 655.483,69 601.167,00 54.316,69 D 1.026.489,90 C 2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C 2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C 2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C 2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C 2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47